MFA Wealth Services

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포트폴리오 가치
$167.4M
13F 가치 기준 8,643개 중 #6,509위 · 상위 75.3%
포지션
134
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
38.78%
상위 25개 보유 비중
58.11%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
39.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.88% 추정 매수 $7,325,140 · 매도 $4,579,722

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.2% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
66
감소
51
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.7%
Healthcare
5.5%
Industrials
3.6%
Financials
3.1%
Retail
2.5%
Financial Services
2.5%
Communication Services
1.7%
Communications
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Energy
0.6%
Materials
0.6%
Utilities
0.5%
Consumer products
0.4%
Real Estate
0.4%
Consumer Staples
0.3%
기타/미분류
67.8%

전체 포트폴리오 134 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $16,254,142 9.71% 21,704 $1,841,219 하락 ×1
QGRO $10,067,523 6.01% 85,282 $1,310,467 상승 ×6
IQLT $7,292,561 4.36% 147,176 $544,546 상승 ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $6,384,113 3.81% 54,356 $146,772 상승 ×3
SCHD $6,242,983 3.73% 196,877 $37,978 하락 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,332,524 2.59% 52,765 $10,551 상승 ×1
VNQ $4,231,380 2.53% 43,880 $373,501 상승 ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,609,795 2.16% 38,171 $230,032 상승 ×6
IVW $3,376,316 2.02% 24,550 $579,355 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,145,078 1.88% 10,869 $406,258 상승 ×1
DGRO $2,901,801 1.73% 38,287 $206,712 하락 ×4
FFSM $2,848,146 1.70% 74,539 $459,805 하락 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,660,919 1.59% 24,157 $197,773 상승 ×6
CGDG $2,378,424 1.42% 63,408 $21,491 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,357,077 1.41% 3,201 $548,304 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,320,959 1.39% 6,409 $50,586 하락 ×3
IJH $2,180,144 1.30% 28,273 $274,117 상승 ×1
VTI $2,143,073 1.28% 5,791 $304,090 상승 ×2
CGMS $2,114,605 1.26% 77,373 $25,458 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,038,637 1.22% 5,465 $62,265 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,806,994 1.08% 1,507 $452,614 상승 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,768,081 1.06% 3,702 $436,220 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,635,519 0.98% 4,330 $335,335 상승 ×2
RSPU $1,611,895 0.96% 19,868 $104,958 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,600,685 0.96% 13,627 $503,238 하락 ×1
XMMO $1,587,098 0.95% 9,328 $257,928 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,488,002 0.89% 18,828 $42,723 상승 ×5
VIG $1,486,493 0.89% 6,282 $138,226 상승 ×2
GLD $1,467,689 0.88% 3,984 $-348,899 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,455,043 0.87% 7,272 $271,876 상승 ×2
FEMR $1,397,137 0.83% 32,812 $179,127 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,381,080 0.82% 16,712 $59,768 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,344,800 0.80% 5,642 $196,093 상승 ×1
TFLO $1,342,498 0.80% 26,516 $34,771 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,311,414 0.78% 1,231 $391,721 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,288,170 0.77% 3,646 $178,954 하락 ×1
IEFA $1,284,842 0.77% 13,303 $88,343 상승 ×1
AGG $1,265,928 0.76% 12,790 $35,785 상승 ×1
IJR $1,242,996 0.74% 8,381 $203,839 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,208,015 0.72% 3,691 $127,344 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,203,791 0.72% 10,629 $-152,035 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,202,515 0.72% 604 $338,075 하락 ×1
QUAL $1,122,486 0.67% 5,115 $66,849 하락 ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1,120,177 0.67% 12,148 $8,132 상승 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,117,050 0.67% 22,239 $13,574 상승 ×1
VSDM $1,079,092 0.64% 14,082 $-62,490 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,018,188 0.61% 2,849 $184,255 하락 ×4
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1,010,654 0.60% 95,615 $-126,434 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $975,229 0.58% 7,719 $-94,683 상승 ×1
EFA $927,364 0.55% 8,927 $97,330 상승 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $911,684 0.54% 2,140 $199,476 상승 ×5
FESM $893,127 0.53% 18,495 $171,316 하락 ×1
SMMV $888,943 0.53% 19,308 $53,108 상승 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $855,896 0.51% 3,401 $194,084 상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $810,146 0.48% 6,305 $49,075 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $808,905 0.48% 9,787 $11,367 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $803,693 0.48% 2,279 $104,962 상승 ×5
AXP American Express Company Common Stock $785,260 0.47% 2,322 $-116,117 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $784,314 0.47% 2,789 $218,667 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $783,612 0.47% 838 $-175,852 하락 ×2
BRKB $780,648 0.47% 1,560 $-45,531 하락 ×3
