RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV

CIK 1005186 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$136.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,691위 · 상위 81.4%
포지션
127
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
28.99%
상위 25개 보유 비중
54.66%
1% 초과 포지션
37
유효 포지션 수
61.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.66% 추정 매수 $14,023,462 · 매도 $8,392,828

신규 포지션
21
증가함
49
감소
46
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.5%
Communication Services
9.0%
Financial Services
7.5%
Industrials
6.8%
Retail
5.5%
Energy
5.4%
Financials
2.7%
Consumer Discretionary
2.6%
Healthcare
2.3%
Logistics & Transportation
1.2%
Consumer Staples
1.1%
Communications
0.5%
Real Estate
0.5%
Materials
0.2%
기타/미분류
40.1%

전체 포트폴리오 127 포지션

유형 연속 8분기 추세
BRKB $6,186,822 4.55% 12,364 $203,531 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,411,325 3.24% 12,485 $814,387 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,317,626 3.18% 7,665 $-72,900 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3,939,417 2.90% 10,541 $1,055,250 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,732,871 2.75% 11,404 $309,143 하락 ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $3,568,035 2.62% 26,777 $878,629 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,443,911 2.53% 11,902 $403,045 하락 ×1
GDX GDX $3,351,489 2.46% 44,420 $-880,943 하락 ×2
IWY $3,346,489 2.46% 11,515 $509,713 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,114,389 2.29% 13,067 $469,985 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,011,955 2.22% 15,053 $520,128 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,905,556 2.14% 2,473 $757,259 상승 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,675,052 1.97% 6,200 $975,650 하락 ×2
IMCG $2,559,241 1.88% 26,035 $497,436 하락 ×2
XLK XLK $2,498,289 1.84% 13,113 $705,867 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,437,589 1.79% 6,535 $127,083 상승 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,304,375 1.69% 54,106 $40,847 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,271,794 1.67% 3,085 $970,253 상승 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,229,474 1.64% 27,504 $429,477 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,176,746 1.60% 15,921 $-576,190 하락 ×2
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $2,162,655 1.59% 148,841 $-1,403 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,049,375 1.51% 20,055 $222,675 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,956,773 1.44% 5,738 $1,012,809 하락 ×1
AMLP $1,842,490 1.36% 35,535 $-141,248 하락 ×1
DWLD $1,829,578 1.35% 39,567 $14,486 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,761,119 1.30% 4,928 $359,839 상승 ×2
THNQ $1,733,902 1.28% 19,010 $632,155 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,679,561 1.24% 4,041 $513,048 하락 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,654,266 1.22% 5,283 $-248,091 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,543,069 1.13% 2,022 $755,222 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,531,005 1.13% 18,839 $66,396 하락 ×2
BRKA $1,497,700 1.10% 2 $61,420
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,460,269 1.07% 1,561 $1,069,668 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,400,040 1.03% 12,000 $-408,712 하락 ×1
PFXF $1,382,047 1.02% 77,469 $-25,871 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,375,769 1.01% 12,147 $62,502 상승 ×1
MOAT $1,362,032 1.00% 13,102 $42,899 하락 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,278,106 0.94% 66,847 $78,678 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,179,140 0.87% 3,486 $509,147 상승 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,165,944 0.86% 11,744 상승 ×1
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $1,146,060 0.84% 9,000 $613,155 상승 ×2
IAI $1,110,716 0.82% 6,335 $161,756 상승 ×1
VTI $1,109,010 0.82% 2,997 $184,436 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,073,205 0.79% 3,043 $309,194 상승 ×2
XLU XLU $1,065,263 0.78% 23,495 $-22,101 하락 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,035,491 0.76% 10,326 $500,841 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $952,762 0.70% 13,344 $26,164 상승 ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $924,578 0.68% 51,566 $367,063 상승 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $915,725 0.67% 11,229 $395,485 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $914,722 0.67% 1,781 $97,778 상승 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $833,184 0.61% 4,800 $170,302 하락 ×1
RSP $805,547 0.59% 3,786 $59,746 하락 ×1
VOO $796,013 0.59% 1,159 $151,854 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $791,199 0.58% 1,362 $511,483 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $781,530 0.57% 3,077 $5,860 하락 ×1
