Elevation Wealth Management LLC

CIK 2093518 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$111.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,187위 · 상위 86.7%
포지션
146
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +24.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
39.09%
상위 25개 보유 비중
59.19%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
46.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.52% 추정 매수 $12,507,855 · 매도 $4,527,663

신규 포지션
17
증가함
52
감소
59
종료
7

풋-명목 노출: 0.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
24.9%
Communication Services
10.9%
Retail
5.0%
Healthcare
2.1%
Financials
1.3%
Industrials
1.3%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer products
0.0%
Financial Services
0.0%
기타/미분류
53.3%

전체 포트폴리오 146 포지션

유형 연속 8분기 추세
BBUS $7,122,079 6.41% 52,866 $748,205 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,257,760 5.63% 31,275 $873,729 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,996,911 4.50% 17,269 $561,505 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,546,782 4.09% 12,723 $984,518 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,190,975 3.77% 17,584 $585,817 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,030,465 3.63% 10,805 $433,905 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,723,213 3.35% 10,537 $737,432 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 243927100) $3,220,015 2.90% 291,668 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,719,202 2.45% 7,198 $614,468 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,631,054 2.37% 4,671 $458,020 상승 ×2
SPYM $2,467,160 2.22% 28,074 $480,853 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,881,074 1.69% 3,238 $1,237,391 상승 ×2
BRKB $1,831,928 1.65% 3,661 $77,577
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,699,440 1.53% 2,227 $859,113 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,569,258 1.41% 2,131 $504,789 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,556,862 1.40% 1,349 $1,115,383 상승 ×2
JGRO $1,513,601 1.36% 15,352 $13,500 하락 ×2
JIRE $1,426,136 1.28% 17,289 $129,877 상승 ×2
JAVA $1,364,821 1.23% 17,187 $-48,428 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,229,050 1.11% 1,025 $330,770 상승 ×2
JCPB $1,196,153 1.08% 25,483 $17,091 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,191,717 1.07% 3,495 $608,590 하락 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1,190,738 1.07% 22,257 $304,355 상승 ×1
IVV $1,126,435 1.01% 1,504 $434,615 상승 ×1
VTI $1,088,014 0.98% 2,940 $233,934 상승 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,012,435 0.91% 13,302 $71,437 하락 ×1
SLV $974,972 0.88% 18,234 $-254,478 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $954,927 0.86% 2,917 $104,420 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $953,058 0.86% 1,019 $-10,138 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $947,157 0.85% 2,279 $389,002 상승 ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $941,728 0.85% 39,485 $37,073 상승 ×1
JEPI $873,418 0.79% 15,464 $-102,747 하락 ×2
XLK XLK $867,595 0.78% 4,554 $361,685 상승 ×2
IVW $830,174 0.75% 6,036 $145,718 하락 ×1
ITOT $797,150 0.72% 4,853 $105,983
FENY $783,523 0.71% 26,506 $288,838 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $756,750 0.68% 1,746 $387,329 상승 ×1
FENI $745,977 0.67% 18,589 $46,394 하락 ×1
IEMG $725,609 0.65% 8,759 $17,044 하락 ×2
GOVT $699,829 0.63% 30,721 $50,737 상승 ×2
FELC $691,725 0.62% 16,505 $13,186 하락 ×1
BUFR $680,956 0.61% 18,641 $104,738 상승 ×2
FBCG $674,018 0.61% 10,852 $128,562 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $631,386 0.57% 8,843 $-166,237 상승 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $624,091 0.56% 13,523 $48,058 상승 ×1
DYNF $617,865 0.56% 9,085 $84,898 하락 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $610,934 0.55% 2,051 $407,864 상승 ×1
JUSA $597,541 0.54% 8,895 상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $583,229 0.52% 3,360 $124,072 하락 ×2
VOO $576,590 0.52% 840 $381,789 상승 ×1
