섹터별 비중

04
Technology 12.2%
Industrials 11.2%
Health Care 6.3%
Financials 5.9%
Communication Services 3.5%
Energy 2.6%
Retail 2.6%
Materials 2.5%
Consumer Discretionary 1.4%
Utilities 0.7%
Real Estate 0.5%
Consumer products 0.5%
기타/미분류 50.3%

전체 포트폴리오 135 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $22,529,223 7.99% 608,569 $551,389 상승 ×4
DIV Global X Funds $11,960,832 4.24% 627,865 $532,239 상승 ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $11,900,950 4.22% 244,574 $-82,151 상승 ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $9,340,162 3.31% 398,471 $335,331 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,531,461 3.02% 42,638 $1,785,488 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,517,641 3.02% 268,611 상승 ×1
DGRO iShares Trust $8,348,731 2.96% 110,156 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,264,641 2.22% 16,794 $433,580 상승 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $6,061,111 2.15% 20,700 $2,166,659 상승 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5,814,559 2.06% 8,466 $565,229 하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5,002,345 1.77% 121,064 $3,692,210 상승 ×1
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $4,272,354 1.51% 90,229 $-482,340 하락 ×2
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $4,131,266 1.46% 122,118 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,122,329 1.46% 17,296 $3,499,810 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,818,959 1.35% 11,667 상승 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $3,709,030 1.31% 36,694 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,494,652 1.24% 145,127 $-272,785 상승 ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,455,401 1.23% 124,744 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3,424,662 1.21% 4,127 $573,135 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,408,344 1.21% 9,537 $615,201 하락 ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $3,353,193 1.19% 30,974 $-510,950 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3,327,256 1.18% 77,055 $78,795 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,207,110 1.14% 44,918 $-699,418 상승 ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2,880,742 1.02% 51,005 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,788,016 0.99% 7,534 $510,039 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,630,349 0.93% 36,452 $71,034 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,570,742 0.91% 13,912 $122,458 하락 ×2
IBDR iShares Trust $2,518,615 0.89% 103,946 $-173,425 하락 ×6
PTC PTC Inc. - Common Stock $2,493,525 0.88% 21,948 $-121,325 상승 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2,462,413 0.87% 29,076 $26,427 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,425,150 0.86% 5,597 $1,350,061 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,422,852 0.86% 8,030 $1,348,066 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,370,072 0.84% 44,575 $60,244 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,363,842 0.84% 4,724 $65,120 하락 ×6
RMD ResMed Inc. Common Stock $2,338,555 0.83% 12,000 $75,613 상승 ×4
IBDU iShares Trust $2,316,193 0.82% 100,008 $-168,735 하락 ×3
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $2,308,258 0.82% 105,883 $-177,643 하락 ×3
AGG iShares Trust $2,278,223 0.81% 23,017 $1,985,751 상승 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $2,248,091 0.80% 44,525 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,240,804 0.79% 7,744 $327,481 상승 ×1
IBDT iShares Trust $2,187,257 0.78% 86,624 $-122,342 하락 ×3
IBDS iShares Trust $2,165,296 0.77% 89,401 $-267,644 하락 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,162,544 0.77% 9,656 $528,731 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,105,571 0.75% 65,861 $-143,489 하락 ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2,077,145 0.74% 28,627 $325,454 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,061,908 0.73% 26,090 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $2,055,546 0.73% 4,185 $418,434 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,021,761 0.72% 15,972 $-111,337 하락 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $1,853,630 0.66% 24,390 $482,196 상승 ×1
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $1,811,883 0.64% 22,947 $576,142 상승 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $1,688,428 0.60% 10,330
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $1,678,709 0.60% 74,115 $-1,338,385 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,656,825 0.59% 12,894 $212,029 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,549,961 0.55% 5,939 $-758,491 상승 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1,549,284 0.55% 5,747 $214,853 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,523,131 0.54% 3,835 $385,251 상승 ×1
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $1,511,007 0.54% 80,889 $-677,434 하락 ×2
IBHG iShares Trust $1,489,381 0.53% 67,454 $-1,468,557 하락 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,481,394 0.53% 9,643 $782,424 상승 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,480,261 0.52% 55,754 $581,188 상승 ×1
IBHH iShares Trust $1,476,055 0.52% 62,811 $-1,475,689 하락 ×2
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1,463,708 0.52% 3,440 $310,095 상승 ×1
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $1,449,223 0.51% 12,956 $343,653 상승 ×1
AME AMETEK, Inc. $1,439,444 0.51% 5,950 $238,506 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,431,852 0.51% 15,780 $150,286 상승 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,420,103 0.50% 18,144 $343,714 상승 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1,413,097 0.50% 7,009 $71,286 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,412,360 0.50% 5,253 $288,323 상승 ×1
XDSQ Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly $1,399,741 0.50% 32,586 $1,154,440 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,327,067 0.47% 18,626 $1,091,317 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,314,751 0.47% 8,392 $-126,537 상승 ×1
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF $1,310,719 0.46% 56,038 $-1,442,354 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,276,142 0.45% 3,378 $328,099 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,271,761 0.45% 2,258 $110,571 상승 ×1
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $1,262,746 0.45% 16,522 $220,292 상승 ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $1,232,165 0.44% 17,607 $-146,095 상승 ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $1,209,190 0.43% 8,132 $-129,495 상승 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1,139,652 0.40% 11,478 $92,509 상승 ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1,131,232 0.40% 15,456 $170,984 상승 ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $1,108,098 0.39% 6,825 $18,871 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,082,703 0.38% 3,726 $-139,312 상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,075,319 0.38% 18,015 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $957,971 0.34% 1,911 $82,287 상승 ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $950,847 0.34% 5,927 $57,405 상승 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $949,301 0.34% 1,803 $7,435 상승 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $949,121 0.34% 5,287 $45,863 상승 ×1
IJR iShares Trust $898,995 0.32% 6,062 상승 ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $855,905 0.30% 9,509 $-460,463 하락 ×3
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $832,740 0.30% 7,967 $38,482 상승 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $831,279 0.29% 2,808 $-99,603 상승 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $824,802 0.29% 5,988 $-59,930 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $806,421 0.29% 6,310 상승 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $803,182 0.28% 15,398 $-46,765 상승 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $794,870 0.28% 16,130 $505,247 상승 ×1
SPY SPY $782,668 0.28% 1,048 $198,979 상승 ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $760,039 0.27% 4,469 $124,918 상승 ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $681,732 0.24% 12,941 상승 ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $681,131 0.24% 6,615 $-265,706 상승 ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $679,963 0.24% 13,857 상승 ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $677,502 0.24% 29,925 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
USHY $22,529,223 7.99% ×4 상승
PFE $3,494,652 1.24% ×4 상승
NFLX $3,207,110 1.14% ×4 상승
RMD $2,338,555 0.83% ×4 상승
SPY $782,668 0.28% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SCHD $8,517,641 268,611 3.02%
DGRO $8,348,731 110,156 2.96%
BALI $4,131,266 122,118 1.46%
JPM $3,818,959 11,667 1.35%
EHC $3,709,030 36,694 1.31%
SCHF $3,455,401 124,744 1.23%
JEPI $2,880,742 51,005 1.02%
JAAA $2,248,091 44,525 0.80%
VCSH $2,061,908 26,090 0.73%
MGV $1,688,428 10,330 0.60%
VWO $1,075,319 18,015 0.38%
IJR $898,995 6,062 0.32%
VONG $806,421 6,310 0.29%
BUFF $681,732 12,941 0.24%
MTBA $679,963 13,857 0.24%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DVN 추가 매수 +95K +$3.7M
GNRC 추가 매수 +762 +$2.2M
NVDA 추가 매수 +4K +$1.8M
IBHH 축소함 -63K -$1.5M
IBHG 축소함 -66K -$1.5M
IBHI 축소함 -62K -$1.4M
LRCX 추가 매수 +565 +$1.4M
KLAC 추가 매수 +7K +$1.3M
IBHF 축소함 -57K -$1.3M
FTNT 추가 매수 +1K +$782K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBDQ 2025년 12월 31일 470,839 $11,860,438
IBHE 2025년 12월 31일 355,904 $8,264,089
IBTF 2025년 12월 31일 214,625 $5,014,712 더 이상 추적하지 않음
CTRA 2026년 6월 30일 119,718 $4,206,890 더 이상 추적하지 않음
ET 2026년 6월 30일 189,192 $3,651,407 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 5,736 $3,004,259 18.7%
AMD 2025년 12월 31일 16,695 $2,701,077 194.1%
EIX 2026년 6월 30일 35,374 $2,588,664 -28.0%
EPD 2026년 6월 30일 67,490 $2,553,819 -1.0%
CRM 2025년 6월 30일 9,331 $2,504,051 -15.1%
HESM 2026년 6월 30일 63,525 $2,469,234 1.5%
MPLX 2026년 6월 30일 40,364 $2,303,560 0.7%
CRWD 2025년 6월 30일 6,353 $2,239,941 -47.0%
RHP 2026년 3월 31일 23,289 $2,203,618 30.7%
WES 2026년 6월 30일 52,453 $2,159,494 2.8%
KEYS 2025년 6월 30일 12,102 $1,812,517 135.5%
CUZ 2025년 6월 30일 61,255 $1,807,033 -7.9%
WM 2025년 6월 30일 7,743 $1,792,616 -11.0%
SYY 2025년 6월 30일 22,885 $1,717,262 1.4%
HES 2025년 9월 30일 12,221 $1,693,040 더 이상 추적하지 않음
FITB 2025년 6월 30일 41,775 $1,637,585 24.3%
HEI 2026년 3월 31일 4,657 $1,506,816 9.9%
MMS 2026년 3월 31일 17,133 $1,478,936 -16.2%
TGNA 2026년 3월 31일 70,326 $1,365,035 더 이상 추적하지 않음
ANSS 2025년 9월 30일 3,786 $1,329,719 더 이상 추적하지 않음
V 2025년 6월 30일 3,683 $1,290,801 2.8%
SNPS 2026년 3월 31일 2,743 $1,288,489 26.6%
ALSN 2026년 3월 31일 13,033 $1,275,909 -0.2%
JQUA 2025년 6월 30일 21,271 $1,201,166
ACM 2026년 3월 31일 12,583 $1,199,529 -28.7%
FNDE 2025년 6월 30일 38,786 $1,194,614
ICFI 2026년 3월 31일 13,979 $1,192,424 25.2%
NOW 2026년 3월 31일 7,673 $1,175,375 30.1%
BR 2026년 3월 31일 5,125 $1,143,791 -3.2%
EWBC 2025년 6월 30일 12,628 $1,133,463 24.9%
TMUS 2026년 3월 31일 5,552 $1,127,344 -21.8%
NVO 2025년 6월 30일 16,138 $1,120,588 -46.4%
TXT 2026년 3월 31일 12,445 $1,084,863 -13.3%
IBDY 2026년 3월 31일 41,164 $1,076,030
FICO 2026년 3월 31일 629 $1,063,787 -37.4%
TOL 2025년 6월 30일 9,805 $1,035,338 19.6%
IBDX 2026년 3월 31일 37,994 $969,996
FBIN 2026년 3월 31일 18,991 $949,943 -0.7%
CVSA 2026년 3월 31일 7,827 $809,860 8.8%
INDA 2025년 6월 30일 14,969 $770,614
IBHJ 2026년 6월 30일 28,357 $743,509
INTU 2025년 6월 30일 1,197 $734,732 -63.5%
STZ 2026년 3월 31일 4,984 $687,531 -25.5%
CALF 2025년 6월 30일 17,740 $665,233
RGEN 2025년 6월 30일 4,879 $620,804 46.4%
MGV 2026년 3월 31일 4,114 $580,784
CVX 2025년 9월 30일 3,920 $561,328 31.5%
PEP 2025년 6월 30일 3,319 $497,710 -5.7%
DE 2026년 3월 31일 994 $462,680 21.8%
ADBE 2026년 3월 31일 1,240 $433,988 -2.4%
MOAT 2025년 6월 30일 4,847 $426,536
CAT 2026년 3월 31일 639 $365,874 19.4%
DLR 2026년 3월 31일 2,205 $341,078 -1.1%
IBDW 2026년 6월 30일 15,650 $327,544
BLK 2026년 3월 31일 291 $311,498 10.0%
SBUX 2025년 6월 30일 3,107 $304,779 2.3%
IBTM 2026년 6월 30일 12,755 $292,483
IBTL 2026년 6월 30일 14,221 $290,088
HSY 2025년 6월 30일 1,565 $267,662 -2.8%
IBDZ 2026년 6월 30일 10,257 $267,289
CNMD 2026년 3월 31일 6,533 $265,247 33.4%
PBH 2026년 3월 31일 4,076 $251,448 -23.6%
FDS 2026년 3월 31일 862 $250,014 22.2%
GSHD 2026년 3월 31일 3,379 $248,863 8.4%
EFV 2025년 9월 30일 3,919 $248,809
PAYX 2026년 3월 31일 2,160 $242,287 8.2%
FDX 2026년 6월 30일 678 $241,530 -8.3%
MCD 2025년 12월 31일 764 $232,250 -24.7%
CMCSA 2025년 9월 30일 6,443 $229,966 -31.7%
XOM 2026년 6월 30일 1,270 $215,426 19.4%
HCA 2025년 6월 30일 621 $214,704 12.6%
ABT 2025년 12월 31일 1,533 $205,304 -21.0%
KVUE 2025년 12월 31일 12,623 $204,876 0.3%