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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.04%▼ -3.04%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.53%▼ -3.01%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$25.5M
분기 종료 7월 2026 +$6.9M
지난 12개월 +$146.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,076 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1.66 ≈$5.3M 5,330,000 066922477 0.7614 CASH USD
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 0.66 ≈$2.1M 2,215,000 58990CAA1 0.3164 BOND USD
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 0.49 ≈$1.6M 1,693,000 69393LAA1 0.2419 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0.46 ≈$1.5M 1,455,000 88632QAE3 0.2079 BOND USD
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 0.46 ≈$1.5M 2,005,000 254948AR3 0.2864 BOND USD
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 0.45 ≈$1.4M 1,433,000 74843PAA8 0.2047 BOND USD
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 0.42 ≈$1.3M 1,485,000 78488XAA2 0.2121 BOND USD
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 0.41 ≈$1.3M 1,410,000 254948AQ5 0.2014 BOND USD
GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 0.40 ≈$1.3M 1,280,000 36322DAA4 0.1829 BOND USD
ASURION LLC 144A 0.40 ≈$1.3M 1,280,000 045941AA9 0.1829 BOND USD
WULF COMPUTE LLC 144A 0.39 ≈$1.3M 1,180,000 982911AA7 0.1686 BOND USD
NEXSTAR MEDIA INC 144A 0.39 ≈$1.2M 1,225,000 65346UAB5 0.175 BOND USD
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 0.38 ≈$1.2M 1,215,000 21874LAA0 0.1736 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0.37 ≈$1.2M 1,107,000 92332YAC5 0.1581 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0.35 ≈$1.1M 1,165,000 15135BAT8 0.1664 BOND USD
OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 0.34 ≈$1.1M 1,035,000 67124CAA1 0.1479 BOND USD
EMRLD BORROWER LP 144A 0.32 ≈$1.0M 1,012,000 29103CAA6 0.1446 BOND USD
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 0.31 ≈$1.0M 998,927 00253XAB7 0.1427 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0.31 ≈$1.0M 992,000 893647BU0 0.1417 BOND USD
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 0.31 ≈$991K 1,045,000 68245XAM1 0.1493 BOND USD
DAVITA INC 144A 0.30 ≈$962K 994,000 23918KAS7 0.142 BOND USD
CARRIX INC 144A 0.29 ≈$926K 933,000 144567AA2 0.1333 BOND USD
APLD COMPUTECO LLC 144A 0.29 ≈$918K 855,000 00202DAA5 0.1221 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0.28 ≈$916K 875,000 527298CN1 0.125 BOND USD
MEDLINE BORROWER LP 144A 0.28 ≈$912K 900,000 62482BAB8 0.1286 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0.28 ≈$895K 890,000 654744AC5 0.1271 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0.27 ≈$867K 915,000 654744AD3 0.1307 BOND USD
NRG ENERGY INC 144A 0.27 ≈$857K 885,000 629377DD1 0.1264 BOND USD
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 0.26 ≈$851K 821,000 74825NAA5 0.1173 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0.26 ≈$847K 800,000 92332YAB7 0.1143 BOND USD
CVS HEALTH CORP NC5.25 0.26 ≈$845K 823,000 126650EH9 0.1176 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0.26 ≈$832K 820,000 893647BV8 0.1171 BOND USD
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 0.26 ≈$825K 785,000 922966AD8 0.1121 BOND USD
RAKUTEN GROUP INC 144A 0.25 ≈$801K 715,000 75102WAK4 0.1021 BOND USD
DIRECTV FINANCING LLC 144A 0.25 ≈$800K 755,000 25461LAD4 0.1079 BOND USD
APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 0.24 ≈$786K 795,000 03772CAA1 0.1136 BOND USD
ORGANON & CO 144A 0.24 ≈$772K 769,000 68622TAA9 0.1099 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0.24 ≈$764K 712,000 92332YAD3 0.1017 BOND USD
VODAFONE GROUP PLC 0.24 ≈$761K 724,000 92857WBQ2 0.1034 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0.23 ≈$756K 805,000 1248EPCD3 0.115 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0.23 ≈$753K 830,000 15135BAW1 0.1186 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0.23 ≈$753K 746,000 893647BR7 0.1066 BOND USD
BLOCK INC 0.23 ≈$752K 732,000 852234AS2 0.1046 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0.23 ≈$749K 740,000 77311WAA9 0.1057 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0.23 ≈$739K 721,000 527298CM3 0.103 BOND USD
IQVIA INC 144A 0.23 ≈$738K 720,000 46266TAG3 0.1029 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0.23 ≈$734K 770,000 15135BAY7 0.11 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0.23 ≈$726K 720,000 77311WAB7 0.1029 BOND USD
TENET HEALTHCARE CORP 0.23 ≈$725K 713,000 88033GDQ0 0.1019 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0.23 ≈$724K 740,000 82967NBJ6 0.1057 BOND USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.7543 → 0.7614 (0.9%)
