Talisman Wealth Advisors LLC

CIK 1962685 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$125.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,919위 · 상위 83.9%
포지션
110
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +2.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.56%
상위 25개 보유 비중
66.17%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
36.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 48.3% 추정 매수 $62,571,629 · 매도 $59,683,692

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 61.5% 보유 중

신규 포지션
51
증가함
41
감소
15
종료
42
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.1%
Healthcare
5.0%
Communication Services
3.2%
Financials
2.3%
Retail
2.3%
Financial Services
1.9%
Industrials
1.9%
Consumer Staples
1.1%
Energy
1.0%
Utilities
0.9%
Materials
0.8%
Communications
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.3%
기타/미분류
64.1%

전체 포트폴리오 110 포지션

유형 연속 8분기 추세
PICK $10,832,161 8.66% 142,923 상승 ×1
IWF $7,873,597 6.30% 63,410 $1,125,651 상승 ×6
SCHF $7,028,046 5.62% 221,635 상승 ×1
VTI $5,953,817 4.76% 16,090 $882,733 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,316,903 3.45% 14,919 $527,312 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,199,112 3.36% 20,986 $600,877 상승 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,776,341 3.02% 81,828 $3,393,119 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,317,168 2.65% 13,061 $111,764 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,209,327 2.57% 8,604 $-17,165 하락 ×3
VEA $2,717,383 2.17% 38,139 $272,570 하락 ×1
IVV $2,453,252 1.96% 3,276 $573,012 상승 ×6
EEM $2,281,547 1.82% 13,889 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,237,785 1.79% 6,836 $300,836 상승 ×1
SMMD $2,231,067 1.78% 10,168 상승 ×1
IJR $2,223,199 1.78% 14,990 $516,023 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,192,797 1.75% 21,782 $1,270,495 상승 ×1
IWB $2,138,631 1.71% 5,223 $276,481
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund $2,120,148 1.70% 22,173 상승 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,903,805 1.52% 5,553 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,842,612 1.47% 5,156 $357,541 하락 ×4
IVE $1,708,283 1.37% 7,523 $286,288 상승 ×6
IVW $1,662,572 1.33% 12,089 $450,265 상승 ×6
HYDB $1,576,350 1.26% 8,381 상승 ×1
IBHH $1,481,674 1.18% 21,786 상승 ×1
JMUB $1,476,321 1.18% 29,145 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,442,481 1.15% 4,083 $271,629 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,321,747 1.06% 3,499 $295,029 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,310,632 1.05% 5,499 $344,884 상승 ×1
HDV $1,292,687 1.03% 47,161 $12,765 상승 ×1
IEMG $1,286,119 1.03% 15,525 $271,105 상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,149,450 0.92% 14,144 $206,354 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,075,359 0.86% 897 $222,605 하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,074,083 0.86% 12,237 $-83,480 하락 ×6
XLCI $1,029,115 0.82% 23,373 상승 ×1
EFV $1,021,863 0.82% 13,349 $184,313 상승 ×1
XLC XLC $935,338 0.75% 5,895 $714,456 상승 ×1
EWU $901,868 0.72% 5,510 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $798,415 0.64% 2,264 $97,155 상승 ×1
VNQ $793,545 0.63% 9,212 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $699,125 0.56% 5,952 $362,443 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $678,856 0.54% 1,205 $63,943 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $667,204 0.53% 2,651 $165,883 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $635,772 0.51% 2,169 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $634,838 0.51% 4,390 상승 ×1
VO $621,792 0.50% 2,853 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $618,588 0.49% 581 $230,462 상승 ×1
V Visa Inc. $598,900 0.48% 1,746 $93,495 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $584,615 0.47% 4,276 $-235,521 하락 ×6
EWJ $551,578 0.44% 5,711 상승 ×1
XLK XLK $547,176 0.44% 2,872 $327,247 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $542,904 0.43% 1,592
