Northwest Financial Advisors

CIK 2010635 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +1351.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중73.98%

상위 25개 보유 비중96.20%

1% 초과 포지션17

유효 포지션 수14.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.45% 추정 매수 $702,313,175 · 매도 $5,819,881

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 56.0% 보유 중

신규 포지션27

증가함34

감소22

종료4

포트폴리오 가치 $751.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,018위 · 상위 32.3%

포지션 89

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Financials 0.3%

Technology 0.3%

Industrials 0.3%

Healthcare 0.1%

Communication Services 0.1%

Consumer products 0.0%

Energy 0.0%

Retail 0.0%

기타/미분류 98.9%

전체 포트폴리오 89 포지션

					연속
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$97,735,546	13.00%	991,333	$97,251,326	상승 ×1
FDV Federated Hermes ETF Trust	$76,055,280	10.12%	2,422,914		상승 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$70,525,500	9.38%	1,318,229	$69,916,118	상승 ×1
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	$58,779,265	7.82%	1,676,055		상승 ×1
LRGC AB Active ETFs, Inc.	$54,581,443	7.26%	652,810		상승 ×1
JAVA JPMorgan Active Value ETF	$45,073,168	5.99%	567,601		상승 ×1
FLHY Franklin Templeton ETF Trust	$44,802,416	5.96%	1,844,480		상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$41,027,114	5.46%	328,848		상승 ×1
LSGR Natixis ETF Trust II	$35,162,175	4.68%	834,612		상승 ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$32,523,580	4.33%	1,459,111
GSC Goldman Sachs ETF Trust	$27,152,318	3.61%	392,205		상승 ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF	$24,933,006	3.32%	531,961	$21,305,698	상승 ×4
DIVO Amplify ETF Trust	$22,074,478	2.94%	483,030	$20,097,883	상승 ×2
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF	$21,684,105	2.88%	494,506		상승 ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF	$21,314,432	2.83%	960,110		상승 ×1
PULS PGIM ETF Trust	$18,883,007	2.51%	381,089
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$7,803,032	1.04%	86,604	$4,339,766	상승 ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$7,414,621	0.99%	150,459	$5,283,662	상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3,565,436	0.47%	4,842	$565,804	하락 ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2,841,685	0.38%	103,447	$720,060	상승 ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$2,709,838	0.36%	64,017	$561,371	하락 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$1,965,630	0.26%	46,152	$66,950	하락 ×2
NOBL ProShares Trust	$1,763,216	0.23%	31,396	$85,234	상승 ×1
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF	$1,483,977	0.20%	35,333	$-5,405	하락 ×1
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF	$1,444,795	0.19%	57,197		상승 ×1
IVV iShares Trust	$1,434,184	0.19%	1,915	$182,582	하락 ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$1,262,515	0.17%	13,692	$615,887	상승 ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$1,116,002	0.15%	29,399	$207,232	상승 ×4
CGGR Capital Group Growth ETF	$1,114,723	0.15%	23,617	$-169,669	하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$798,425	0.11%	2,635	$180,297	상승 ×2
REGL ProShares Trust	$787,001	0.10%	8,595	$44,904	상승 ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$761,694	0.10%	16,930	$-1,810,034	하락 ×1
SMDV ProShares Trust	$744,699	0.10%	9,668	$80,444	상승 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$677,343	0.09%	7,022	$-191,727	하락 ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$621,369	0.08%	15,118	$83,303
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$598,473	0.08%	7,383	$94,703	상승 ×1
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund Common Stock	$593,537	0.08%	51,300	$44,976	상승 ×3
VPU Vanguard Utilities ETF	$590,329	0.08%	3,016	$-25,042	하락 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$581,219	0.08%	6,469	$175,781	상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$580,648	0.08%	6,792	$56,917
