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PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
$64.81
▼ -0.31 (-0.48%)
1일 변화
$64.81 – $67.35
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.06% | ▼ -2.06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.18% | ▼ -3.18% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$13.1M
분기 종료 6월 2026
+$25.5M
지난 12개월
+$54.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 883 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $10.2M | 3.52 | 73,089 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $4.9M | 1.70 | 43,640 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $4.7M | 1.64 | 18,673 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $4.5M | 1.56 | 32,241 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $4.5M | 1.54 | 17,523 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $4.4M | 1.53 | 32,504 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $4.3M | 1.49 | 5,960 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $4.3M | 1.47 | 9,835 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.2M | 1.46 | 11,208 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.1M | 1.42 | 3,442 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $3.9M | 1.35 | 6,121 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.9M | 1.34 | 33,164 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.7M | 1.27 | 22,209 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.7M | 1.26 | 14,576 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.2M | 1.11 | 11,131 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $3.1M | 1.07 | 11,006 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $3.0M | 1.05 | 23,711 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.9M | 0.99 | 2,696 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $2.8M | 0.98 | 5,687 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $2.8M | 0.95 | 33,309 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.5M | 0.86 | 2,153 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.3M | 0.80 | 54,606 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $2.2M | 0.77 | 7,423 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.2M | 0.77 | 15,230 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.2M | 0.77 | 6,149 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.1M | 0.74 | 89,103 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.0M | 0.71 | 16,196 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $2.0M | 0.70 | 5,413 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.0M | 0.69 | 96,929 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.0M | 0.69 | 7,630 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $1.9M | 0.67 | 2,007 | EC | IE |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.9M | 0.65 | 6,334 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.9M | 0.64 | 17,986 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.9M | 0.64 | 3,637 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.8M | 0.62 | 3,105 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.8M | 0.61 | 13,125 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.8M | 0.61 | 21,643 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.7M | 0.60 | 8,695 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $1.7M | 0.60 | 13,217 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.7M | 0.59 | 9,483 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.7M | 0.58 | 121,018 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.7M | 0.57 | 4,653 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.6M | 0.55 | 22,358 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.5M | 0.53 | 26,732 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.5M | 0.52 | 1,502 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.5M | 0.52 | 10,342 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 0.51 | 3,575 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.4M | 0.49 | 4,034 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.4M | 0.48 | 7,523 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.4M | 0.47 | 17,776 | EC | US |
배당금 36건의 결제
1.43%TTM 수익률
$0.93TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.2400 |
| 2026년 7월 1일 | $0.2200 |
| 2026년 4월 1일 | $0.2500 |
| 2025년 12월 31일 | $0.2200 |
| 2025년 10월 1일 | $0.2100 |
| 2025년 7월 1일 | $0.2100 |
| 2025년 4월 1일 | $0.2300 |
| 2024년 12월 31일 | $0.2300 |
| 2024년 10월 1일 | $0.1710 |
| 2024년 7월 1일 | $0.1600 |
| 2024년 4월 1일 | $0.1600 |
| 2023년 12월 28일 | $0.2000 |
| 2023년 10월 2일 | $0.2100 |
| 2023년 7월 3일 | $0.2000 |
| 2023년 4월 3일 | $0.2100 |
| 2022년 12월 29일 | $0.2300 |
| 2022년 10월 3일 | $0.2000 |
| 2022년 7월 1일 | $0.1800 |
| 2022년 4월 1일 | $0.1800 |
| 2021년 12월 30일 | $0.1500 |
| 2021년 10월 1일 | $0.1500 |
| 2021년 7월 1일 | $0.1300 |
| 2021년 4월 1일 | $0.1300 |
| 2020년 12월 30일 | $0.1800 |
| 2020년 10월 1일 | $0.0300 |
| 2020년 7월 1일 | $0.2000 |
| 2020년 4월 1일 | $0.1700 |
| 2019년 12월 30일 | $0.3000 |
| 2019년 10월 1일 | $0.0500 |
| 2019년 7월 1일 | $0.1300 |
| 2019년 4월 1일 | $0.1100 |
| 2018년 12월 28일 | $0.2650 |
| 2018년 10월 1일 | $0.0800 |
| 2018년 7월 2일 | $0.1360 |
| 2018년 4월 2일 | $0.0210 |
| 2017년 12월 28일 | $0.2790 |
기관 투자자 (13F) 36개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90,882,494 | 39.12% | 1,353,022 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28,953,189 | 12.46% | 446,808 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18,540,102 | 7.98% | 276,018 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16,263,335 | 7.00% | 242,122 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12,380,048 | 5.33% | 184,309 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10,073,144 | 4.34% | 152,070 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Williams & Novak, LLC | $10,016,002 | 4.31% | 149,114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9,344,598 | 4.02% | 139,119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6,821,852 | 2.94% | 101,561 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6,763,599 | 2.91% | 101,082 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,547,006 | 1.96% | 67,694 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $3,144,832 | 1.35% | 46,819 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1,710,146 | 0.74% | 25,460 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,576,889 | 0.68% | 23,476 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Growth Capital LLC | $1,249,295 | 0.54% | 18,599 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,195,424 | 0.51% | 17,797 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1,190,789 | 0.51% | 17,728 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1,048,470 | 0.45% | 15,609 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Operose Advisors LLC | $1,015,207 | 0.44% | 15,114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763,992 | 0.33% | 11,374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763,992 | 0.33% | 11,374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653,266 | 0.28% | 9,726 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651,251 | 0.28% | 9,696 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645,510 | 0.28% | 9,610 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561,004 | 0.24% | 8,352 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540,623 | 0.23% | 8,049 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $250,074 | 0.11% | 3,723 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214,213 | 0.09% | 3,189 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $183,728 | 0.08% | 2,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176,101 | 0.08% | 2,621 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46,414 | 0.02% | 691 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42,491 | 0.02% | 728 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37,212 | 0.02% | 554 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35,466 | 0.02% | 528 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27,405 | 0.01% | 408 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,513 | 0.00% | 22,531 | 주식 | 2026년 6월 30일 |