First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FEP)

운용사 · XNMS · 시리즈 S000031796 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$55.21
2026년 3월 10일 기준
▲ +0.11 (+0.20%)
1일 변화
$33.02 – $59.39
52주 범위

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FEP 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 3월 10일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -5.46% —
3M ▲ +4.54% —
6M ▲ +10.38% —
연초 대비 ▲ +2.72% —
1Y ▲ +33.84% —
3Y — —
5Y — —
최대 2024년 2월 27일 이후 ▲ +52.18% —
1년 변동성
19.01%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
1.66

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$16.5M
분기 종료 3월 2026
+$76.7M
지난 12개월
+$181.7M

4월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 204 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. — $20.8M 4.27 20,811,747 RA US
Equinor ASA — $6.5M 1.34 152,892 EC NO
Hochtief AG — $6.3M 1.30 13,939 EC DE
Nordex SE — $6.3M 1.29 116,494 EC DE
Tenaris SA — $6.1M 1.25 208,960 EC LU
Yara International ASA — $6.0M 1.22 102,065 EC NO
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. — $5.7M 1.17 46,686 EC ES
TotalEnergies SE — $5.6M 1.15 61,368 EC FR
Endeavour Mining PLC — $5.4M 1.10 89,364 EC GB
Aurubis AG — $5.3M 1.09 29,890 EC DE
Rio Tinto PLC — $5.3M 1.08 56,694 EC GB
Fresnillo PLC — $5.2M 1.07 117,399 EC GB
SSAB AB — $5.1M 1.04 642,467 EC SE
AP Moller-Maersk — $4.8M 0.98 1,911 EC DK
Saipem SPA — $4.7M 0.97 1,033,548 EC IT
Norsk Hydro ASA — $4.7M 0.96 440,404 EC NO
RWE AG — $4.5M 0.93 67,142 EC DE
Prysmian S.p.A. — $4.5M 0.91 37,717 EC IT
Koninklijke Vopak N.V. — $4.4M 0.90 81,302 EC NL
UNIQA Insurance Group AG — $4.4M 0.90 251,131 EC AT
ArcelorMittal S.A. — $4.3M 0.88 83,044 EC LU
ISS A/S — $4.3M 0.88 117,769 EC DK
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA — $4.2M 0.86 194,257 EC ES
Beazley PLC (UK) — $4.1M 0.85 244,361 EC GB
A2A S.p.A. — $4.0M 0.83 1,425,366 EC IT
Standard Chartered PLC — $4.0M 0.82 192,993 EC GB
Colruyt Group N.V — $4.0M 0.81 94,697 EC BE
Maire S.p.A. — $3.9M 0.80 251,916 EC IT
IG Group Holdings PLC — $3.9M 0.80 205,802 EC GB
Acciona SA — $3.9M 0.80 14,859 EC ES
Sanofi SA — $3.9M 0.80 40,418 EC FR
Shell PLC — $3.9M 0.80 83,752 EC GB
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe — $3.9M 0.79 54,209 EC AT
Boliden AB — $3.8M 0.79 73,339 EC SE
Deutsche Lufthansa AG — $3.8M 0.77 440,377 EC DE
Wartsila Oyj Abp — $3.7M 0.76 99,769 EC FI
Prudential PLC — $3.7M 0.76 266,144 EC GB
Mercedes-Benz Group AG — $3.6M 0.75 59,375 EC DE
Eni SpA — $3.6M 0.75 128,123 EC IT
Holcim AG — $3.6M 0.75 44,064 EC CH
Antofagasta PLC — $3.6M 0.74 80,564 EC GB
Tritax Big Box REIT PLC — $3.6M 0.74 1,917,296 EC GB
Commerzbank AG — $3.6M 0.74 98,929 EC DE
Orkla ASA — $3.6M 0.74 285,715 EC NO
Repsol SA — $3.6M 0.73 126,416 EC ES
Mapfre SA — $3.5M 0.72 787,654 EC ES
Bayerische Motoren Werke AG — $3.4M 0.70 37,164 EC DE
Buzzi S.p.A. — $3.4M 0.70 67,878 EC IT
Associated British Foods PLC — $3.4M 0.69 135,090 EC GB
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA — $3.4M 0.69 717,568 EC ES
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기관 투자자 (13F) 152개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FIRST TRUST ADVISORS LP $65,368,574 22.39% 1,145,812 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $31,539,911 10.80% 552,847 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $17,027,074 5.83% 298,459 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $16,022,435 5.49% 280,849 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $12,229,242 4.19% 214,361 주식 2026년 6월 30일
BANK OF NOVA SCOTIA $11,421,125 3.91% 200,195 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $9,576,412 3.28% 168,324 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $9,342,059 3.20% 162,938 주식 2026년 6월 30일
Vontobel Holding Ltd. $8,390,401 2.87% 147,071 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $7,596,150 2.60% 133,149 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6,890,631 2.36% 120,782 주식 2026년 6월 30일
Dunhill Financial, LLC $6,719,993 2.30% 117,399 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6,120,051 2.10% 107,275 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $5,368,564 1.84% 94,070 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $4,263,485 1.46% 74,732 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,958,601 1.36% 69,377 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,434,384 1.18% 60,199 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,891,294 0.99% 50,680 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,769,780 0.95% 48,550 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,718,547 0.93% 47,652 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,639,836 0.90% 46,272 주식 2026년 6월 30일
Mainsail Financial Group, LLC $2,601,992 0.89% 45,609 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,573,640 0.88% 45,112 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $2,387,781 0.82% 49,954 주식 2025년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $2,352,514 0.81% 41,236 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $2,227,713 0.76% 39,050 주식 2026년 6월 30일
HSBC HOLDINGS PLC $2,025,275 0.69% 35,500 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $1,796,921 0.62% 31,497 주식 2026년 6월 30일
