S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +38.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +1.4%

연율화: +29.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 20.9%
Industrials 20.0%
Utilities 10.4%
Health Care 7.2%
Consumer Discretionary 6.2%
Real Estate 5.9%
Materials 5.7%
Consumer Staples 4.7%
Energy 4.5%
Technology 3.5%
Consumer products 3.2%
Retail 3.2%
Communication Services 0.7%
기타/미분류 4.0%

전체 포트폴리오 112 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $5,097,961 1.85% 21,156 $1,098,419
AWR American States Water Company Common Stock $5,088,190 1.84% 61,578 $1,558,400 상승 ×1
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $5,063,527 1.83% 332,689 $2,525,064 상승 ×3
EIG Employers Holdings Inc Common Stock $5,001,155 1.81% 99,072 $2,934,240 상승 ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $4,972,248 1.80% 51,255 상승 ×1
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. - Common Stock $4,887,070 1.77% 56,833 $599,759 상승 ×4
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $4,831,323 1.75% 233,736 $2,307,633 상승 ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $4,821,175 1.75% 93,019 $1,217,195 상승 ×1
WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock $4,605,085 1.67% 105,597 $3,389,481 상승 ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $4,275,218 1.55% 159,226 $451,466 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4,213,502 1.53% 29,137 $756,980
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $4,063,882 1.47% 86,613 상승 ×1
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $3,886,079 1.41% 38,679 $1,049,327 상승 ×1
WKC World Kinect Corporation Common Stock $3,771,498 1.37% 114,496 $3,560,477 상승 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $3,651,291 1.32% 8,019 $-859,010 하락 ×3
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $3,516,646 1.27% 28,712 $1,385,163 상승 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $3,469,809 1.26% 44,559 $904,102
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $3,405,359 1.23% 54,934 $2,724,321 상승 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $3,390,231 1.23% 15,886 $1,112,020
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3,372,600 1.22% 44,968 상승 ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $3,357,541 1.22% 67,747 $1,397,524 상승 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $3,302,464 1.20% 29,215 $465,978 상승 ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $3,017,472 1.09% 11,237 $569,941
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $2,990,325 1.08% 40,459 $288,171 하락 ×1
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $2,954,306 1.07% 40,222 $1,673,858 상승 ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $2,855,300 1.03% 35,000 $348,099 하락 ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2,851,295 1.03% 15,111 $1,041,050 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74727a104) $2,841,354 1.03% 29,187 $121,395 하락 ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $2,801,410 1.01% 15,967 $-66,017 상승 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $2,749,376 1.00% 27,200 $598,004 상승 ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $2,695,943 0.98% 24,255 $962,805 상승 ×1
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $2,685,555 0.97% 36,306 $781,920 상승 ×2
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $2,679,749 0.97% 16,506 $177,443 상승 ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $2,670,259 0.97% 26,115 $605,216 상승 ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $2,669,780 0.97% 54,866 $38,407
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2,649,472 0.96% 19,993 $239,132 상승 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2,649,372 0.96% 23,016 $-83,318
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2,644,288 0.96% 12,476 $199,242
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $2,637,259 0.96% 36,112 $211,255
DOV Dover Corporation Common Stock $2,624,525 0.95% 11,702 $185,243
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2,615,211 0.95% 33,012 $220,190
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $2,602,702 0.94% 10,927 $556,512
THFF First Financial Corporation - Common Stock $2,581,850 0.93% 33,340 $1,080,534 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g39104107) $2,579,365 0.93% 92,219 상승 ×1
