섹터별 비중

04
Financials 40.1%
Technology 10.5%
Healthcare 10.4%
Communication Services 9.0%
Consumer Staples 8.9%
Energy 8.3%
Retail 3.4%
Industrials 3.1%
Consumer products 1.7%
Consumer Discretionary 1.5%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
기타/미분류 3.0%

전체 포트폴리오 164 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $30,870,908 6.35% 61,996 $-78,214 상승 ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $24,092,459 4.95% 14,069 $-2,579,799 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $21,321,922 4.38% 62,575 $-1,036,179 하락 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $17,495,009 3.60% 178,995 $916,766 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,740,858 3.24% 47,267 $2,088,778 상승 ×3
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $14,662,938 3.01% 955,863 $837,368 하락 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $11,862,542 2.44% 669,444 $1,187,220 하락 ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11,241,662 2.31% 140,433 $-425,288 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9,880,922 2.03% 43,041 $3,263,134 상승 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9,830,508 2.02% 77,577 $-541,267 상승 ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $9,536,740 1.96% 24,118 $3,362,565 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,881,550 1.83% 17,316 $2,361,338 하락 ×2
DEO Diageo plc Common Stock $8,197,950 1.69% 95,770 $735,471 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,973,153 1.64% 14,458 $501,814 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,957,028 1.64% 31,937 $333,557 하락 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,922,234 1.63% 61,185 $-733,872 하락 ×5
V Visa Inc. $7,879,388 1.62% 21,928 $292,296 하락 ×5
IVZ Invesco Ltd Common Stock $7,496,123 1.54% 248,545 $860,912 하락 ×5
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $6,934,053 1.43% 64,611 $2,351,988 하락 ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6,682,226 1.37% 147,902 $-5,319,524 하락 ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $6,584,270 1.35% 18,009 $477,165 하락 ×6
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $6,515,349 1.34% 119,767 $-839,884 상승 ×1
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $5,940,391 1.22% 86,368 $4,433,913 상승 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $5,938,734 1.22% 95,601 $-254,381 하락 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5,731,296 1.18% 66,419 $772,609 상승 ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $5,555,050 1.14% 121,475 $-560,253 하락 ×5
HSY The Hershey Company Common Stock $5,551,024 1.14% 35,220 $-636,396 하락 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,527,288 1.14% 23,934 $5,133,965 상승 ×3
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $5,524,211 1.14% 42,717 $979,528 하락 ×6
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $5,472,586 1.13% 98,926 $645,117 하락 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5,256,853 1.08% 70,638 $528,148 상승 ×4
MMM 3M Company Common Stock $5,242,787 1.08% 31,939 $44,828 하락 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,175,346 1.06% 49,336 $709,538 상승 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $5,085,080 1.05% 243,655 $1,191,102 상승 ×4
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $5,021,669 1.03% 21,690 $-253,646 하락 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,648,404 0.96% 6,410 $1,002,228 하락 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $4,621,090 0.95% 20,858 $669,963 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4,324,936 0.89% 40,217 $558,489 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,109,545 0.84% 17,994 $514,062 상승 ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,030,848 0.83% 134,362 $76,586
SLB SLB Limited Common Shares $3,795,233 0.78% 77,899 $297,139 상승 ×3
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $3,694,502 0.76% 121,770 $-143,025 상승 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $3,552,763 0.73% 343,927 $-2,530,834 하락 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3,462,667 0.71% 49,587 $2,685,429 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,323,542 0.68% 9,054 $-448,300 하락 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3,305,266 0.68% 52,969 $223,979 하락 ×6