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF	$532,594	0.07%	11,993	$-739,657	하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$498,752	0.07%	1,964	$72,003	상승 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$485,610	0.06%	4,063	$160,473	상승 ×1
IVE iShares Trust	$485,371	0.06%	2,138	$34,072	상승 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$479,030	0.06%	3,483	$85,057
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$472,835	0.06%	5,184	$-38,636	하락 ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$470,672	0.06%	18,208		상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$461,085	0.06%	1,252	$-228,095	하락 ×5
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$458,818	0.06%	17,389		상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$447,402	0.06%	1,546	$52,054	하락 ×6
MISL First Trust Exchange-Traded Fund	$434,107	0.06%	9,485	$10,053
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$424,989	0.06%	1,139	$13,612	상승 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$411,718	0.05%	1,740	$-2,058	하락 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$402,264	0.05%	1,087	$47,769	하락 ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$402,203	0.05%	1,784	$8,343	상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$401,718	0.05%	1,134	$14,903	상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$399,893	0.05%	785	$-73,902	상승 ×2
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock	$365,727	0.05%	46,471	$8,907	상승 ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$361,833	0.05%	968	$89,935	상승 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$356,227	0.05%	8,009	$85,710	상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$342,607	0.05%	2,336	$10,575	상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$333,429	0.04%	4,542	$-24,909	하락 ×3
PKB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$319,819	0.04%	2,854	$41,345
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$309,097	0.04%	4,214	$72,639	상승 ×2
SPY SPY	$308,536	0.04%	413	$40,586	상승 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$292,900	0.04%	2,867		상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$279,617	0.04%	238	$76,232	상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock	$278,815	0.04%	1,722		상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$276,064	0.04%	2,019	$-87,965	하락 ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$275,860	0.04%	2,917	$-29,930	하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$273,851	0.04%	6,468	$-38,642	상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$267,950	0.04%	1,919		상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$262,991	0.03%	696
QUAL iShares Trust	$260,044	0.03%	1,185	$-19,442	하락 ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$254,077	0.03%	3,515	$38,730	상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$247,785	0.03%	701
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$247,426	0.03%	880	$37,860	상승 ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares	$247,302	0.03%	5,514	$-4,174	하락 ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$236,756	0.03%	788
RONB Baron ETF Trust	$236,143	0.03%	9,678		상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$233,478	0.03%	2,710
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$232,004	0.03%	2,055	$-263,784	하락 ×1
MUB iShares Trust	$230,975	0.03%	2,146	$3,250	상승 ×1
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$229,912	0.03%	2,347	$-27,014
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF	$223,697	0.03%	5,830		상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$219,099	0.03%	1,095
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$218,061	0.03%	615
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$206,672	0.03%	4,080	$-12,534	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$205,449	0.03%	862
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
GTO	$24,933,006	3.32%	×4 상승
SPHQ	$7,803,032	1.04%	×3 상승
CGMU	$2,841,685	0.38%	×6 상승
CGBL	$1,116,002	0.15%	×4 상승
NPV	$593,537	0.08%	×3 상승
IVE	$485,371	0.06%	×3 상승
SBI	$365,727	0.05%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
