Wheels Up Wealth, Inc.
CIK 2107618 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $117.9M
- 포지션
- 23
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,061위 · 상위 85.4%
포트폴리오 가치 분기별: +10.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 89.11%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 15
- 유효 포지션 수
- 7.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.92% 추정 매수 $3,741,997 · 매도 $1,037,171
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 12
- 감소
- 6
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Retail
0.3%
기타/미분류
99.7%
전체 포트폴리오 23 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $34,451,449 | 29.21% | 776,633 | $5,039,995 | 상승 ×2 | ||
| DFCF | $16,414,836 | 13.92% | 388,885 | $1,200,943 | 상승 ×2 | ||
| AVUS | $12,597,373 | 10.68% | 98,356 | $1,314,229 | 하락 ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $12,442,367 | 10.55% | 228,468 | $876,143 | 상승 ×2 | ||
| DFIC | $9,802,584 | 8.31% | 263,086 | $563,043 | 상승 ×1 | ||
| AVDE | $4,735,487 | 4.02% | 53,088 | $272,975 | 상승 ×1 | ||
| DFSU | $4,138,086 | 3.51% | 88,743 | $698,113 | 상승 ×1 | ||
| DFEM | $4,101,633 | 3.48% | 100,926 | $473,365 | 하락 ×2 | ||
| AVIG | $3,369,943 | 2.86% | 81,380 | $134,525 | 상승 ×2 | ||
| AVEM | $3,045,520 | 2.58% | 31,563 | $387,250 | 하락 ×2 | ||
| DFSD | $2,491,738 | 2.11% | 52,183 | $51,534 | 상승 ×1 | ||
| DFGR | $1,852,255 | 1.57% | 63,937 | $172,532 | 상승 ×1 | ||
| DFSB | $1,646,676 | 1.40% | 31,600 | $213,038 | 상승 ×2 | ||
| DFNM | $1,590,028 | 1.35% | 32,896 | $19,266 | 상승 ×1 | ||
| DFSI | $1,573,855 | 1.33% | 34,897 | $151,081 | 상승 ×1 | ||
| DFAU | $814,945 | 0.69% | 15,766 | $103,583 | |||
| DFSE | $791,750 | 0.67% | 16,198 | $81,083 | 하락 ×2 | ||
| DFAI | $541,035 | 0.46% | 13,116 | $17,257 | 하락 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $410,401 | 0.35% | 557 | $88,734 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $372,059 | 0.32% | 3,285 | $-36,201 | |||
| AVMU | $266,047 | 0.23% | 5,711 | $4,503 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $246,360 | 0.21% | 21,639 | $12,809 | 하락 ×2 | ||
| DFCA | $245,982 | 0.21% | 4,902 | $1,617 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | 추가 매수 | +20K | +$5.0M |
| AVUS | 축소함 | -3K | +$1.3M |
| DFCF | 추가 매수 | +29K | +$1.2M |
| DFGP | 추가 매수 | +14K | +$876K |
| DFSU | 추가 매수 | +5K | +$698K |
| DFIC | 추가 매수 | +3K | +$563K |
| DFEM | 축소함 | -4K | +$473K |
| AVEM | 축소함 | -1K | +$387K |
| AVDE | 추가 매수 | +489 | +$273K |
| DFSB | 추가 매수 | +4K | +$213K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.