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $3,168,739 0.65% 30,454 $-229,228 상승 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,045,128 0.63% 55,946 $-165,910 하락 ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2,983,757 0.61% 32,163 $374,459 하락 ×4
CLX Clorox Company (The) Common Stock $2,932,871 0.60% 36,204 $2,042,798 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,914,394 0.60% 41,886 $33,904 상승 ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $2,905,128 0.60% 226,080 $347,316 하락 ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2,826,831 0.58% 30,962 $-55,428 하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2,622,525 0.54% 56,642 $-217,713 하락 ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $2,586,411 0.53% 21,751 $-977 하락 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $2,569,251 0.53% 22,725 $-1,809,302 하락 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,513,097 0.52% 9,115 $134,082
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $2,447,023 0.50% 40,181 $-66,887 상승 ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $2,337,374 0.48% 17,386 $-670,926
PSX Phillips 66 Common Stock $2,302,130 0.47% 9,017 $777,806
MO Altria Group, Inc. $2,196,227 0.45% 32,614 $-153,588 하락 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2,158,464 0.44% 22,154 $-131,448 상승 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2,102,555 0.43% 45,668 $213,611 하락 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2,084,241 0.43% 37,992 $-704,966 하락 ×3
TGT Target Corporation Common Stock $2,035,908 0.42% 12,993 $-3,049,654 하락 ×2
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1,973,874 0.41% 7,312 $162,454 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,948,501 0.40% 7,360 $226,825 상승 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,841,760 0.38% 8,074 $-13,395 하락 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,840,478 0.38% 10,282 $312,348 상승 ×4
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $1,807,080 0.37% 26,606 $37,864 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,755,301 0.36% 1,648 $-146,969
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $1,733,805 0.36% 53,979 $-76,183 하락 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,699,469 0.35% 2,778 $91,510 상승 ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $1,666,536 0.34% 45,696 $306,988 상승 ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,571,462 0.32% 16,533 $288,873 하락 ×5
BP BP p.l.c. Common Stock $1,568,551 0.32% 35,657 $526,044 상승 ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $1,413,938 0.29% 3,872 $30,743
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,334,732 0.27% 3,879 $-51,487
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,284,435 0.26% 8,276 $-23,421
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,260,772 0.26% 3,811 $13,513 상승 ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $1,231,279 0.25% 23,258 $22,943 하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,196,411 0.25% 7,344 $-112,584
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1,161,858 0.24% 35,315
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $1,139,005 0.23% 101,155 $44,774 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,118,174 0.23% 39,207 $170,996 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,084,083 0.22% 3,300 $-345,906
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,055,256 0.22% 4,398 $-1,424,461 하락 ×2
SPY SPY $1,047,893 0.22% 1,374 $-128,270 하락 ×1
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $991,147 0.20% 34,595 $634,369 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $962,331 0.20% 1,433 $53,336
FAST Fastenal Company - Common Stock $940,278 0.19% 18,984 $23,673 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $881,475 0.18% 15,261 $-135,890 하락 ×6
