Kopernik Global Investors, LLC
CIK 1599814 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $1.6B
- 포지션
- 30
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,756위 · 상위 18.6%
포트폴리오 가치 분기별: +14.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 75.72%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.94%
- 1% 초과 포지션
- 20
- 유효 포지션 수
- 13.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 32.73% 추정 매수 $719,316,401 · 매도 $501,496,343
중앙값 보유 기간: 3.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 57.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 16
- 감소
- 6
- 종료
- 4
풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 85.5% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Energy
24.6%
Materials
13.1%
Real Estate
9.9%
Telecommunication
9.6%
Technology
5.1%
Industrials
4.4%
Consumer Staples
3.3%
Financial Services
2.7%
Healthcare
2.5%
Communication Services
1.9%
Utilities
0.2%
Retail
0.0%
기타/미분류
22.8%
전체 포트폴리오 30 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRC Range Resources Corporation Common Stock | $244,559,246 | 14.98% | 6,575,941 | $55,317,666 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 811927102) | $194,465,494 | 11.91% | 7,554,992 | 상승 ×1 | |||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $157,167,150 | 9.63% | 1,723,513 | $67,846,629 | 상승 ×2 | ||
| KT KT Corporation Common Stock | $156,279,249 | 9.57% | 9,043,938 | $42,124,022 | 상승 ×1 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $137,572,882 | 8.43% | 2,185,431 | $30,134,443 | 상승 ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $89,976,742 | 5.51% | 3,758,427 | $43,447,584 | 상승 ×1 | ||
| CNXC Concentrix Corporation - Common Stock | $71,153,038 | 4.36% | 3,175,766 | $26,629,946 | 상승 ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $69,555,765 | 4.26% | 3,268,598 | $24,470,073 | 상승 ×1 | ||
| NAK | $61,782,513 | 3.79% | 32,178,392 | $16,064,329 | 하락 ×1 | ||
| CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock | $53,445,289 | 3.27% | 4,767,644 | $-2,720,420 | 상승 ×6 | ||
| NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share | $51,149,731 | 3.13% | 563,013 | $23,480,205 | 상승 ×1 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $43,935,397 | 2.69% | 1,320,571 | $-39,268,108 | 하락 ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $42,912,757 | 2.63% | 214,983 | $20,986,153 | 상승 ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $41,512,700 | 2.54% | 646,716 | $-40,897,350 | 하락 ×1 | ||
| NG | $41,181,502 | 2.52% | 6,898,074 | $-17,293,824 | 상승 ×1 | ||
| THM | $37,347,391 | 2.29% | 18,767,533 | $-3,248,603 | 상승 ×2 | ||
| EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock | $31,962,894 | 1.96% | 402,809 | 상승 ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $31,378,362 | 1.92% | 1,278,141 | $12,739,457 | 상승 ×1 | ||
| VGZ | $26,834,236 | 1.64% | 14,049,338 | $-315,704 | 상승 ×2 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $23,713,623 | 1.45% | 1,119,095 | 상승 ×1 | |||
| IE | $9,936,452 | 0.61% | 1,033,970 | $-11,152,437 | 하락 ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $4,938,679 | 0.30% | 134,459 | $-17,905,516 | 하락 ×4 | ||
| NEM Newmont Corporation | $4,700,635 | 0.29% | 50,328 | $4,618,257 | 상승 ×1 | ||
| KEP Korea Electric Power Corporation Common Stock | $2,506,394 | 0.15% | 207,140 | $-445,351 | |||
| IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) | $1,317,958 | 0.08% | 85,360 | $-65,778 | 하락 ×2 | ||
| PLG | $549,592 | 0.03% | 407,105 | $-85,293 | 상승 ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $260,800 | 0.02% | 400 | 풋 옵션 | $38,200 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $38,010 | 0.00% | 4,200 | 풋 옵션 | $-37,086 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34,000 | 0.00% | 5,000 | 풋 옵션 | $-78,500 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $33,580 | 0.00% | 4,600 | 풋 옵션 | $-71,760 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| CRESY | $53,445,289 | 3.27% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SA | 2026년 6월 30일 | 7,332,863 | $207,813,337 | 29.8% |
| GOLD | 2025년 6월 30일 | 5,044,236 | $98,059,948 | 110.5% |
| WPM | 2025년 6월 30일 | 692,499 | $53,758,697 | 73.0% |
| SLB | 2026년 3월 31일 | 1,306,620 | $50,148,076 | 4.7% |
| MOH | 2026년 6월 30일 | 291,941 | $38,915,735 | -13.3% |
| ALTM | 2025년 3월 31일 | 7,370,438 | $37,810,347 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SQM | 2025년 12월 31일 | 812,944 | $34,940,333 | 20.9% |
| SAND | 2025년 12월 31일 | 1,586,602 | $19,864,257 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HUM | 2026년 6월 30일 | 113,385 | $19,659,825 | -3.3% |
| BABA | 2025년 3월 31일 | 220,556 | $18,700,943 | -7.6% |
| AL | 2026년 6월 30일 | 277,612 | $18,028,123 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AMTM | 2025년 9월 30일 | 636,226 | $15,021,296 | -12.7% |
| BORR | 2025년 12월 31일 | 4,983,672 | $13,406,078 | 13.7% |
| NXE | 2025년 9월 30일 | 1,760,522 | $12,218,023 | 19.7% |
| PPTA | 2025년 6월 30일 | 1,104,398 | $11,806,015 | 110.1% |
| SLV | 2025년 12월 31일 | 141,400 | $1,286,740 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HMY | 2025년 6월 30일 | 17,215 | $254,266 | 68.4% |
| PAYX | 2026년 3월 31일 | 5,600 | $179,200 | 32.5% |
| CMG | 2025년 6월 30일 | 5,000 | $63,000 | -36.1% |
| NXE | 2025년 3월 31일 | 5,205 | $34,353 | 138.5% |
| NVDA | 2025년 6월 30일 | 15,000 | $16,050 | 37.3% |
| NVO | 2025년 3월 31일 | 9,400 | $7,896 | -32.7% |