First Dallas Securities Inc.

CIK 1378559 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$302.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,155위 · 상위 54.6%
포지션
125
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.66%
상위 25개 보유 비중
66.36%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
25.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.52% 추정 매수 $21,541,228 · 매도 $22,221,083

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 73.1% 보유 중

신규 포지션
19
증가함
37
감소
57
종료
12
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q2 2025–Q2 2026 추적
+30.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+21.7%
초과 수익률
+8.8%

연율화: +30.5% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
29.7%
Industrials
14.8%
Energy
14.0%
Retail
7.0%
Healthcare
4.9%
Financials
4.7%
Real Estate
4.0%
Materials
3.6%
Consumer Discretionary
3.3%
Consumer products
3.1%
Communication Services
2.9%
Financial Services
2.5%
Utilities
2.3%
Logistics & Transportation
1.4%
Telecommunication
0.8%
Consumer Staples
0.4%
기타/미분류
0.6%

전체 포트폴리오 125 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $41,728,231 13.79% 208,547 $5,694,651 상승 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $25,004,375 8.26% 57,135 $-3,258,010 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,488,977 6.44% 67,352 $2,441,580 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,278,651 3.40% 43,126 $2,011,165 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,611,969 2.85% 8,087 $2,482,438 하락 ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7,681,209 2.54% 122,137 $352,349 하락 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $7,069,265 2.34% 32,657 $613,325 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,573,682 2.17% 5,695 $3,889,543 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,973,638 1.97% 43,692 $-1,557,653 하락 ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5,749,026 1.90% 66,126 $-724,629 하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,318,553 1.76% 73,705 $-235,522 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,228,277 1.73% 4,359 $268,658 하락 ×3
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $5,197,736 1.72% 34,135 $1,442,522 하락 ×2
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $4,765,064 1.57% 37,068 $1,451,111 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,445,859 1.47% 7,893 $-207,318 하락 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,352,225 1.44% 12,340 $409,071 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,326,876 1.43% 13,219 $438,624 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,049,284 1.34% 15,944 $-455 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,015,518 1.33% 28,690 $609,832 하락 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $3,759,774 1.24% 26,305 상승 ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $3,622,538 1.20% 16,100 $506,272 하락 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $3,451,825 1.14% 139,750 $1,233,213 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,394,366 1.12% 9,100 $-555,909 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,380,579 1.12% 7,079 $921,750 하락 ×2
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $3,323,520 1.10% 110,600 $275,878 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,215,816 1.06% 29,915 $280,706 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,090,898 1.02% 4,275 $1,663,925 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,086,777 1.02% 27,254 $-383,924 하락 ×3
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $3,061,584 1.01% 33,574 $-343,102 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,692,375 0.89% 7,620 $566,742 상승 ×4
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $2,496,379 0.83% 23,850 $1,581,553 상승 ×1
FVR FrontView REIT, Inc. Common Stock $2,320,381 0.77% 114,700 $836,035 상승 ×2
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $2,284,752 0.76% 177,250 $537,212 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,276,810 0.75% 2,434 $-270,929 하락 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $2,209,279 0.73% 5,310 $-203,771 하락 ×2
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $2,150,414 0.71% 90,468 $166,454 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,022,851 0.67% 5,355 $557,321 상승 ×3