2026년 9월 10일 신규 — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 신규 포지션 — 0.01643 주/주
2026년 9월 10일 신규 — SHEA HOMES LIMITED PARTNERSHIP A C 144A 82088KAL2 신규 포지션 — 0.02071 주/주
2026년 9월 10일 신규 — SHEA HOMES LIMITED PARTNERSHIP A C 144A 82088KAM0 신규 포지션 — 0.02071 주/주
2026년 9월 10일 신규 — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 신규 포지션 — 0.003571 주/주
2026년 9월 10일 신규 — WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A X2acf3982e4c 신규 포지션 — 0.02286 주/주
2026년 9월 10일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.09813 → -0.1852 (88.8%)
2026년 9월 9일 신규 — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AJ0 신규 포지션 — 0.02857 주/주
2026년 9월 9일 신규 — ALUMINA PTY LTD 144A 02220AAC1 신규 포지션 — 0.02857 주/주
2026년 9월 9일 신규 — IQVIA INC 144A 46266TAH1 신규 포지션 — 0.02714 주/주
2026년 9월 9일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01463 → -0.09813 (570.7%)
2026년 9월 8일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.5014 → 0.7543 (50.4%)
2026년 9월 8일 신규 — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 신규 포지션 — 0.01214 주/주
2026년 9월 8일 신규 — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 신규 포지션 — 0.008571 주/주
2026년 9월 8일 매도함 74348TAW2 포지션 매도 — 0.007429 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.2519 → -0.01463 (-105.8%)
2026년 9월 4일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.9786 → 0.5014 (-48.8%)
2026년 9월 4일 축소함 — CASCADES INC. 144A 14739LAB8 주/주: 0.02286 → 0.01771 (-22.5%)
2026년 9월 4일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.2304 → 0.2519 (-209.3%)
2026년 9월 3일 축소함 — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAA1 주/주: 0.05362 → 0.05286 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAB9 주/주: 0.0529 → 0.05214 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AES CORPORATION (THE) 00130HCK9 주/주: 0.05072 → 0.05 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AES CORPORATION (THE) 00130HCL7 주/주: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — API ESCROW CORP 144A 00185PAA9 주/주: 0.01406 → 0.01386 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — API GROUP DE INC 144A 001877AA7 주/주: 0.01739 → 0.01714 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — API GROUP DE INC 144A 001877AB5 주/주: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC 144A 00188QAA4 주/주: 0.04174 → 0.04114 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — EVERFORTH INC 144A 00191UAA0 주/주: 0.02971 → 0.02929 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ATP TOWER HOLDINGS LLC 144A 00193BAA0 주/주: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ATS CORP 144A 001940AC9 주/주: 0.01783 → 0.01757 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — APLD COMPUTECO LLC 144A 00202DAA5 주/주: 0.1239 → 0.1221 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AAR ESCROW ISSUER LLC 144A 00253PAA6 주/주: 0.03623 → 0.03571 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 00253XAB7 주/주: 0.1448 → 0.1427 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ACADEMY LTD 144A 00401YAB6 주/주: 0.02754 → 0.02714 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ACUSHNET CO 144A 005095AB0 주/주: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A 00687YAD7 주/주: 0.04275 → 0.04214 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAE6 주/주: 0.02754 → 0.02714 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAF3 주/주: 0.01797 → 0.01771 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAG1 주/주: 0.01826 → 0.018 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAJ5 주/주: 0.01652 → 0.01629 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 00751YAK2 주/주: 0.05217 → 0.05143 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 00751YAL0 주/주: 0.05145 → 0.05071 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AECOM 144A 00766TAE0 주/주: 0.0642 → 0.06329 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A 00790RAB0 주/주: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A 00790RAC8 주/주: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALASKA AIRLINES INC 144A 011662AJ2 주/주: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 013092AE1 주/주: 0.05145 → 0.05071 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 013092AG6 주/주: 0.07029 → 0.06929 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAA6 주/주: 0.03899 → 0.03843 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAB4 주/주: 0.03116 → 0.03071 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAC2 주/주: 0.03623 → 0.03571 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAD0 주/주: 0.1022 → 0.1007 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAE8 주/주: 0.06159 → 0.06071 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALBION FINANCING 1 SARL 144A 01330AAA4 주/주: 0.07464 → 0.07357 