SFG Wealth Management, LLC.

CIK 1908914 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$278.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,403위 · 상위 57.2%
포지션
113
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
63.26%
상위 25개 보유 비중
78.05%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
15.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.41% 추정 매수 $34,526,601 · 매도 $24,513,776

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 53.1% 보유 중

신규 포지션
25
증가함
36
감소
42
종료
12
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.0%
Retail
1.5%
Industrials
1.2%
Communication Services
0.7%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Healthcare
0.2%
Financials
0.1%
Financial Services
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
91.4%

전체 포트폴리오 113 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYM $46,281,484 16.64% 526,644 $9,959,095 상승 ×3
MFSV MFS Active Value ETF $31,413,406 11.30% 1,099,524 $6,458,318 상승 ×2
SPY SPY $30,739,135 11.05% 41,163 $1,207,543 하락 ×3
AVUV $19,217,863 6.91% 154,039 $2,778,357 상승 ×3
MDYG $18,680,014 6.72% 166,652 $2,912,218 상승 ×6
SPTM $7,564,095 2.72% 83,314 $748,676 하락 ×1
AVUS $6,578,531 2.37% 51,363 $667,794 하락 ×3
OUNZ $6,015,872 2.16% 155,892 $-5,367,628 하락 ×1
XNTK $5,116,027 1.84% 13,096 $1,969,174 상승 ×5
MINT $4,300,290 1.55% 42,657 $512,876 상승 ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $3,844,243 1.38% 131,024 $-742,867 하락 ×1
BILZ $3,734,330 1.34% 36,999 $192,298 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3,500,043 1.26% 43,178 $437,951 하락 ×1
ITOT $3,497,342 1.26% 21,290 $396,884 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,462,870 1.25% 3,000 $2,449,350
MGNR $2,746,423 0.99% 56,569 $-37,611 상승 ×3
FWD $2,568,399 0.92% 17,340 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,546,420 0.92% 31,012 $-6,089 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,533,297 0.91% 8,755 $287,503 하락 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,445,300 0.88% 2,500 $207,200
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,157,575 0.78% 10,783 $194,825 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,137,227 0.77% 18,870 $-223,038 하락 ×6
GDE $2,017,296 0.73% 33,019 $-73,755 하락 ×3
CGGE $2,001,438 0.72% 56,795 $255,617 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,936,183 0.70% 2,629 $562,346 상승 ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $1,817,577 0.65% 14,782 $481,595 상승 ×1
MFUS $1,710,146 0.62% 25,460 상승 ×1
GDX GDX $1,642,523 0.59% 21,770 $-758,329 하락 ×2
SPYG $1,506,713 0.54% 12,663 $405,500 상승 ×3
PYLD $1,499,813 0.54% 56,554 $1,280,451 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,478,898 0.53% 6,205 $145,137 하락 ×6
SPBC Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF $1,388,629 0.50% 29,425 $157,001 하락 ×2
FLMI $1,350,974 0.49% 53,674 $21,937 상승 ×1
