섹터별 비중

04
Consumer products 39.0%
Healthcare 24.2%
Industrials 13.4%
Technology 5.4%
Energy 3.2%
Consumer Discretionary 2.6%
Financials 0.0%
기타/미분류 12.0%

전체 포트폴리오 28 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1,024,010,087 11.82% 11,316,279 $100,715,831 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 35045V100) $992,289,842 11.46% 12,873,506 $59,092,784 상승 ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $927,560,458 10.71% 5,630,109 $157,145,139 하락 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $859,812,872 9.93% 5,681,708 상승 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $748,610,762 8.64% 5,455,949 $102,095,773 하락 ×5
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $571,024,704 6.59% 3,505,800 $95,293,942 상승 ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $538,607,832 6.22% 3,100,615 $317,021,031 상승 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $421,189,704 4.86% 3,384,681 상승 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $392,706,206 4.53% 2,558,680 $20,116,960 상승 ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $376,487,892 4.35% 1,764,153 $104,602,609 하락 ×2
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $335,105,514 3.87% 3,772,861 $93,523,565 하락 ×5
BAX Baxter International Inc. Common Stock $304,561,061 3.52% 14,285,228 $64,191,903 하락 ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $243,909,369 2.82% 24,637,310 $66,773,679 상승 ×3
LEA Lear Corporation Common Stock $195,182,378 2.25% 1,455,933 $-10,335,061 하락 ×5
SLB SLB Limited Common Shares $176,770,973 2.04% 3,802,344 $-62,941,639 하락 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $148,401,655 1.71% 768,045 상승 ×1
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $108,794,872 1.26% 1,297,494 $18,827,010 하락 ×2
NOV NOV Inc. Common Stock $104,251,352 1.20% 5,620,019 $-3,931,316 하락 ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $56,336,712 0.65% 4,343,617 $46,517,072 상승 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $50,100,160 0.58% 662,000 $-40,409,391 하락 ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $46,602,255 0.54% 587,300 상승 ×1
LEN-B (제출됨 LENB) Lennar Corporation Class B $32,295,674 0.37% 364,059 $1,671,031
CRH CRH PLC Ordinary Shares $1,872,500 0.02% 17,500 $32,900
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1,421,281 0.02% 10,700 $201,695
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,153,375 0.01% 12,500 $-21,375
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $818,325 0.01% 2,500 $-358,315 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $552,704 0.01% 2,032 $59,700
G Genpact Limited Common Stock $275,000 0.00% 10,000 $-97,500

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
LEN $1,024,010,087 11.82% ×6 상승
AVTR $243,909,369 2.82% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BDX $859,812,872 5,681,708 9.93%
ACN $421,189,704 3,384,681 4.86%
IQV $148,401,655 768,045 1.71%
EPAM $46,602,255 587,300 0.54%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ICLR 추가 매수 +1.1M +$317.0M
TOL 축소함 -15K +$157.1M
ARW 축소함 -132K +$104.6M
PHM 축소함 -41K +$102.1M
LEN 추가 매수 +684K +$100.7M
DHI 추가 매수 +39K +$95.3M
AVT 축소함 -148K +$93.5M
AVTR 추가 매수 +2.0M +$66.8M
BAX 축소함 -22K +$64.2M
SLB 축소함 -862K -$62.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MRP 2026년 3월 31일 4,596,584 $137,299,964 -19.6%
TMHC 2026년 6월 30일 270,608 $15,760,210 더 이상 추적하지 않음
TFX 2026년 3월 31일 122,079 $14,898,521 4.7%
C 2026년 3월 31일 33,260 $3,881,109 13.3%
RHI 2026년 3월 31일 104,700 $2,843,652 35.1%
MS 2025년 9월 30일 10,000 $1,408,600 19.6%
GS 2025년 12월 31일 1,000 $796,350 1.6%
TEX 2026년 6월 30일 10,922 $645,490 -21.4%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 6월 30일 1,001 $533,113 더 이상 추적하지 않음
STLA 2026년 6월 30일 37,000 $262,330 -21.8%
RHI 2025년 6월 30일 3,800 $207,290 -16.4%