섹터별 비중

04
Technology 3.0%
Consumer Discretionary 1.7%
Communication Services 1.5%
Financials 1.3%
Retail 1.3%
Energy 1.2%
Industrials 1.0%
Materials 0.3%
Consumer Staples 0.2%
기타/미분류 88.5%

전체 포트폴리오 64 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $126,801,546 37.66% 169,800 풋 옵션 $119,582,772 상승 ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $37,620,572 11.17% 315,265 $8,063,201 상승 ×5
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $21,395,337 6.35% 241,646 $2,233,659 상승 ×6
QTUM Defiance Quantum ETF $18,016,993 5.35% 108,943 $6,887,193 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $15,254,899 4.53% 41,225 $2,533,178 상승 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $14,685,366 4.36% 76,586 $2,701,495 상승 ×2
SETM Sprott Critical Materials ETF $12,596,523 3.74% 404,253 $-401,238 상승 ×2
SIL Global X Funds $9,519,741 2.83% 122,772 $-1,398,969 상승 ×3
EZU iShares, Inc. $6,667,483 1.98% 95,935 $907,923 상승 ×5
GDX VanEck ETF Trust $5,523,317 1.64% 73,205
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,638,151 1.38% 11,678 $1,055,576 상승 ×1
IDV iShares Trust $4,448,505 1.32% 107,374 $-121,332
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,339,544 1.29% 12,143 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4,300,580 1.28% 20,573 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,209,609 1.25% 14,548 $3,981,198 상승 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $4,083,370 1.21% 120,276 $-438,378 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,823,046 1.14% 33,771 $-229,896 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,816,706 1.13% 10,299 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $3,449,190 1.02% 25,429 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,440,672 1.02% 10,988 $-327,356 상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,204,660 0.65% 3,210 $279,354 하락 ×1
EEM iShares, Inc. $1,778,660 0.53% 26,000 풋 옵션
EWL iShares, Inc. $1,738,054 0.52% 27,654 $142,833 상승 ×5
IVV iShares Trust $1,402,151 0.42% 1,868 $181,699
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $1,115,097 0.33% 9,534 $202,359
COPX Global X Funds $947,116 0.28% 12,305 $242,176 상승 ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $938,090 0.28% 5,977 $111,351
IEUR iShares Trust $904,070 0.27% 12,027 $42,981 하락 ×1
SMH SMH $879,548 0.26% 1,341 상승 ×1
PICK iShares, Inc. $828,638 0.25% 14,250 $22,230
EEM iShares, Inc. $752,510 0.22% 11,000 $127,820
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $741,092 0.22% 18,258 $1,826
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $724,611 0.22% 6,169 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $724,436 0.22% 8,745 $114,472
ITA iShares Trust $724,109 0.22% 2,987 $71,300
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $723,482 0.21% 44,331 $-190,373 하락 ×1
DIVO Amplify ETF Trust $655,997 0.19% 14,356 $12,130
EWJ iShares, Inc. $626,681 0.19% 6,719 $59,329
EWU iShares Trust $606,741 0.18% 13,150 $7,627
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $564,082 0.17% 766 $121,962
ENOR iShares Trust $535,617 0.16% 17,047 $-94,270
MXI iShares Trust $491,203 0.15% 4,641 $-1,764
EWO iShares, Inc. $455,205 0.14% 10,755 $73,940
CRAK VanEck ETF Trust $452,816 0.13% 11,200 $-68,768
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $440,198 0.13% 2,200 $56,518
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $430,160 0.13% 2,155 $-136,080 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $405,465 0.12% 1,500 $-60,720
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $388,494 0.12% 1,630 $49,014
EWS iShares, Inc. $383,716 0.11% 12,959 $18,013
ILF iShares Trust $380,059 0.11% 11,261 $-19,932
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $378,713 0.11% 793 상승 ×1
EWP iShares, Inc. $363,764 0.11% 6,125 $31,115
URTH iShares, Inc. $362,821 0.11% 1,791 $40,334
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $340,413 0.10% 586 상승 ×1
EWZ iShares, Inc. $310,500 0.09% 9,000 $-35,010
NKE Nike, Inc. Common Stock $295,560 0.09% 7,200 $-84,744
EWI iShares, Inc. $287,669 0.09% 4,856 $28,261
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $284,445 0.08% 3,500 $18,270
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $282,490 0.08% 4,574 $15,048
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund $270,403 0.08% 3,300 $8,714
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $267,360 0.08% 1,500 $14,741 상승 ×2
EUAD Spinnaker ETF Series $257,003 0.08% 6,093 $8,774
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $233,998 0.07% 540 상승 ×1
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $226,533 0.07% 2,968 $11,056