SPSM $1,286,850 0.46% 22,314 $231,550 상승 ×6
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $1,274,489 0.46% 15,866 $135,190
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,245,486 0.45% 28,871 $188,941 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,233,646 0.44% 3,307 $-16,723 하락 ×4
REMX $1,222,755 0.44% 13,816 $-263,041 하락 ×2
VOO $1,187,422 0.43% 1,729 $25,781 하락 ×6
SPDW $1,171,990 0.42% 23,258 $805,902 상승 ×3
SPMD $1,122,790 0.40% 16,619 $737,297 상승 ×2
VTI $1,112,220 0.40% 3,006 $-60,844 하락 ×6
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF $1,090,145 0.39% 23,249 상승 ×1
KEMX $990,514 0.36% 18,879 $561,245 상승 ×1
DHS $935,211 0.34% 8,226 상승 ×1
AVLV $930,344 0.33% 10,200 상승 ×1
SMMU $929,055 0.33% 18,397 상승 ×1
IWF $892,264 0.32% 7,186 $-63,034 상승 ×1
BRKB $882,687 0.32% 1,764 $37,380
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $866,785 0.31% 9,647 $256,720 하락 ×4
MUNI $865,618 0.31% 16,457 상승 ×1
FMDE $861,071 0.31% 21,219 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $854,306 0.31% 6,249 $-234,560 하락 ×2
FENI $806,901 0.29% 20,107 $76,858 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $792,932 0.29% 2,219 $154,922
QGRO $736,930 0.27% 6,242 $506,597 상승 ×1
JGRO $736,038 0.26% 7,466 $335,187 상승 ×2
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF $724,384 0.26% 26,638 상승 ×1
FBCG $723,397 0.26% 11,647 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $715,681 0.26% 1,232 $465,055
IJH $689,204 0.25% 8,938 $20,433 하락 ×4
FESM $686,451 0.25% 14,215 상승 ×1
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $679,632 0.24% 5,338 상승 ×1
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $633,652 0.23% 19,515 $-889,060 하락 ×1
FVD $631,310 0.23% 13,103 $39,107 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $620,225 0.22% 1,642 $128,756 상승 ×3
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $610,236 0.22% 12,358 상승 ×1
IJR $599,563 0.22% 4,043 $19,645 하락 ×2
GM General Motors Company Common Stock $584,112 0.21% 7,578 $13,962 하락 ×3
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $569,413 0.20% 10,471 $-22,827
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $553,488 0.20% 7,893 상승 ×1
IDEV $508,962 0.18% 5,718 $-29,431 하락 ×3
COPX $501,929 0.18% 6,521 $-22,445 하락 ×1
OIH $495,908 0.18% 1,333 $136,161 상승 ×1
SLVP $487,496 0.18% 15,812 $-23,128 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $487,379 0.18% 957 $-85,587 상승 ×2
XLV XLV $467,617 0.17% 2,947 $-136,259 하락 ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $442,831 0.16% 5,711 상승 ×1
IWM $432,949 0.16% 1,441 $30,525 하락 ×3
OPPE $431,468 0.16% 7,731 상승 ×1
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $427,062 0.15% 7,406 상승 ×1
OSEA $427,011 0.15% 13,982 $-40,532 하락 ×1
BIL $422,159 0.15% 4,607 $3,402 상승 ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $421,492 0.15% 14,400 상승 ×1