OEF $511,239 0.41% 1,397 $-69,729 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $502,341 0.40% 435 상승 ×1
KOMP $499,651 0.40% 5,686 상승 ×1
XLF XLF $499,369 0.40% 9,315 $145,110 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $472,494 0.38% 813 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $462,463 0.37% 606
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $449,873 0.36% 1,509 $142,113 하락 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $446,978 0.36% 3,050 $181,444 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $443,567 0.35% 1,981 $101,600 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $438,180 0.35% 433 $112,977 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $437,117 0.35% 1,617 $16,374 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $436,385 0.35% 2,633 $-192,721 하락 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $428,386 0.34% 3,068 상승 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $417,257 0.33% 2,555 상승 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $409,353 0.33% 8,484 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $405,850 0.32% 4,294
WMT Walmart Inc. - Common Stock $403,211 0.32% 3,560 $154,456 상승 ×1
IWD $393,625 0.31% 1,624 $13,960 하락 ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $381,484 0.31% 16,478 $55,433 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $378,092 0.30% 4,575 $14,659 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $378,001 0.30% 513
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $375,237 0.30% 519 상승 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $371,818 0.30% 2,457 $-15,282 하락 ×4
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $364,252 0.29% 4,301 $4,550 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $351,464 0.28% 2,735 $86,282 상승 ×1
EFG $349,354 0.28% 2,808
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $333,594 0.27% 357 $25,221 상승 ×1
TLH $329,543 0.26% 3,284 상승 ×1
SPY SPY $319,427 0.26% 428 $41,247
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $314,523 0.25% 2,145 $50,250 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $307,422 0.25% 603 $-30,926 상승 ×1
MRSH Marsh Common Stock $294,314 0.24% 1,766 $-29,988 하락 ×3
IVLU $290,834 0.23% 4,188 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $285,659 0.23% 764 $73,585 상승 ×1
SCHQ $283,962 0.23% 12,277 상승 ×1
XLV XLV $281,623 0.23% 2,401 $-573,452 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $280,281 0.22% 774 $29,412 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $277,786 0.22% 3,650 상승 ×1
SUSA $276,919 0.22% 1,795 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $269,153 0.22% 957
BND Vanguard Total Bond Market ETF $264,933 0.21% 4,552 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $253,156 0.20% 3,518
ET Energy Transfer LP Common Units $246,904 0.20% 12,913 $11,340 상승 ×1
IAGG $246,426 0.20% 4,870 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $244,158 0.20% 581
BX Blackstone Inc. Common Stock $236,894 0.19% 4,526 상승 ×1
DIA $230,311 0.18% 441 $26,100
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $230,273 0.18% 196 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $230,045 0.18% 1,696 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IWF $7,873,597 6.30% ×6 상승
VTI $5,953,817 4.76% ×4 상승
IVV $2,453,252 1.96% ×6 상승
IVE $1,708,283 1.37% ×6 상승
IVW $1,662,572 1.33% ×6 상승
IEMG $1,286,119 1.03% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PICK $10,832,161 142,923 8.66%
SCHF $7,028,046 221,635 5.62%
EEM $2,281,547 13,889 1.82%
SMMD $2,231,067 10,168 1.78%
EMCB $2,120,148 22,173 1.70%
SUSB $1,903,805 5,553 1.52%
HYDB $1,576,350 8,381 1.26%
IBHH $1,481,674 21,786 1.18%
JMUB $1,476,321 29,145 1.18%
XLCI $1,029,115 23,373 0.82%
EWU $901,868 5,510 0.72%
VNQ $793,545 9,212 0.63%
APD $635,772 2,169 0.51%
BK $634,838 4,390 0.51%
VO $621,792 2,853 0.50%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SGOV 추가 매수 +13K +$1.3M
IWF 추가 매수 +48K +$1.1M
VTI 추가 매수 +283 +$883K
XLC 추가 매수 +4K +$714K
