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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.96%▼ -5.43%
3M▲ +1.50%▲ +3.69%
6M▲ +1.50%▲ +3.69%
연초 대비▲ +4.26%▲ +6.51%
1Y▲ +8.56%▲ +12.04%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +54.47%▲ +71.41%
1년 변동성19.08%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.85

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$5.7M
분기 종료 6월 2026 -$3.0M
지난 12개월 +$153.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 204 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
RBC DOMINION SECURITIES INC. · $25.5M 5.05 25,531,292 RA US
PRYSMIAN SPA · $5.9M 1.16 35,110 EC IT
GLANBIA PLC · $5.7M 1.13 204,609 EC IE
DEUTSCHE LUFTHANSA AG · $5.5M 1.09 481,950 EC DE
HOCHTIEF AG · $5.2M 1.04 9,060 EC DE
ABERDEEN GROUP PLC · $5.0M 1.00 1,596,537 EC GB
ACCIONA SA · $4.9M 0.98 15,566 EC ES
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA · $4.9M 0.96 33,093 EC ES
JD SPORTS FASHION PLC · $4.8M 0.95 4,288,462 EC GB
AURUBIS AG · $4.8M 0.95 23,121 EC DE
BRITISH LAND COMPANY PLC (THE) · $4.7M 0.93 852,624 EC GB
BALFOUR BEATTY PLC · $4.6M 0.91 400,824 EC GB
INDUSTRIVARDEN AB · $4.5M 0.89 82,217 EC SE
KLEPIERRE SA · $4.5M 0.88 106,975 EC FR
SAIPEM SPA · $4.5M 0.88 886,079 EC IT
INVESTOR AB · $4.5M 0.88 107,442 EC SE
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA · $4.4M 0.87 693,020 EC ES
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC · $4.3M 0.84 161,483 EC GB
WALLENIUS WILHELMSEN ASA · $4.2M 0.84 319,577 EC NO
BUZZI SPA · $4.1M 0.82 80,504 EC IT
3I GROUP PLC · $4.1M 0.81 124,291 EC GB
FRESENIUS MEDICAL CARE AG · $4.1M 0.81 89,917 EC DE
PUBLIC POWER CORP SA · $4.1M 0.80 154,482 EC GR
NORDEX SE · $4.0M 0.80 76,155 EC DE
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA · $4.0M 0.79 91,026 EC GR
VONOVIA SE · $4.0M 0.79 160,859 EC DE
UMICORE SA · $4.0M 0.78 171,477 EC BE
METLEN ENERGY & METALS PLC · $3.9M 0.77 83,069 EC GB
LEG IMMOBILIEN SE · $3.9M 0.77 61,820 EC DE
PROSUS NV · $3.9M 0.76 88,972 EC NL
KONINKLIJKE VOPAK NV · $3.9M 0.76 73,947 EC NL
VESTAS WIND SYSTEMS A/S · $3.8M 0.76 136,289 EC DK
A.P. MOLLER-MAERSK A/S · $3.8M 0.76 1,614 EC DK
SSAB AB · $3.8M 0.76 414,555 EC SE
ARCELORMITTAL SA · $3.8M 0.75 63,287 EC LU
SCHAEFFLER AG · $3.8M 0.75 393,266 EC DE
RYANAIR HOLDINGS PLC 783513203 $3.8M 0.74 58,117 EC IE
NKT A/S · $3.7M 0.74 24,934 EC DK
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA · $3.7M 0.73 95,050 EC FR
ASML HOLDING NV · $3.7M 0.72 1,859 EC NL
GLENCORE PLC · $3.7M 0.72 535,849 EC JE
SODEXO SA · $3.6M 0.72 62,914 EC FR
DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE SPA · $3.6M 0.72 47,266 EC IT
ISS A/S · $3.6M 0.72 88,373 EC DK
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA · $3.6M 0.71 39,602 EC FR
ICG PLC · $3.6M 0.71 159,486 EC GB
PIRELLI & C. SPA · $3.6M 0.70 469,934 EC IT
ELIS SA · $3.5M 0.70 114,270 EC FR
REPSOL SA · $3.5M 0.70 140,694 EC ES
BOLIDEN AB · $3.5M 0.70 62,700 EC SE

배당금 57건의 결제

08
3.11%TTM 수익률
$1.75TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.3250
2026년 6월 25일$0.7990
2026년 3월 26일$0.0760
2025년 12월 12일$0.5450
2025년 9월 25일$0.1790
2025년 6월 26일$0.9550
2025년 3월 27일$0.1120
2024년 12월 13일$0.2700
2024년 9월 26일$0.2960
2024년 6월 27일$0.9200
2024년 3월 21일$0.2850
2023년 12월 22일$0.2010
2023년 9월 22일$0.1010
2023년 6월 27일$0.8560
2023년 3월 24일$0.0290
2022년 9월 23일$0.1710
2022년 6월 24일$0.7680
2022년 3월 25일$0.0250
2021년 12월 23일$0.5150
2021년 9월 23일$0.2210
2021년 6월 24일$0.6400
2021년 3월 25일$0.1290
2020년 12월 24일$0.4780
2020년 9월 24일$0.1400
2020년 6월 25일$0.1720
2020년 3월 26일$0.0930
2019년 12월 13일$0.2320
2019년 9월 25일$0.2280
2019년 6월 14일$0.4880
2019년 3월 21일$0.0400
2018년 12월 18일$0.0420
2018년 9월 14일$0.1950
2018년 6월 21일$0.5190
2018년 3월 22일$0.0560
2017년 12월 21일$0.1570
2017년 9월 21일$0.0720
2017년 6월 22일$0.3680
2017년 3월 23일$0.0460
2016년 9월 21일$0.1250
2016년 6월 22일$0.4420
2016년 3월 23일$0.0570
2015년 12월 23일$0.0350
2015년 9월 23일$0.0620
2015년 6월 24일$0.5150
2015년 3월 25일$0.0400
2014년 12월 23일$0.1750
2014년 9월 23일$0.0840
2014년 6월 24일$0.4650
2013년 12월 18일$0.0680
2013년 9월 20일$0.0430

