BERNZOTT CAPITAL ADVISORS
CIK 1260468 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $195.9M
- 포지션
- 33
- 기준일
- 2025년 6월 30일 Q2 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,526위 · 상위 69.1%
포트폴리오 가치 분기별: -3.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 40.15%
- 상위 25개 보유 비중
- 85.45%
- 1% 초과 포지션
- 32
- 유효 포지션 수
- 30.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2025: 10.45% 추정 매수 $20,842,285 · 매도 $30,072,279
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 18
- 감소
- 15
- 종료
- 5
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 94.8% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Real Estate
20.3%
Industrials
19.7%
Health Care
14.1%
Consumer Staples
10.3%
Materials
5.3%
Energy
4.3%
Consumer Discretionary
3.3%
Technology
3.1%
Packaging
2.9%
Financials
2.9%
Utilities
2.3%
기타/미분류
11.5%
전체 포트폴리오 33 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $10,301,789 | 5.26% | 309,642 | $183,820 | 하락 ×2 | ||
| NVEE NVEE | $9,243,366 | 4.72% | 400,319 | $1,696,290 | 상승 ×2 | ||
| JBI Janus International Group, Inc. Common Stock | $8,453,048 | 4.32% | 1,038,458 | $1,097,989 | 상승 ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $7,804,879 | 3.98% | 35,313 | $-157,758 | 하락 ×2 | ||
| JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock | $7,528,391 | 3.84% | 66,382 | $380,828 | 상승 ×2 | ||
| PCH PotlatchDeltic Corporation - Common Stock | $7,348,773 | 3.75% | 191,524 | $-302,247 | 상승 ×2 | ||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $7,322,403 | 3.74% | 461,108 | $1,244,510 | 상승 ×2 | ||
| ENOV Enovis Corporation Common Stock | $7,216,814 | 3.68% | 230,128 | $1,172,947 | 상승 ×2 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $6,751,402 | 3.45% | 156,355 | $774,372 | 상승 ×1 | ||
| MZTI The Marzetti Company - Common Stock | $6,673,056 | 3.41% | 38,624 | $-245,210 | 하락 ×2 | ||
| CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock | $6,536,815 | 3.34% | 428,082 | $-568,190 | 상승 ×2 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $6,426,405 | 3.28% | 95,206 | $-826,101 | 하락 ×2 | ||
| GDEN Golden Entertainment, Inc. - Common Stock | $6,376,947 | 3.26% | 216,682 | $487,504 | 하락 ×1 | ||
| HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock | $6,200,683 | 3.17% | 868,443 | $286,973 | 상승 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6,059,792 | 3.09% | 27,717 | $1,867,294 | 하락 ×2 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $6,023,380 | 3.08% | 116,169 | $478,314 | 상승 ×2 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $5,952,541 | 3.04% | 48,541 | $-483,329 | 하락 ×2 | ||
| TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock | $5,824,512 | 2.97% | 103,879 | $-967,233 | 하락 ×2 | ||
| HI | $5,807,227 | 2.96% | 289,349 | $386,013 | 상승 ×2 | ||
| SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock | $5,736,298 | 2.93% | 105,875 | $88,400 | 하락 ×2 | ||
| HCI HCI Group, Inc. Common Stock | $5,731,164 | 2.93% | 37,655 | $-2,300,409 | 하락 ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $5,682,909 | 2.90% | 32,992 | $1,139,504 | 상승 ×2 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $5,641,498 | 2.88% | 60,330 | $795,150 | 하락 ×2 | ||
| KRG Kite Realty Group Trust Common Stock | $5,627,992 | 2.87% | 248,476 | $151,030 | 상승 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5,102,115 | 2.60% | 33,402 | $-616,253 | 하락 ×2 | ||
| WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock | $4,531,242 | 2.31% | 165,374 | $31,339 | 상승 ×2 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $4,460,352 | 2.28% | 52,654 | $-1,940,233 | 하락 ×2 | ||
| AROC Archrock, Inc. Common Stock | $4,460,103 | 2.28% | 179,626 | $4,056,138 | 상승 ×1 | ||
| VNOMXXXX | $4,220,473 | 2.15% | 110,686 | $3,792,902 | 상승 ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3,662,364 | 1.87% | 70,403 | $-2,830,942 | 하락 ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $3,452,225 | 1.76% | 108,526 | $-809,708 | 하락 ×2 | ||
| VT | $3,161,269 | 1.61% | 24,597 | $366,094 | 상승 ×1 | ||
| CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock | $556,406 | 0.28% | 5,745 | $117,258 | 상승 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| HALO | 축소함 | -31K | -$2.8M |
| HCI | 축소함 | -16K | -$2.3M |
| NFG | 축소함 | -28K | -$1.9M |
| ORCL | 축소함 | -2K | +$1.9M |
| NVEE | 추가 매수 | +9K | +$1.7M |
| VSH | 추가 매수 | +79K | +$1.2M |
| ENOV | 추가 매수 | +72K | +$1.2M |
| BDX | 추가 매수 | +13K | +$1.1M |
| JBI | 추가 매수 | +17K | +$1.1M |
| TRNO | 축소함 | -4K | -$967K |
2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| PTEN | 2025년 6월 30일 | 847,934 | $6,970,014 | 106.1% |
| APA | 2025년 6월 30일 | 201,295 | $4,231,221 | 143.9% |
| ZBH | 2025년 6월 30일 | 34,429 | $3,896,712 | 10.8% |
| COOP | 2025년 6월 30일 | 4,145 | $495,742 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AAPL | 2025년 3월 31일 | 1,304 | $326,548 | 43.0% |
| MSFT | 2025년 3월 31일 | 767 | $323,291 | 28.7% |
| SPY | 2025년 3월 31일 | 460 | $269,597 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VOO | 2025년 6월 30일 | 404 | $207,723 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IVV | 2025년 3월 31일 | 347 | $204,272 | 더 이상 추적하지 않음 |