Muzinich & Co., Inc.

CIK 1618824 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$292.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,257위 · 상위 55.7%
포지션
38
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +2.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
75.96%
상위 25개 보유 비중
99.49%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
13.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.15% 추정 매수 $6,138,131 · 매도 $437,571

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 41.8% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
20
감소
4
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
-9.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-37.5%

연율화: -6.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.6% · 옵션 제외: 3.0%

섹터별 비중

Financial Services
99.3%
Real Estate
0.6%
기타/미분류
0.1%

전체 포트폴리오 38 포지션

유형 연속 8분기 추세
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $41,698,683 14.24% 2,250,333 $1,687,081 상승 ×6
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $28,387,437 9.70% 1,197,277 $233,910 상승 ×6
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $26,562,454 9.07% 2,443,648 $-739,676 하락 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $26,469,322 9.04% 2,055,071 $1,333,037 상승 ×6
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $25,728,498 8.79% 495,923 $52,259 상승 ×6
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $21,400,095 7.31% 1,357,013 $1,458,749 상승 ×6
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $18,461,647 6.31% 1,075,226 $-782,157 상승 ×6
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $12,684,152 4.33% 838,899 $1,965,637 상승 ×6
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $10,601,422 3.62% 846,759 $665,836 상승 ×6
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $10,361,556 3.54% 435,909 $933,061 상승 ×6
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $8,894,592 3.04% 847,104 $182,101 하락 ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $8,095,370 2.77% 853,942 $977,757 상승 ×6
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $7,805,661 2.67% 741,278 $-265,262 상승 ×5
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $7,503,773 2.56% 744,421 $-549,675 상승 ×6
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $7,023,443 2.40% 368,298 $955,865 상승 ×6
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $6,731,889 2.30% 544,210 $-978,968 상승 ×6
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $6,095,722 2.08% 850,170 $-491,885 상승 ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $6,091,416 2.08% 714,955 $326,639 상승 ×6
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $3,996,765 1.37% 334,737 $227,543 상승 ×5
SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock $2,147,325 0.73% 255,026 $-199,703 상승 ×6
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $1,694,631 0.58% 155,186 $-167,745 상승 ×5
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $1,287,278 0.44% 172,096 $-94,830 상승 ×2
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $939,136 0.32% 279,505 $-69,877
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $368,200 0.13% 500 $79,610
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $209,520 0.07% 201 $-36,520 하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $209,390 0.07% 1,166 $-734
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $197,927 0.07% 1,567 $37,874
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $188,536 0.06% 843 $31,292
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $166,041 0.06% 7,003 $31,864
PLD Prologis, Inc. Common Stock $164,325 0.06% 1,213 $-18,479 하락 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $107,629 0.04% 658 $-5,928
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $90,075 0.03% 1,326 $11,643
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $74,393 0.03% 512 $7,255
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $67,551 0.02% 892 $-4,977
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $64,425 0.02% 1,922 $10,763
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $61,512 0.02% 326 $8,260
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $55,402 0.02% 190 $9,422
BXP BXP, Inc. Common Stock $38,128 0.01% 575 $8,286