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AAXJ $37,620,572 11.17% ×5 상승
VGK $21,395,337 6.35% ×6 상승
SIL $9,519,741 2.83% ×3 상승
EZU $6,667,483 1.98% ×5 상승
EWL $1,738,054 0.52% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GDX $5,523,317 73,205 1.64%
GOOGL $4,339,544 12,143 1.29%
MS $4,300,580 20,573 1.28%
MAR $3,816,706 10,299 1.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $3,449,190 25,429 1.02%
EEM $1,778,660 26,000 0.53%
SMH $879,548 1,341 0.26%
CSCO $724,611 6,169 0.22%
TSM $378,713 793 0.11%
AMD $340,413 586 0.10%
LRCX $233,998 540 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAXJ 추가 매수 +8K +$8.1M
QTUM 추가 매수 +5K +$6.9M
GRID 추가 매수 +3K +$2.7M
VTI 추가 매수 +2K +$2.5M
VGK 추가 매수 +9K +$2.2M
SIL 추가 매수 +1K -$1.4M
ADI 추가 매수 +417 +$1.1M
EZU 추가 매수 +4K +$908K
HAL 추가 매수 +4K -$438K
SETM 추가 매수 +11K -$401K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPMO 2026년 3월 31일 82,658 $9,863,579
GDX 2026년 3월 31일 83,874 $7,193,873 -4.3%
IHI 2025년 9월 30일 99,719 $6,246,398 -14.1%
GLD 2026년 6월 30일 12,300 $5,292,567
XOM 2026년 6월 30일 27,902 $4,733,853 20.0%
RBLX 2025년 12월 31일 33,720 $4,670,894 -45.6%
KLAC 2025년 6월 30일 6,316 $4,293,617 -76.9%
GILD 2026년 6월 30일 29,711 $4,140,822 14.6%
MNST 2026년 6월 30일 51,130 $3,704,880 -10.7%
DD 2026년 6월 30일 80,751 $3,698,396 -4.2%
MCK 2026년 6월 30일 3,958 $3,425,095 19.4%
NEM 2026년 3월 31일 9,981 $996,603 6.8%
MSFT 2025년 6월 30일 1,788 $671,197 4.0%
HACK 2026년 3월 31일 7,468 $600,203
AMLP 2025년 12월 31일 12,407 $582,261
XOM 2025년 6월 30일 4,677 $556,236 52.1%
ABBV 2025년 6월 30일 2,497 $523,171 41.6%
EWG 2026년 6월 30일 13,169 $522,414
VZ 2025년 6월 30일 11,396 $516,923 6.1%
TRV 2025년 9월 30일 1,808 $483,712 29.1%
ROBO 2025년 6월 30일 7,277 $374,766
IWM 2025년 9월 30일 1,672 $360,801 16.5%
URNM 2025년 12월 31일 5,928 $358,229 -13.6%
IXJ 2025년 9월 30일 4,150 $357,274 17.2%
KNG 2025년 9월 30일 7,258 $356,368
VTV 2025년 12월 31일 1,817 $338,852
PPA 2026년 6월 30일 1,897 $308,225
CBRE 2025년 12월 31일 1,915 $301,727 -19.4%
KO 2025년 9월 30일 4,166 $294,745 29.1%
STLD 2025년 6월 30일 2,282 $285,433 81.2%
SCCO 2026년 6월 30일 1,649 $283,727 20.8%
SONY 2026년 3월 31일 10,000 $256,000 15.1%
SILJ 2025년 6월 30일 20,830 $252,460
MO 2026년 3월 31일 4,219 $243,268 2.1%
ICE 2025년 9월 30일 1,320 $242,180 -10.9%
XRAY 2026년 3월 31일 21,111 $241,299 -25.3%
NKE 2025년 12월 31일 3,366 $234,711 -46.8%
T 2025년 12월 31일 8,167 $230,636 -2.2%
CME 2025년 9월 30일 828 $228,213 -2.6%
VICI 2025년 12월 31일 6,629 $216,172 -19.5%
NLR 2025년 6월 30일 2,919 $213,875 -4.9%
CVX 2025년 6월 30일 1,271 $212,626 44.3%
URNM 2026년 6월 30일 3,259 $205,806 -9.8%