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AG6 주/주: 0.03623 → 0.03571 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AH4 주/주: 0.03986 → 0.03929 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ATI INC 01741RAL6 주/주: 0.01667 → 0.01643 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ATI INC 01741RAM4 주/주: 0.01812 → 0.01786 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ATI INC 01741RAN2 주/주: 0.02174 → 0.02143 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ATI INC 01741RAP7 주/주: 0.02391 → 0.02357 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALLEGIANT TRAVEL CO 144A 01748XAE2 주/주: 0.03333 → 0.03286 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A 018581AR9 주/주: 0.02899 → 0.02857 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALLIANCE RESOURCE OPERATING PARTNE 144A 01879NAC9 주/주: 0.02406 → 0.02371 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AE7 주/주: 0.02029 → 0.02 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AF4 주/주: 0.02565 → 0.02529 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AG2 주/주: 0.0529 → 0.05214 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AH0 주/주: 0.02754 → 0.02714 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBS8 주/주: 0.02565 → 0.02529 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBY5 주/주: 0.02681 → 0.02643 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK 144A 02007VAA8 주/주: 0.0271 → 0.02671 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALTAGAS LTD 144A 021361AD2 주/주: 0.04638 → 0.04571 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALUMINA PTY LTD 144A 02220AAA5 주/주: 0.02681 → 0.02643 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALUMINA PTY LTD 144A 02220AAB3 주/주: 0.02899 → 0.02857 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AMENTUM HOLDINGS INC 144A 02352BAA3 주/주: 0.0529 → 0.05214 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AMERICAN AIRLINES INC 144A 023771T32 주/주: 0.03855 → 0.038 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A 02406PBC3 주/주: 0.04565 → 0.045 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A 024747AF4 주/주: 0.03841 → 0.03786 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A 024747AG2 주/주: 0.02174 → 0.02143 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AMERICAN NATIONAL GROUP INC 025676AR8 주/주: 0.02754 → 0.02714 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AMKOR TECHNOLOGY INC 144A 031652BL3 주/주: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A 032177AJ6 주/주: 0.02087 → 0.02057 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A 032177AK3 주/주: 0.02565 → 0.02529 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAH9 주/주: 0.0387 → 0.03814 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAK2 주/주: 0.03217 → 0.03171 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAM8 주/주: 0.03522 → 0.03471 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAN6 주/주: 0.03116 → 0.03071 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 03772CAA1 주/주: 0.1152 → 0.1136 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 03790NAA5 주/주: 0.08551 → 0.08429 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — APTIV SWISS HOLDINGS LTD 03837AAD2 주/주: 0.02899 → 0.02857 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARBOR REALTY SR INC 144A 03881NAJ6 주/주: 0.02667 → 0.02629 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARBOR REALTY SR INC 144A 03881NAL1 주/주: 0.02217 → 0.02186 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARCHROCK SERVICES LP 144A 03958CAA7 주/주: 0.04348 → 0.04286 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARCHROCK PARTNERS LP 144A 03959KAD2 주/주: 0.03739 → 0.03686 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARCOSA INC 144A 039653AA8 주/주: 0.02029 → 0.02 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARCOSA INC 144A 039653AC4 주/주: 0.03188 → 0.03143 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARSENAL AIC PARENT LLC 144A 04288BAB6 주/주: 0.03638 → 0.03586 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 043436AU8 주/주: 0.02101 → 0.02071 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 043436AV6 주/주: 0.02464 → 0.02429 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A 043436AW4 주/주: 0.04275 → 0.04214 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A 043436AX2 주/주: 0.03261 → 0.03214 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAU7 주/주: 0.0287 → 0.02829 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAX1 주/주: 0.03116 → 0.03071 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VBA0 주/주: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ASHLAND INC 044209AM6 주/주: 0.0142 → 0.014 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ASHLAND