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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.08%▼ -3.08%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.54%▼ -3.04%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$21.8M
분기 종료 6월 2026 +$308.6M
지난 12개월 +$543.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 290 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST 457756500 $25.0M 2.11 24,976,002 STIV US
DAVITA INC 23918KAS7 $11.1M 0.93 11,400,000 DBT US
ARCHROCK SERVICES LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 03958CAA7 $10.6M 0.89 10,615,000 DBT US
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 07337JAC1 $10.3M 0.87 9,063,482 DBT US
TREEHOUSE FOODS INC 456142AA6 $10.1M 0.85 9,900,000 DBT US
PETSMART LLC / PETSMART FINANCE CORP 71677KAC2 $9.8M 0.83 9,840,000 DBT US
APLD COMPUTECO LLC 00202DAA5 $9.8M 0.83 9,105,000 DBT US
CITIBANK NA 49272YAB9 $9.6M 0.81 9,750,000 DBT US
FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 34966MAA0 $9.6M 0.81 9,450,000 DBT US
CITIBANK NA 28201XAB1 $9.5M 0.80 9,500,000 DBT US
FRONERI LUX FINCO SARL 35901MAA5 $9.5M 0.80 9,645,000 DBT LU
LEEWARD RENEWABLE ENERGY OPERATIONS LLC 524590AA4 $9.4M 0.79 9,830,000 DBT US
OPAL BIDCO SAS 68348BAA1 $9.0M 0.76 8,845,000 DBT FR
ENCORE CAPITAL GROUP INC 292554AT9 $8.7M 0.74 8,685,000 DBT US
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 18972EAD7 $8.6M 0.73 8,900,000 DBT US
A&K TRAVEL GROUP HOLDINGS LTD 00039UAA6 $8.6M 0.73 8,485,000 DBT JE
CONNECT FINCO SARL / CONNECT US FINCO LLC 20752TAB0 $8.6M 0.72 8,125,000 DBT LU
MOHEGAN ESCROW ISSUER LLC 60832QAA8 $8.5M 0.72 8,150,000 DBT US
BANIJAY ENTERTAINMENT SAS 060335AB2 $8.5M 0.72 8,250,000 DBT FR
CONCENTRA HEALTH SERVICES INC 20600DAA1 $8.4M 0.71 8,130,000 DBT US
GEN DIGITAL INC 668771AM0 $8.3M 0.70 8,390,000 DBT US
DEXKO GLOBAL INC 252142AB0 $8.3M 0.70 9,997,000 DBT US
BOMBARDIER INC 097751CD1 $8.2M 0.69 7,900,000 DBT CA
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCU5 $8.0M 0.67 8,120,000 DBT US
IQVIA INC 46266TAG3 $7.9M 0.67 7,775,000 DBT US
OSAIC HOLDINGS INC 00791GAC1 $7.9M 0.67 7,850,000 DBT US
VZ SECURED FINANCING BV 91845AAB1 $7.9M 0.67 8,220,000 DBT NL
MURPHY OIL CORP 626717AQ5 $7.8M 0.66 7,910,000 DBT US
R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY 257867BJ9 $7.8M 0.66 7,525,000 DBT US
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 18539UAG0 $7.7M 0.65 7,875,000 DBT US
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAP7 $7.7M 0.65 7,350,000 DBT US
RAIN CARBON INC 75079LAB7 $7.7M 0.65 7,196,000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 432833AS0 $7.6M 0.65 7,600,000 DBT US
WATCO COMPANIES LLC / WATCO FINANCE CORP 941130AD8 $7.6M 0.64 7,410,000 DBT US
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE GROUP PLC 13005HAA8 $7.6M 0.64 7,590,000 DBT GB
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS LP/CALUMET FINANCE CORP 131477BA8 $7.6M 0.64 7,170,000 DBT US
WRANGLER HOLDCO CORP 37441QAA9 $7.4M 0.63 7,250,000 DBT US
EDGED COMPUTE LLC 28002AAA4 $7.4M 0.63 7,620,000 DBT US
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD (BM) 947075AW7 $7.4M 0.62 7,235,000 DBT BM
RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE FINANCE CORP 76884GAA3 $7.3M 0.62 7,200,000 DBT US
FORVIA SE 31209DAC9 $7.3M 0.62 7,270,000 DBT FR
GENMAB A/S / GENMAB FINANCE LLC 37230JAB8 $7.3M 0.61 6,950,000 DBT DK
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AD4 $7.2M 0.61 7,110,000 DBT US
WASTE PRO USA INC 94107JAC7 $7.1M 0.60 6,875,000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAC5 $7.0M 0.59 6,470,000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 18589GAA3 $6.9M 0.59 6,945,000 DBT US
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC 254945AA6 $6.9M 0.59 6,800,000 DBT US
PHH ESCROW ISSUER LLC 716964AA9 $6.9M 0.58 7,000,000 DBT US
ARC FALCON I INC 03881HAA8 $6.8M 0.58 7,060,000 DBT US
MILLROSE PROPERTIES INC 601137AA0 $6.8M 0.57 6,695,000 DBT US

배당금 97건의 결제

08
6.18%TTM 수익률
$1.44TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1250
2026년 8월 3일$0.1430
2026년 7월 1일$0.1280
2026년 6월 1일$0.1270
2026년 5월 1일$0.1260
2026년 4월 1일$0.1390
2026년 3월 2일$0.1150
2026년 2월 2일$0.1310
2025년 12월 19일$0.1480
