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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.66%▼ -1.47%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.14%▼ -3.96%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$19.0M
분기 종료 6월 2026 -$30.7M
지난 12개월 -$175.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 508 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $261.4M 9.18 261,407,653 STIV US
Ouster Inc 68989M202 $37.9M 1.33 606,768 EC US
3D Systems Corp 88554D205 $31.0M 1.09 10,261,239 EC US
Himax Technologies Inc 43289P106 $30.1M 1.06 1,965,146 EC KY
Ambarella Inc · $29.6M 1.04 345,411 EC KY
Twist Bioscience Corp 90184D100 $28.7M 1.01 278,488 EC US
Bruker Corp 116794108 $27.6M 0.97 459,187 EC US
Elbit Systems Ltd · $26.3M 0.92 34,651 EC IL
AeroVironment Inc 008073108 $25.2M 0.88 152,518 EC US
KLA Corp 482480100 $23.7M 0.83 78,652 EC US
Stratasys Ltd · $21.8M 0.76 2,542,798 EC IL
FuelCell Energy Inc 35952H700 $21.7M 0.76 601,660 EC US
Tesla Inc 88160R101 $21.6M 0.76 51,340 EC US
PTC Inc 69370C100 $20.7M 0.73 182,617 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $19.0M 0.67 95,092 EC US
Kopin Corp 500600101 $18.4M 0.65 4,113,274 EC US
Generac Holdings Inc 368736104 $18.1M 0.63 61,692 EC US
Unity Software Inc 91332U101 $18.1M 0.63 631,640 EC US
Redwire Corp 75776W103 $17.6M 0.62 1,441,488 EC US
Teledyne Technologies Inc 879360105 $17.1M 0.60 25,568 EC US
Vuzix Corp 92921W300 $16.5M 0.58 5,693,552 EC US
Parsons Corp 70202L102 $16.5M 0.58 314,312 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $16.4M 0.58 29,135 EC US
Enphase Energy Inc 29355A107 $15.8M 0.56 321,371 EC US
Carpenter Technology Corp 144285103 $15.4M 0.54 25,008 EC US
ON Semiconductor Corp 682189105 $15.4M 0.54 162,426 EC US
Unusual Machines Inc /US 91532F102 $15.3M 0.54 688,319 EC US
Rockwell Automation Inc 773903109 $15.3M 0.54 30,973 EC US
Ameresco Inc 02361E108 $15.2M 0.53 550,281 EC US
Liquidia Corp 53635D202 $15.0M 0.53 188,651 EC US
Cabot Corp 127055101 $14.5M 0.51 160,039 EC US
Ondas Inc 68236H204 $14.5M 0.51 1,761,401 EC US
Cognex Corp 192422103 $14.5M 0.51 200,312 EC US
Veeco Instruments Inc 922417100 $14.5M 0.51 190,832 EC US
CEVA Inc 157210105 $14.4M 0.51 305,385 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $14.4M 0.50 12,435 EC US
Iridium Communications Inc 46269C102 $14.2M 0.50 258,883 EC US
NVE Corp 629445206 $14.2M 0.50 135,570 EC US
Proto Labs Inc 743713109 $13.5M 0.47 165,766 EC US
Ambiq Micro Inc 023193105 $13.4M 0.47 151,690 EC US
Snap Inc 83304A106 $13.4M 0.47 3,011,457 EC US
HEICO Corp 422806109 $12.5M 0.44 34,980 EC US
SolarEdge Technologies Inc 83417M104 $12.4M 0.44 212,607 EC US
Velo3D Inc 92259N302 $12.4M 0.44 706,190 EC US
Shoals Technologies Group Inc 82489W107 $12.3M 0.43 1,245,290 EC US
Viasat Inc 92552V100 $12.3M 0.43 136,682 EC US
Leidos Holdings Inc 525327102 $11.8M 0.41 114,476 EC US
Sanmina Corp 801056102 $11.7M 0.41 46,037 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $11.6M 0.41 22,840 EC US
IPG Photonics Corp 44980X109 $11.5M 0.40 97,988 EC US

배당금 33건의 결제

08
1.53%TTM 수익률
$1.02TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1260
2026년 6월 22일$0.1030
2026년 3월 23일$0.0740
2025년 12월 22일$0.7170
2025년 9월 22일$0.1440
2025년 6월 23일$0.1200
2025년 3월 24일$0.1150
2024년 12월 23일$0.1900
2024년 9월 23일$0.0990
2024년 6월 24일$0.1570
2024년 3월 18일$0.0850
2023년 12월 18일$0.2240
2023년 9월 18일$0.1210
2023년 6월 20일$0.1480
2023년 3월 20일$0.0980
2022년 12월 19일$0.1530
2022년 9월 19일$0.1700
2022년 6월 21일$0.1720
2022년 3월 21일$0.0850
2021년 12월 20일$0.3600
2021년 9월 20일$0.1290
2021년 6월 21일$0.1370
2021년 3월 22일$0.2250
2020년 12월 21일$0.2030
2020년 9월 21일$0.0670
2020년 6월 22일$0.0620
2020년 3월 23일$0.0650
2019년 12월 30일$0.0550
2019년 12월 23일$0.1120
2019년 9월 23일$0.0450
2019년 6월 24일$0.0270
2019년 3월 18일$0.0520
2018년 12월 24일$0.0350

기관 투자자 (13F) 167개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Financial Engines Advisors L.L.C. $2,017,444,272 85.85% 28,216,004 주식 2026년 6월 30일
