M Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$127.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,875위 · 상위 83.4%
포지션
57
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
71.77%
상위 25개 보유 비중
88.52%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
10.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.05% 추정 매수 $5,268,282 · 매도 $3,757,665

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
22
감소
19
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.6%
Consumer Discretionary
0.8%
기타/미분류
96.6%

전체 포트폴리오 57 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAU $30,809,204 24.20% 596,038 $2,940,161 하락 ×1
PULS $14,107,245 11.08% 284,707 $139,245 상승 ×1
TOTL $11,220,435 8.81% 284,278 $163,851 상승 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10,557,140 8.29% 123,490 $1,084,090 상승 ×5
SCHP $5,402,368 4.24% 203,863 $62,480 상승 ×3
DFAC $5,073,143 3.98% 114,363 $588,465 하락 ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $4,278,399 3.36% 269,421 $-393,872 하락 ×1
USFR $3,848,352 3.02% 76,432 $-245,699 하락 ×1
IAUM $3,081,291 2.42% 77,013 $-492,567 상승 ×1
DFAS $3,012,981 2.37% 36,592 $400,549 하락 ×6
DFAE $2,301,676 1.81% 57,241 $441,552 상승 ×2
AVGV $2,288,229 1.80% 26,914 $203,178 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,965,132 1.54% 6,791 $241,568
JAAA $1,661,705 1.30% 32,912 $-35,792 하락 ×1
AVUS $1,597,670 1.25% 12,474 $207,697 하락 ×4
REZ $1,594,776 1.25% 16,842 $388,650 상승 ×5
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $1,550,604 1.22% 30,401 $-830,230 하락 ×4
DFUV $1,455,620 1.14% 26,461 $173,319
MMSD $1,228,775 0.96% 48,503 $196,940 상승 ×1
DFAX $1,136,072 0.89% 30,838 $76,955 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,045,612 0.82% 2,486 $-64,434 하락 ×1
DSCO $953,349 0.75% 38,241 $448,057 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $935,965 0.74% 1,271 $217,953 상승 ×1
AVES $820,000 0.64% 12,500 상승 ×1
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $791,007 0.62% 17,993 $23,800 상승 ×2
VUG $755,095 0.59% 8,766 $117,596 상승 ×4
HEFA $741,606 0.58% 15,804 $70,012
GDE $719,822 0.57% 11,782 $37,357 상승 ×1
AVUV $712,255 0.56% 5,709 $46,783 하락 ×1
VDC $694,809 0.55% 3,081 $5,332 상승 ×3
GLD $687,029 0.54% 1,865 $-263,912 하락 ×4
AVDV $633,964 0.50% 6,152 $19,625
OIH $613,106 0.48% 1,648 상승 ×1
LEMB $576,539 0.45% 13,588 상승 ×1
CGMU $542,780 0.43% 19,759 $149,050 상승 ×1
POWR $539,880 0.42% 19,309 $33,404
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $505,228 0.40% 2,525 $68,356 상승 ×2
XAR $473,930 0.37% 1,670 $49,783
VTI $465,767 0.37% 1,259 $63,101 상승 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $453,110 0.36% 780 $243,577 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $428,543 0.34% 12,873 $-46,828 상승 ×1
EFA $427,051 0.34% 4,111 $27,749
VT $401,418 0.32% 2,558 $44,995 하락 ×2
VTEC $401,266 0.32% 3,989 상승 ×1
JMST $401,005 0.31% 7,863 $2,729 상승 ×3
SCHH $363,334 0.29% 15,343 $30,343 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $331,154 0.26% 888 $2,530
VO $324,385 0.25% 4,026 $36,227 상승 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $323,078 0.25% 3,290 $13,028
SPY SPY $322,944 0.25% 432 $20,983 하락 ×2
OUNZ $284,525 0.22% 7,373 $-47,629
DISV $278,302 0.22% 6,935 $4,785
VOO $255,494 0.20% 372 $46,351 상승 ×1
SHYM $251,440 0.20% 11,200 $-105,284 하락 ×2
STIP $243,243 0.19% 2,381 상승 ×1
GLOF $235,768 0.19% 4,009 $-108,053 하락 ×2
VWO $229,816 0.18% 3,850 $16,233 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TOTL $11,220,435 8.81% ×4 상승
VXUS $10,557,140 8.29% ×5 상승
SCHP $5,402,368 4.24% ×3 상승
REZ $1,594,776 1.25% ×5 상승
VUG $755,095 0.59% ×4 상승
VDC $694,809 0.55% ×3 상승
VTI $465,767 0.37% ×4 상승
JMST $401,005 0.31% ×3 상승
VO $324,385 0.25% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AVES $820,000 12,500 0.64%
OIH $613,106 1,648 0.48%
LEMB $576,539 13,588 0.45%
VTEC $401,266 3,989 0.32%
STIP $243,243 2,381 0.19%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAU 축소함 -22K +$2.9M
VXUS 추가 매수 +639 +$1.1M
UYLD 축소함 -16K -$830K
DFAC 축소함 -1K +$588K
IAUM 추가 매수 +485 -$493K
DSCO 추가 매수 +18K +$448K
DFAE 추가 매수 +2K +$442K
DFAS 축소함 -136 +$401K
PDBC 축소함 -341 -$394K
REZ 추가 매수 +2K +$389K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RSST 2025년 6월 30일 36,344 $802,839 더 이상 추적하지 않음
JBBB 2025년 6월 30일 8,025 $390,577 더 이상 추적하지 않음
INDA 2026년 3월 31일 4,250 $229,713 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2025년 3월 31일 2,402 $219,172 7.4%
COST 2026년 6월 30일 214 $212,768 0.2%
COST 2025년 9월 30일 214 $211,382 1.3%
CMDT 2025년 6월 30일 7,812 $209,128 더 이상 추적하지 않음
AVDE 2025년 3월 31일 3,399 $208,597 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 6월 30일 1,415 $206,987 49.7%
NFLX 2026년 6월 30일 2,110 $202,877 13.0%
BRW 2025년 12월 31일 10,000 $77,700 -7.7%