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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.94%▲ +1.16%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.26%▼ -0.04%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$368K
분기 종료 6월 2026 -$3.8M
지난 12개월 -$5.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,477 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NVIDIA Corp 67066G104 $16.7M 10.08 83,556 EC US
Apple Inc 037833100 $9.0M 5.42 31,052 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $8.6M 5.20 24,141 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $6.6M 3.96 17,385 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $6.5M 3.92 18,406 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $5.6M 3.41 4,894 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $3.9M 2.35 6,712 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $3.9M 2.35 16,335 EC US
Tesla Inc 88160R101 $3.3M 1.99 7,829 EC US
Intel Corp 458140100 $2.9M 1.73 20,495 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $2.5M 1.50 3,442 EC US
Lam Research Corp 512807306 $2.4M 1.42 5,424 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $2.2M 1.35 8,834 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $2.2M 1.33 16,134 EC US
Microsoft Corp 594918104 $2.2M 1.30 5,783 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $2.1M 1.28 1,998 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $2.0M 1.24 6,258 EC US
KLA Corp 482480100 $1.6M 0.98 5,373 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $1.5M 0.91 2,686 EC US
Sandisk Corp 80004C200 $1.5M 0.88 642 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $1.4M 0.84 11,856 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $1.4M 0.83 1,165 EC US
Walmart Inc 931142103 $1.3M 0.77 11,208 EC US
General Electric Co 369604301 $1.2M 0.71 3,131 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $1.2M 0.70 967 EC US
Chevron Corp 166764100 $1.0M 0.60 6,033 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $962K 0.58 951 EC US
Western Digital Corp 958102105 $954K 0.58 1,494 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $952K 0.57 7,407 EC US
Bank of America Corp 060505104 $951K 0.57 16,684 EC US
Seagate Technology Holdings PLC · $938K 0.57 972 EC IE
Citigroup Inc 172967424 $928K 0.56 6,632 EC US
Corning Inc 219350105 $866K 0.52 3,392 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $839K 0.51 3,336 EC US
RTX Corp 75513E101 $823K 0.50 4,337 EC US
Amphenol Corp 032095101 $795K 0.48 4,508 EC US
Morgan Stanley 617446448 $751K 0.45 3,595 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $711K 0.43 1,789 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $693K 0.42 2,325 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $684K 0.41 5,864 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $557K 0.34 1,663 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $548K 0.33 6,247 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $525K 0.32 3,093 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $519K 0.31 518,991 STIV US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $509K 0.31 1,017 EC US
Amgen Inc 031162100 $499K 0.30 1,377 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $485K 0.29 1,123 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $477K 0.29 5,770 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $454K 0.27 5,582 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $444K 0.27 1,956 EC US

배당금 55건의 결제

08
0.89%TTM 수익률
$2.74TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.6640
2026년 6월 22일$0.8720
2026년 3월 23일$0.5980
2025년 12월 22일$0.6020
2025년 9월 22일$0.6330
2025년 6월 23일$0.6630
2025년 3월 24일$0.6160
2024년 12월 23일$0.6340
2024년 9월 23일$0.5680
2024년 6월 24일$0.5110
2024년 3월 18일$0.4490
2023년 12월 18일$0.4700
2023년 9월 18일$0.5340
2023년 6월 20일$0.6610
2023년 3월 20일$0.6880
2022년 12월 19일$0.8390
2022년 9월 19일$0.7610
2022년 6월 21일$0.6570
2022년 3월 21일$0.5350
2021년 12월 20일$0.6300
2021년 6월 21일$0.4160
2021년 3월 22일$0.3600
2020년 12월 21일$0.4500
2020년 9월 21일$0.3620
2020년 6월 22일$0.4890
2020년 3월 23일$0.5420
2019년 12월 23일$0.6070
2019년 9월 23일$0.5240
2019년 6월 24일$0.5370
2019년 3월 18일$0.4690
2018년 12월 24일$0.4760
2018년 9월 24일$0.4680
2018년 6월 18일$0.4280
2018년 3월 19일$0.3910
2017년 12월 15일$0.4540
2017년 9월 15일$0.4440
2017년 6월 16일$0.4270
2017년 3월 17일$0.4170
2016년 12월 16일$0.5790
2016년 9월 16일$0.4760
2016년 6월 17일$0.4330
2016년 3월 18일$0.3680
2015년 12월 18일$0.4490
2015년 9월 18일$0.3560
2015년 6월 19일$0.3600
2015년 3월 20일$0.3450
2014년 12월 19일$0.5480
2014년 9월 19일$0.2890
2014년 6월 20일$0.2720
2014년 3월 21일$0.2520

기관 투자자 (13F) 41개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $31,848,689 30.88% 101,769 주식 2026년 6월 30일
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $25,053,929 24.29% 80,057 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8,215,461 7.97% 26,252 주식 2026년 6월 30일
Professional Financial Advisors, LLC $6,747,632 6.54% 21,561 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $6,414,889 6.22% 20,498 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $6,353,310 6.16% 20,301 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $2,571,826 2.49% 8,218 주식 2026년 6월 30일
Lifetime Wealth Management P.C. $1,670,886 1.62% 5,339 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,665,000 1.61% 5,319 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,610,128 1.56% 5,145 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,460,538 1.42% 4,667 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,339,775 1.30% 4,311 주식 2026년 6월 30일
Ethos Capital Management, Inc. $1,040,755 1.01% 3,326 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $936,639 0.91% 2,993 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $709,450 0.69% 2,267 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $684,109 0.66% 2,186 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $652,500 0.63% 2,085 주식 2026년 6월 30일
Southland Equity Partners LLC $644,677 0.63% 2,060 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $416,683 0.40% 1,331 주식 2026년 6월 30일
Aspire Capital Advisors LLC $388,371 0.38% 1,241 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $344,558 0.33% 1,101 주식 2026년 6월 30일
Centurion Wealth Management LLC $330,375 0.32% 1,056 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $305,580 0.30% 976 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $293,050 0.28% 969 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $292,295 0.28% 934 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $291,052 0.28% 930 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $217,814 0.21% 696 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $166,802 0.16% 533 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $103,128 0.10% 330 주식 2026년 6월 30일
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $74,813 0.07% 267 주식 2026년 3월 31일
AdvisorNet Financial, Inc $62,590 0.06% 200 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $43,831 0.04% 142 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $40,371 0.04% 129 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $37,867 0.04% 121 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $35,340 0.03% 121 주식 2025년 12월 31일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $30,451 0.03% 97 주식 2026년 6월 30일
Ascentis Wealth Management, LLC $14,081 0.01% 45 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $7,565 0.01% 27 주식 2026년 3월 31일
Triumph Capital Management $5,007 0.00% 16 주식 2026년 6월 30일
FIRST COMMUNITY TRUST NA $4,483 0.00% 16 주식 2026년 3월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $579 0.00% 1,849 주식 2026년 6월 30일

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