KBH KB Home Common Stock $2,561,996 0.93% 40,933 상승 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $2,522,817 0.91% 83,537 $340,831
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2,516,803 0.91% 7,286 $120,713 하락 ×2
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $2,515,079 0.91% 31,541 $128,687
STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock $2,492,381 0.90% 50,782 $823,029 상승 ×1
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $2,483,101 0.90% 53,274 $837,213 하락 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $2,465,511 0.89% 30,300 $814,029 상승 ×1
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $2,445,375 0.89% 43,543 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45073v108) $2,405,948 0.87% 12,166 $87,960
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2,389,557 0.87% 13,871 $-172,694
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $2,372,961 0.86% 11,159 $94,740
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $2,354,863 0.85% 53,471 $47,055
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $2,339,339 0.85% 33,168 $140,964
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2,328,325 0.84% 10,927 $291,439 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55955d100) $2,315,010 0.84% 121,971 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,297,114 0.83% 7,905 $-431,297
CAC Camden National Corporation - Common Stock $2,264,444 0.82% 41,764 $-671,809 하락 ×1
MZTI The Marzetti Company - Common Stock $2,261,966 0.82% 19,814 $980,339 상승 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2,253,749 0.82% 33,942 $-42,100 하락 ×2
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $2,237,804 0.81% 90,125 $571,393
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $2,224,345 0.81% 6,354 $-861,112 하락 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2,155,937 0.78% 14,181 $102,670
BRC Brady Corporation Common Stock $2,151,254 0.78% 23,493 $-917,100 하락 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2,146,901 0.78% 26,736 $22,993
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2,145,086 0.78% 51,914 상승 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $2,144,572 0.78% 34,562 $-190,782
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2,141,467 0.78% 23,481 $168,730 하락 ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $2,137,677 0.77% 25,883 $12,489 상승 ×1
AGCO AGCO Corporation Common Stock $2,124,196 0.77% 17,746 $67,967
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2,114,887 0.77% 24,566 $-106,371
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2,114,728 0.77% 55,563 $111,126
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $2,084,646 0.75% 86,178 $478,111 상승 ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $2,084,083 0.75% 15,189 $297,705
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $2,076,246 0.75% 30,998 $-289,521
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2,067,087 0.75% 15,347 $303,533 상승 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $2,034,070 0.74% 4,573 $-67,313 하락 ×2
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $2,027,691 0.73% 23,248 $-260,377
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $2,007,741 0.73% 76,253 $86,796 상승 ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2,003,553 0.73% 27,510 $83,525 상승 ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1,943,102 0.70% 105,546 $-1,040,739 하락 ×2
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $1,940,290 0.70% 85,664 $1,304,975 상승 ×2
ATKR Atkore Inc. Common Stock $1,912,710 0.69% 25,154 $1,583,874 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,845,097 0.67% 33,245 $-955,694 하락 ×2
BFS Saul Centers, Inc. Common Stock $1,792,177 0.65% 47,932 상승 ×1
SHOO Steven Madden, Ltd. - Common Stock $1,763,232 0.64% 41,882 $897,017 상승 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1,674,698 0.61% 5,657 상승 ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $1,655,137 0.60% 8,306 상승 ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $1,639,914 0.59% 30,493 $-27,660 하락 ×1
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. - Common Stock $1,637,436 0.59% 20,883 $1,097,296 상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,553,507 0.56% 27,976 상승 ×1
SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock $1,518,835 0.55% 20,289 $-94,572 하락 ×2
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $1,412,061 0.51% 4,034 $-28,553 하락 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1,386,960 0.50% 35,811 상승 ×1
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $1,312,922 0.48% 25,628 $-2,537,312 하락 ×1
JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock $1,250,953 0.45% 27,171 $35,693 상승 ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $1,156,696 0.42% 20,527 $-192,471 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
HTLD $5,063,527 1.83% ×3 상승
JBSS $4,887,070 1.77% ×4 상승
EHC $2,749,376 1.00% ×3 상승
AVY $2,679,749 0.97% ×3 상승
RSG $2,328,325 0.84% ×4 상승
LKQ $2,007,741 0.73% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SIGI $4,972,248 51,255 1.80%
KFRC $4,063,882 86,613 1.47%
HAE $3,372,600 44,968 1.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g39104107) $2,579,365 92,219 0.93%
KBH $2,561,996 40,933 0.93%
MSEX $2,445,375 43,543 0.89%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55955d100) $2,315,010 121,971 0.84%
DVN $2,145,086 51,914 0.78%
BFS $1,792,177 47,932 0.65%
DPZ $1,674,698 5,657 0.61%
AGM $1,655,137 8,306 0.60%
KR $1,553,507 27,976 0.56%
CTSH $1,386,960 35,811 0.50%
HLMN $1,103,538 130,751 0.40%
PVH $317,239 4,272 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
WERN 추가 매수 +64K +$3.4M
EIG 추가 매수 +49K +$2.9M
WHD 축소함 -56K -$2.5M
HTLD 추가 매수 +89K +$2.5M
BNL 추가 매수 +96K +$2.3M
SCL 축소함 -45K -$2.2M
JJSF 추가 매수 +24K +$1.7M
INVX 축소함 -68K -$1.6M
AWR 추가 매수 +15K +$1.6M
YETI 추가 매수 +14K +$1.4M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VC 2025년 12월 31일 35,508 $4,255,989 -6.7%
VIAV 2026년 6월 30일 121,150 $4,031,872 -1.4%
PBH 2026년 6월 30일 67,798 $4,018,387 -4.3%
SR 2025년 6월 30일 39,118 $3,060,983 6.2%
BELFB 2026년 6월 30일 14,847 $2,939,409 -22.5%
KMT 2026년 6월 30일 80,767 $2,918,112 -7.0%
ALG 2026년 6월 30일 16,747 $2,762,753 -2.1%
CTRA 2026년 6월 30일 74,163 $2,606,088 더 이상 추적하지 않음
AEIS 2026년 6월 30일 7,839 $2,529,724 -19.8%
CRI 2025년 9월 30일 78,676 $2,370,508 11.9%
AVO 2026년 6월 30일 149,536 $2,057,615 8.7%
AVA 2025년 6월 30일 47,995 $2,009,551 -7.0%
AZO 2025년 9월 30일 526 $1,952,633 -34.9%
LAD 2026년 3월 31일 5,425 $1,802,890 23.2%
ATSG 2025년 6월 30일 80,218 $1,800,092 더 이상 추적하지 않음
SPTN 2025년 6월 30일 85,777 $1,737,842 더 이상 추적하지 않음
CASY 2025년 6월 30일 3,982 $1,728,347 21.1%
CAG 2025년 9월 30일 84,192 $1,723,410 -27.0%
MMS 2026년 3월 31일 19,743 $1,704,216 -17.9%
GTY 2025년 6월 30일 54,458 $1,698,000 2.0%
BR 2026년 3월 31일 7,595 $1,694,976 -3.4%
HCKT 2025년 9월 30일 66,182 $1,682,346 -43.3%
ETR 2025년 6월 30일 19,623 $1,677,570 21.4%
MOH 2025년 9월 30일 5,625 $1,675,687 -0.8%
PRGO 2025년 12월 31일 73,246 $1,631,188 2.4%
WY 2025년 12월 31일 65,494 $1,623,596 -22.0%
FHI 2025년 12월 31일 31,201 $1,620,268 7.7%
HUN 2025년 9월 30일 148,640 $1,548,829 -5.0%
GPN 2026년 3월 31일 18,445 $1,427,643 16.5%
YUMC 2025년 6월 30일 27,278 $1,420,093 -10.6%
TGNA 2025년 9월 30일 80,758 $1,353,504 더 이상 추적하지 않음
TTWO 2026년 3월 31일 5,270 $1,349,278 2.6%
CSGS 2026년 6월 30일 16,867 $1,348,348 더 이상 추적하지 않음
CPB 2026년 3월 31일 47,973 $1,337,008 -11.9%
SKX 2025년 9월 30일 20,446 $1,290,143 더 이상 추적하지 않음
OEC 2025년 9월 30일 114,272 $1,198,713 -23.6%
CUZ 2026년 3월 31일 45,601 $1,175,594 24.1%
AWR 2025년 6월 30일 14,748 $1,160,373 8.0%
AVTR 2025년 12월 31일 92,349 $1,152,516 33.9%
PDCO 2025년 6월 30일 36,347 $1,135,480 더 이상 추적하지 않음
CMCO 2025년 9월 30일 73,768 $1,126,437 16.7%
POR 2025년 6월 30일 23,170 $1,033,382 9.6%
COLM 2025년 12월 31일 19,462 $1,017,863 4.0%
SAM 2025년 6월 30일 4,213 $1,006,233 -12.2%
CSL 2025년 12월 31일 3,003 $987,867 3.0%
NWE 2025년 6월 30일 16,483 $953,871 35.0%
AMP 2026년 3월 31일 1,860 $912,032 10.5%
FDP 2025년 6월 30일 27,686 $853,559 더 이상 추적하지 않음
VRRM 2026년 3월 31일 35,256 $790,087 -80.3%
DHIL 2026년 6월 30일 4,523 $778,408 더 이상 추적하지 않음
CNMD 2026년 3월 31일 17,301 $702,421 31.0%
HLIT 2026년 3월 31일 70,275 $695,020 24.4%
MBUU 2026년 3월 31일 16,586 $467,891 -11.2%
SLGN 2025년 12월 31일 10,846 $466,486 -13.6%
NWN 2025년 6월 30일 10,556 $450,952 19.3%
PZZA 2026년 3월 31일 11,634 $447,793 -40.0%
SMP 2026년 3월 31일 11,634 $428,713 8.0%
ASTE 2026년 6월 30일 6,655 $358,305 -31.4%
LEG 2026년 6월 30일 32,900 $325,052 더 이상 추적하지 않음
WGO 2026년 6월 30일 9,859 $305,530 -15.8%
FC 2025년 9월 30일 13,242 $302,182 -10.7%