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $81,194,900 3.46% 1,135,593 주식 2026년 6월 30일
SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE $35,329,797 1.50% 458,174 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $18,244,320 0.78% 255,165 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $16,457,942 0.70% 230,181 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $10,702,051 0.46% 149,679 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $10,232,000 0.44% 143,100 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8,816,626 0.38% 123,309 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $7,338,523 0.31% 107,235 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7,087,968 0.30% 99,132 주식 2026년 6월 30일
Financial Guidance Group, Inc. $7,038,060 0.30% 98,434 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $7,038,031 0.30% 98,434 주식 2026년 6월 30일
Christopher J. Hasenberg, Inc $6,362,895 0.27% 117,008 주식 2025년 6월 30일
LPL Financial LLC $5,843,708 0.25% 81,730 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5,347,128 0.23% 74,785 주식 2026년 6월 30일
Private Advisory Group LLC $5,119,214 0.22% 71,597 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $5,021,660 0.21% 70,233 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,453,003 0.19% 62,280 주식 2026년 6월 30일
Towerpoint Wealth, LLC $3,735,767 0.16% 52,248 주식 2026년 6월 30일
Financial Enhancement Group LLC $3,694,477 0.16% 51,671 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $3,656,866 0.16% 62,534 주식 2026년 3월 31일
Wealthcare Advisory Partners LLC $3,329,447 0.14% 46,566 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,318,458 0.14% 46,412 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $3,220,967 0.14% 45,443 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3,152,695 0.13% 44,094 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $2,764,602 0.12% 50,838 주식 2025년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2,586,656 0.11% 36,177 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,382,762 0.10% 33,325 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $2,356,354 0.10% 32,956 주식 2026년 6월 30일
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $2,278,075 0.10% 31,861 주식 2026년 6월 30일
Austin Wealth Management, LLC $2,224,749 0.09% 33,787 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,130,239 0.09% 29,794 주식 2026년 6월 30일
Lunt Capital Management, Inc. $2,104,746 0.09% 29,437 주식 2026년 6월 30일
WealthCare Investment Partners, LLC $1,870,996 0.08% 26,168 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,779,350 0.08% 24,886 주식 2026년 6월 30일
Advantage Trust Co $1,712,783 0.07% 23,955 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,690,975 0.07% 23,650 주식 2026년 6월 30일
Strategic Advocates LLC $1,686,328 0.07% 23,585 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,626,127 0.07% 34,978 주식 2025년 3월 31일
Savvy Advisors, Inc. $1,601,104 0.07% 22,393 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $1,568,601 0.07% 21,931 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $1,508,974 0.06% 21,105 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,501,143 0.06% 20,995 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Money Management Services LLC $1,433,504 0.06% 20,049 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $1,424,464 0.06% 19,923 주식 2026년 6월 30일
Hughes Financial Services, LLC $1,310,524 0.06% 18,329 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,293,741 0.06% 18,094 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $1,222,682 0.05% 17,100 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $1,211,950 0.05% 20,725 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,038,481 0.04% 14,519 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $970,410 0.04% 13,572 주식 2026년 6월 30일
