섹터별 비중

04
Energy 32.1%
Financials 30.9%
Retail 6.0%
Materials 3.6%
Industrials 2.5%
기타/미분류 24.8%

전체 포트폴리오 13 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GDX VanEck ETF Trust $57,877,695 18.83% 767,100 $39,147,438 상승 ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $45,489,655 14.80% 713,004 $-5,096,000 상승 ×4
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $34,178,700 11.12% 394,491 $-3,533,818 하락 ×1
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $23,740,861 7.72% 139,899 $-83,782,610 하락 ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $22,033,549 7.17% 237,969
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $19,795,471 6.44% 1,481,697 $1,062,437 상승 ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $18,925,911 6.16% 2,316,513 $-1,254,076 하락 ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $18,468,001 6.01% 1,900,000 $-101,291,237 하락 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $18,382,734 5.98% 10,830 $-342,553
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $15,154,847 4.93% 937,800 상승 ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $14,445,774 4.70% 317,699 상승 ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $11,192,400 3.64% 360,000 $373,712 상승 ×1
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $7,764,606 2.53% 308,364 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VIST $45,489,655 14.80% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BMA $22,033,549 237,969 7.17%
PBR $15,154,847 937,800 4.93%
YPF $14,445,774 317,699 4.70%
CAAP $7,764,606 308,364 2.53%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GPOR 축소함 -368K -$83.8M
GDX 추가 매수 +563K +$39.1M
VIST 추가 매수 +43K -$5.1M
KSPI 축소함 -115K -$3.5M
ITUB 축소함 -92K -$1.3M
NU 추가 매수 +178K +$1.1M
EGO 추가 매수 +45K +$374K
MELI 가격 변동만 +0 -$343K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EWZ 2025년 9월 30일 3,377,800 $97,449,530
AMZN 2026년 6월 30일 289,300 $60,252,511 5.5%
B 2026년 6월 30일 1,363,284 $55,608,355 9.5%
SOXX 2026년 3월 31일 10,634 $54,151,991 79.2%
QQQ 2026년 3월 31일 8,772 $52,465,819 29.0%
EWY 2026년 3월 31일 494,500 $48,075,290
EXE 2026년 6월 30일 437,900 $48,072,662 -6.2%
EQT 2026년 6월 30일 735,967 $46,836,940 -5.6%
AR 2026년 6월 30일 992,354 $42,115,504 -3.0%
NEM 2026년 6월 30일 373,315 $40,411,350 23.7%
EEM 2026년 3월 31일 678,757 $38,649,965
GOOG 2026년 6월 30일 131,020 $37,584,397 -3.7%
SMH 2026년 3월 31일 99,800 $35,940,974 64.5%
MSFT 2026년 3월 31일 66,945 $32,375,941 39.8%
UBS 2026년 6월 30일 630,741 $24,240,459 -3.7%
GGAL 2026년 6월 30일 473,448 $22,114,756 -28.3%
TECK 2026년 6월 30일 416,670 $21,562,672 15.3%
DB 2026년 6월 30일 711,800 $20,662,965 3.6%
VALE 2026년 6월 30일 1,273,217 $20,256,882 -8.5%
NVDA 2026년 6월 30일 110,000 $19,184,000 16.9%
CRM 2026년 6월 30일 100,500 $18,760,335 49.8%
JPM 2026년 6월 30일 63,400 $18,649,744 1.5%
COPX 2026년 6월 30일 241,200 $18,415,619
DB 2025년 12월 31일 490,166 $17,235,608 -9.3%
CRK 2026년 6월 30일 813,937 $17,157,793 -14.3%
GGAL 2025년 9월 30일 337,302 $16,996,648 30.2%
NU 2025년 9월 30일 1,130,469 $15,510,035 -16.1%
GOLD 2025년 6월 30일 785,100 $15,262,344 90.7%
GDXJ 2026년 3월 31일 133,558 $15,196,229 0.9%
MOS 2025년 6월 30일 518,600 $14,007,386 -42.2%
AMZN 2025년 6월 30일 73,365 $13,958,425 14.6%
BMA 2025년 9월 30일 196,725 $13,812,062 52.6%
SLV 2026년 6월 30일 200,000 $13,628,000 2.4%
GOOG 2025년 6월 30일 86,200 $13,467,026 91.9%
CF 2025년 6월 30일 150,000 $11,722,500 25.0%
BBAR 2025년 9월 30일 231,274 $3,806,770 48.8%
TUR 2026년 6월 30일 13,300 $514,045