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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.53%▼ -6.53%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.13%▼ -5.78%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$12.8M
분기 종료 7월 2026 -$24.5M
지난 12개월 +$7.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 192 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AAWE1 $19.5M 3.15 25,197,034 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H9U56 $16.4M 2.65 23,056,550 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3132DVL78 $13.1M 2.12 15,074,959 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SS8 $12.9M 2.08 26,000,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138ERNL0 $12.6M 2.03 14,441,356 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384D2N6 $12.4M 2.01 17,579,758 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H64E2 $12.2M 1.98 18,263,844 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179V7D6 $12.2M 1.97 15,189,250 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F032682 $12.0M 1.93 13,500,000 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384BJS1 $11.9M 1.92 13,700,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BQ2K4 $11.8M 1.91 15,500,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BWGD2 $11.7M 1.89 14,421,895 ABS-O US
Federal National Mortgage Association 3140XDYJ9 $11.6M 1.87 12,751,369 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H6X83 $11.5M 1.85 13,338,822 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383T5C3 $11.3M 1.83 13,475,374 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BRLB1 $11.2M 1.80 13,853,045 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384MJ32 $11.0M 1.78 19,742,557 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564CUE5 $10.2M 1.65 12,000,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BRT64 $10.0M 1.62 11,405,060 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38380V6E6 $10.0M 1.62 11,601,289 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BRX93 $9.8M 1.59 11,204,985 ABS-O US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591DZ2 $9.7M 1.56 10,000,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BWCX2 $9.5M 1.54 12,072,607 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DVKW4 $9.5M 1.54 10,917,610 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SN9 $9.2M 1.49 20,500,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564CN45 $8.7M 1.41 10,000,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383UAF7 $8.6M 1.39 10,147,137 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384H6T0 $8.0M 1.29 8,168,913 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384KNP2 $8.0M 1.28 10,610,723 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BRVQ7 $7.7M 1.25 10,098,641 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BQXE4 $7.6M 1.22 11,033,861 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H4YR5 $7.5M 1.21 13,282,641 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38379CA89 $7.3M 1.17 7,632,777 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128334X5 $7.1M 1.14 10,000,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H7G72 $6.8M 1.09 7,453,000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912834EP9 $6.0M 0.97 11,700,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912834KV9 $6.0M 0.97 13,500,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BML30 $6.0M 0.96 8,722,347 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912833X88 $6.0M 0.96 9,000,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DPK2 $5.8M 0.94 7,216,485 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XHWV5 $5.7M 0.91 6,430,189 ABS-MBS US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591FC1 $5.6M 0.91 6,000,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AULL3 $5.6M 0.91 7,208,539 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BKYF1 $5.5M 0.89 6,458,531 ABS-O US
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $5.5M 0.88 5,460,085 STIV US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H84M0 $5.1M 0.83 6,400,822 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38379XMH0 $4.9M 0.79 6,000,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H1RD0 $4.9M 0.79 7,972,420 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AGBX9 $4.8M 0.78 6,203,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384H3U0 $4.8M 0.78 5,398,507 ABS-O US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 91건의 결제

08
4.38%TTM 수익률
$0.86TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 21일$0.0780
2026년 7월 21일$0.0780
2026년 6월 25일$0.0780
2026년 5월 21일$0.0780
2026년 4월 21일$0.0780
2026년 3월 26일$0.0780
2026년 2월 20일$0.0780
2026년 1월 21일$0.0780
2025년 12월 12일$0.0780
2025년 11월 21일$0.0780
2025년 10월 21일$0.0780
2025년 9월 25일$0.0730
2025년 8월 21일$0.0730
2025년 7월 22일$0.0730
2025년 6월 26일$0.0730
2025년 5월 21일$0.0730
2025년 4월 22일$0.0730
2025년 3월 27일$0.0700
2025년 2월 21일$0.0700
2025년 1월 22일$0.0700
2024년 12월 13일$0.0700
2024년 11월 21일$0.0700
2024년 10월 22일$0.0700
2024년 9월 26일$0.0700
2024년 8월 21일$0.0700
2024년 7월 23일$0.0700
2024년 6월 27일$0.0700
2024년 5월 21일$0.0700
2024년 4월 23일$0.0700
2024년 3월 21일$0.0700
2024년 2월 21일$0.0700
2024년 1월 23일$0.0700
2023년 12월 22일$0.0780
2023년 11월 21일$0.0780
2023년 10월 24일$0.0780
2023년 9월 22일$0.0780
2023년 8월 22일$0.0700
2023년 7월 21일$0.0700
2023년 6월 27일$0.0600
2023년 5월 23일$0.0600
2023년 4월 21일$0.0600
2023년 3월 24일$0.0550
2023년 2월 22일$0.0550
2023년 1월 24일$0.0550
2022년 12월 23일$0.0480
2022년 11월 22일$0.0480
2022년 10월 21일$0.0380
2022년 9월 23일$0.0340
2022년 8월 23일$0.0340
2022년 7월 21일$0.0340