FDV	$76,055,280	2,422,914	10.12%
IDEQ	$58,779,265	1,676,055	7.82%
LRGC	$54,581,443	652,810	7.26%
JAVA	$45,073,168	567,601	5.99%
FLHY	$44,802,416	1,844,480	5.96%
AVUV	$41,027,114	328,848	5.46%
LSGR	$35,162,175	834,612	4.68%
CGCP	$32,523,580	1,459,111	4.33%
GSC	$27,152,318	392,205	3.61%
TMSL	$21,684,105	494,506	2.88%
PID	$21,314,432	960,110	2.83%
PULS	$18,883,007	381,089	2.51%
TUSI	$1,444,795	57,197	0.19%
CGHM	$470,672	18,208	0.06%
CGSM	$458,818	17,389	0.06%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
CGDV	추가 매수	+100K	+$5.3M
SPHQ	추가 매수	+41K	+$4.3M
JMBS	축소함	-40K	-$1.8M
JHMD	축소함	-18K	-$740K
CGMU	추가 매수	+25K	+$720K
BOND	추가 매수	+7K	+$616K
QQQ	축소함	-355	+$566K
CGGO	축소함	-366	+$561K
XMHQ	축소함	-3K	-$264K
GLD	축소함	-350	-$228K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
LPLA	2025년 6월 30일	15,505	$5,072,464	-11.4%
JBND	2025년 12월 31일	42,390	$2,295,843	-5.8%
META	2025년 6월 30일	3,651	$2,104,416	0.1%
TSLA	2025년 12월 31일	2,409	$1,071,330	-15.4%
DIA	2025년 6월 30일	2,473	$1,038,237
TOTL	2025년 12월 31일	22,643	$918,626
BAH	2025년 12월 31일	8,287	$828,256	-19.2%
DLN	2025년 12월 31일	8,706	$757,659
V	2025년 12월 31일	2,088	$712,801	5.7%
ABBV	2025년 6월 30일	3,233	$677,340	43.7%
PULS	2025년 12월 31일	12,304	$613,127
CRM	2025년 6월 30일	2,270	$609,185	-16.3%
GOOG	2025년 6월 30일	3,873	$605,135	94.3%
IWD	2025년 9월 30일	2,975	$577,757
TCAF	2025년 12월 31일	14,548	$548,464
WMT	2026년 6월 30일	4,334	$538,577	-5.4%
BRK-B (제출됨 BRKB)	2025년 6월 30일	978	$520,863	더 이상 추적하지 않음
SPYG	2025년 6월 30일	6,268	$503,765	32.7%
TTC	2025년 6월 30일	6,855	$498,711	40.4%
MCD	2026년 3월 31일	1,626	$497,093	-25.2%
SPLV	2025년 12월 31일	6,380	$468,802
CAT	2026년 6월 30일	660	$467,583	-18.9%
JPM	2025년 12월 31일	1,446	$456,111	2.8%
ORCL	2025년 6월 30일	3,210	$448,851	-33.8%
KNG	2025년 12월 31일	8,776	$432,722
IWM	2025년 12월 31일	1,742	$421,528	14.3%
DVY	2025년 12월 31일	2,706	$384,538
MDT	2025년 12월 31일	4,015	$382,402	-9.3%
PFF	2025년 6월 30일	11,768	$361,624
VNQ	2025년 6월 30일	3,857	$349,218
VBK	2025년 12월 31일	1,157	$344,199
AVGO	2025년 6월 30일	2,031	$339,994	36.3%
RDVI	2025년 12월 31일	12,754	$329,678
MRK	2025년 6월 30일	3,574	$320,765	79.3%
GQI	2025년 12월 31일	5,531	$310,031
WINN	2025년 6월 30일	12,230	$299,636	14.5%
OUNZ	2025년 12월 31일	7,896	$293,652
CEG	2026년 3월 31일	828	$292,595	7.6%
CVX	2025년 6월 30일	1,718	$287,439	45.0%
IWF	2025년 12월 31일	607	$284,179	9.2%
D	2025년 6월 30일	4,954	$277,762	9.7%
SDVY	2025년 6월 30일	8,170	$273,695
NVDA	2025년 12월 31일	1,461	$272,593	28.3%
SPY	2025년 12월 31일	408	$271,482	더 이상 추적하지 않음
IWS	2025년 9월 30일	2,052	$271,143	17.7%
TJX	2025년 6월 30일	2,216	$269,903	11.0%
EFA	2025년 9월 30일	3,003	$268,438
VYM	2025년 12월 31일	1,889	$266,318
XLK	2025년 12월 31일	941	$265,297	40.8%
NFLX	2025년 6월 30일	283	$263,906	-94.9%
CSCO	2025년 6월 30일	4,259	$262,847	70.0%
GRID	2025년 12월 31일	1,724	$260,442
MAR	2025년 12월 31일	996	$259,384	16.5%
PFM	2025년 12월 31일	5,090	$258,279
ARM	2025년 6월 30일	2,415	$257,898	87.1%
XSHQ	2026년 6월 30일	5,984	$252,275
XSHQ	2025년 6월 30일	6,329	$250,109
DIS	2025년 6월 30일	2,522	$248,894	-16.1%
TJX	2026년 3월 31일	1,600	$245,776	-14.2%
PLTR	2026년 3월 31일	1,357	$241,207	31.3%
VTV	2025년 12월 31일	1,287	$240,049
ADSK	2026년 3월 31일	800	$236,808	-3.4%
VOO	2025년 6월 30일	460	$236,478	26.1%
IWP	2025년 9월 30일	1,704	$236,311	0.7%
XLE	2025년 12월 31일	2,620	$234,110	42.7%
XLK	2025년 6월 30일	1,127	$232,757	60.1%
VO	2025년 6월 30일	896	$231,826	15.8%
JVAL	2026년 3월 31일	4,579	$224,729
AMZN	2026년 3월 31일	961	$221,817	23.1%
VUG	2026년 3월 31일	451	$220,047	27.3%
KVUE	2025년 6월 30일	9,170	$219,886	-16.0%
QCOM	2025년 12월 31일	1,310	$217,931	5.8%
JGRO	2025년 12월 31일	2,320	$217,471
KO	2025년 9월 30일	3,056	$216,181	29.9%
AGG	2025년 12월 31일	2,149	$215,451
SCHB	2025년 12월 31일	8,332	$214,208	13.1%
AVGO	2026년 3월 31일	609	$210,847	21.4%
CGCP	2025년 12월 31일	9,248	$210,124
XLI	2025년 6월 30일	1,573	$206,182	16.6%
RSP	2026년 6월 30일	1,062	$203,766	-0.8%
IHI	2025년 9월 30일	3,239	$202,891	-14.1%
LOW	2025년 6월 30일	863	$201,216	-17.2%
PCQ	2025년 12월 31일	10,787	$94,063	-11.1%
TMC	2025년 9월 30일	10,000	$66,000	-41.9%
OMEX	2025년 12월 31일	15,074	$29,394	-65.5%
AREC	2025년 12월 31일	10,000	$27,000	-30.4%
ASST	2026년 3월 31일	12,700	$9,373	196.9%