INC 144A 04433LAA0 주/주: 0.02319 → 0.02286 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ASHTON WOODS USA LLC 144A 045086AM7 주/주: 0.01812 → 0.01786 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ASHTON WOODS USA LLC 144A 045086AP0 주/주: 0.02246 → 0.02214 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ASHTON WOODS USA LLC 144A 045086AR6 주/주: 0.02319 → 0.02286 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ASURION LLC 144A 045941AA9 주/주: 0.1855 → 0.1829 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ASSURANT INC 04621XAK4 주/주: 0.02319 → 0.02286 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ATKORE INC 144A 047649AA6 주/주: 0.02029 → 0.02 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A 04916WAA2 주/주: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AVANTOR FUNDING INC 144A 05352TAA7 주/주: 0.0829 → 0.08171 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AVANTOR FUNDING INC 144A 05352TAB5 주/주: 0.04435 → 0.04371 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AVIENT CORP 144A 05368VAA4 주/주: 0.03768 → 0.03714 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AVIENT CORP 144A 05368VAB2 주/주: 0.03406 → 0.03357 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A 05453GAC9 주/주: 0.03841 → 0.03786 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A 05455JAA5 주/주: 0.03188 → 0.03143 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AXON ENTERPRISE INC 144A 05464CAC5 주/주: 0.05159 → 0.05086 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AXON ENTERPRISE INC 144A 05464CAD3 주/주: 0.04058 → 0.04 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AZORRA FINANCE LTD 144A 05480AAA3 주/주: 0.02899 → 0.02857 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AZORRA FINANCE LTD 144A 05480AAB1 주/주: 0.02899 → 0.02857 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — AZORRA FINANCE LTD 144A 05480AAC9 주/주: 0.02101 → 0.02071 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BWX TECHNOLOGIES INC 144A 05605HAB6 주/주: 0.02072 → 0.02043 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BWX TECHNOLOGIES INC 144A 05605HAC4 주/주: 0.02072 → 0.02043 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BALL CORPORATION 058498AW6 주/주: 0.06913 → 0.06814 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BALL CORPORATION 058498AX4 주/주: 0.0442 → 0.04357 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BALL CORPORATION 058498AZ9 주/주: 0.0529 → 0.05214 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BALL CORPORATION 058498BA3 주/주: 0.0413 → 0.04071 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.9928 → 0.9786 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BELL TELEPHONE COMPANY (NC5.5) 0778FPAP4 주/주: 0.05507 → 0.05429 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5) 0778FPAQ2 주/주: 0.06594 → 0.065 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BELRON UK FINANCE PLC 144A 080782AA3 주/주: 0.06812 → 0.06714 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 144A 09061GAL5 주/주: 0.04275 → 0.04214 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 09216NAA8 주/주: 0.1043 → 0.1029 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BOISE CASCADE CO 144A 09739DAD2 주/주: 0.02072 → 0.02043 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BOMBARDIER INC 144A 097751AL5 주/주: 0.02899 → 0.02857 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BOMBARDIER INC 144A 097751CA7 주/주: 0.03841 → 0.03786 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BOMBARDIER INC 144A 097751CB5 주/주: 0.03841 → 0.03786 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BOMBARDIER INC 144A 097751CC3 주/주: 0.03986 → 0.03929 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BOMBARDIER INC 144A 097751CD1 주/주: 0.04058 → 0.04 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BOMBARDIER INC 144A 097751CE9 주/주: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BOYD GAMING CORPORATION 103304BU4 주/주: 0.05145 → 0.05071 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BOYD GAMING CORPORATION 144A 103304BV2 주/주: 0.04739 → 0.04671 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AP8 주/주: 0.01884 → 0.01857 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AQ6 주/주: 0.02362 → 0.02329 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AR4 주/주: 0.01536 → 0.01514 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AS2 주/주: 0.02826 → 0.02786 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AT0 주/주: 0.01594 → 0.01571 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A 10637BAA3 주/주: 0.03768 → 0.03714 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 144A 108922AA3 주/주: 0.03623 → 0.03571 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BRINKS CO 144A 109696AA2 