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $862,019 0.18% 27,852 $87,546 하락 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $829,320 0.17% 911 $-25,700 하락 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $808,519 0.17% 8,754 $23,789 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $723,035 0.15% 2,764 $20,204 하락 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $644,746 0.13% 716 $-85,463 하락 ×6
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $608,117 0.13% 2,222 $217,423
WMT Walmart Inc. - Common Stock $598,402 0.12% 5,758 $-79,606 하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $582,570 0.12% 831 $-63,387 하락 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BRK-B (제출됨 BRKB) $30,870,908 6.35% ×6 상승
MKL $24,092,459 4.95% ×4 상승
AAPL $15,740,858 3.24% ×3 상승
CRM $9,880,922 2.03% ×4 상승
PEP $9,830,508 2.02% ×4 상승
MCD $5,527,288 1.14% ×3 상승
AIG $5,256,853 1.08% ×4 상승
PBR $5,085,080 1.05% ×4 상승
BABA $4,324,936 0.89% ×4 상승
NVDA $4,109,545 0.84% ×3 상승
SLB $3,795,233 0.78% ×3 상승
TROW $3,168,739 0.65% ×4 상승
BDX $1,840,478 0.38% ×4 상승
TAP $1,666,536 0.34% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FIS $1,161,858 35,315 0.24%
BK $572,590 3,959 0.12%
QXO $387,324 33,133 0.08%
KWEB $375,837 2,100 0.08%
BN $360,772 9,895 0.07%
SPCX $349,241 2,315 0.07%
XLV $338,693 2,011 0.07%
SCHD $289,706 8,906 0.06%
SCHB $276,148 9,422 0.06%
OTIS $251,469 3,910 0.05%
J $223,060 1,649 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FISV 축소함 -97K -$5.3M
FBIZ 추가 매수 +63K +$4.4M
MPC 축소함 -31 +$3.4M
CRM 추가 매수 +798 +$3.3M
TGT 축소함 -26K -$3.0M
ZTS 추가 매수 +39K +$2.7M
MKL 추가 매수 +412 -$2.6M
PSKY 축소함 -273K -$2.5M
MSFT 축소함 -164 +$2.4M
DINO 축소함 -1K +$2.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FRFHF 2026년 6월 30일 18,649 $31,776,363 더 이상 추적하지 않음
FIS 2025년 6월 30일 96,905 $7,236,865 -55.2%
PARA 2025년 9월 30일 469,813 $6,060,594
NSRGY 2026년 6월 30일 42,802 $4,241,678 더 이상 추적하지 않음
DG 2025년 6월 30일 45,939 $4,039,416 10.3%
NSRGY 2025년 6월 30일 31,329 $3,169,555 더 이상 추적하지 않음
PARAA 2025년 6월 30일 243,714 $2,914,824 더 이상 추적하지 않음
BK 2026년 6월 30일 23,894 $2,834,545 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 6월 30일 53,011 $2,640,478 7.2%
CTRA 2026년 6월 30일 65,937 $2,317,026 더 이상 추적하지 않음
KVUE 2025년 6월 30일 91,792 $2,201,172 -7.6%
SVNDY 2026년 6월 30일 156,051 $2,108,249 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2026년 3월 31일 22,385 $1,885,041 15.2%
CVS 2025년 12월 31일 21,503 $1,621,115 13.3%
IAC 2025년 6월 30일 29,194 $1,341,172 더 이상 추적하지 않음
OGN 2026년 6월 30일 219,288 $1,313,535 1.8%
RDSB 2025년 6월 30일 17,272 $1,265,692 더 이상 추적하지 않음
TAP 2025년 6월 30일 17,677 $1,075,999 -18.4%
ULTA 2025년 6월 30일 2,368 $867,967 32.4%
AMAT 2026년 9월 30일 1,150 $831,450 -17.2%
LRCX (제출됨 LRCXXXXX) 2026년 6월 30일 3,300 $705,078 -41.4%
INTC 2025년 12월 31일 20,997 $704,449 158.9%
BUD 2025년 6월 30일 10,895 $670,696 13.7%
MOS 2025년 12월 31일 14,088 $488,572 -23.9%
FN 2026년 3월 31일 880 $400,646 -29.6%
SNDK 2026년 9월 30일 173 $393,355 -19.3%
IAC (제출됨 IACXXXX) 2026년 6월 30일 9,643 $386,009 더 이상 추적하지 않음
INTC 2026년 9월 30일 2,735 $381,888 -20.5%
BAX 2025년 12월 31일 16,034 $365,094 27.4%
ONTO 2026년 9월 30일 956 $361,798 -27.3%
WAT 2026년 9월 30일 950 $356,288 8.5%
APO (제출됨 APOXXXX) 2026년 6월 30일 3,077 $342,839 -0.1%
VNQ 2025년 6월 30일 3,626 $328,257
CP (제출됨 CPXXXX) 2026년 6월 30일 4,000 $314,640 0.9%
GNRC 2026년 9월 30일 969 $283,733 -2.7%
LITE 2026년 9월 30일 304 $261,022 -5.9%
HHH 2026년 3월 31일 3,178 $253,509 16.5%
BLK (제출됨 BLKXXXX) 2026년 6월 30일 259 $248,934 21.7%
MGEE 2026년 6월 30일 3,128 $241,763 -9.9%
APP 2026년 3월 31일 350 $235,837 -35.4%
ANGI 2025년 9월 30일 15,146 $231,128 -62.4%
WDC 2026년 9월 30일 347 $221,636 -12.8%
IEFA 2026년 3월 31일 2,444 $218,640
CMI 2026년 9월 30일 300 $213,963 1.4%
DECK 2026년 6월 30일 2,119 $212,091 -18.7%
BIIB 2026년 6월 30일 1,144 $209,730 16.4%
YOU 2026년 9월 30일 3,700 $206,201 8.4%
AMGN 2026년 9월 30일 564 $204,236 9.2%
VHT 2026년 3월 31일 700 $201,495
T 2026년 6월 30일 6,942 $201,249 0.0%
NEE 2025년 9월 30일 2,626 $182,297 7.3%
SPXS (제출됨 SPXSXXXX) 2025년 9월 30일 33,000 $154,770 -38.5%
PDYN 2026년 9월 30일 16,320 $99,226 -23.4%
HBI 2025년 9월 30일 15,950 $73,051 더 이상 추적하지 않음
SABR 2026년 3월 31일 40,678 $55,322 10.3%
FEED 2026년 6월 30일 10,000 $17,000 더 이상 추적하지 않음
QVCGA (제출됨 QVCGAXXXX) 2025년 6월 30일 79,883 $16,065 더 이상 추적하지 않음