NWF Advisory Services Inc. $1,558,046 0.53% 27,310 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,484,526 0.51% 26,021 주식 2026년 6월 30일
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $1,366,233 0.47% 23,948 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $1,340,960 0.46% 23,505 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,339,635 0.46% 23,482 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $1,324,189 0.45% 23,211 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,258,670 0.43% 30,827 주식 2025년 3월 31일
Snowden Capital Advisors LLC $1,174,352 0.40% 20,585 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $1,173,653 0.40% 20,572 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,142,231 0.39% 20,022 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $993,240 0.34% 17,410 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $973,455 0.33% 17,063 주식 2026년 6월 30일
RPg Family Wealth Advisory, LLC $829,719 0.28% 14,544 주식 2026년 6월 30일
SignalPoint Asset Management, LLC $802,782 0.27% 22,415 주식 2024년 12월 31일
Risk Paradigm Group, LLC $795,962 0.27% 13,952 주식 2026년 6월 30일
ABLE Financial Group, LLC $778,961 0.27% 13,654 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $737,602 0.25% 12,929 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $688,447 0.24% 12,067 주식 2026년 6월 30일
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $683,931 0.23% 11,988 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $667,741 0.23% 11,704 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $661,852 0.23% 11,601 주식 2026년 6월 30일
HFG Advisors, Inc. $654,821 0.22% 11,478 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $623,956 0.21% 10,937 주식 2026년 6월 30일
1776 Wealth LLC $561,315 0.19% 9,839 주식 2026년 6월 30일
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $559,802 0.19% 9,812 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $525,316 0.18% 9,208 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $516,113 0.18% 9,046 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $479,112 0.16% 8,489 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $475,102 0.16% 8,328 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $454,782 0.16% 8,328 주식 2026년 3월 31일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $428,285 0.15% 7,507 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $417,720 0.14% 7,322 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $410,751 0.14% 7,200 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $406,277 0.14% 7,121 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $380,124 0.13% 6,663 주식 2026년 6월 30일
Richmond Investment Services, LLC $377,069 0.13% 6,609 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $375,560 0.13% 6,583 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $360,442 0.12% 6,318 주식 2026년 6월 30일
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $357,878 0.12% 6,273 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $356,950 0.12% 6,257 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $353,013 0.12% 6,188 주식 2026년 6월 30일
RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV $346,294 0.12% 6,070 주식 2026년 6월 30일
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $343,514 0.12% 6,021 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $327,296 0.11% 5,737 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $308,812 0.11% 5,413 주식 2026년 6월 30일
ProVise Management Group, LLC $307,899 0.11% 5,397 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $304,191 0.10% 5,332 주식 2026년 6월 30일
BlueChip Wealth Advisors LLC $289,928 0.10% 5,082 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Family Advisors, LLC $279,741 0.10% 4,903 주식 2026년 6월 30일
Private Portfolio Partners LLC $272,635 0.09% 7,612 주식 2024년 12월 31일
Triad Wealth Partners, LLC $270,805 0.09% 4,580 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $247,141 0.08% 4,332 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $246,728 0.08% 4,325 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $245,690 0.08% 4,307 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $239,439 0.08% 4,197 주식 2026년 6월 30일
Asset Allocation Strategies LLC $236,769 0.08% 4,150 주식 2026년 6월 30일
NOVEM GROUP $231,141 0.08% 4,052 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $223,294 0.08% 3,914 주식 2026년 6월 30일
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $217,988 0.07% 3,821 주식 2026년 6월 30일
Unique Wealth Strategies, LLC $214,964 0.07% 3,768 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $212,169 0.07% 3,719 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $205,209 0.07% 3,597 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $201,158 0.07% 3,526 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $197,906 0.07% 3,469 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $188,637 0.06% 3,307 주식 2026년 6월 30일
Topsail Wealth Management, LLC $171,150 0.06% 3,000 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $167,876 0.06% 3,123 주식 2025년 12월 31일
COMERICA BANK $143,488 0.05% 2,669 주식 2025년 12월 31일
PROEQUITIES, INC. $141,358 0.05% 3,802 주식 2024년 12월 31일
ROYAL BANK OF CANADA $138,000 0.05% 2,418 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $134,668 0.05% 2,466 주식 2026년 3월 31일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $125,738 0.04% 2,204 주식 2026년 6월 30일

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