주/주: 0.03116 → 0.03071 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BRINKS CO 144A 109696AC8 주/주: 0.02029 → 0.02 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BRINKS CO 144A 109696AD6 주/주: 0.02058 → 0.02029 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BRISTOW GROUP INC 144A 11040GAB9 주/주: 0.02754 → 0.02714 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC N10 144A 11102AAG6 주/주: 0.02246 → 0.02214 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AM3 주/주: 0.02029 → 0.02 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AP6 주/주: 0.01522 → 0.015 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AR2 주/주: 0.02043 → 0.02014 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BUCKEYE PARTNERS LP 144A 118230AU5 주/주: 0.02971 → 0.02929 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BUCKEYE PARTNERS LP 144A 118230AV3 주/주: 0.03116 → 0.03071 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BUCKEYE PARTNERS LP 144A 118230AW1 주/주: 0.02725 → 0.02686 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAN7 주/주: 0.02826 → 0.02786 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAP2 주/주: 0.07304 → 0.072 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAR8 주/주: 0.03652 → 0.036 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAS6 주/주: 0.05435 → 0.05357 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAT4 주/주: 0.03913 → 0.03857 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAA7 주/주: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAC3 주/주: 0.02826 → 0.02786 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAE9 주/주: 0.01884 → 0.01857 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAG4 주/주: 0.03913 → 0.03857 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAJ8 주/주: 0.03043 → 0.03 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AF0 주/주: 0.01522 → 0.015 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AJ2 주/주: 0.03333 → 0.03286 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AK9 주/주: 0.03986 → 0.03929 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AN3 주/주: 0.03116 → 0.03071 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AX1 주/주: 0.003623 → 0.003571 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPBX0 주/주: 0.09594 → 0.09457 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCB7 주/주: 0.05957 → 0.05871 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCD3 주/주: 0.1167 → 0.115 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCE1 주/주: 0.1072 → 0.1057 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCK7 주/주: 0.1164 → 0.1147 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCL5 주/주: 0.06449 → 0.06357 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CCO HOLDINGS LLC 1248EPCN1 주/주: 0.1078 → 0.1063 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCP6 주/주: 0.07101 → 0.07 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCQ4 주/주: 0.04928 → 0.04857 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCS0 주/주: 0.05783 → 0.057 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCT8 주/주: 0.04232 → 0.04171 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCU5 주/주: 0.06667 → 0.06571 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCV3 주/주: 0.04783 → 0.04714 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CI FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A 125495AA9 주/주: 0.02899 → 0.02857 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — XPO CNW INC 12612WAB0 주/주: 0.01565 → 0.01543 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CNX RESOURCES CORP 144A 12653CAK4 주/주: 0.02826 → 0.02786 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CNX RESOURCES CORP 144A 12653CAL2 주/주: 0.03116 → 0.03071 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CNX RESOURCES CORP 144A 12653CAM0 주/주: 0.02754 → 0.02714 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CNX MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 12654AAA9 주/주: 0.02246 → 0.02214 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CQP HOLDCO LP 144A 12657NAA8 주/주: 0.06971 → 0.06871 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CQP HOLDCO LP 144A 12657NAB6 주/주: 0.04058 → 0.04 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CVR PARTNERS LP 144A 12663QAC9 주/주: 0.03203 → 0.03157 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — CVS HEALTH CORP NC10 126650EG1 주/주: 0.04014 → 0.03957 (-1.4%)

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배당금 70건의 결제

08
5.63%TTM 수익률
$2.52TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.2510
2026년 8월 3일$0.2200
2026년 7월 1일$0.2230
2026년 6월 1일$0.2270
2026년 5월 1일$0.2720
2026년 4월 1일$0.2380
2026년 3월 2일$0.2280
2026년 2월 2일$0.2310
2025년 12월 19일$0.2200
2025년 12월 1일$0.2280
