섹터별 비중

04
Technology 13.9%
Industrials 4.9%
Financials 4.8%
Communication Services 3.4%
Healthcare 2.9%
Retail 1.1%
Utilities 0.9%
Materials 0.5%
Energy 0.5%
Consumer products 0.4%
Real Estate 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 65.9%

전체 포트폴리오 180 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $55,322,927 8.40% 200,322 $34,009,378 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $49,141,202 7.46% 257,932 $14,558,371 하락 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $42,701,904 6.48% 798,166 $6,658,756 상승 ×4
VCRB Vanguard Core Bond ETF $42,121,785 6.39% 545,388 $6,214,643 상승 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $29,198,507 4.43% 353,279 $779,724 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $27,852,910 4.23% 946,412 $3,784,769 상승 ×2
SJNK SPDR SERIES TRUST $25,196,034 3.82% 1,006,633 $3,764,810 상승 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $24,827,135 3.77% 673,370 $4,202,410 상승 ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $21,982,657 3.34% 793,598 $2,110,048 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17,755,514 2.70% 224,668 $-568,023 하락 ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $13,954,127 2.12% 386,220 $2,572,114 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $13,942,651 2.12% 13,786 $837,436 하락 ×6
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $12,496,120 1.90% 647,803 $225,327 상승 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $11,291,466 1.71% 44,767 $2,610,638 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,041,887 1.52% 30,678 $395,905 하락 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,570,400 1.45% 178,519 $1,052,983 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,533,462 1.45% 47,646 $-31,306 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,082,599 1.38% 31,389 $746,161 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,706,230 1.32% 24,362 $1,585,703 하락 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,637,412 1.31% 46,631 $1,148,558 상승 ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,896,392 1.20% 49,769 $810,696 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,318,514 1.11% 20,713 $870,594 하락 ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,048,089 1.07% 65,790 $-84,969 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $6,670,707 1.01% 17,849 $1,174,157 하락 ×4
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,543,700 0.99% 164,912 $370,427 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,767,226 0.88% 22,708 $-50,604 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,700,830 0.87% 15,283 $851,676 상승 ×3
DE Deere & Company Common Stock $5,523,191 0.84% 8,707 $134,663 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,845,126 0.74% 20,329 $587,123 하락 ×2
SPY SPY $4,743,884 0.72% 6,353 $609,771 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,982,905 0.60% 20,992 $-780,773 하락 ×6
MLPX Global X Funds $3,697,998 0.56% 50,204 $-200,518 하락 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,650,130 0.55% 10,304 $-251,252 하락 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,502,333 0.53% 27,256 $297,987 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,375,081 0.51% 2,814 $675,813 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,228,564 0.49% 2,748 $498,985 하락 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,184,986 0.48% 22,249 $142,631 하락 ×6
SHYG iShares Trust $2,929,171 0.44% 69,068 $73,292 상승 ×2
XLP XLP $2,835,830 0.43% 34,138 $123,752 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,752,496 0.42% 9,788 $412,452 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,677,391 0.41% 4,753 $-275,379 하락 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,646,687 0.40% 49,834 $-419,231 하락 ×1
IVV iShares Trust $2,636,093 0.40% 3,520 $275,392 하락 ×1
MRSH Marsh Common Stock $2,610,685 0.40% 15,664 $-279,859 하락 ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,559,738 0.39% 88,389 $192,670 하락 ×6
XLY XLY $2,508,643 0.38% 21,390 $339,632 상승 ×6
XSW SPDR SERIES TRUST $2,497,570 0.38% 14,537 $312,565 하락 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,408,732 0.37% 4,642 $-243,250 하락 ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $2,287,721 0.35% 34,140 $122,863 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,250,035 0.34% 26,319 $22,823 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,163,747 0.33% 14,756 $-113,423 하락 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $2,088,468 0.32% 21,821 $-15,858 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,088,105 0.32% 5,643 $289,502 상승 ×3
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,031,873 0.31% 89,747 $55,583 상승 ×2
BXP BXP, Inc. Common Stock $1,942,089 0.29% 29,288 $502,323 상승 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,939,956 0.29% 29,568 $435,875 하락 ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,908,110 0.29% 40,929 $-218,770 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,885,681 0.29% 13,792 $-624,608 하락 ×3
XLB XLB $1,872,249 0.28% 36,834 $49,159 상승 ×3
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1,808,153 0.27% 10,850 $120,295 하락 ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $1,755,549 0.27% 13,768 $96,417 하락 ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,704,844 0.26% 69,134 $-64,749 하락 ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,625,687 0.25% 7,294 $-153,117 하락 ×2
XNCR Xencor, Inc. - Common Stock $1,588,442 0.24% 98,661 $398,590
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,587,627 0.24% 2,733 $1,084,545 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,577,845 0.24% 9,288 $417,083 하락 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,556,570 0.24% 19,319 $26,768 상승 ×3
IDU iShares U.S. Utilities ETF $1,551,819 0.24% 13,540 $-57,930 하락 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,524,073 0.23% 6,993 $158,245 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,509,489 0.23% 3,996 $386,268 상승 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,459,474 0.22% 13,192 $-263,057 하락 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,450,166 0.22% 3,448 $127,163 하락 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,410,643 0.21% 5,962 $133,748 상승 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,404,395 0.21% 58,322 $-102,519 상승 ×1
XLU XLU $1,396,289 0.21% 30,796 $10,394 상승 ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1,354,822 0.21% 26,791 $-1,388,744 하락 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $1,282,201 0.19% 5,097 $-178,653 하락 ×1
IJJ iShares Trust $1,226,991 0.19% 8,306 $121,552 하락 ×6
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF $1,203,008 0.18% 21,050 $-160,700 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,194,431 0.18% 2,387 $-126,723 하락 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1,098,447 0.17% 24,147 $-2,727,748 하락 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,047,947 0.16% 3,462 $403,692 하락 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,032,199 0.16% 3,405 $45,810 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $981,595 0.15% 4,440 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $979,339 0.15% 4,374 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $962,300 0.15% 1,959 $36,621 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $942,086 0.14% 1,279 $206,578 상승 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $912,179 0.14% 26,956 $75,305 하락 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $906,203 0.14% 2,635 $104,090 하락 ×4
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $854,144 0.13% 19,781 $51,854 상승 ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $847,407 0.13% 47,394 $-164,134 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $846,568 0.13% 8,183 $229,896 하락 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $794,429 0.12% 1,041 $413,389 상승 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $765,921 0.12% 12,832 $-194,907 하락 ×1
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF $761,767 0.12% 10,484 $-32,163 하락 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $755,427 0.11% 1,100 $102,424 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $750,944 0.11% 2,984 $47,729 하락 ×2
KOMP SPDR SERIES TRUST $724,081 0.11% 10,127 $93,341 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $710,799 0.11% 760 $-43,248 상승 ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $690,513 0.10% 18,081 $96,109 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JBND $42,701,904 6.48% ×4 상승
VCRB $42,121,785 6.39% ×3 상승
SCHM $24,827,135 3.77% ×5 상승
XLF $9,570,400 1.45% ×6 상승
XLI $8,637,412 1.31% ×6 상승
XLV $7,896,392 1.20% ×6 상승
FNDE $6,543,700 0.99% ×3 상승
MSFT $5,700,830 0.87% ×3 상승
XLP $2,835,830 0.43% ×6 상승
IBM $2,752,496 0.42% ×3 상승
XLY $2,508,643 0.38% ×6 상승
VTI $2,088,105 0.32% ×3 상승
XLB $1,872,249 0.28% ×3 상승
VO $1,556,570 0.24% ×3 상승
VTV $1,524,073 0.23% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $981,595 4,440 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $979,339 4,374 0.15%
MU $472,002 409 0.07%
APH $392,488 2,226 0.06%
SOXX $333,836 521 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $288,778 2,129 0.04%
JAAA $259,771 5,145 0.04%
SPHQ $235,999 2,619 0.04%
NTAP $232,140 1,500 0.04%
NVO $230,112 4,800 0.03%
LITE $223,096 260 0.03%
AAOI $217,499 1,468 0.03%
FLOT $215,561 4,223 0.03%
FFIV $213,387 513 0.03%
VEA $208,879 2,932 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NBIS 축소함 -5K +$34.0M
XLK 축소함 -2K +$14.6M
JBND 추가 매수 +128K +$6.7M
VCRB 추가 매수 +81K +$6.2M
SCHM 추가 매수 +7K +$4.2M
SCHX 추가 매수 +8K +$3.8M
SJNK 추가 매수 +149K +$3.8M
FBND 축소함 -60K -$2.7M
IYW 축소함 -3K +$2.6M
SCHA 축소함 -5K +$2.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AMD 2025년 6월 30일 41,739 $4,288,265 343.9%
CSCO 2025년 9월 30일 45,071 $3,127,047 64.1%
HON 2026년 6월 30일 9,372 $2,118,328 -4.2%
DIS 2025년 6월 30일 20,707 $2,043,738 -17.5%
SWKS 2025년 6월 30일 20,992 $1,356,713 10.4%
BAC 2026년 3월 31일 12,133 $667,334 11.3%
SCHW 2026년 6월 30일 6,373 $598,935 4.8%
ICAD 2025년 9월 30일 137,513 $523,925 더 이상 추적하지 않음
ANGL 2026년 6월 30일 17,458 $501,394
UNH 2025년 6월 30일 877 $459,329 18.7%
DOW 2026년 6월 30일 8,237 $343,071 2.6%
CHRW 2026년 6월 30일 2,000 $332,140 -25.4%
NVO 2026년 3월 31일 6,242 $317,593 0.7%
NEBX 2026년 3월 31일 10,905 $307,521 155.5%
EXAS 2026년 3월 31일 2,900 $294,524 더 이상 추적하지 않음
DOCU 2026년 3월 31일 4,118 $281,671 48.6%
FLOT 2025년 9월 30일 5,468 $278,954
DD 2026년 6월 30일 6,087 $278,785 -3.3%
SPYM 2025년 9월 30일 3,816 $277,385 16.1%
DWM 2025년 9월 30일 4,300 $273,308
DGRO 2025년 12월 31일 3,957 $269,393
CB 2025년 9월 30일 916 $265,384 16.8%
FTNT 2025년 9월 30일 2,490 $263,243 116.8%
AON 2025년 6월 30일 658 $262,601 -24.6%
DOW 2025년 9월 30일 9,877 $261,543 22.5%
FFIV 2025년 12월 31일 785 $253,704 78.9%
LMBS 2026년 6월 30일 5,081 $253,085
COF 2026년 6월 30일 1,371 $250,112 -3.1%
PSTG 2026년 3월 31일 3,687 $247,066 더 이상 추적하지 않음
HEI 2026년 6월 30일 875 $239,925 -15.4%
WFC 2026년 3월 31일 2,486 $231,655 2.2%
SOXX 2025년 6월 30일 1,196 $225,051 145.9%
APP 2025년 9월 30일 640 $224,051 -60.7%
SPHQ 2026년 3월 31일 2,905 $217,989
ALNY 2026년 3월 31일 546 $217,117 -33.9%
OBE 2026년 6월 30일 22,882 $216,693 더 이상 추적하지 않음
BTCW 2025년 6월 30일 2,480 $216,417
MSTR 2025년 9월 30일 530 $214,242 -49.1%
SPTM 2025년 9월 30일 2,825 $211,564 15.8%
PANW 2025년 12월 31일 1,036 $210,950 119.2%
AMT 2025년 12월 31일 1,094 $210,474 -8.1%
MCD 2025년 6월 30일 665 $207,726 -21.2%
SYK 2025년 12월 31일 550 $203,319 -19.0%
ADBE 2025년 9월 30일 523 $202,338 -32.7%
CB 2026년 3월 31일 641 $200,069 1.2%
SOUN 2025년 9월 30일 17,672 $189,621 -63.2%
PGF 2026년 6월 30일 11,800 $162,368
AGNC 2026년 3월 31일 10,200 $109,344 -12.2%