First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FKU)
운용사 · XNMS · 시리즈 S000036507 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$52.19
2026년 3월 10일 기준
▲ +0.05 (+0.10%)
1일 변화
$35.98 – $56.74
52주 범위
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.87% | — |
| 3M | ▲ +6.62% | — |
| 6M | ▲ +9.94% | — |
| 연초 대비 | ▲ +2.51% | — |
| 1Y | ▲ +29.60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +45.25% | — |
- 1년 변동성
- 18.49%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.51
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$7.8M
- 분기 종료 3월 2026
- +$27.0M
- 지난 12개월
- +$44.0M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 77 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beazley PLC (UK) | — | $3.7M | 3.40 | 221,801 | EC | GB |
| Shell PLC | — | $3.1M | 2.83 | 67,350 | EC | GB |
| Endeavour Mining PLC | — | $2.9M | 2.61 | 47,660 | EC | GB |
| Vodafone Group PLC | — | $2.8M | 2.55 | 1,866,288 | EC | GB |
| Glencore PLC | — | $2.8M | 2.50 | 363,131 | EC | JE |
| Balfour Beatty PLC | — | $2.6M | 2.38 | 259,548 | EC | GB |
| Lion Finance Group PLC | — | $2.5M | 2.23 | 19,843 | EC | GB |
| Fresnillo PLC | — | $2.5M | 2.23 | 55,350 | EC | GB |
| Anglogold Ashanti PLC | — | $2.3M | 2.08 | 22,959 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | — | $2.3M | 2.07 | 24,630 | EC | GB |
| Tritax Big Box REIT PLC | — | $2.3M | 2.07 | 1,212,474 | EC | GB |
| Associated British Foods PLC | — | $2.2M | 1.97 | 86,760 | EC | GB |
| Berkeley Group Holdings PLC | — | $2.2M | 1.96 | 47,269 | EC | GB |
| IG Group Holdings PLC | — | $2.1M | 1.94 | 112,267 | EC | GB |
| Standard Chartered PLC | — | $2.1M | 1.92 | 101,283 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | — | $2.1M | 1.90 | 10,706 | EC | GB |
| JD Sports Fashion PLC | — | $2.1M | 1.88 | 2,184,922 | EC | GB |
| Barclays PLC | — | $2.0M | 1.84 | 387,727 | EC | GB |
| Antofagasta PLC | — | $2.0M | 1.83 | 45,023 | EC | GB |
| M&G PLC | — | $1.9M | 1.70 | 515,471 | EC | GB |
| Pearson PLC | — | $1.9M | 1.68 | 140,601 | EC | GB |
| 3i Group PLC | — | $1.8M | 1.67 | 56,555 | EC | GB |
| Mondi PLC | — | $1.8M | 1.67 | 162,553 | EC | GB |
| Aberdeen Group PLC | — | $1.8M | 1.65 | 718,049 | EC | GB |
| Kingfisher PLC | — | $1.8M | 1.63 | 472,116 | EC | GB |
| Prudential PLC | — | $1.8M | 1.63 | 128,992 | EC | GB |
| Sse PLC | — | $1.8M | 1.59 | 50,814 | EC | GB |
| BT Group PLC | — | $1.7M | 1.53 | 601,593 | EC | GB |
| EasyJet PLC | — | $1.7M | 1.53 | 361,415 | EC | GB |
| NatWest Group PLC | — | $1.7M | 1.52 | 226,497 | EC | GB |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | — | $1.7M | 1.52 | 356,338 | EC | ES |
| GSK plc | — | $1.7M | 1.52 | 60,687 | EC | GB |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | — | $1.6M | 1.45 | 95,246 | EC | GB |
| Hiscox Ltd | — | $1.6M | 1.43 | 77,810 | EC | BM |
| HSBC Holdings PLC | — | $1.5M | 1.41 | 94,329 | EC | GB |
| Sainsbury (J) PLC | — | $1.5M | 1.39 | 340,686 | EC | GB |
| Londonmetric Property PLC | — | $1.4M | 1.28 | 583,675 | EC | GB |
| Games Workshop Group PLC | — | $1.4M | 1.26 | 5,852 | EC | GB |
| Next PLC | — | $1.4M | 1.24 | 8,094 | EC | GB |
| WHITBREAD PLC | — | $1.3M | 1.21 | 43,421 | EC | GB |
| BP PLC | — | $1.3M | 1.21 | 170,553 | EC | GB |
| Johnson Matthey Bankers Ltd | — | $1.3M | 1.19 | 51,934 | EC | GB |
| British Land Company PLC | — | $1.3M | 1.18 | 274,203 | EC | GB |
| Carnival PLC | — | $1.2M | 1.13 | 48,820 | EC | GB |
| Persimmon PLC | — | $1.2M | 1.06 | 81,504 | EC | GB |
| Coca-Cola HBC AG | — | $1.1M | 0.98 | 19,213 | EC | CH |
| Bunzl PLC | — | $1.1M | 0.97 | 35,557 | EC | GB |
| Anglo American PLC | — | $1.0M | 0.93 | 23,927 | EC | GB |
| WPP PLC | — | $1.0M | 0.93 | 328,069 | EC | JE |
| Rentokil Initial PLC | — | $1.0M | 0.93 | 164,951 | EC | GB |
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기관 투자자 (13F) 26개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,651,984 | 18.73% | 50,403 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rathbones Group PLC | $1,864,749 | 13.17% | 35,441 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $1,711,488 | 12.09% | 32,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,256,040 | 8.87% | 23,872 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dunhill Financial, LLC | $1,255,236 | 8.87% | 23,682 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,008,904 | 7.13% | 19,175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $820,322 | 5.79% | 15,591 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| W1M Asset Management Ltd | $804,062 | 5.68% | 15,282 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $612,288 | 4.32% | 11,637 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| W1M Investment Management Ltd | $555,109 | 3.92% | 11,455 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513,476 | 3.63% | 9,759 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $464,175 | 3.28% | 8,822 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $263,100 | 1.86% | 5,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $213,093 | 1.51% | 4,050 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MASECO LLP | $60,192 | 0.43% | 1,144 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $42,198 | 0.30% | 802 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $38,777 | 0.27% | 737 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6,472 | 0.05% | 123 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $6,313 | 0.04% | 124 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3,946 | 0.03% | 75 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3,536 | 0.02% | 67 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,256 | 0.01% | 23,878 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $1,210 | 0.01% | 23 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virtu Financial LLC | $572 | 0.00% | 10,872 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $84 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |