$50.38
▲ +$2.35
(+4.89%)
거래량 116.9M
10
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$176.0B
P/E
889.0
ROE
0.2%
마진
0.4%
D/E
43.76
Beta
1.37
배당 수익률
1.14%
52W
$18–$44
월가 컨센서스
52 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
9
매수
35
보유
3
매도
1
적극 매도
25.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
NVDA
NVIDIA Corp
P/E 45.7
$4.5T
AVGO
Broadcom Inc
P/E 71.0
$1.6T
MU
Micron Technology Inc
P/E 27.0
$321.2B
AMD
Advanced Micro Devices Inc
P/E 105.5
$348.7B
TXN
Texas Instruments Inc
P/E 31.3
$157.6B
ADI
Analog Devices Inc
P/E 58.6
$132.8B
QCOM
Qualcomm Inc
P/E 33.1
$183.2B
MRVL
Marvell Technology Inc
P/E 29.1
$72.1B
MPWR
Monolithic Power Systems Inc
P/E 22.9
$43.4B
MRVL
Marvell Technology Inc
P/E 29.1
$72.1B
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.08 | $0.15 | +$0.07 |
| 9월 2025 | $0.01 | $0.23 | +$0.22 |
| 6월 2025 | $0.01 | $0.10 | +$0.09 |
| 3월 2025 | $0.01 | $0.13 | +$0.12 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $14.3B | $12.7B | $12.9B | $13.7B | $13.7B |
| 순이익 | -$126.0M | -$821.0M | -$2.9B | $4.1B | -$591.0M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -20.7% | -20.7% | -20.7% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| P/E (TTM) | — | — | — | 943.25 | 1040.73 | 888.95 |
| Net Margin | -22.7% | -38.6% | -38.6% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| Gross Margin | 27.5% | 29.8% | 29.8% | 35.6% | 35.6% | 35.6% |
| D/E Ratio | 51.85 | 51.85 | 51.85 | 43.76 | 43.76 | 43.76 |
| Current Ratio | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.1%
P/S (TTM)
3.29
P/B
0.9
EPS (TTM)
$0.01
CF/Share
$2.09
매출 성장률 3년
-12.4%
52W High
$44.02
52W Low
$17.67
$17.67
52주 범위
$44.02
재무 건전성
잉여현금흐름
$800.0M
순부채
$32.3B
현금
$14.3B
총부채
$46.6B
기준일 12월 31, 2025
Як INTC виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка INTC vs аналоги Semiconductors
P/E
889.0
▲
2281%
위
동종업체
(37.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
3.3
▼
60%
아래
동종업체
(8.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
0.9
▼
82%
아래
동종업체
(4.9)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
1.1%
▲
35%
위
동종업체
(0.8%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість INTC vs аналоги Semiconductors
ROE
0.2%
▼
98%
아래
동종업체
(11.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
0.4%
▼
97%
아래
동종업체
(12.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
35.6%
▼
30%
아래
동종업체
(50.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.1%
▼
98%
아래
동종업체
(6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя INTC vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
43.8
▲
100%
위
동종업체
(21.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.6
▼
47%
아래
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.4
▼
14%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів INTC
INTC
동종업체 중앙값
업종
INTC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
INTC vs аналоги: ключові метрики
배당금
$0.50
/ 년
8월 07, 2024
$0.1250
5월 06, 2024
$0.1250
2월 06, 2024
$0.1250
11월 06, 2023
$0.1250
8월 04, 2023
$0.1250
5월 04, 2023
$0.1250
2월 06, 2023
$0.3650
11월 04, 2022
$0.3650