2025년 12월 1일$0.1150
2025년 11월 3일$0.1440
2025년 10월 1일$0.1250
2025년 9월 2일$0.1250
2025년 8월 1일$0.1470
2025년 7월 1일$0.1240
2025년 6월 2일$0.1300
2025년 5월 1일$0.1470
2025년 4월 1일$0.1380
2025년 3월 3일$0.1190
2025년 2월 3일$0.1310
2024년 12월 13일$0.1470
2024년 12월 2일$0.1170
2024년 11월 1일$0.1490
2024년 10월 1일$0.1090
2024년 9월 3일$0.1240
2024년 8월 1일$0.1420
2024년 7월 1일$0.1140
2024년 6월 3일$0.1370
2024년 5월 1일$0.1390
2024년 4월 1일$0.1250
2024년 3월 1일$0.1200
2024년 2월 1일$0.1320
2023년 12월 15일$0.1280
2023년 12월 1일$0.1220
2023년 11월 1일$0.1340
2023년 10월 2일$0.1170
2023년 9월 1일$0.1300
2023년 8월 1일$0.1150
2023년 7월 3일$0.1170
2023년 6월 1일$0.1440
2023년 5월 1일$0.1570
2023년 4월 3일$0.1210
2023년 3월 1일$0.1080
2023년 2월 1일$0.0730
2022년 12월 16일$0.1600
2022년 12월 1일$0.1190
2022년 11월 1일$0.1110
2022년 10월 3일$0.1250
2022년 9월 1일$0.1440
2022년 8월 1일$0.0890

기관 투자자 (13F) 94개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FRANKLIN RESOURCES INC $245,226,180 28.81% 10,095,767 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $185,855,893 21.83% 7,653,539 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $88,998,608 10.45% 3,664,002 주식 2026년 6월 30일
Northwest Financial Advisors $44,802,416 5.26% 1,844,480 주식 2026년 6월 30일
State of New Jersey Common Pension Fund D $34,006,000 3.99% 1,400,000 주식 2026년 6월 30일
Prentice Wealth Management LLC $26,164,933 3.07% 1,077,190 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $23,164,938 2.72% 953,682 주식 2026년 6월 30일
Provenance Wealth Advisors, LLC $20,397,342 2.40% 839,742 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $20,338,992 2.39% 837,340 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $19,214,828 2.26% 791,079 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $16,548,234 1.94% 681,278 주식 2026년 6월 30일
McAlister, Sweet & Associates, Inc. $10,323,930 1.21% 425,028 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10,262,986 1.21% 422,519 주식 2026년 6월 30일
CROBAN $9,080,262 1.07% 373,837 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,794,334 1.03% 362,056 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $7,206,168 0.85% 296,672 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,662,731 0.78% 274,299 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6,421,524 0.75% 264,369 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $5,514,829 0.65% 227,041 주식 2026년 6월 30일
rebel Financial LLC $3,770,432 0.44% 156,190 주식 2026년 3월 31일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3,658,125 0.43% 150,602 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,580,418 0.42% 147,707 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $3,563,411 0.42% 146,702 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $2,971,226 0.35% 122,323 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $2,770,307 0.33% 113,985 주식 2025년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,768,113 0.33% 113,961 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $2,715,435 0.32% 112,673 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $2,663,736 0.31% 109,664 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,341,864 0.28% 97,012 주식 2026년 3월 31일
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,109,392 0.25% 86,842 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $2,108,864 0.25% 86,856 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $1,972,970 0.23% 81,226 주식 2026년 6월 30일
Tenzing Financial LLC $1,419,789 0.17% 58,633 주식 2026년 6월 30일
Sequent Planning LLC $1,387,196 0.16% 57,110 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL TRUST Co $1,349,189 0.16% 55,545 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $1,299,296 0.15% 53,491 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,241,955 0.15% 51,352 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,142,827 0.13% 47,489 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $1,142,827 0.13% 47,489 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,134,643 0.13% 46,712 주식 2026년 6월 30일
RIVERSEDGE ADVISORS, LLC $1,120,984 0.13% 46,150 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $1,002,298 0.12% 41,264 주식 2026년 6월 30일