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $1,961,671 0.65% 6,850 $256,899 상승 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1,866,534 0.62% 23,245 $20,333 상승 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $1,779,401 0.59% 189,500 $-257,891 하락 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,737,425 0.57% 30,492 $66,137 하락 ×6
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1,640,794 0.54% 2,660 $438,637 하락 ×1
ETD Ethan Allen Interiors Inc. Common Stock $1,601,354 0.53% 71,681 $276,326 상승 ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1,592,724 0.53% 30,975 $992,551 상승 ×3
T AT&T Inc. $1,540,292 0.51% 74,410 $-648,584 하락 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,534,804 0.51% 11,944 $244,103 상승 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1,502,113 0.50% 4,441 $159,101 상승 ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $1,497,710 0.49% 11,015 $-205,147 하락 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,495,184 0.49% 18,093 $-96,174 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,471,586 0.49% 4,064 $10,280 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,456,290 0.48% 10,645 $18,498 하락 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $1,435,778 0.47% 56,840 $-650,336 하락 ×2
CMC Commercial Metals Company Common Stock $1,393,989 0.46% 22,215 $14,251 하락 ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,362,982 0.45% 3,159 $791,810 하락 ×3
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $1,322,332 0.44% 64,725 $83,382 하락 ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1,299,879 0.43% 6,300 $1,073,403 상승 ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $1,297,836 0.43% 43,920 $144,334 하락 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,273,374 0.42% 11,600 상승 ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $1,269,599 0.42% 9,325 $441,935 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,264,212 0.42% 1,250 $206,725
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1,192,047 0.39% 64,750 $-256,647 하락 ×2
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $1,149,354 0.38% 29,157 $-1,822,306 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,114,856 0.37% 8,808 $-40,998 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,105,120 0.37% 2,957 $853,416 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,099,992 0.36% 3,078
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,029,480 0.34% 24,315 $-216,212 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,026,470 0.34% 3,010 $527,875 하락 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,005,151 0.33% 20,967
FDX FedEx Corporation Common Stock $973,834 0.32% 3,110 $-133,886
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $910,599 0.30% 2,165 $-13,200 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $909,006 0.30% 9,852 $-16,642 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $849,120 0.28% 4,062 $16,067 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $821,605 0.27% 3,265 $-54,255 하락 ×6
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $812,441 0.27% 6,925 $429,710 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $784,941 0.26% 9,658 $31,554 하락 ×5
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $774,629 0.26% 38,405 $122,128
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $769,240 0.25% 4,465 $-54,944 상승 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $766,542 0.25% 24,250 상승 ×1
BRKA $748,850 0.25% 1 $30,710
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $730,895 0.24% 14,671 $57,014 상승 ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $730,174 0.24% 4,603 $88,265 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $722,654 0.24% 6,194 $-300,428 하락 ×2
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $694,232 0.23% 19,600 $61,460 상승 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $693,315 0.23% 3,100 $115,072
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $659,593 0.22% 9,238 $-440,171 하락 ×1
BRKB $651,508 0.22% 1,302 $27,590
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $598,560 0.20% 11,600 $64,320 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $589,869 0.19% 3,109 $-48,436 하락 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $589,693 0.19% 5,217 $16,351 상승 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $569,758 0.19% 4,842 $-178,827 하락 ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $564,372 0.19% 38,550 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $543,154 0.18% 5,675 $-10,388 하락 ×4
PODD Insulet Corporation - Common Stock $525,262 0.17% 3,450 상승 ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $523,927 0.17% 10,525 $-124,782 상승 ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $492,776 0.16% 3,100 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $492,080 0.16% 10,908 $-101,417 하락 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $480,940 0.16% 1,614 $167,799 상승 ×4
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $460,161 0.15% 2,978 $10,813 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $390,158 0.13% 1,165 $54,314 하락 ×2
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $384,537 0.13% 6,900 $62,611 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BA $7,069,265 2.34% ×6 상승
RHP $4,765,064 1.57% ×4 상승
HD $4,352,225 1.44% ×4 상승
UPS $3,215,816 1.06% ×6 상승
GOOG $2,692,375 0.89% ×4 상승
AVGO $2,022,851 0.67% ×3 상승
LUV $1,592,724 0.53% ×3 상승
MRK $1,534,804 0.51% ×3 상승
TFC $730,895 0.24% ×6 상승
TXN $480,940 0.16% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AIR $3,759,774 26,305 1.24%
KMB $1,273,374 11,600 0.42%
GOOGL $1,099,992 3,078 0.36%
NVO $1,005,151 20,967 0.33%
TSCO $766,542 24,250 0.25%
SAIL $564,372 38,550 0.19%
PODD $525,262 3,450 0.17%
OC $492,776 3,100 0.16%
ULTA $360,784 800 0.12%
CECO $349,349 3,850 0.12%
UAL $326,376 2,400 0.11%
AAL $314,978 17,431 0.10%
RIVN $293,215 16,900 0.10%
CRK $278,258 18,650 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $263,082 1,175 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NVDA 추가 매수 +2K +$5.7M
MU 축소함 -2K +$3.9M
TPL 축소함 -2K -$3.3M
CAT 축소함 -565 +$2.5M
AAPL 추가 매수 +181 +$2.4M
AMZN 추가 매수 +3K +$2.0M
WHR 축소함 -26K -$1.8M
AMAT 추가 매수 +100 +$1.7M
VIK 추가 매수 +11K +$1.6M
XOM 축소함 -698 -$1.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GNRC 2025년 3월 31일 26,575 $4,120,000 64.6%
WYNN 2025년 9월 30일 36,817 $3,448,639 -23.8%
ET 2025년 6월 30일 181,899 $3,381,000 17.1%
GOOGL 2025년 9월 30일 8,014 $1,412,264 41.1%
IBM 2026년 6월 30일 5,330 $1,291,939 -16.1%
ACA 2026년 6월 30일 9,925 $1,053,439 -0.1%
ENLC 2025년 3월 31일 73,731 $1,043,000 더 이상 추적하지 않음
SPOT 2025년 12월 31일 1,343 $937,414 -7.0%
ON 2025년 3월 31일 11,915 $751,000 84.5%
CYBR 2025년 9월 30일 1,600 $651,008 더 이상 추적하지 않음
V 2026년 3월 31일 1,805 $633,098 21.6%
MTN 2025년 12월 31일 3,950 $590,801 15.3%
HON 2026년 6월 30일 2,350 $531,170 -1.2%
CXW 2026년 6월 30일 27,500 $520,025 6.2%
CYBR 2025년 3월 31일 1,550 $516,000 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2025년 9월 30일 900 $489,069 -11.7%
LIF 2025년 12월 31일 4,600 $488,980 -27.0%
NVO 2025년 3월 31일 5,654 $486,000 -33.0%
VRNS 2025년 12월 31일 8,200 $471,254 27.5%
TTWO 2026년 3월 31일 1,835 $469,815 18.7%
PTLO 2025년 9월 30일 37,250 $434,707 -24.8%
DE 2025년 9월 30일 841 $427,400 31.6%
EAT 2026년 6월 30일 2,990 $426,882 36.0%
RH 2026년 6월 30일 2,850 $398,487 -1.1%
GM 2026년 3월 31일 4,808 $391,000 13.0%
MCD 2026년 6월 30일 1,185 $368,286 0.2%
PFE 2025년 3월 31일 13,350 $354,000 9.8%
ABNB 2025년 9월 30일 2,655 $351,363 53.4%
NCLH 2025년 9월 30일 17,100 $346,788 -31.6%
DVN 2025년 12월 31일 9,623 $337,371 34.9%
STKL 2025년 6월 30일 67,000 $326,000 더 이상 추적하지 않음
CART 2025년 3월 31일 7,700 $319,000 28.5%
NBIS 2025년 9월 30일 5,700 $315,381 92.4%
CROX 2025년 3월 31일 2,849 $312,000 15.6%
SYM 2025년 6월 30일 15,150 $306,000 6.4%
YOU 2025년 3월 31일 11,400 $304,000 72.4%
CRCL 2026년 6월 30일 3,050 $291,000 30.1%
GEV 2025년 12월 31일 471 $289,618 48.6%
CMA 2025년 3월 31일 4,660 $288,000 더 이상 추적하지 않음
NVGS 2026년 6월 30일 13,800 $266,754 17.1%
DRI 2025년 6월 30일 1,200 $249,000 0.9%
GNRC 2025년 12월 31일 1,450 $242,730 52.8%
FOUR 2025년 12월 31일 3,100 $239,940 -22.3%
EQT 2025년 9월 30일 4,040 $235,613 0.2%
CRK 2026년 3월 31일 10,000 $231,800 -34.0%
DECK 2026년 3월 31일 2,190 $227,037 -10.4%
PG 2025년 12월 31일 1,465 $225,097 0.7%
TFIN 2025년 9월 30일 4,075 $224,573 47.1%
FANG 2025년 12월 31일 1,550 $221,805 43.2%
ONDS 2026년 6월 30일 24,500 $221,480 2.8%
ISRG 2026년 6월 30일 450 $207,445 -0.7%
UAL 2025년 9월 30일 2,600 $207,038 17.4%
BLDR 2025년 6월 30일 1,600 $200,000 -39.8%
SNBR 2025년 6월 30일 30,500 $193,000 더 이상 추적하지 않음
GENI 2026년 6월 30일 43,500 $192,705 31.8%
GMREXXXX 2025년 9월 30일 16,000 $110,880 더 이상 추적하지 않음
SNBR 2025년 12월 31일 13,000 $91,260 더 이상 추적하지 않음
SFIX 2025년 9월 30일 10,000 $37,000 -24.5%