섹터별 비중

04
Technology 9.5%
Industrials 5.3%
Retail 4.6%
Communication Services 0.9%
Financials 0.6%
Consumer Staples 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
기타/미분류 78.7%

전체 포트폴리오 35 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $52,083,993 32.91% 68,295 $-9,704,504 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,130,045 9.56% 20,452 $150,273 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,226,886 7.73% 36,715 $1,537,998 하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,165,127 7.05% 343,226 $414,690 상승 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,591,366 5.43% 160,887 $5,456 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $8,450,370 5.34% 45,420 $2,196,768 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,278,419 4.60% 29,213 $379,668 상승 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,192,140 3.91% 72,883 $112,519 상승 ×2
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $5,429,159 3.43% 128,485 $115,005 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $5,414,268 3.42% 33,267 상승 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $4,626,906 2.92% 6,042 $-6,114 하락 ×1
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November $3,918,612 2.48% 80,037 $70,863 하락 ×1
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February $3,777,374 2.39% 69,878 $92,953 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $3,320,579 2.10% 22,011 $-339,071 상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,834,099 1.16% 20,354 $66,075 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,239,654 0.78% 3,603 $-47,881
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $992,537 0.63% 1,935 $-4,465,546 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $977,923 0.62% 4,282 $141,147 상승 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $807,501 0.51% 5,203 $-12,828 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $579,116 0.37% 1,163 $-28,357 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $543,206 0.34% 510 $-1,858,871 하락 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $523,370 0.33% 18,819 $-26,911
COWZ Pacer Funds Trust $386,140 0.24% 5,784 $26,375
V Visa Inc. $351,784 0.22% 979 $15,899
PM Philip Morris International Inc Common Stock $324,394 0.20% 1,700 $16,847
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $262,548 0.17% 2,700 $4,374
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259,614 0.16% 358 $57,956
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $248,367 0.16% 700 상승 ×1
IVW iShares Trust $225,482 0.14% 1,585 $7,497
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $224,445 0.14% 492 $-10,519
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $220,290 0.14% 7,343 $4,186
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $208,424 0.13% 3,389 $-80,441 하락 ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $201,962 0.13% 29,613 $-31,155 상승 ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $130,304 0.08% 11,835 $-11,795 상승 ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $119,205 0.08% 10,051 $-13,410 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SCHD $11,165,127 7.05% ×3 상승
AMZN $7,278,419 4.60% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $5,414,268 33,267 3.42%
TSLA $248,367 700 0.16%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 축소함 -14K -$9.7M
BA 추가 매수 +17K +$2.2M
MU 축소함 -2K -$1.9M
AAPL 축소함 -225 +$1.5M
SCHD 추가 매수 +4K +$415K
AMZN 추가 매수 +268 +$380K
· 추가 매수 +592 -$339K
QQQ 추가 매수 +110 +$150K
NVDA 추가 매수 +100 +$141K
PMAY 축소함 -187 +$115K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FLHY 2026년 9월 30일 425,028 $10,323,930 0.7%
XLF 2025년 6월 30일 143,337 $7,139,616 6.7%
IJK 2025년 6월 30일 69,061 $5,751,403 21.5%
PAUG 2026년 9월 30일 123,580 $5,640,191 0.0%
VXUS 2025년 12월 31일 73,027 $5,364,563
XOM 2026년 9월 30일 38,694 $5,290,268 12.6%
RSP 2026년 6월 30일 18,142 $3,481,813 -0.8%
PFEB 2026년 3월 31일 81,024 $3,299,208
PNOV 2025년 12월 31일 73,799 $3,030,187
WDC 2026년 9월 30일 1,500 $958,080 -24.4%
VRT 2026년 9월 30일 1,000 $334,820 -19.5%
SMCI 2025년 9월 30일 6,100 $298,961 -31.3%
MRVL 2026년 9월 30일 1,000 $297,890 -13.5%
OKLO 2025년 9월 30일 5,000 $279,950 -76.4%
CRWV 2025년 9월 30일 1,700 $277,202 -60.4%
CRWD 2026년 6월 30일 700 $273,287 35.0%
SCHX 2025년 6월 30일 12,123 $267,676 24.3%
CVX 2025년 6월 30일 1,543 $258,077 62.9%
PLTR 2026년 6월 30일 1,714 $250,724 68.6%
CRM 2025년 9월 30일 917 $250,057 4.9%
SECT 2025년 6월 30일 4,666 $238,246
RTX 2026년 9월 30일 1,199 $227,486 2.9%
GE 2026년 9월 30일 576 $215,268 -8.5%
PG 2025년 6월 30일 1,245 $212,173 1.1%
CRM 2026년 3월 31일 791 $209,544 33.2%