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $991,226 0.12% 40,808 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $891,795 0.10% 36,714 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $886,985 0.10% 36,675 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $857,920 0.10% 35,320 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $783,166 0.09% 32,255 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $770,323 0.09% 31,713 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $770,309 0.09% 31,713 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $655,757 0.08% 26,997 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $646,198 0.08% 26,603 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $610,000 0.07% 25,129 주식 2026년 6월 30일
Van Hulzen Asset Management, LLC $597,194 0.07% 24,586 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $588,022 0.07% 24,208 주식 2026년 6월 30일
Global View Capital Management LLC $541,619 0.06% 22,298 주식 2026년 6월 30일
Aurdan Capital Management, LLC $429,423 0.05% 17,679 주식 2026년 6월 30일
SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co $318,597 0.04% 36,122 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $297,930 0.03% 12,266 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $267,831 0.03% 10,999 주식 2025년 6월 30일
Ducere Wealth Management LLC $267,190 0.03% 11,000 주식 2026년 6월 30일
Capasso Planning Partners LLC $265,653 0.03% 10,937 주식 2026년 6월 30일
Skopos Labs, Inc. $248,305 0.03% 10,286 주식 2026년 3월 31일
Kestra Advisory Services, LLC $239,084 0.03% 9,843 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $204,920 0.02% 8,436 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $199,469 0.02% 8,212 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $193,719 0.02% 8,025 주식 2026년 3월 31일
Geneos Wealth Management Inc. $93,808 0.01% 3,862 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $67,599 0.01% 2,783 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $66,943 0.01% 2,756 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $56,415 0.01% 2,323 주식 2026년 6월 30일
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $55,311 0.01% 2,277,130 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $41,657 0.00% 1,715 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27,850 0.00% 1,147 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $24,848 0.00% 1,023 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $21,351 0.00% 879 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $20,379 0.00% 839 주식 2026년 6월 30일
VISION FINANCIAL MARKETS LLC $11,274 0.00% 467 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $10,396 0.00% 428 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $9,740 0.00% 401 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5,878 0.00% 242 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5,693 0.00% 234,361 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $5,150 0.00% 212 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $2,891 0.00% 119 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2,680 0.00% 111 주식 2026년 3월 31일
Janney Montgomery Scott LLC $2,097 0.00% 86,332 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS ADVISORS, LLC $505 0.00% 20,808 주식 2026년 6월 30일
Anfield Capital Management, LLC $444 0.00% 18 주식 2026년 3월 31일
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $365 0.00% 15,035 주식 2026년 6월 30일
WEDBUSH SECURITIES INC $232 0.00% 9,550 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $146 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $114 0.00% 4,679 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $97 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Companies, Inc. $49 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Wealth, Inc. $48 0.00% 2 주식 2026년 3월 31일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
CAIE Calamos Autocallable Income ETF $1.2B
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate… $1.2B
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $1.2B
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $1.2B
VCEB VANGUARD ESG U.S. CORPORATE BON… $1.2B
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year … $1.2B
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF $1.2B
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
FIBR iShares Systematic Bond ETF $1.2B