GSST $420,053 0.15% 8,306 $725 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $419,689 0.15% 1,190 $11,866 하락 ×1
LGLV $419,535 0.15% 2,312 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $419,305 0.15% 2,210 $-12,213 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $415,253 0.15% 1,269 $-32,116 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $415,163 0.15% 1,175 $37,942 하락 ×3
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $410,509 0.15% 3,680 $79,227 하락 ×1
SLV $409,476 0.15% 7,658 $-670,071 하락 ×1
CORP $390,796 0.14% 4,033 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $390,428 0.14% 2,059 $-15,648
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $382,293 0.14% 3,471 $47,607 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $365,228 0.13% 1,942 $113,555 상승 ×1
EFIV $348,474 0.13% 4,778 $48,769 상승 ×3
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $336,044 0.12% 1,193 $-22,846
IEFA $335,067 0.12% 3,469 $86,144 상승 ×1
IVV $333,257 0.12% 445 $-34,171 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPYM $46,281,484 16.64% ×3 상승
AVUV $19,217,863 6.91% ×3 상승
MDYG $18,680,014 6.72% ×6 상승
XNTK $5,116,027 1.84% ×5 상승
MINT $4,300,290 1.55% ×4 상승
MGNR $2,746,423 0.99% ×3 상승
SHY $2,546,420 0.92% ×4 상승
SPYG $1,506,713 0.54% ×3 상승
SPSM $1,286,850 0.46% ×6 상승
SPDW $1,171,990 0.42% ×3 상승
FVD $631,310 0.23% ×6 상승
AVGO $620,225 0.22% ×3 상승
EFIV $348,474 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FWD $2,568,399 17,340 0.92%
MFUS $1,710,146 25,460 0.62%
AGIX $1,090,145 23,249 0.39%
DHS $935,211 8,226 0.34%
AVLV $930,344 10,200 0.33%
SMMU $929,055 18,397 0.33%
MUNI $865,618 16,457 0.31%
FMDE $861,071 21,219 0.31%
INFO $724,384 26,638 0.26%
FBCG $723,397 11,647 0.26%
FESM $686,451 14,215 0.25%
DWAS $679,632 5,338 0.24%
PMBS $610,236 12,358 0.22%
PSC $553,488 7,893 0.20%
SHEL $442,831 5,711 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 추가 매수 +52K +$10.0M
MFSV 추가 매수 +166K +$6.5M
OUNZ 축소함 -97K -$5.4M
MDYG 추가 매수 +2K +$2.9M
AVUV 추가 매수 +5K +$2.8M
MU 가격 변동만 +0 +$2.4M
XNTK 추가 매수 +769 +$2.0M
SPY 축소함 -4K +$1.2M
WINN 축소함 -35K -$889K
SPDW 추가 매수 +15K +$806K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AVUV 2025년 6월 30일 130,274 $11,355,981 더 이상 추적하지 않음
AVUS 2025년 6월 30일 56,484 $5,217,950 더 이상 추적하지 않음
JPEF 2025년 6월 30일 64,952 $4,134,832
SPBC 2025년 6월 30일 102,878 $3,735,508
MOAT 2025년 3월 31일 34,208 $3,171,974 더 이상 추적하지 않음
GLTR 2026년 6월 30일 11,641 $2,546,112 더 이상 추적하지 않음
CTA 2025년 6월 30일 83,189 $2,462,405 더 이상 추적하지 않음
ALAI 2026년 3월 31일 65,364 $2,360,293 더 이상 추적하지 않음
SPTI 2025년 6월 30일 75,270 $2,151,222 더 이상 추적하지 않음
TBIL 2026년 6월 30일 41,610 $2,074,675
CDX 2025년 6월 30일 83,007 $1,904,174 더 이상 추적하지 않음
TLH 2025년 6월 30일 17,755 $1,842,116 더 이상 추적하지 않음
SHLD 2026년 6월 30일 24,514 $1,736,576 더 이상 추적하지 않음