기관 투자자 (13F) 162개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $88,759,780 16.41% 4,147,654 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $45,255,000 8.37% 2,114,701 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $39,035,656 7.22% 1,824,095 주식 2026년 6월 30일
GDS Wealth Management $24,314,594 4.49% 1,136,196 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $22,521,574 4.16% 1,052,410 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $21,791,218 4.03% 1,018,281 주식 2026년 6월 30일
Walkner Condon Financial Advisors LLC $20,061,878 3.71% 937,471 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $18,691,349 3.46% 873,428 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $17,852,179 3.30% 834,214 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $17,700,006 3.27% 827,103 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $14,198,112 2.62% 662,844 주식 2025년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $12,234,064 2.26% 571,686 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $11,465,516 2.12% 535,772 주식 2026년 6월 30일
Financial Enhancement Group LLC $10,587,004 1.96% 494,720 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9,842,716 1.82% 459,940 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $9,791,724 1.81% 457,557 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $9,287,656 1.72% 434,003 주식 2026년 6월 30일
Anderson Financial Strategies, LLC $7,761,451 1.43% 368,715 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $7,504,963 1.39% 350,699 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $6,672,563 1.23% 311,802 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $6,628,059 1.23% 309,722 주식 2026년 6월 30일
Centennial Wealth Advisory LLC $5,593,853 1.03% 261,399 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $5,070,580 0.94% 236,943 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,740,051 0.88% 221,507 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $4,456,943 0.82% 208,074 주식 2025년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $4,408,788 0.82% 206,018 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $4,252,829 0.79% 198,691 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $4,188,172 0.77% 195,709 주식 2026년 6월 30일
Marshall Financial Group, LLC $4,105,557 0.76% 191,848 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Wealth Management, LLC $3,610,801 0.67% 168,729 주식 2026년 6월 30일
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $3,175,010 0.59% 148,365 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $3,042,616 0.56% 142,186 주식 2026년 6월 30일
Midwest Financial Group LLC $2,885,295 0.53% 134,827 주식 2026년 6월 30일
ARVEST INVESTMENTS, INC. $2,769,193 0.51% 129,401 주식 2026년 6월 30일
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,736,254 0.51% 127,861 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,666,226 0.49% 124,590 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $2,593,060 0.48% 120,607 주식 2025년 3월 31일
Kestra Advisory Services, LLC $2,521,736 0.47% 117,838 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $2,435,076 0.45% 113,789 주식 2026년 6월 30일
Holistic Financial Partners $2,422,871 0.45% 113,218 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $2,399,732 0.44% 112,137 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $2,240,944 0.41% 104,717 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $2,234,374 0.41% 104,410 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,203,237 0.41% 102,955 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,112,940 0.39% 98,736 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,691,927 0.31% 78,439 주식 2026년 3월 31일
TCFG Investment Advisors, LLC $1,679,165 0.31% 78,466 주식 2026년 6월 30일
Accel Wealth Management $1,646,187 0.30% 76,318 주식 2026년 3월 31일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,641,487 0.30% 76,705 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,417,409 0.26% 66,234 주식 2026년 6월 30일
Investors Research Corp $1,406,644 0.26% 65,213 주식 2026년 3월 31일
Bank of New York Mellon Corp $1,375,150 0.25% 64,260 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,286,679 0.24% 60,125 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,250,248 0.23% 58,423 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,221,222 0.23% 57,066 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $1,211,617 0.22% 56,618 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Investment Partners, Inc. $981,002 0.18% 45,841 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $904,959 0.17% 42,288 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $766,997 0.14% 35,841 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $742,601 0.14% 34,701 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $725,166 0.13% 33,886 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $686,438 0.13% 32,077 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $679,614 0.13% 31,758 주식 2026년 6월 30일
Maia Wealth LLC $678,450 0.13% 31,703 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $671,550 0.12% 31,381 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Family Advisors, LLC $661,819 0.12% 30,926 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $654,785 0.12% 30,598 주식 2026년 6월 30일
IFS Group,LLC $649,961 0.12% 30,372 주식 2026년 6월 30일
BAM Wealth Management, LLC $637,420 0.12% 29,786 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $580,324 0.11% 27,117 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $564,081 0.10% 26,359 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $538,510 0.10% 25,164 주식 2026년 6월 30일
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $535,894 0.10% 25,042 주식 2026년 6월 30일
Providence First Trust Co $505,917 0.09% 23,641 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $505,532 0.09% 23,623 주식 2026년 6월 30일
Sequent Planning LLC $501,962 0.09% 23,456 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $496,628 0.09% 23,207 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $488,326 0.09% 22,819 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $470,372 0.09% 21,980 주식 2026년 6월 30일
Capital CS Group, LLC $440,392 0.08% 20,579 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $438,015 0.08% 20,468 주식 2026년 6월 30일
BlueChip Wealth Advisors LLC $430,589 0.08% 20,121 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $386,891 0.07% 18,079 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $385,585 0.07% 18,018 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $384,166 0.07% 17,952 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $381,623 0.07% 17,833 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $378,301 0.07% 17,678 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $344,250 0.06% 16,086 주식 2026년 6월 30일
KKM Financial LLC $322,305 0.06% 15,061 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $313,895 0.06% 14,668 주식 2026년 6월 30일
NOVEM GROUP $298,724 0.06% 13,959 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $292,420 0.05% 13,664 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $284,191 0.05% 13,280 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $278,441 0.05% 12,861 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $271,766 0.05% 12,700 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $266,837 0.05% 12,469 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $266,391 0.05% 12,448 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $259,796 0.05% 12,140 주식 2026년 6월 30일
Faithward Advisors, LLC $254,734 0.05% 11,903 주식 2026년 6월 30일
Asset Allocation Strategies LLC $241,273 0.04% 11,274 주식 2026년 6월 30일

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