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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +3.10%▲ +3.10%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +6.89%▲ +6.89%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$18.3M
분기 종료 6월 2026 +$23.6M
지난 12개월 +$105.3M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 25 보유 · 카테고리: EC

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
Reliance Industries Ltd 759470107 $12.8M 8.76 230,249 IN
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $11.7M 8.03 45,839 US
Valero Energy Corp 91913Y100 $10.7M 7.31 40,930 US
Phillips 66 718546104 $9.1M 6.25 53,962 US
Neste Oyj · $8.2M 5.65 252,453 FI
ORLEN SA · $7.8M 5.36 232,194 PL
ENEOS Holdings Inc · $7.5M 5.11 1,006,700 JP
HF Sinclair Corp 403949100 $6.7M 4.58 95,943 US
Galp Energia SGPS SA · $6.5M 4.44 305,323 PT
OMV AG · $6.4M 4.41 102,395 AT
MOL Hungarian Oil & Gas PLC · $6.1M 4.21 517,153 HU
Idemitsu Kosan Co Ltd · $6.1M 4.17 822,540 JP
SK Innovation Co Ltd · $5.6M 3.85 91,045 KR
HD Hyundai Co Ltd · $5.6M 3.81 42,721 KR
Turkiye Petrol Rafinerileri AS · $5.0M 3.40 1,020,591 TR
Ampol Ltd · $4.5M 3.09 198,736 AU
PBF Energy Inc 69318G106 $3.7M 2.57 82,223 US
Formosa Petrochemical Corp · $3.3M 2.28 1,927,000 TW
S-Oil Corp · $3.2M 2.20 46,732 KR
Cosmo Energy Holdings Co Ltd · $3.2M 2.17 135,400 JP
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA · $3.2M 2.17 72,096 GR
Delek US Holdings Inc 24665A103 $2.8M 1.94 55,647 US
Par Pacific Holdings Inc 69888T207 $2.1M 1.47 38,227 US
Thai Oil PCL · $2.0M 1.39 1,384,000 TH
Calumet Inc 131428104 $1.8M 1.25 50,802 US

배당금 11건의 결제

08
1.18%TTM 수익률
$0.76TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 22일$0.7560
2024년 12월 23일$1.5390
2023년 12월 18일$1.2500
2022년 12월 19일$0.9600
2021년 12월 20일$0.6480
2020년 12월 21일$0.6600
2019년 12월 23일$0.4130
2018년 12월 20일$0.6500
2017년 12월 18일$0.4510
2016년 12월 19일$0.7130
2015년 12월 21일$0.0920

기관 투자자 (13F) 63개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Journey Advisory Group, LLC $15,928,428 22.31% 345,669 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,219,510 8.71% 134,972 주식 2026년 6월 30일
Convergence Financial, LLC $5,294,746 7.42% 114,904 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $4,136,141 5.79% 89,760 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,966,571 5.56% 86,080 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $3,918,920 5.49% 85,046 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,367,347 4.72% 73,076 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $3,142,610 4.40% 68,199 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $2,431,338 3.41% 52,763 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $2,325,151 3.26% 50,459 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,248,335 3.15% 48,792 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,069,407 2.90% 44,909 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,046,465 2.87% 44,411 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1,920,061 2.69% 41,668 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,655,608 2.32% 35,929 주식 2026년 6월 30일
J. Safra Sarasin Holding AG $1,076,722 1.51% 21,796 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,041,408 1.46% 22,600 콜 옵션 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $905,702 1.27% 19,655 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $887,962 1.24% 19,270 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $611,712 0.86% 13,275 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $559,583 0.78% 12,144 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $516,096 0.72% 11,200 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $462,275 0.65% 10,032 주식 2026년 6월 30일
BANQUE PICTET & CIE SA $460,800 0.65% 10,000 주식 2026년 6월 30일
BFI Infinity Ltd. $452,816 0.63% 11,200 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $386,703 0.54% 8,392 주식 2026년 6월 30일
Poehling Capital Management, INC. $376,381 0.53% 8,168 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $372,096 0.52% 8,075 주식 2026년 6월 30일
LVW Advisors, LLC $339,564 0.48% 7,369 주식 2026년 6월 30일
PCG Wealth Advisors, LLC $321,964 0.45% 6,987 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $280,581 0.39% 6,089 주식 2026년 6월 30일
Pekin Hardy Strauss, Inc. $279,936 0.39% 6,075 주식 2026년 6월 30일
4WEALTH ADVISORS, INC. $262,891 0.37% 5,656 주식 2026년 6월 30일
Westhampton Capital, LLC $230,400 0.32% 5,000 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $223,442 0.31% 4,849 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $141,905 0.20% 3,038 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $79,396 0.11% 1,723 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $76,032 0.11% 1,650 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $50,458 0.07% 1,095 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $50,227 0.07% 1,090 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $49,896 0.07% 1,010 주식 2026년 3월 31일
PRIVATE TRUST CO NA $46,080 0.06% 1,000 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $37,555 0.05% 815 주식 2026년 6월 30일
Community Financial Services Group, LLC $29,391 0.04% 626 주식 2026년 6월 30일
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $22,546 0.03% 489 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $16,497 0.02% 358 주식 2026년 6월 30일
Dunhill Financial, LLC $13,824 0.02% 300 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $12,000 0.02% 258 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $10,923 0.02% 235 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $9,216 0.01% 200 풋 옵션 2026년 6월 30일
MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC $8,603 0.01% 187 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $4,608 0.01% 100 콜 옵션 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4,608 0.01% 100 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $4,608 0.01% 100 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Trust, LLC $3,456 0.00% 75 주식 2026년 6월 30일
Westend Capital Management, LLC $1,198 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,011 0.00% 21,951 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $849 0.00% 18,434 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $651 0.00% 14,146 주식 2026년 6월 30일
Integrity Financial Corp /WA $92 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $47 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $46 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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