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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.41%▼ -1.83%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.10%▼ -1.52%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$3.2M
분기 종료 7월 2026 +$16.4M
지난 12개월 +$52.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 156 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $6.3M 8.03 6,263,847 STIV US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) 708692BV9 $1.5M 1.92 1,500,000 DBT US
PINGREE GROVE ILL SPL SVC AREAS NO 2 & 7 72342NAF2 $1.2M 1.57 1,250,000 DBT US
BUCKEYE TOBACCO SETTLEMENT FINANCING AUTHORITY (OH) 118217CN6 $1.1M 1.37 1,000,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136HCT8 $1.1M 1.36 1,000,000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH 19648FJ39 $1.1M 1.35 1,000,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TLB1 $1.0M 1.34 1,000,000 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DFT4 $1.0M 1.33 1,000,000 DBT US
NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 63609YAA6 $1.0M 1.29 1,000,000 DBT US
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) 64966TGS7 $1.0M 1.29 1,000,000 DBT US
RESIDENTIAL CARE FACILITIES FOR THE ELDERLY AUTHORITY OF FULTON COUNTY (GA) 360059AL3 $1.0M 1.28 1,000,000 DBT US
MICHIGAN FIN AUTH 59447UBB5 $1.0M 1.28 1,000,000 DBT US
ATLANTA GA URBAN RESIDENTIAL FIN AUTH 04785VCD4 $1000K 1.28 1,000,000 DBT US
ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (AR) 04110FAC9 $997K 1.28 1,000,000 DBT US
SAN JOSE (CA), CITY OF 798165LM6 $991K 1.27 1,000,000 DBT US
TEMPE ARIZ INDL DEV AUTH 87972MCC4 $989K 1.27 1,000,000 DBT US
ATLANTA GA DEV AUTH 04777LDX1 $971K 1.24 1,000,000 DBT US
NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) 64542UHT4 $930K 1.19 895,000 DBT US
ARLINGTON TEX HIGHER ED FIN CORP 041807QM3 $895K 1.15 835,000 DBT US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) 70870JKB3 $894K 1.15 835,000 DBT US
OHIO (OH), STATE OF 677522V92 $867K 1.11 865,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TKM8 $865K 1.11 850,000 DBT US
HARRIS CNTY TEX MUN UTIL DIST NO 490 41430EHF3 $832K 1.07 790,000 DBT US
MCKINNEY MUN UTIL DIST NO 2 TEX COLLIN CNTY 581733GH9 $812K 1.04 750,000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JHH2 $794K 1.02 750,000 DBT US
TEXAS ST 882725EL4 $789K 1.01 750,000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FLA 59333P7H5 $775K 0.99 725,000 DBT US
WEST CORNWALL TWP PA MUN AUTH 95235TAZ6 $770K 0.99 770,000 DBT US
ALABAMA STATE PORT AUTHORITY (AL) 010604BZ8 $764K 0.98 750,000 DBT US
SOUTHGLENN METROPOLITAN DISTRICT (CO) 84437RAE7 $755K 0.97 755,000 DBT US
TOLEDO HOSPITAL 889184AC1 $750K 0.96 750,000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI (TX) 88256FAA0 $704K 0.90 700,000 DBT US
CRAWFORD CNTY IOWA MEM HOSP 224832BA2 $702K 0.90 700,000 DBT US
PHOENIX CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (AZ) 71884SAA8 $700K 0.90 700,000 DBT US
NEW JERSEY ST HIGHER ED ASSISTANCE AUTH 646080ZM6 $634K 0.81 600,000 DBT US
VIRIDIAN MUN MGMT DIST TEX 92823PSG2 $626K 0.80 620,000 DBT US
NEW YORK ENERGY FINANCE DEVELOPMENT CORP 64947PAA4 $610K 0.78 600,000 DBT US
LAS VARAS PUB FAC CORP TEX 51766AAQ7 $589K 0.76 600,000 DBT US
UTAH HOUSING CORP (UT) 917434DL3 $583K 0.75 590,000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JCM6 $582K 0.75 555,000 DBT US
OHIO ST HSG FIN AGY 67756ULL0 $555K 0.71 500,000 DBT US
NEW YORK CITY TRUST FOR CULTURAL RESOURCES (THE) (NY) 649717WE1 $551K 0.71 500,000 DBT US
SPOKANE (WA), CITY OF 849067T52 $549K 0.70 550,000 DBT US
FAYETTE CNTY OHIO 312446AA5 $525K 0.67 500,000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH 452031AJ6 $523K 0.67 500,000 DBT US
MILWAUKEE WIS 6023664Q6 $522K 0.67 500,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TKK2 $520K 0.67 500,000 DBT US
MAIN STR ENERGY INC GA 560354AE2 $519K 0.67 500,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182THM2 $517K 0.66 500,000 DBT US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452152P96 $513K 0.66 500,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 17건의 결제

08
3.62%TTM 수익률
$0.90TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.0740
2026년 8월 31일$0.0730
2026년 7월 31일$0.0740
2026년 6월 30일$0.0720
2026년 5월 29일$0.0760
2026년 4월 30일$0.0730
2026년 3월 31일$0.0780
2026년 2월 27일$0.0700
2026년 1월 30일$0.0760
2025년 12월 30일$0.0990
2025년 12월 1일$0.0710
2025년 11월 3일$0.0590
2025년 10월 1일$0.0730
2025년 9월 2일$0.0770
2025년 8월 1일$0.0770
2025년 7월 1일$0.0750
2025년 6월 2일$0.0540

기관 투자자 (13F) 9개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
New York Life Investment Management LLC $100,206,356 83.57% 3,955,410 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $11,653,792 9.72% 460,006 주식 2026년 6월 30일
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $5,569,528 4.64% 219,844 주식 2026년 6월 30일
M Wealth Management, LLC $1,228,775 1.02% 48,503 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $542,615 0.45% 21,405 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $260,000 0.22% 10,282 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $224,865 0.19% 8,876 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $207,560 0.17% 8,162 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $17,480 0.01% 690 주식 2026년 6월 30일

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