VUG $771,563 0.57% 8,957 $105,021 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $717,324 0.53% 746 $-8,767 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $705,075 0.52% 9,771 $-9,550 하락 ×1
HYFI $646,916 0.48% 17,325 $-49,467 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $605,712 0.45% 505 $141,228
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $593,798 0.44% 2,745 $112,518 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $592,084 0.44% 556
GDXJ $591,465 0.43% 6,020 $-131,176
SMH SMH $575,871 0.42% 878 $345,831 상승 ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $568,874 0.42% 61,700 $14,191
DIV $550,523 0.40% 28,899 $7,175 상승 ×2
PFFA $545,619 0.40% 26,525 $11,169 상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $543,616 0.40% 3,200 $171,593 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $539,011 0.40% 3,678 $197,863 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $532,480 0.39% 1,266 $175,228 상승 ×1
FNGS $502,689 0.37% 6,926 $104,733 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $498,649 0.37% 13,565 $-39,057 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $470,950 0.35% 408 상승 ×1
VHT $460,475 0.34% 1,540 $112,437 상승 ×2
UTES $456,109 0.34% 5,580 $-518,671 하락 ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $454,338 0.33% 12,900 $-117,558 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $448,037 0.33% 443
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF $425,459 0.31% 8,375 $95,052 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $405,943 0.30% 6,605 $66,993 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $396,828 0.29% 2,628 상승 ×1
RPG $383,100 0.28% 6,000 상승 ×1
VTV $373,750 0.27% 1,715 $12,742 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $372,035 0.27% 2,110 상승 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $371,437 0.27% 1,124 상승 ×1
IJR $365,732 0.27% 2,466 $77,830 상승 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $361,335 0.27% 19,500 $-5,823 하락 ×1
TDV $361,268 0.27% 3,475 $69,023 상승 ×1
EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest $359,287 0.26% 18,275 $21,435 상승 ×1
NML $347,295 0.26% 34,250 $-27,387 하락 ×1
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund $346,294 0.25% 6,070 $54,404 상승 ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $325,656 0.24% 7,261 $-14,298 하락 ×1
CGCB $312,851 0.23% 11,950 상승 ×1
PPA $310,904 0.23% 1,760 $6,844 하락 ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $295,715 0.22% 8,500 $-595
XLE XLE $282,014 0.21% 5,310 $-37,151 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $281,593 0.21% 1,277 $15,512 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $280,668 0.21% 743 $39,560 하락 ×1
VCR $274,851 0.20% 693 $62,305 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $268,292 0.20% 517 상승 ×1
RDVI $268,275 0.20% 9,125 $40,241 상승 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NOW $1,165,944 11,744 0.86%
CAT $592,084 556 0.44%
MU $470,950 408 0.35%
GS $448,037 443 0.33%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $396,828 2,628 0.29%
RPG $383,100 6,000 0.28%
APH $372,035 2,110 0.27%
HLT $371,437 1,124 0.27%
CGCB $312,851 11,950 0.23%
LIN $268,292 517 0.20%
FANG $264,549 1,505 0.19%
SBR $255,980 3,497 0.19%
QTEC $254,364 760 0.19%
WAB $240,765 893 0.18%
EMDM $236,538 5,475 0.17%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
COST 추가 매수 +1K +$1.1M
GE 추가 매수 +377 +$1.1M
PANW 축소함 -150 +$1.0M
DELL 축소함 -4K +$976K
QQQ 추가 매수 +830 +$970K
GDX 축소함 -2K -$881K
AIRR 추가 매수 +2K +$879K
GOOG 축소함 -54 +$814K
GEV 추가 매수 +12 +$757K
CRWD 추가 매수 +4 +$755K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GS 2026년 3월 31일 1,324 $1,163,796 21.1%
KIE 2026년 6월 30일 17,370 $955,350 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 6월 30일 3,787 $920,544 33.1%
HTGC 2026년 3월 31일 39,300 $739,626 15.2%
MTZ 2026년 6월 30일 1,715 $551,784 -34.2%
LULU 2026년 3월 31일 2,435 $506,017 -23.1%
XLC 2026년 6월 30일 4,255 $471,709 더 이상 추적하지 않음
AU 2026년 6월 30일 4,675 $455,158 49.1%
CAT 2026년 3월 31일 669 $383,250 16.3%
XLY 2026년 3월 31일 2,700 $322,407 더 이상 추적하지 않음
COP 2026년 6월 30일 2,207 $291,387 30.3%
CIEN 2026년 3월 31일 1,245 $291,168 2.9%
DIA 2026년 3월 31일 600 $288,342 더 이상 추적하지 않음
FIW 2026년 3월 31일 2,610 $283,550 더 이상 추적하지 않음
KKR 2026년 3월 31일 2,182 $278,161 17.4%
FIX 2026년 3월 31일 290 $270,654 22.1%
XLF 2026년 3월 31일 4,849 $265,580 더 이상 추적하지 않음
ITA 2026년 3월 31일 1,230 $264,069 더 이상 추적하지 않음
GLW 2026년 6월 30일 1,800 $244,746 -39.9%
VZ 2026년 6월 30일 4,838 $242,868 16.8%
SKYY 2026년 3월 31일 1,815 $236,095
CFR 2026년 6월 30일 1,571 $215,325 7.1%
SBR 2026년 3월 31일 2,955 $202,624 -2.6%
CIF 2026년 6월 30일 25,000 $40,498 더 이상 추적하지 않음
PRME 2026년 3월 31일 10,750 $37,303 -5.0%