Fidelity Covington Trust (FDIF)
운용사 · XNMS · 시리즈 S000079690 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$41.68
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.51 (+1.24%)
1일 변화
$33.46 – $42.04
52주 범위
- 순자산
- $106.7M
- 보유 자산
- 7
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 100.31%
- 유효 포지션 수
- 4.9
- 1% 초과 포지션
- 5
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FDIF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.05% | — |
| 3M | ▼ -5.62% | — |
| 6M | ▼ -1.39% | — |
| 연초 대비 | ▼ -4.22% | — |
| 1Y | ▲ +15.67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +21.62% | — |
- 1년 변동성
- 20.97%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.80
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$3.3M
- 지난 12개월
- -$3.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 7 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Covington Trust | 316092139 | $26.6M | 24.94 | 492,537 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092170 | $22.8M | 21.42 | 572,993 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092162 | $22.8M | 21.41 | 450,320 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092147 | $17.8M | 16.68 | 706,946 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092154 | $16.5M | 15.45 | 490,456 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $335K | 0.31 | 334,767 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $113K | 0.11 | 112,999 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 21개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFMG, LLC | $10,288,434 | 71.57% | 254,195 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $564,130 | 3.92% | 13,938 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MFA Wealth Services | $473,700 | 3.30% | 11,704 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kovack Advisors, Inc. | $455,716 | 3.17% | 11,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $437,750 | 3.05% | 10,810 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427,736 | 2.98% | 10,568 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $341,044 | 2.37% | 8,426 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $293,496 | 2.04% | 8,698 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,784 | 1.56% | 5,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $187,242 | 1.30% | 4,626 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $180,837 | 1.26% | 4,468 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $158,256 | 1.10% | 3,910 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $97,979 | 0.68% | 2,421 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $89,004 | 0.62% | 2,199 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $54,512 | 0.38% | 1,347 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $40,475 | 0.28% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36,467 | 0.25% | 901 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Winch Advisory Services, LLC | $12,466 | 0.09% | 308 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $9,396 | 0.07% | 232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LRI Investments, LLC | $2,267 | 0.02% | 56 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |