BAYVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 1767366 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$496.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,784위 · 상위 40.1%
포지션
69
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +91.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.55%
상위 25개 보유 비중
81.25%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
5.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 18.52% 추정 매수 $308,492,801 · 매도 $70,005,780

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 43.7% 보유 중

신규 포지션
28
증가함
15
감소
19
종료
12

풋-명목 노출: 68.6% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
+9.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
+0.4%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.4% · 옵션 제외: 66.7%

섹터별 비중

Financials
26.9%
Financial Services
6.6%
Real Estate
6.1%
기타/미분류
60.5%

전체 포트폴리오 69 포지션

유형 연속 8분기 추세
RSP $217,344,555 43.79% 1,021,500 풋 옵션 $162,647,355 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 34520K105) $23,502,632 4.74% 1,284,999 상승 ×1
KRE $14,970,000 3.02% 200,000 풋 옵션 $-8,809,750 하락 ×1
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $11,109,013 2.24% 364,828 $-735,827 하락 ×2
XLF XLF $10,722,000 2.16% 200,000 콜 옵션 상승 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $9,257,000 1.87% 50,000 풋 옵션 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8,831,900 1.78% 155,000 풋 옵션 $5,663,150 상승 ×3
KIE KIE $8,233,650 1.66% 135,000 풋 옵션 $7,683,650 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,183,250 1.65% 25,000 풋 옵션 $2,300,050 상승 ×1
IYR $8,180,000 1.65% 80,000 콜 옵션 상승 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $7,812,020 1.57% 58,000 풋 옵션 $5,102,820 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,364,000 1.48% 10,000 풋 옵션 $1,592,200
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $6,103,500 1.23% 650,000 풋 옵션 $1,837,500 상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5,948,500 1.20% 25,000 풋 옵션
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $5,612,040 1.13% 119,000 풋 옵션 $-3,200,160 하락 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $5,544,410 1.12% 590,459 $1,698,308 상승 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $5,494,500 1.11% 55,000 상승 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $5,363,356 1.08% 39,820 $3,013,125 상승 ×1
BANR Banner Corporation - Common Stock $5,149,100 1.04% 77,500 $1,508,300 상승 ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $5,142,400 1.04% 80,000 풋 옵션
KIE KIE $4,976,784 1.00% 81,600 상승 ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $4,890,492 0.99% 103,700 $-3,601,686 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,743,152 0.96% 6,441 $622,087 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,530,000 0.91% 75,000 풋 옵션
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $4,230,000 0.85% 150,000 풋 옵션
ONB Old National Bancorp - Common Stock $4,144,000 0.83% 160,000 $-55,000 하락 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4,001,075 0.81% 32,500 풋 옵션
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3,975,600 0.80% 30,000 풋 옵션
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,927,960 0.79% 12,000 $-43,200 하락 ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $3,569,000 0.72% 25,000 $1,204,019 상승 ×4
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $3,564,425 0.72% 11,500 풋 옵션
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,523,901 0.71% 28,624
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $3,514,242 0.71% 114,210 $-364,758 하락 ×1
V Visa Inc. $3,430,900 0.69% 10,000 풋 옵션
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,418,800 0.69% 60,000 $1,225,050 상승 ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $3,384,400 0.68% 40,000 콜 옵션 상승 ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $3,365,250 0.68% 105,000 $304,446 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,258,080 0.66% 8,000 풋 옵션 $68,030 상승 ×2
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $3,233,400 0.65% 30,000 풋 옵션 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,997,434 0.60% 7,360 $168,923 상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,768,100 0.56% 30,000 풋 옵션 $-286,250 하락 ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $2,489,990 0.50% 166,666 $294,999
OFG OFG Bancorp Common Stock $2,453,500 0.49% 50,000 $-46,685 하락 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $2,426,500 0.49% 25,000 풋 옵션 상승 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2,425,116 0.49% 18,300
HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock $2,267,730 0.46% 113,500 $306,306 하락 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2,022,490 0.41% 8,500
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $1,948,500 0.39% 50,000 $363,000
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $1,937,188 0.39% 6,250 $1,409,801 상승 ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $1,814,250 0.37% 75,000 $858,270 상승 ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $1,812,000 0.37% 50,000 $-319,378 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,790,684 0.36% 19,407 $-932,574 하락 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1,487,256 0.30% 13,799 상승 ×1
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $1,402,300 0.28% 92,500 $-526,136 하락 ×1
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $1,353,200 0.27% 40,000 $-782,715 하락 ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $1,335,600 0.27% 70,000 $-1,105,169 하락 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,110,840 0.22% 6,000 상승 ×1
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $906,072 0.18% 32,663 $-250,283 하락 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $852,866 0.17% 8,787 상승 ×1
GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock $839,750 0.17% 25,000 상승 ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $803,500 0.16% 12,500
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $722,634 0.15% 7,420 상승 ×1
V Visa Inc. $548,944 0.11% 1,600
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $527,850 0.11% 15,000 $61,500
FBP First BanCorp. New Common Stock $521,400 0.11% 20,000 $-859,439 하락 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $446,700 0.09% 2,500 $98,775
C Citigroup, Inc. Common Stock $349,900 0.07% 2,500 $66,375
BKU BankUnited, Inc. Common Stock $242,250 0.05% 5,000 $16,450
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $141,000 0.03% 5,000

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BAC $8,831,900 1.78% ×3 상승
UMBF $3,569,000 0.72% ×4 상승
BAC $3,418,800 0.69% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 34520K105) $23,502,632 1,284,999 4.74%
XLF $10,722,000 200,000 2.16%
CINF $9,257,000 50,000 1.87%
IYR $8,180,000 80,000 1.65%
ALL $5,948,500 25,000 1.20%
SSB $5,494,500 55,000 1.11%
ESNT $5,142,400 80,000 1.04%
KIE $4,976,784 81,600 1.00%
USB $4,530,000 75,000 0.91%
MTG $4,230,000 150,000 0.85%
ICE $4,001,075 32,500 0.81%
HIG $3,975,600 30,000 0.80%
JLL $3,564,425 11,500 0.72%
ICE $3,523,901 28,624 0.71%
V $3,430,900 10,000 0.69%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
RSP 추가 매수 +736K +$162.6M
KRE 축소함 -165K -$8.8M
BAC 추가 매수 +90K +$5.7M
CBRE 추가 매수 +38K +$5.1M
FNF 축소함 -79K -$3.6M
FNF 축소함 -71K -$3.2M
CBRE 추가 매수 +22K +$3.0M
JPM 추가 매수 +5K +$2.3M
RITM 추가 매수 +200K +$1.8M
RITM 추가 매수 +185K +$1.7M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPY 2025년 12월 31일 280,200 $186,663,636 더 이상 추적하지 않음
GHLD 2025년 12월 31일 1,595,844 $31,821,129 더 이상 추적하지 않음
BANC 2026년 6월 30일 725,000 $12,745,500 -7.5%
USB 2026년 3월 31일 180,000 $9,604,800 20.3%
BIZD 2026년 3월 31일 674,000 $9,557,320 더 이상 추적하지 않음
APO 2026년 6월 30일 80,000 $8,913,600 12.2%
BK 2025년 9월 30일 80,500 $7,334,355 더 이상 추적하지 않음
ARCC 2026년 6월 30일 385,258 $6,942,349 7.3%
BXSL 2026년 3월 31일 232,000 $6,108,560 4.2%
ESNT 2025년 12월 31일 92,300 $5,866,588 5.5%
CB 2026년 3월 31일 18,500 $5,774,220 4.9%
RF 2026년 3월 31일 205,000 $5,555,500 16.7%
MTG 2025년 12월 31일 193,658 $5,494,077 5.3%
BRO 2026년 3월 31일 68,109 $5,428,287 10.4%
MA 2025년 12월 31일 9,423 $5,359,897 1.1%
INVH 2025년 12월 31일 170,000 $4,986,100 8.9%
USB 2025년 3월 31일 101,150 $4,838,005 48.2%
PNC 2026년 3월 31일 23,000 $4,800,790 17.6%
TROW 2025년 12월 31일 45,616 $4,682,026 9.9%
MFA 2026년 3월 31일 502,500 $4,678,275 -5.4%
MRSH 2025년 12월 31일 23,100 $4,655,343 1.5%
V 2026년 3월 31일 13,260 $4,650,415 21.6%
TRV 2026년 3월 31일 16,000 $4,640,960 24.7%
HBAN 2025년 12월 31일 268,214 $4,632,056 -1.1%
STT 2025년 9월 30일 43,250 $4,599,205 59.8%
FITB 2025년 12월 31일 102,500 $4,566,375 17.2%
HIG 2026년 3월 31일 33,000 $4,547,400 1.5%
TRV 2025년 9월 30일 16,700 $4,467,918 30.2%
RJF 2026년 3월 31일 27,648 $4,439,992 21.8%
AVB 2025년 6월 30일 20,000 $4,292,400 더 이상 추적하지 않음
NTRS 2025년 12월 31일 31,396 $4,225,902 35.2%
CBSH 2026년 6월 30일 85,000 $4,182,000 1.9%
BK 2025년 3월 31일 54,300 $4,171,869 더 이상 추적하지 않음
NLY 2025년 9월 30일 220,000 $4,140,400 17.4%
TFC 2026년 3월 31일 82,000 $4,035,220 10.2%
ICE 2026년 3월 31일 24,900 $4,032,804 0.2%
SCHW 2025년 9월 30일 42,250 $3,854,890 16.3%
MA 2025년 6월 30일 6,940 $3,803,953 2.7%
ITB 2026년 3월 31일 38,600 $3,717,180 더 이상 추적하지 않음
TFC 2025년 3월 31일 82,500 $3,578,850 23.1%
AXP 2025년 3월 31일 11,625 $3,450,184 24.3%
WBS 2025년 6월 30일 65,699 $3,386,783 42.1%
V 2025년 6월 30일 9,540 $3,343,388 3.5%
ALL 2025년 12월 31일 15,500 $3,327,075 22.8%
WD 2026년 3월 31일 54,800 $3,296,220 -9.2%
SPGI 2025년 6월 30일 6,400 $3,251,840 -18.5%
ZION 2025년 9월 30일 60,000 $3,116,400 19.9%
HBAN 2025년 6월 30일 200,000 $3,002,000 2.4%
REM 2026년 6월 30일 100,000 $2,147,000 더 이상 추적하지 않음
EFC 2026년 6월 30일 176,500 $2,091,525 0.5%
ITB 2025년 9월 30일 19,500 $1,816,815 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 6월 30일 35,000 $1,743,350 더 이상 추적하지 않음
IYR 2025년 9월 30일 18,000 $1,705,860 더 이상 추적하지 않음
REM 2025년 3월 31일 72,500 $1,547,875 더 이상 추적하지 않음
REM 2025년 9월 30일 71,500 $1,528,670 더 이상 추적하지 않음
IYR 2025년 3월 31일 15,000 $1,395,900 더 이상 추적하지 않음
LEN 2025년 3월 31일 9,091 $1,239,740 -25.2%
PHM 2025년 9월 30일 9,330 $983,942 -2.9%
AGNC 2025년 3월 31일 90,000 $828,900 15.6%
PB 2025년 12월 31일 10,000 $663,500 5.8%
DHI 2025년 9월 30일 4,890 $630,419 -12.0%
BUSE 2026년 6월 30일 20,000 $505,400 2.1%
FG 2026년 6월 30일 15,000 $379,800 -15.1%
BPOP 2026년 3월 31일 3,000 $373,560 27.2%
TMHC 2026년 6월 30일 6,000 $349,440 더 이상 추적하지 않음
JLL 2025년 12월 31일 1,050 $313,194 15.7%
FAF 2026년 3월 31일 5,000 $307,200 19.5%
PGR 2026년 6월 30일 1,500 $297,360 0.6%
MTH 2025년 9월 30일 3,896 $260,915 0.6%
WSBC 2026년 6월 30일 7,500 $258,675 4.8%
NBTB 2026년 6월 30일 5,168 $220,053 4.2%