2025년 11월 3일$0.1860
2025년 10월 1일$0.2330
2025년 9월 2일$0.2370
2025년 8월 1일$0.2000
2025년 7월 1일$0.2310
2025년 6월 2일$0.2380
2025년 5월 1일$0.3720
2025년 4월 1일$0.2410
2025년 3월 3일$0.2390
2025년 2월 3일$0.2410
2024년 12월 18일$0.2410
2024년 12월 2일$0.2370
2024년 11월 1일$0.2450
2024년 10월 1일$0.2380
2024년 9월 3일$0.2460
2024년 8월 1일$0.2640
2024년 7월 1일$0.2410
2024년 6월 3일$0.2420
2024년 5월 1일$0.2360
2024년 4월 1일$0.2400
2024년 3월 1일$0.2390
2024년 2월 1일$0.1890
2023년 12월 14일$0.2430
2023년 12월 1일$0.2350
2023년 11월 1일$0.2120
2023년 10월 2일$0.2350
2023년 9월 1일$0.2260
2023년 8월 1일$0.2290
2023년 7월 3일$0.2300
2023년 6월 1일$0.2260
2023년 5월 1일$0.2710
2023년 4월 3일$0.2330
2023년 3월 1일$0.2340
2023년 2월 1일$0.3150
2022년 12월 15일$0.2260
2022년 12월 1일$0.2310
2022년 11월 1일$0.1720
2022년 10월 3일$0.2050
2022년 9월 1일$0.2130
2022년 8월 1일$0.1690

기관 투자자 (13F) 51개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO $119,170,474 44.03% 2,548,011 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $83,307,280 30.78% 1,781,212 주식 2026년 6월 30일
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $17,460,210 6.45% 373,321 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $13,433,794 4.96% 287,231 주식 2026년 6월 30일
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $9,190,305 3.40% 196,500 주식 2026년 6월 30일
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $3,828,433 1.41% 84,963 주식 2026년 9월 30일
LPL Financial LLC $2,791,983 1.03% 59,696 주식 2026년 6월 30일
Zuckerman Investment Group, LLC $2,157,517 0.80% 46,130 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,939,648 0.72% 41,472 주식 2026년 6월 30일
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $1,884,176 0.70% 40,286 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,635,220 0.60% 34,963 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1,417,914 0.52% 30,316 주식 2026년 6월 30일
Arrowroot Family Office, LLC $1,381,140 0.51% 29,530 주식 2026년 6월 30일
WFA of San Diego, LLC $1,328,743 0.49% 28,510 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,024,357 0.38% 21,902 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $984,812 0.36% 21,056 주식 2026년 6월 30일
RMR Capital Management, LLC $883,499 0.33% 18,890 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $601,199 0.22% 12,855 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $583,175 0.22% 12,469 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $549,768 0.20% 11,755 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $538,838 0.20% 11,433 주식 2025년 12월 31일
Hegarty Advisors, LLC $510,229 0.19% 10,909 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $483,496 0.18% 10,400 주식 2026년 3월 31일
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. $402,222 0.15% 8,600 주식 2026년 6월 30일
REICON WEALTH ADVISORS, LLC $361,719 0.13% 7,734 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $355,686 0.13% 7,605 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $317,288 0.12% 6,784 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $309,009 0.11% 6,607 주식 2026년 6월 30일
IFS Group,LLC $254,958 0.09% 5,451 주식 2026년 6월 30일
Keeler Thomas Management LLC $254,663 0.09% 5,445 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $250,220 0.09% 5,350 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $247,494 0.09% 5,290 주식 2026년 6월 30일
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $203,326 0.08% 4,347 주식 2026년 6월 30일
First Pacific Advisors, LP $174,312 0.06% 3,727 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $160,923 0.06% 3,438 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $52,476 0.02% 1,122 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27,968 0.01% 598 주식 2026년 6월 30일
North Star Investment Management Corp. $25,911 0.01% 554 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $23,899 0.01% 511 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $23,385 0.01% 500 주식 2026년 6월 30일
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $21,047 0.01% 450 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $20,270 0.01% 436 주식 2026년 3월 31일
Capital Investment Advisory Services, LLC $19,222 0.01% 411 주식 2026년 6월 30일
Legacy Investment Solutions, LLC $15,040 0.01% 320 주식 2025년 6월 30일
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $12,392 0.00% 265 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,000 0.00% 191 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $3,218 0.00% 68,810 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,964 0.00% 42 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $842 0.00% 18 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $245 0.00% 5,238 주식 2026년 6월 30일
Creative Capital Management Investments LLC $187 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일

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