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ARCC $41,698,683 14.24% ×6 상승
BXSL $28,387,437 9.70% ×6 상승
GBDC $26,469,322 9.04% ×6 상승
MAIN $25,728,498 8.79% ×6 상승
HTGC $21,400,095 7.31% ×6 상승
TSLX $18,461,647 6.31% ×6 상승
MSDL $12,684,152 4.33% ×6 상승
BCSF $10,601,422 3.62% ×6 상승
CSWC $10,361,556 3.54% ×6 상승
GSBD $8,095,370 2.77% ×6 상승
CGBD $7,805,661 2.67% ×5 상승
MFIC $7,503,773 2.56% ×6 상승
FDUS $7,023,443 2.40% ×6 상승
SLRC $6,731,889 2.30% ×6 상승
BBDC $6,091,416 2.08% ×6 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MSDL 추가 매수 +71K +$2.0M
ARCC 추가 매수 +30K +$1.7M
HTGC 추가 매수 +7K +$1.5M
GBDC 추가 매수 +70K +$1.3M
SLRC 추가 매수 +5K -$979K
GSBD 추가 매수 +52K +$978K
FDUS 추가 매수 +20K +$956K
CSWC 추가 매수 +10K +$933K
TSLX 추가 매수 +28K -$782K
OBDC 축소함 -25K -$740K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
OBDE 2025년 3월 31일 250,760 $3,615,959 더 이상 추적하지 않음
OC 2025년 6월 30일 25,000 $3,570,500 7.1%
XOM 2025년 9월 30일 20,000 $2,156,000 48.5%
LULU 2025년 3월 31일 5,000 $1,920,250 -58.5%
EQT 2025년 3월 31일 32,500 $1,514,175 2.1%
TDG 2025년 6월 30일 1,000 $1,383,290 -20.3%
UHS 2025년 9월 30일 7,500 $1,358,625 -14.6%
NLY 2025년 3월 31일 70,000 $1,309,700 16.9%
RRC 2025년 3월 31일 32,500 $1,183,325 3.3%
DECK 2025년 6월 30일 10,000 $1,118,100 -13.0%
BLDR 2025년 9월 30일 9,500 $1,108,555 -42.1%
AR 2025년 3월 31일 30,000 $1,065,600 -6.3%
PFE 2025년 3월 31일 37,000 $977,540 9.8%
BHP 2025년 3월 31일 20,000 $975,600 89.6%
ACHC 2025년 3월 31일 20,000 $771,600 -8.6%
PK 2025년 3월 31일 50,000 $735,500 46.9%
ACI 2025년 3월 31일 35,000 $686,700 -45.6%
TEX 2025년 6월 30일 18,000 $680,040 37.9%
RITM 2025년 9월 30일 60,000 $677,400 -9.1%
RRR 2025년 6월 30일 15,000 $650,550 17.3%
HIMS 2025년 9월 30일 12,500 $623,125 -42.0%
EMBC 2025년 3월 31일 30,000 $615,000 -57.4%
CZR 2025년 9월 30일 20,000 $567,800 9.6%
SVC 2025년 6월 30일 200,000 $522,000 235.1%
WY 2025년 9월 30일 20,000 $513,800 -0.3%
DINO 2025년 9월 30일 12,500 $513,500 81.8%
AAP 2025년 9월 30일 10,000 $464,900 -27.2%
AAL 2025년 9월 30일 40,000 $448,800 21.2%
UTZ 2025년 12월 31일 35,000 $425,250 36.5%
VALE 2025년 3월 31일 46,000 $407,560 38.5%
SIRI 2025년 3월 31일 17,500 $399,000 26.1%
COLD 2025년 12월 31일 30,000 $367,200 17.0%
RLJ 2025년 9월 30일 50,000 $364,000 56.2%
OI 2025년 6월 30일 30,000 $344,100 -55.5%
SBGI 2025년 6월 30일 20,000 $318,600 5.2%
VG 2025년 9월 30일 20,000 $311,600 1.6%
SPIB 2025년 9월 30일 9,234 $310,077 더 이상 추적하지 않음
NWL 2025년 6월 30일 50,000 $310,000 10.8%
PRAA 2025년 9월 30일 20,000 $295,000 22.7%
NXE 2025년 9월 30일 35,000 $242,900 15.7%
UNITXXXX 2025년 3월 31일 45,000 $241,200 더 이상 추적하지 않음
CLF 2025년 9월 30일 30,000 $228,000 -12.7%
JBLU 2025년 9월 30일 50,000 $211,500 -2.4%
WBD 2025년 9월 30일 15,000 $171,900 45.3%
NVTS 2025년 9월 30일 25,000 $163,750 77.3%
VSAT 2025년 6월 30일 15,000 $156,300 408.9%
ACCO 2025년 3월 31일 25,000 $131,000 2.6%
GTN 2025년 9월 30일 21,000 $95,130 -14.4%
ARE 2025년 6월 30일 758 $70,122 -30.3%
SATS 2025년 3월 31일 1,000 $23,010 더 이상 추적하지 않음