NVDA 추가 매수 +354 +$601K
XLV 축소함 -3K -$573K
IVV 추가 매수 +398 +$573K
AAPL 축소함 -13 +$527K
IJR 추가 매수 +1K +$516K
IVW 추가 매수 +1K +$450K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DGRO 2026년 6월 30일 139,813 $9,812,086 더 이상 추적하지 않음
VYM 2026년 6월 30일 54,377 $8,053,147 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2026년 6월 30일 219,490 $6,733,975 더 이상 추적하지 않음
PYLD 2026년 6월 30일 177,864 $4,660,049 더 이상 추적하지 않음
HYG 2026년 6월 30일 74,237 $3,429,045 더 이상 추적하지 않음
SMLF 2026년 6월 30일 28,136 $2,123,919 더 이상 추적하지 않음
ITOT 2026년 6월 30일 14,341 $2,042,626 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2026년 6월 30일 10,232 $1,962,604 더 이상 추적하지 않음
DGRW 2026년 6월 30일 22,161 $1,946,587
VYMI 2026년 6월 30일 18,968 $1,787,611
VIG 2026년 6월 30일 8,307 $1,786,525 더 이상 추적하지 않음
MTUM 2026년 6월 30일 5,297 $1,271,158 더 이상 추적하지 않음
IUSG 2026년 6월 30일 7,705 $1,195,101
DYNF 2026년 6월 30일 19,912 $1,158,484 더 이상 추적하지 않음
ESGU 2026년 6월 30일 5,600 $792,014
IUSV 2026년 6월 30일 7,705 $787,872
XLRE 2026년 6월 30일 18,795 $767,384 더 이상 추적하지 않음
DFAU 2026년 6월 30일 18,035 $631,934 더 이상 추적하지 않음
VUG 2026년 6월 30일 1,429 $624,166 더 이상 추적하지 않음
VZ 2025년 6월 30일 13,282 $602,451 14.2%
DIVO 2026년 6월 30일 13,191 $591,637 더 이상 추적하지 않음
SPYM 2025년 12월 31일 7,476 $585,642 더 이상 추적하지 않음
VTV 2026년 6월 30일 2,880 $564,979 더 이상 추적하지 않음
EFV 2025년 12월 31일 8,263 $560,472 더 이상 추적하지 않음
IEFA 2026년 6월 30일 5,664 $512,766 더 이상 추적하지 않음
XLU 2026년 6월 30일 11,086 $508,755 더 이상 추적하지 않음
BALL 2026년 6월 30일 14,762 $486,403 0.5%
VGT 2026년 6월 30일 684 $477,522 더 이상 추적하지 않음
LCTU 2026년 6월 30일 6,190 $434,115 더 이상 추적하지 않음
EFG 2025년 12월 31일 3,079 $350,620 더 이상 추적하지 않음
USMV 2026년 3월 31일 3,511 $330,629 더 이상 추적하지 않음
SPYG 2026년 6월 30일 4,182 $320,085 더 이상 추적하지 않음
XLY 2026년 3월 31일 2,657 $318,000 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2025년 12월 31일 5,452 $311,282 더 이상 추적하지 않음
LIN 2026년 6월 30일 611 $302,881 -6.1%
VSDB 2026년 6월 30일 3,970 $302,715 더 이상 추적하지 않음
PANW 2026년 3월 31일 1,606 $297,023 121.9%
UNH 2025년 6월 30일 555 $290,937 25.8%
IBM 2026년 3월 31일 973 $290,632 -2.6%
IXUS 2025년 3월 31일 4,347 $287,505
ESGD 2026년 3월 31일 2,928 $279,091
QQQ 2026년 3월 31일 451 $278,123
CRWD 2026년 3월 31일 578 $272,668 -49.3%
LQD 2025년 12월 31일 11,167 $271,355 더 이상 추적하지 않음
MBB 2026년 3월 31일 2,843 $271,144
BLKXXXX 2025년 3월 31일 253 $259,043 더 이상 추적하지 않음
AXP 2026년 3월 31일 696 $258,934 10.6%
MDT 2026년 3월 31일 2,678 $257,429 8.6%
SCHZ 2026년 6월 30일 11,029 $256,103 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 3월 31일 2,724 $255,423 -16.1%
ETN 2026년 6월 30일 711 $254,255 -2.2%
BSX 2026년 3월 31일 2,650 $252,680 -18.0%
XLI 2025년 12월 31일 1,618 $249,580 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 9월 30일 6,921 $247,010 -15.2%
PEP 2026년 6월 30일 1,572 $244,155 5.0%
XME 2026년 6월 30일 4,460 $243,289 더 이상 추적하지 않음
PANW 2025년 3월 31일 1,316 $239,459 108.5%
AVEM 2026년 6월 30일 2,933 $236,336 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 6월 30일 5,091 $233,168 3.0%
CRM 2025년 9월 30일 832 $226,829 -13.2%
EAGG 2025년 12월 31일 4,704 $225,928 더 이상 추적하지 않음
VEU 2025년 12월 31일 3,112 $222,137 더 이상 추적하지 않음
IYW 2025년 12월 31일 1,112 $217,704 더 이상 추적하지 않음
IXUS 2025년 12월 31일 2,633 $217,428
PLTR 2026년 3월 31일 1,203 $214,980 19.4%
EMXF 2026년 3월 31일 8,803 $213,763 13.8%
LOW 2026년 6월 30일 899 $212,398 -0.8%
TSLA 2026년 3월 31일 471 $212,162 -7.1%
VCSH 2026년 3월 31일 2,527 $211,841
AZN 2026년 6월 30일 1,066 $210,237 -13.9%
IBDS 2025년 3월 31일 8,725 $209,053 더 이상 추적하지 않음
DOW 2025년 3월 31일 5,186 $208,114 -6.4%
BLK 2026년 3월 31일 3,921 $207,028 19.8%
RSP 2026년 6월 30일 1,075 $206,392 더 이상 추적하지 않음
MO 2026년 3월 31일 3,562 $205,474 0.5%
VCIT 2025년 3월 31일 2,557 $205,250
CRM 2026년 3월 31일 767 $203,298 10.2%
IDGT 2026년 3월 31일 4,376 $203,107 더 이상 추적하지 않음
EMXC 2025년 9월 30일 3,210 $202,700
BIL 2026년 6월 30일 2,207 $202,249 더 이상 추적하지 않음
DOW 2026년 6월 30일 4,833 $201,294 19.5%
AXP 2025년 3월 31일 676 $200,495 24.3%
BRKB 2025년 6월 30일 376 $200,250 더 이상 추적하지 않음
AIG 2026년 3월 31일 2,338 $200,017 0.3%
VGSH 2026년 6월 30일 3,417 $200,013
MHD 2025년 9월 30일 12,106 $135,587 -2.3%
LXRX 2026년 6월 30일 10,000 $15,600 -1.0%