Van Hulzen Asset Management, LLC $969,329 0.04% 13,557 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $876,549 0.04% 12,567 주식 2026년 6월 30일
Bluespring Wealth Management, LLC $797,842 0.03% 11,159 주식 2026년 6월 30일
Summit Investment Advisory Services, LLC $755,744 0.03% 10,570 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $738,238 0.03% 10,325 주식 2026년 6월 30일
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $734,877 0.03% 10,278 주식 2026년 6월 30일
Essex LLC $724,081 0.03% 10,127 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $721,332 0.03% 10,089 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $697,838 0.03% 9,760 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $686,563 0.03% 9,602 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $609,802 0.03% 8,529 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $601,100 0.03% 8,407 주식 2026년 6월 30일
Aries Wealth Management $572,715 0.02% 8,010 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $555,198 0.02% 7,765 주식 2026년 6월 30일
ENTREWEALTH, LLC $537,037 0.02% 7,773 주식 2026년 6월 30일
RPG Investment Advisory, LLC $529,386 0.02% 7,404 주식 2026년 6월 30일
Talisman Wealth Advisors LLC $499,651 0.02% 5,686 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $496,496 0.02% 6,944 주식 2026년 6월 30일
Capital Planning Advisors, LLC $495,306 0.02% 8,470 주식 2026년 3월 31일
Global Financial Private Client, LLC $483,698 0.02% 6,765 주식 2026년 6월 30일
Opulen Financial Group LLC $408,819 0.02% 5,718 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $408,489 0.02% 5,713 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $398,398 0.02% 5,572 주식 2026년 6월 30일
Lynx Investment Advisory $391,563 0.02% 5,476 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $389,573 0.02% 5,449 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $365,902 0.02% 5,118 주식 2026년 6월 30일
Junk Investment Group, LLC $331,028 0.01% 4,630 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $318,231 0.01% 4,451 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $292,221 0.01% 4,087 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $278,422 0.01% 3,894 주식 2026년 6월 30일
Mezzasalma Advisors, LLC $269,984 0.01% 3,776 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $238,511 0.01% 3,336 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $236,236 0.01% 3,304 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $235,521 0.01% 3,294 주식 2026년 6월 30일
Frederick Financial Consultants, LLC $227,299 0.01% 3,179 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $209,576 0.01% 3,152 주식 2026년 6월 30일
Decker Wealth Management LLC $205,205 0.01% 2,870 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $204,906 0.01% 2,866 주식 2026년 6월 30일
Capital Advantage, Inc. $203,598 0.01% 2,848 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $203,185 0.01% 2,842 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $183,424 0.01% 2,565 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $138,782 0.01% 1,941 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $131,489 0.01% 1,839 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $119,334 0.01% 1,669 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $116,974 0.00% 1,636 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $113,443 0.00% 1,587 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $107,298 0.00% 1,500,675 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $100,672 0.00% 1,408 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $97,240 0.00% 1,360 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
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규모 유사

펀드운용 자산 규모
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum E… $2.9B
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PXF Invesco RAFI Developed Markets … $2.9B
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IXC iShares Global Energy ETF $2.9B
USCL iShares Climate Conscious & Tra… $2.8B
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