M Wealth Management, LLC

CIK 2026150 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +7.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중71.77%

상위 25개 보유 비중88.52%

1% 초과 포지션18

유효 포지션 수10.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.05% 추정 매수 $5,268,282 · 매도 $3,757,665

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 87.7% 보유 중

신규 포지션5

증가함22

감소19

종료3

포트폴리오 가치 $127.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,905위 · 상위 84.7%

포지션 57

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 2.6%

Consumer Discretionary 0.8%

기타/미분류 96.6%

전체 포트폴리오 57 포지션

					연속
DFAU Dimensional ETF Trust	$30,809,204	24.20%	596,038	$2,940,161	하락 ×1
PULS PGIM ETF Trust	$14,107,245	11.08%	284,707	$139,245	상승 ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$11,220,435	8.81%	284,278	$163,851	상승 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$10,557,140	8.29%	123,490	$1,084,090	상승 ×5
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,402,368	4.24%	203,863	$62,480	상승 ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$5,073,143	3.98%	114,363	$588,465	하락 ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$4,278,399	3.36%	269,421	$-393,872	하락 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$3,848,352	3.02%	76,432	$-245,699	하락 ×1
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares	$3,081,291	2.42%	77,013	$-492,567	상승 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$3,012,981	2.37%	36,592	$400,549	하락 ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$2,301,676	1.81%	57,241	$441,552	상승 ×2
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,288,229	1.80%	26,914	$203,178	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,965,132	1.54%	6,791	$241,568
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$1,661,705	1.30%	32,912	$-35,792	하락 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,597,670	1.25%	12,474	$207,697	하락 ×4
REZ iShares Trust	$1,594,776	1.25%	16,842	$388,650	상승 ×5
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF	$1,550,604	1.22%	30,401	$-830,230	하락 ×4
DFUV Dimensional ETF Trust	$1,455,620	1.14%	26,461	$173,319
MMSD New York Life Investments Active ETF Trust	$1,228,775	0.96%	48,503	$196,940	상승 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$1,136,072	0.89%	30,838	$76,955	하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,045,612	0.82%	2,486	$-64,434	하락 ×1
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF	$953,349	0.75%	38,241	$448,057	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$935,965	0.74%	1,271	$217,953	상승 ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$820,000	0.64%	12,500		상승 ×1
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF	$791,007	0.62%	17,993	$23,800	상승 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$755,095	0.59%	8,766	$117,596	상승 ×4
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$741,606	0.58%	15,804	$70,012
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	$719,822	0.57%	11,782	$37,357	상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$712,255	0.56%	5,709	$46,783	하락 ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$694,809	0.55%	3,081	$5,332	상승 ×3
GLD SPDR Gold Shares	$687,029	0.54%	1,865	$-263,912	하락 ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$633,964	0.50%	6,152	$19,625
OIH VanEck ETF Trust	$613,106	0.48%	1,648		상승 ×1
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond	$576,539	0.45%	13,588		상승 ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$542,780	0.43%	19,759	$149,050	상승 ×1
POWR iShares, Inc.	$539,880	0.42%	19,309	$33,404
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$505,228	0.40%	2,525	$68,356	상승 ×2
XAR SPDR SERIES TRUST	$473,930	0.37%	1,670	$49,783
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$465,767	0.37%	1,259	$63,101	상승 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$453,110	0.36%	780	$243,577	하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$428,543	0.34%	12,873	$-46,828	상승 ×1
EFA iShares Trust	$427,051	0.34%	4,111	$27,749
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$401,418	0.32%	2,558	$44,995	하락 ×2
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$401,266	0.32%	3,989		상승 ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$401,005	0.31%	7,863	$2,729	상승 ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$363,334	0.29%	15,343	$30,343	하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$331,154	0.26%	888	$2,530
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$324,385	0.25%	4,026	$36,227	상승 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$323,078	0.25%	3,290	$13,028
SPY SPY	$322,944	0.25%	432	$20,983	하락 ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$284,525	0.22%	7,373	$-47,629
DISV Dimensional ETF Trust	$278,302	0.22%	6,935	$4,785
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$255,494	0.20%	372	$46,351	상승 ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$251,440	0.20%	11,200	$-105,284	하락 ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$243,243	0.19%	2,381		상승 ×1
GLOF iShares Trust	$235,768	0.19%	4,009	$-108,053	하락 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$229,816	0.18%	3,850	$16,233	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
TOTL	$11,220,435	8.81%	×4 상승
VXUS	$10,557,140	8.29%	×5 상승
SCHP	$5,402,368	4.24%	×3 상승
REZ	$1,594,776	1.25%	×5 상승
VUG	$755,095	0.59%	×4 상승
VDC	$694,809	0.55%	×3 상승
VTI	$465,767	0.37%	×4 상승
JMST	$401,005	0.31%	×3 상승
VO	$324,385	0.25%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
AVES	$820,000	12,500	0.64%
OIH	$613,106	1,648	0.48%
LEMB	$576,539	13,588	0.45%
VTEC	$401,266	3,989	0.32%
STIP	$243,243	2,381	0.19%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
DFAU	축소함	-22K	+$2.9M
VXUS	추가 매수	+639	+$1.1M
UYLD	축소함	-16K	-$830K
DFAC	축소함	-1K	+$588K
IAUM	추가 매수	+485	-$493K
DSCO	추가 매수	+18K	+$448K
DFAE	추가 매수	+2K	+$442K
DFAS	축소함	-136	+$401K
PDBC	축소함	-341	-$394K
REZ	추가 매수	+2K	+$389K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
RSST	2025년 6월 30일	36,344	$802,839
JBBB	2025년 6월 30일	8,025	$390,577
INDA	2026년 3월 31일	4,250	$229,713
COST	2026년 6월 30일	214	$212,768	-2.0%
COST	2025년 9월 30일	214	$211,382	-1.0%
CMDT	2025년 6월 30일	7,812	$209,128
PLTR	2026년 6월 30일	1,415	$206,987	62.1%
NFLX	2026년 6월 30일	2,110	$202,877	-6.5%
BRW	2025년 12월 31일	10,000	$77,700	-14.3%