CGDG 2026년 6월 30일 47,951 $1,721,452 더 이상 추적하지 않음
IEI 2025년 12월 31일 14,346 $1,714,490
VB 2026년 3월 31일 6,564 $1,693,183 더 이상 추적하지 않음
SPMB 2026년 3월 31일 72,993 $1,636,139 더 이상 추적하지 않음
VUG 2026년 3월 31일 3,351 $1,634,819 더 이상 추적하지 않음
IEF 2026년 3월 31일 16,967 $1,631,547
DIVB 2025년 6월 30일 32,630 $1,583,208 더 이상 추적하지 않음
GBIL 2026년 3월 31일 15,381 $1,537,179 더 이상 추적하지 않음
FENI 2025년 6월 30일 51,034 $1,518,766 더 이상 추적하지 않음
TMSL 2025년 6월 30일 49,462 $1,507,583 더 이상 추적하지 않음
CLOI 2025년 3월 31일 27,503 $1,451,353 더 이상 추적하지 않음
SPYM 2025년 6월 30일 19,246 $1,265,599 더 이상 추적하지 않음
UTWO 2025년 6월 30일 25,473 $1,234,675
HYG 2026년 3월 31일 15,189 $1,224,686 더 이상 추적하지 않음
FLMI 2025년 6월 30일 48,435 $1,183,756 더 이상 추적하지 않음
URA 2025년 3월 31일 42,771 $1,145,401 더 이상 추적하지 않음
RBLX 2025년 6월 30일 19,450 $1,133,741 -64.0%
WINN 2025년 6월 30일 44,761 $1,096,665 14.6%
QQQM 2025년 6월 30일 5,663 $1,092,994
HEQT 2025년 6월 30일 36,936 $1,055,436 더 이상 추적하지 않음
IXUS 2025년 9월 30일 13,601 $1,051,492
MINO 2025년 3월 31일 22,957 $1,034,455 더 이상 추적하지 않음
TMSL 2025년 12월 31일 28,642 $1,007,326 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 6월 30일 10,972 $998,771
QQQM 2025년 12월 31일 3,509 $867,227
DIVB 2026년 3월 31일 16,315 $867,142 더 이상 추적하지 않음
CGSM 2026년 6월 30일 32,377 $850,874 더 이상 추적하지 않음
CGBL 2026년 6월 30일 23,420 $805,866 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 6월 30일 1,701 $797,527
CGDV 2026년 3월 31일 18,110 $790,326 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2026년 3월 31일 8,528 $754,642 더 이상 추적하지 않음
GDE 2025년 6월 30일 18,024 $739,882 더 이상 추적하지 않음
VO 2026년 3월 31일 2,522 $731,845 더 이상 추적하지 않음
NLR 2026년 6월 30일 5,394 $718,425 더 이상 추적하지 않음
NMAI 2025년 6월 30일 58,300 $700,766 13.1%
IDEQ 2026년 3월 31일 22,822 $692,640 더 이상 추적하지 않음
SDVY 2025년 6월 30일 20,540 $688,075
AAXJ 2025년 6월 30일 9,245 $684,130
MKC 2025년 12월 31일 10,076 $674,158 -17.0%
MLPX 2025년 6월 30일 10,545 $672,860 더 이상 추적하지 않음
INCM 2025년 6월 30일 24,899 $663,057 더 이상 추적하지 않음
CGGR 2026년 3월 31일 14,831 $659,522 더 이상 추적하지 않음
LVHD 2025년 6월 30일 15,995 $655,318
FLEE 2025년 6월 30일 20,432 $631,762 더 이상 추적하지 않음
STIP 2025년 12월 31일 6,108 $631,321 더 이상 추적하지 않음
JMEE 2025년 3월 31일 10,152 $613,880 더 이상 추적하지 않음
PID 2025년 6월 30일 31,796 $606,350
CEG 2025년 6월 30일 2,893 $583,398 -14.7%
HOOD 2026년 3월 31일 5,133 $580,542 41.6%
VBK 2026년 3월 31일 1,841 $556,184 더 이상 추적하지 않음
GE 2026년 3월 31일 1,801 $554,763 24.4%
MDYV 2026년 3월 31일 6,513 $551,326 더 이상 추적하지 않음
GRW 2025년 12월 31일 16,258 $519,199
PYLD 2025년 6월 30일 19,575 $515,803 더 이상 추적하지 않음
HGER 2025년 6월 30일 21,306 $512,405 43.1%
CDX 2025년 12월 31일 21,602 $494,890 더 이상 추적하지 않음
JMST 2025년 3월 31일 9,422 $477,765 더 이상 추적하지 않음
GE 2025년 6월 30일 2,274 $455,142 37.2%
USRT 2025년 6월 30일 7,890 $454,440 더 이상 추적하지 않음
VZ 2026년 3월 31일 11,034 $449,418 -1.6%
EMHY 2025년 6월 30일 11,715 $447,865 더 이상 추적하지 않음
JMST 2026년 6월 30일 8,613 $439,088 더 이상 추적하지 않음
CGBL 2025년 6월 30일 14,048 $435,205 더 이상 추적하지 않음
