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AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF (NVBW)
$36.78
▲ +0.10 (+0.26%)
1일 변화
$36.15 – $36.78
52주 범위
상위 10개 보유 비중100.07%
유효 포지션 수1.0
1% 초과 포지션1
순자산
$94.9M
보유 자산
4
기준일
2026년 7월 31일
NVBW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.88% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +1.19% | · |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$894K
분기 종료 7월 2026
-$6.2M
지난 12개월
+$14.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유 · 카테고리: DE
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 5.12 C | · | $96.6M | 101.75 | 1,306 | US |
| SPY 10/30/2026 682.13 P | · | $886K | 0.93 | 1,306 | US |
| SPY 10/30/2026 545.65 P | · | -$182K | -0.19 | -1,306 | US |
| SPY 10/30/2026 759.54 C | · | -$2.3M | -2.42 | -1,306 | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 52개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8,383,350 | 11.51% | 235,388 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $8,091,764 | 11.11% | 227,201 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allianz SE | $6,830,173 | 9.38% | 191,778 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6,319,635 | 8.68% | 177,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5,874,552 | 8.07% | 164,946 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $5,817,351 | 7.99% | 163,340 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $4,852,028 | 6.66% | 136,236 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,715,534 | 5.10% | 104,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allianz Investment Management LLC | $3,689,877 | 5.07% | 109,056 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $2,663,922 | 3.66% | 74,803 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spire Wealth Management | $2,323,416 | 3.19% | 65,228 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,364,233 | 1.87% | 38,305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,115,390 | 1.53% | 31,318 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $926,649 | 1.27% | 26,019 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $865,088 | 1.19% | 24,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $812,841 | 1.12% | 22,823 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $653,322 | 0.90% | 18,344 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $636,995 | 0.87% | 17,886 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Advisors | $618,312 | 0.85% | 17,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Financial Network, Inc. | $580,988 | 0.80% | 16,313 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $499,386 | 0.69% | 15,498 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $452,987 | 0.62% | 12,719 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $436,854 | 0.60% | 12,266 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418,904 | 0.58% | 11,762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $415,655 | 0.57% | 11,604 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $389,023 | 0.53% | 10,923 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $372,704 | 0.51% | 10,456 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $372,704 | 0.51% | 10,456 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elevation Wealth Management LLC | $371,109 | 0.51% | 10,420 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $364,755 | 0.50% | 10,242 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $332,343 | 0.46% | 9,332 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Grantvest Financial Group LLC | $263,195 | 0.36% | 7,390 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $257,354 | 0.35% | 7,226 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $234,810 | 0.32% | 6,593 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $230,607 | 0.32% | 6,475 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $214,474 | 0.29% | 6,022 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allegheny Financial Group | $205,142 | 0.28% | 5,760 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $184,308 | 0.25% | 5,175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $174,724 | 0.24% | 4,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $166,425 | 0.23% | 5,000 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| POM Investment Strategies, LLC | $106,133 | 0.15% | 2,980 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $71,337 | 0.10% | 2,003 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $56,984 | 0.08% | 1,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $29,204 | 0.04% | 820 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $17,309 | 0.02% | 486 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $11,753 | 0.02% | 330 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $9,509 | 0.01% | 267 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BARCLAYS PLC | $4,594 | 0.01% | 129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $1,674 | 0.00% | 47 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,362 | 0.00% | 38,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $815 | 0.00% | 22,879 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $267 | 0.00% | 7,518 | 주식 | 2026년 6월 30일 |