기관 투자자 (13F) 147개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FIRST TRUST ADVISORS LP $65,368,574 18.38% 1,145,812 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $50,468,643 14.19% 884,638 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $31,539,911 8.87% 552,847 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $17,027,074 4.79% 298,459 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $16,023,063 4.50% 280,860 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13,707,347 3.85% 240,269 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $12,229,242 3.44% 214,361 주식 2026년 6월 30일
BANK OF NOVA SCOTIA $11,421,125 3.21% 200,195 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $9,576,412 2.69% 168,324 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $9,342,059 2.63% 162,938 주식 2026년 6월 30일
Vontobel Holding Ltd. $8,390,401 2.36% 147,071 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $7,596,150 2.14% 133,149 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6,892,679 1.94% 120,818 주식 2026년 6월 30일
Dunhill Financial, LLC $6,719,993 1.89% 117,399 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,490,777 1.82% 113,773 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $5,370,103 1.51% 94,097 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,653,721 1.31% 81,561 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $4,263,485 1.20% 74,732 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,434,384 0.97% 60,199 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,769,780 0.78% 48,550 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,718,547 0.76% 47,652 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,639,836 0.74% 46,272 주식 2026년 6월 30일
Mainsail Financial Group, LLC $2,601,992 0.73% 45,609 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,573,640 0.72% 45,112 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $2,387,781 0.67% 49,954 주식 2025년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $2,352,514 0.66% 41,236 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $2,227,713 0.63% 39,050 주식 2026년 6월 30일
HSBC HOLDINGS PLC $2,025,275 0.57% 35,500 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $1,796,921 0.51% 31,497 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $1,602,049 0.45% 28,081 주식 2026년 6월 30일
NWF Advisory Services Inc. $1,558,046 0.44% 27,310 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,484,526 0.42% 26,021 주식 2026년 6월 30일
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $1,366,233 0.38% 23,948 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,341,601 0.38% 23,516 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $1,340,960 0.38% 23,505 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $1,324,189 0.37% 23,211 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,258,670 0.35% 30,827 주식 2025년 3월 31일
Snowden Capital Advisors LLC $1,174,352 0.33% 20,585 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $1,173,653 0.33% 20,572 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,142,231 0.32% 20,022 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,000,000 0.28% 17,523 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $993,240 0.28% 17,410 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $973,455 0.27% 17,063 주식 2026년 6월 30일
RPg Family Wealth Advisory, LLC $829,719 0.23% 14,544 주식 2026년 6월 30일
Risk Paradigm Group, LLC $795,962 0.22% 13,952 주식 2026년 6월 30일
ABLE Financial Group, LLC $778,961 0.22% 13,654 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $737,602 0.21% 12,929 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $688,447 0.19% 12,067 주식 2026년 6월 30일
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $683,931 0.19% 11,988 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $667,741 0.19% 11,704 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $661,852 0.19% 11,601 주식 2026년 6월 30일
HFG Advisors, Inc. $654,821 0.18% 11,478 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $623,956 0.18% 10,937 주식 2026년 6월 30일
1776 Wealth LLC $561,315 0.16% 9,839 주식 2026년 6월 30일
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $559,802 0.16% 9,812 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $525,316 0.15% 9,208 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $516,113 0.15% 9,046 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $479,112 0.13% 8,489 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $475,102 0.13% 8,328 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $454,782 0.13% 8,328 주식 2026년 3월 31일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $428,285 0.12% 7,507 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $417,720 0.12% 7,322 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $410,751 0.12% 7,200 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $406,277 0.11% 7,121 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $380,124 0.11% 6,663 주식 2026년 6월 30일
Richmond Investment Services, LLC $377,069 0.11% 6,609 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $375,560 0.11% 6,583 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $360,442 0.10% 6,318 주식 2026년 6월 30일
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $357,878 0.10% 6,273 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $356,950 0.10% 6,257 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $353,013 0.10% 6,188 주식 2026년 6월 30일
RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV $346,294 0.10% 6,070 주식 2026년 6월 30일
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $343,514 0.10% 6,021 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $333,874 0.09% 5,852 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $327,296 0.09% 5,737 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $308,812 0.09% 5,413 주식 2026년 6월 30일
ProVise Management Group, LLC $307,899 0.09% 5,397 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $304,191 0.09% 5,332 주식 2026년 6월 30일
BlueChip Wealth Advisors LLC $289,928 0.08% 5,082 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Family Advisors, LLC $279,741 0.08% 4,903 주식 2026년 6월 30일
Triad Wealth Partners, LLC $270,805 0.08% 4,580 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $247,141 0.07% 4,332 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $246,728 0.07% 4,325 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $245,690 0.07% 4,307 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $239,439 0.07% 4,197 주식 2026년 6월 30일
Asset Allocation Strategies LLC $236,769 0.07% 4,150 주식 2026년 6월 30일
NOVEM GROUP $231,141 0.06% 4,052 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $223,294 0.06% 3,914 주식 2026년 6월 30일
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $217,988 0.06% 3,821 주식 2026년 6월 30일
Unique Wealth Strategies, LLC $214,964 0.06% 3,768 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $212,169 0.06% 3,719 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $205,209 0.06% 3,597 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $201,426 0.06% 3,571 주식 2026년 9월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $201,158 0.06% 3,526 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $184,329 0.05% 3,231 주식 2026년 6월 30일
Topsail Wealth Management, LLC $171,150 0.05% 3,000 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $161,263 0.05% 3,000 주식 2025년 12월 31일
COMERICA BANK $143,488 0.04% 2,669 주식 2025년 12월 31일
CWM, LLC $134,668 0.04% 2,466 주식 2026년 3월 31일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $125,738 0.04% 2,204 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
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EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… 레버리지/인버스 $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

규모 유사

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EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
RSSB Return Stacked Global Stocks & … $509.2M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
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BGRN iShares USD Green Bond ETF $504.4M
XMVM Invesco S&P MidCap Value with M… $503.5M
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