S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2025 추적 -0.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +12.6%
초과 수익률 -12.8%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Real Estate 20.3%
Industrials 19.7%
Health Care 14.1%
Consumer Staples 10.3%
Materials 8.2%
Energy 6.5%
Consumer Discretionary 3.3%
Technology 3.1%
Financials 2.9%
Utilities 2.3%
기타/미분류 9.3%

전체 포트폴리오 33 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MP MP Materials Corp. Common Stock $10,301,789 5.26% 309,642 $183,820 하락 ×2
NVEE NVEE $9,243,366 4.72% 400,319 $1,696,290 상승 ×2
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $8,453,048 4.32% 1,038,458 $1,097,989 상승 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7,804,879 3.98% 35,313 $-157,758 하락 ×2
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $7,528,391 3.84% 66,382 $380,828 상승 ×2
PCH PotlatchDeltic Corporation - Common Stock $7,348,773 3.75% 191,524 $-302,247 상승 ×2
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $7,322,403 3.74% 461,108 $1,244,510 상승 ×2
ENOV Enovis Corporation Common Stock $7,216,814 3.68% 230,128 $1,172,947 상승 ×2
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $6,751,402 3.45% 156,355 $774,372 상승 ×1
MZTI The Marzetti Company - Common Stock $6,673,056 3.41% 38,624 $-245,210 하락 ×2
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock $6,536,815 3.34% 428,082 $-568,190 상승 ×2
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $6,426,405 3.28% 95,206 $-826,101 하락 ×2
GDEN Golden Entertainment, Inc. - Common Stock $6,376,947 3.26% 216,682 $487,504 하락 ×1
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $6,200,683 3.17% 868,443 $286,973 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,059,792 3.09% 27,717 $1,867,294 하락 ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $6,023,380 3.08% 116,169 $478,314 상승 ×2
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $5,952,541 3.04% 48,541 $-483,329 하락 ×2
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $5,824,512 2.97% 103,879 $-967,233 하락 ×2
HI CUSIP: 431571108 $5,807,227 2.96% 289,349 $386,013 상승 ×2
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $5,736,298 2.93% 105,875 $88,400 하락 ×2
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $5,731,164 2.93% 37,655 $-2,300,409 하락 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $5,682,909 2.90% 32,992 $1,139,504 상승 ×2
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $5,641,498 2.88% 60,330 $795,150 하락 ×2
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $5,627,992 2.87% 248,476 $151,030 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,102,115 2.60% 33,402 $-616,253 하락 ×2
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $4,531,242 2.31% 165,374 $31,339 상승 ×2
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $4,460,352 2.28% 52,654 $-1,940,233 하락 ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock $4,460,103 2.28% 179,626 $4,056,138 상승 ×1
VNOM (제출됨 VNOMXXXX) Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $4,220,473 2.15% 110,686 $3,792,902 상승 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,662,364 1.87% 70,403 $-2,830,942 하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,452,225 1.76% 108,526 $-809,708 하락 ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $3,161,269 1.61% 24,597 $366,094 상승 ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $556,406 0.28% 5,745 $117,258 상승 ×2

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
HALO 축소함 -31K -$2.8M
HCI 축소함 -16K -$2.3M
NFG 축소함 -28K -$1.9M
ORCL 축소함 -2K +$1.9M
NVEE 추가 매수 +9K +$1.7M
VSH 추가 매수 +79K +$1.2M
ENOV 추가 매수 +72K +$1.2M
BDX 추가 매수 +13K +$1.1M
JBI 추가 매수 +17K +$1.1M
TRNO 축소함 -4K -$967K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PTEN 2025년 6월 30일 847,934 $6,970,014 94.8%
APA 2025년 6월 30일 201,295 $4,231,221 139.7%
ZBH 2025년 6월 30일 34,429 $3,896,712 0.4%
COOP 2025년 6월 30일 4,145 $495,742 더 이상 추적하지 않음
VOO 2025년 6월 30일 404 $207,723 25.4%