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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.38%▲ +0.38%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.04%▼ -0.04%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$6.6M
분기 종료 6월 2026 +$16.2M
지난 12개월 +$4.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 16 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Treasury Bill 912797SK4 $35.0M 93.13 35,471,400 DBT US
The Options Clearing Corp · $1.5M 3.96 182 DE US
The Options Clearing Corp · $344K 0.91 65 DE US
The Options Clearing Corp · $334K 0.89 65 DE US
The Options Clearing Corp · $196K 0.52 24 DE US
The Options Clearing Corp · $98K 0.26 38 DE US
The Options Clearing Corp · $76K 0.20 11 DE US
The Options Clearing Corp · $75K 0.20 10 DE US
The Options Clearing Corp · $59K 0.16 16 DE US
The Options Clearing Corp · $52K 0.14 21 DE US
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $31K 0.08 30,536 STIV US
The Options Clearing Corp · $18K 0.05 3 DE US
The Options Clearing Corp · $14K 0.04 2 DE US
The Options Clearing Corp · $13K 0.04 2 DE US
The Options Clearing Corp · $6K 0.01 1 DE US
The Options Clearing Corp · -$234K -0.62 -578 DE US

배당금 5건의 결제

08
3.28%TTM 수익률
$1.57TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 24일$1.5720
2024년 12월 27일$1.1800
2023년 12월 27일$0.7890
2022년 12월 29일$0.0740
2021년 12월 29일$0.1730

기관 투자자 (13F) 18개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
TrueMark Investments, LLC $27,507,175 83.87% 584,693 주식 2026년 6월 30일
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $3,231,703 9.85% 68,693 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $820,144 2.50% 17,433 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $563,186 1.72% 11,969 주식 2026년 6월 30일
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $241,485 0.74% 5,133 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $217,915 0.66% 4,632 주식 2026년 6월 30일
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $148,617 0.45% 3,159 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $27,376 0.08% 582 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $12,655 0.04% 269 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $11,291 0.03% 240 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $8,525 0.03% 181 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $3,388 0.01% 72 주식 2026년 6월 30일
WEDBUSH SECURITIES INC $1,679 0.01% 35,686 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $1,129 0.00% 24 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $941 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $383 0.00% 8 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $376 0.00% 8 주식 2026년 6월 30일
Capital A Wealth Management, LLC $278 0.00% 8 주식 2025년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
SEMI Columbia Select Technology ETF $37.6M
NFLY Yieldmax Nflx Option Income Str… $37.8M
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… 레버리지/인버스 $37.9M
AZTD Aztlan Global Stock Selection D… $37.9M
FMNY First Trust New York Municipal … $38.1M
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Da… 레버리지/인버스 $37.5M
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - De… $37.4M
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF $37.3M
PTEU Pacer Trendpilot European Index… $37.2M
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggress… $36.9M