SPSM $768,160 0.46% 13,320 $123,046 하락 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $758,310 0.45% 5,418 $119,552 하락 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $751,456 0.45% 5,128 $93,854 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $712,234 0.43% 2,619 $-79,043 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $712,037 0.43% 4,856 $118,032 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $694,147 0.41% 686 $71,820 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $679,180 0.41% 4,968 $-195,295 하락 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $655,665 0.39% 10,582 $45,183 상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $642,554 0.38% 2,377 $-68,038 상승 ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $641,147 0.38% 4,434 $-17,226 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $596,398 0.36% 1,059 $43,283 상승 ×3
EEM $583,130 0.35% 8,524 $88,777 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $581,778 0.35% 4,944 $88,198 상승 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $574,266 0.34% 7,066 $145,003 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $570,708 0.34% 2,247 $-269,061 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $558,241 0.33% 1,638 $3,835 하락 ×1
V Visa Inc. $541,529 0.32% 1,578 $47,475 하락 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $506,294 0.30% 4,588 $151,353 상승 ×1
VOO $501,637 0.30% 730 $66,453 상승 ×2
GDX GDX $498,838 0.30% 6,612 $-112,429 하락 ×1
FDIF Fidelity Disruptors ETF $473,700 0.28% 11,704 $90,183 상승 ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $471,700 0.28% 2,116 $11,313 상승 ×5
MINT $468,226 0.28% 4,645 $-5,509 하락 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $457,597 0.27% 1,926 $35,360 하락 ×3
CGGO $454,584 0.27% 10,739 $96,222
LIN Linde plc - Ordinary Shares $454,066 0.27% 875 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $452,744 0.27% 1,222 $24,804 하락 ×1
DFLV $450,779 0.27% 11,401 상승 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $440,510 0.26% 3,628 $72,656 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $432,490 0.26% 1,451 $108,713 하락 ×1
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $424,659 0.25% 16,196 $43,081
CGDV $419,906 0.25% 8,521 $148,450 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $415,940 0.25% 817 $-4,963 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $409,080 0.24% 425 $-206,972 하락 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $404,531 0.24% 1,005 $42,417 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $400,773 0.24% 2,112 $12,427 상승 ×3
VEU $387,458 0.23% 4,626 $40,202 상승 ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $382,033 0.23% 5,208 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $370,987 0.22% 2,008 $25,921 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
QGRO $10,067,523 6.01% ×6 상승
IQLT $7,292,561 4.36% ×5 상승
IEI $6,384,113 3.81% ×3 상승
VNQ $4,231,380 2.53% ×6 상승
IEF $3,609,795 2.16% ×6 상승
IUSV $2,660,919 1.59% ×6 상승
CGMS $2,114,605 1.26% ×5 상승
MSFT $2,038,637 1.22% ×5 상승
LLY $1,806,994 1.08% ×5 상승
VCSH $1,488,002 0.89% ×5 상승
BOND $1,120,177 0.67% ×4 상승
EFA $927,364 0.55% ×3 상승
ETN $911,684 0.54% ×5 상승
SMMV $888,943 0.53% ×5 상승
ABBV $855,896 0.51% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LIN $454,066 875 0.27%
DFLV $450,779 11,401 0.27%
CARR $382,033 5,208 0.23%
PANW $362,611 1,063 0.22%
MA $338,739 660 0.20%
DELL $325,334 754 0.19%
ECL $303,821 1,090 0.18%
SYK $262,177 833 0.16%
TSLA $244,358 581 0.15%
SPYM $229,556 2,612 0.14%
THNQ $224,753 2,464 0.13%
STLD $203,183 885 0.12%
SPYV $201,863 3,321 0.12%
DGX $200,293 945 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -361 +$1.8M
QGRO 추가 매수 +2K +$1.3M
IVW 축소함 -178 +$579K
QQQ 추가 매수 +67 +$548K
IQLT 추가 매수 +1K +$545K
CSCO 축소함 -517 +$503K
FFSM 축소함 -213 +$460K
LLY 추가 매수 +34 +$453K
TSM 축소함 -239 +$436K
AAPL 추가 매수 +77 +$406K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SCZ 2025년 3월 31일 6,906 $419,529
BABA 2026년 6월 30일 2,887 $362,259 33.3%
STLD 2025년 12월 31일 2,519 $351,293 48.4%
IWD 2025년 9월 30일 1,660 $322,397 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 12월 31일 862 $297,578 19.6%
VTES 2025년 12월 31일 2,592 $264,150 더 이상 추적하지 않음
CTSH 2025년 12월 31일 3,905 $261,923 -27.9%
VCRM 2025년 12월 31일 3,381 $254,390 더 이상 추적하지 않음
SPLV 2025년 12월 31일 3,369 $247,526 더 이상 추적하지 않음
CCJ 2026년 6월 30일 2,170 $235,725 -4.4%
TSLA 2026년 3월 31일 521 $234,303 -9.0%
PANW 2025년 3월 31일 1,231 $223,995 110.4%
CCJ 2025년 12월 31일 2,601 $218,109 6.4%
CRM 2025년 3월 31일 651 $217,495 -24.8%
MDT 2026년 3월 31일 2,249 $216,049 8.2%
VTEB 2025년 9월 30일 4,376 $214,540 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 6월 30일 679 $211,890 -39.7%
AEP 2025년 3월 31일 2,277 $210,042 15.9%
SPYM 2026년 3월 31일 2,599 $208,468 더 이상 추적하지 않음
SAP 2025년 12월 31일 775 $206,984 -11.6%
PANW 2026년 3월 31일 1,092 $201,229 124.0%
AFL 2025년 6월 30일 1,801 $200,281 13.6%
CRM 2025년 9월 30일 734 $200,272 -14.8%
EFV 2025년 9월 30일 3,151 $200,046 더 이상 추적하지 않음