S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +29.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -7.8%

연율화: +22.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.8% · 옵션 제외: 32.7%

섹터별 비중

04
Industrials 32.7%
Technology 18.7%
Utilities 14.6%
Healthcare 9.5%
Retail 6.7%
Energy 4.3%
Financials 3.9%
Communication Services 1.4%
Consumer Discretionary 1.0%
기타/미분류 7.0%

전체 포트폴리오 51 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $51,754,391 6.76% 3,742,183 $-7,041,488 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38,794,080 5.06% 104,000 콜 옵션 $-36,720,600 하락 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $32,344,022 4.22% 203,896 상승 ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $30,324,938 3.96% 598,125 $3,081,963 상승 ×4
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $29,712,060 3.88% 1,886,480 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29,456,000 3.85% 40,000 풋 옵션 $12,140,600 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28,586,043 3.73% 57,017 $-26,316,383 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $26,791,728 3.50% 98,499 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $23,936,000 3.12% 88,000 콜 옵션 $23,693,380 상승 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $23,133,461 3.02% 195,698 $7,611,254 상승 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $21,999,350 2.87% 117,631 상승 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $20,992,864 2.74% 55,975 $17,963,047 상승 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $19,956,842 2.61% 698,280 $15,121,661 상승 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $19,616,129 2.56% 31,801 $1,366,984 하락 ×3
EFX Equifax, Inc. Common Stock $19,046,400 2.49% 120,000 콜 옵션 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $19,035,600 2.48% 120,000 콜 옵션
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $18,527,734 2.42% 246,609 상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $18,461,730 2.41% 135,758 상승 ×1
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $17,621,797 2.30% 402,416 상승 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $17,192,096 2.24% 147,635 $-11,610,829 하락 ×1
MTUM iShares Trust $17,141,500 2.24% 50,000 풋 옵션 상승 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $16,592,786 2.17% 101,603 $1,443,046 하락 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $14,742,376 1.92% 159,515 상승 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $14,586,044 1.90% 2,982,831 $13,379,384 상승 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $14,159,681 1.85% 59,447 상승 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $13,863,000 1.81% 150,000 콜 옵션 상승 ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $12,159,700 1.59% 70,000 콜 옵션
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $12,012,326 1.57% 28,522 상승 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $11,503,346 1.50% 44,135 $3,758,536
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $11,259,882 1.47% 64,820
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $10,313,056 1.35% 135,200 풋 옵션 $-3,501,680
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $9,583,000 1.25% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $9,301,500 1.21% 450,000 콜 옵션 $-6,255,220 하락 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $9,173,631 1.20% 117,807 상승 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $8,613,292 1.12% 416,705 $-45,403,604 하락 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $8,152,224 1.06% 168,958 상승 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $7,990,164 1.04% 106,692 상승 ×1
SMH SMH $7,870,680 1.03% 12,000 풋 옵션 $-15,133,320 하락 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $7,385,655 0.96% 42,549 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7,210,800 0.94% 24,000 풋 옵션 상승 ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $7,025,579 0.92% 233,952 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6,685,520 0.87% 6,928
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $4,563,900 0.60% 330,000 콜 옵션
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4,264,902 0.56% 11,099 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,970,240 0.39% 41,600 풋 옵션 $-1,029,600
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2,879,400 0.38% 30,000 콜 옵션
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $2,494,593 0.33% 13,469 상승 ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $1,951,950 0.25% 65,000 콜 옵션 상승 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1,737,687 0.23% 14,700 콜 옵션 $-16,638,313 하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $319,421 0.04% 3,328
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $257,040 0.03% 3,600 콜 옵션 $-89,100

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GXO $30,324,938 3.96% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VST $32,344,022 203,896 4.22%
RKT $29,712,060 1,886,480 3.88%
UNP $26,791,728 98,499 3.50%
TTMI $21,999,350 117,631 2.87%
EFX $19,046,400 120,000 2.49%
VST $19,035,600 120,000 2.48%
KGS $18,527,734 246,609 2.42%
UAL $18,461,730 135,758 2.41%
HUBG $17,621,797 402,416 2.30%
MTUM $17,141,500 50,000 2.24%
W $14,742,376 159,515 1.92%
RRX $14,159,681 59,447 1.85%
W $13,863,000 150,000 1.81%
ICLR $12,159,700 70,000 1.59%
SAIA $12,012,326 28,522 1.57%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MSFT 축소함 -100K -$36.7M
TMO 축소함 -55K -$26.3M
SMH 축소함 -48K -$15.1M
U 추가 매수 +478K +$15.1M
QQQ 추가 매수 +10K +$12.1M
RBA 축소함 -153K -$11.6M
AKAM 추가 매수 +61K +$7.6M
TAC 축소함 -746K -$7.0M
AMTM 축소함 -146K -$6.3M
TSEM 가격 변동만 +0 +$3.8M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EFA 2026년 6월 30일 480,000 $46,622,400
DHR 2026년 6월 30일 225,510 $42,756,696 13.2%
CEG 2026년 6월 30일 117,215 $32,732,289 20.9%
JD 2025년 6월 30일 655,858 $26,968,881 -18.8%
SNPS 2026년 3월 31일 53,830 $25,285,028 27.4%
GEHC 2026년 3월 31일 303,912 $24,926,862 -9.0%
MSFT 2025년 12월 31일 45,600 $23,618,520 9.4%
META 2026년 6월 30일 41,200 $23,571,756 31.2%
EWT 2026년 6월 30일 312,800 $22,183,776 8.3%
AVTR 2025년 9월 30일 1,533,100 $20,635,526 23.6%
OPCH 2026년 6월 30일 699,458 $18,829,409 47.8%
FICO 2026년 6월 30일 17,217 $18,379,836 -41.8%
VST 2025년 6월 30일 148,500 $17,439,840 -17.2%
AAPL 2025년 6월 30일 75,000 $16,659,750 62.6%
EFX 2026년 3월 31일 73,532 $15,954,973 -20.9%
AMZN 2026년 6월 30일 65,629 $13,668,552 7.5%
FND 2026년 3월 31일 222,964 $13,576,278 -7.6%
HSIC 2025년 12월 31일 200,000 $13,274,000 12.3%
ON 2026년 6월 30일 200,000 $12,384,000 -8.7%
ADBE 2025년 6월 30일 31,915 $12,240,360 -38.5%
EPAM 2025년 6월 30일 69,989 $11,816,943 -38.2%
XPO 2025년 6월 30일 105,849 $11,387,236 45.3%
PINS 2025년 12월 31일 351,554 $11,309,492 -22.6%
ACVA 2026년 6월 30일 2,659,898 $11,277,968 45.2%
PRMB 2025년 6월 30일 307,702 $10,920,344 -35.1%
TECH 2026년 6월 30일 204,304 $10,676,927 2.5%
CSX 2025년 12월 31일 300,000 $10,653,000 31.0%
VAL 2025년 9월 30일 250,000 $10,527,500 68.1%
ASHR 2025년 6월 30일 390,100 $10,364,957
IP 2025년 6월 30일 192,385 $10,263,739 -31.4%
AL 2026년 6월 30일 151,059 $9,809,771 더 이상 추적하지 않음
ICLR 2026년 3월 31일 52,260 $9,522,817 46.1%
PINS 2026년 6월 30일 500,000 $9,170,000 -4.8%
NVDA 2026년 6월 30일 50,000 $8,720,000 19.6%
STX 2025년 9월 30일 60,300 $8,703,099 241.3%
IQV 2026년 3월 31일 38,600 $8,700,826 52.4%
PDD 2025년 6월 30일 65,000 $7,692,750 -25.1%
ENTG 2025년 9월 30일 91,900 $7,411,735 80.5%
ARKK 2025년 9월 30일 100,000 $7,029,000
CMG 2026년 3월 31일 187,712 $6,945,344 -3.5%
ITRI 2026년 3월 31일 70,971 $6,590,367 -1.4%
NOW 2025년 6월 30일 8,000 $6,369,120 -32.9%
GOOG 2025년 6월 30일 40,000 $6,249,200 94.3%
FCX 2025년 6월 30일 155,000 $5,868,300 67.4%
ENTG 2026년 6월 30일 50,000 $5,862,000 -7.2%
TECK 2025년 6월 30일 122,300 $4,455,389 66.2%
KBR 2026년 3월 31일 110,000 $4,422,000 -6.1%
BABA 2025년 9월 30일 35,000 $3,969,350 -38.9%
TSM 2025년 6월 30일 22,500 $3,735,000 112.9%
META 2025년 9월 30일 4,796 $3,539,880 0.6%
BABA 2026년 3월 31일 23,000 $3,371,340 -12.9%
PZZA 2025년 12월 31일 65,800 $3,168,270 -49.1%
SOLS 2026년 6월 30일 40,601 $3,092,172 -30.8%
SNDK 2025년 9월 30일 67,068 $3,041,534 1379.9%
SATS 2026년 3월 31일 25,800 $2,804,460 더 이상 추적하지 않음
BORR 2025년 6월 30일 1,022,076 $2,238,347 130.1%
BE 2026년 3월 31일 25,200 $2,189,628 118.3%
COMP 2026년 6월 30일 241,900 $1,768,289 -24.7%
SRAD 2026년 3월 31일 59,800 $1,421,446 -27.2%
WULF 2025년 6월 30일 481,853 $1,315,459 241.8%
MCHPP 2025년 9월 30일 20,000 $1,312,620 17.0%
CCOI 2025년 6월 30일 18,200 $1,115,842 -80.7%
CCOI 2026년 3월 31일 18,500 $398,860 -50.6%