IDGT 2025년 12월 31일 4,846 $420,307 더 이상 추적하지 않음
BST 2026년 3월 31일 10,276 $416,589 33.6%
GS 2026년 3월 31일 452 $397,367 20.2%
BIL 2025년 6월 30일 4,318 $396,120 더 이상 추적하지 않음
IUSB 2025년 9월 30일 8,511 $393,465
ARKX 2026년 6월 30일 13,401 $393,323 더 이상 추적하지 않음
IAGG 2025년 9월 30일 7,625 $389,561 더 이상 추적하지 않음
NMAI 2026년 3월 31일 29,150 $380,116 15.2%
TIPZ 2025년 6월 30일 6,980 $376,456 더 이상 추적하지 않음
XOP 2026년 6월 30일 2,069 $376,284 더 이상 추적하지 않음
PID 2026년 3월 31일 16,233 $357,126
GEV 2026년 3월 31일 544 $355,542 11.3%
JBND 2025년 6월 30일 6,632 $354,947 -1.6%
AMGN 2025년 12월 31일 1,250 $352,750 33.3%
AIRR 2025년 3월 31일 4,530 $348,993
V 2026년 3월 31일 991 $347,711 21.6%
IGV 2026년 3월 31일 3,235 $341,907 더 이상 추적하지 않음
ARCC 2026년 3월 31일 16,865 $341,169 10.3%
IRM 2026년 3월 31일 4,063 $337,026 19.0%
EFA 2026년 3월 31일 3,340 $320,728 더 이상 추적하지 않음
VYM 2026년 3월 31일 2,214 $317,753 더 이상 추적하지 않음
GRID 2025년 12월 31일 2,081 $314,394
TIP 2025년 3월 31일 2,947 $314,008 더 이상 추적하지 않음
EXC 2025년 9월 30일 7,156 $310,712 1.4%
IBIT 2026년 3월 31일 5,713 $283,660
PFE 2026년 3월 31일 11,385 $283,486 -0.9%
TIP 2025년 9월 30일 2,529 $278,306 더 이상 추적하지 않음
CGDV 2025년 3월 31일 7,833 $276,210 더 이상 추적하지 않음
AVDV 2025년 12월 31일 3,019 $268,776 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 3월 31일 1,562 $260,277 2.0%
FLJP 2025년 6월 30일 8,689 $255,455 더 이상 추적하지 않음
URA 2026년 3월 31일 5,948 $254,155 더 이상 추적하지 않음
MRK 2026년 3월 31일 2,407 $253,386 25.0%
XLE 2026년 3월 31일 5,592 $250,034 더 이상 추적하지 않음
MLPX 2026년 3월 31일 4,124 $249,626 더 이상 추적하지 않음
SPLV 2025년 6월 30일 3,322 $248,242 더 이상 추적하지 않음
LIT 2026년 3월 31일 3,801 $246,530 더 이상 추적하지 않음
RTX 2025년 3월 31일 2,098 $242,825 64.0%
SWK 2026년 6월 30일 3,371 $239,544 4.8%
EEM 2026년 3월 31일 4,344 $237,681 더 이상 추적하지 않음
EGP 2025년 9월 30일 1,421 $237,478 19.2%
IBIT 2025년 6월 30일 4,964 $232,363
JNJ 2025년 3월 31일 1,603 $231,769 64.0%
LOW 2025년 12월 31일 922 $231,707 -9.3%
ARKK 2026년 3월 31일 3,010 $231,546 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2025년 12월 31일 509 $227,640 -30.3%
AVGO 2025년 3월 31일 975 $226,153 117.5%
QUAL 2025년 12월 31일 1,156 $224,843 더 이상 추적하지 않음
ARKK 2025년 3월 31일 3,948 $224,134 더 이상 추적하지 않음
VLO 2026년 3월 31일 1,357 $220,907 41.0%
SPLV 2025년 12월 31일 2,957 $217,270 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 6월 30일 1,230 $213,073 더 이상 추적하지 않음
HOOD 2025년 6월 30일 5,100 $212,262 4.8%
XLF 2025년 9월 30일 4,004 $209,690 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2026년 3월 31일 461 $207,197 -7.1%
FEZ 2025년 9월 30일 3,461 $206,713 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2025년 3월 31일 2,411 $205,779 -5.5%
GLDM 2026년 6월 30일 2,215 $205,309 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 3월 31일 1,051 $204,854 -3.1%
XLY 2025년 9월 30일 934 $202,986 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2025년 3월 31일 3,569 $201,579 더 이상 추적하지 않음
BPRE 2026년 3월 31일 10,684 $160,260 -26.9%
UA 2026년 3월 31일 28,100 $134,880 -12.5%