IWF $558,560 0.50% 4,498 $-110,850 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $551,358 0.50% 8,971 $36,632 하락 ×1
FBND $536,951 0.48% 11,760 $-10,384 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $529,848 0.48% 733 $281,208 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $525,552 0.47% 9,223 $128,161 상승 ×1
FUTY $523,545 0.47% 8,962 $210,169 상승 ×1
FHLC $509,743 0.46% 6,599 $108,098 상승 ×1
IEFA $508,494 0.46% 5,265 $-24,185 하락 ×1
IVE $502,105 0.45% 2,211 $-31,314 하락 ×2
AVEM $478,494 0.43% 4,959 $22,250 하락 ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $464,895 0.42% 16,759 $14,455 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $459,707 0.41% 962 $131,980 하락 ×2
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $454,637 0.41% 6,384 $-228,384 하락 ×2
ILCG $443,147 0.40% 3,787 $179,398 상승 ×1
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $438,012 0.39% 6,857 $37,028 하락 ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock $436,747 0.39% 1,150 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $436,496 0.39% 1,464 $162,620 상승 ×2
PVAL $434,960 0.39% 8,537 $33,600 하락 ×1
BBMC $429,126 0.39% 3,375 $46,725 하락 ×2
OCTW $417,077 0.38% 10,195 $24,875
VB $411,031 0.37% 1,356 $42,771 하락 ×1
GSLC $410,913 0.37% 2,896 $46,534 하락 ×1
IWD $396,564 0.36% 1,636 $-21,969 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $383,041 0.34% 1,086 $61,884 상승 ×1
NVBW $369,328 0.33% 10,370 $24,179
SCHG $360,971 0.32% 10,667 $-166,981 하락 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $351,758 0.32% 3,825 $87,187 상승 ×2
EFV $340,356 0.31% 4,446 $-139,592 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $336,357 0.30% 900 $79,818 하락 ×1
FMAT $326,182 0.29% 5,575 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $323,530 0.29% 1,977 $43,557 하락 ×2
BBAG $305,011 0.27% 6,638 $32,148 상승 ×1
IYW $300,446 0.27% 1,191 $81,987 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $300,257 0.27% 2,556 상승 ×1
VUG $296,043 0.27% 3,437 $35,369 상승 ×1
FIGB $289,642 0.26% 6,739 $-4,788 하락 ×1
XLC XLC $288,515 0.26% 2,693 $36,410 상승 ×2
JULW $283,903 0.26% 6,955 $11,057 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $280,067 0.25% 2,401 $64,158 상승 ×2
QUAL $273,367 0.25% 1,246 $-136,694 하락 ×2
BAI $270,928 0.24% 5,139 $65,813 하락 ×1
EFG $267,059 0.24% 2,146 $26,823 하락 ×1
VOOG $262,236 0.24% 3,174 $46,568 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $260,916 0.23% 657 $56,124 상승 ×1
JIG $260,816 0.23% 2,992 $29,494 하락 ×1
IWS $260,353 0.23% 1,582 $-4,457 하락 ×2
PSEP $260,183 0.23% 5,650 $16,894
SPY SPY $259,614 0.23% 347 $25,689 하락 ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $253,924 0.23% 1,330 $-1,090
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $244,967 0.22% 1,442 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 243927100) $3,220,015 291,668 2.90%
JUSA $597,541 8,895 0.54%
VICR $436,747 1,150 0.39%
FMAT $326,182 5,575 0.29%
CSCO $300,257 2,556 0.27%
ANET $244,967 1,442 0.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 023135956) $238,340 1,000 0.21%
BA $217,336 1,004 0.20%
VRT $216,294 646 0.19%
SPMO $214,202 1,326 0.19%
FV $206,110 2,716 0.19%
CORO $205,985 5,628 0.19%
FFSM $181,383 4,747 0.16%
ABBV $167,592 666 0.15%
JANT $96,815 2,200 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 추가 매수 +74 +$1.2M
MU 추가 매수 +42 +$1.1M
GOOGL 추가 매수 +335 +$985K
NVDA 추가 매수 +404 +$874K
CRWD 추가 매수 +75 +$859K
BBUS 축소함 -2K +$748K
GOOG 추가 매수 +129 +$737K
AVGO 추가 매수 +398 +$614K
PANW 축소함 -142 +$609K
AMZN 추가 매수 +274 +$586K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FSTA 2026년 3월 31일 8,017 $394,358 더 이상 추적하지 않음
FDEM 2026년 3월 31일 9,915 $306,175 더 이상 추적하지 않음
OEF 2026년 3월 31일 792 $271,765 더 이상 추적하지 않음
XLG 2026년 3월 31일 4,316 $255,852 더 이상 추적하지 않음
SPYG 2026년 3월 31일 2,352 $250,958 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 6월 30일 1,311 $244,704 28.8%
IWP 2026년 6월 30일 1,893 $242,523 더 이상 추적하지 않음
BLK 2026년 6월 30일 217 $208,989 21.4%
IAU 2026년 6월 30일 2,026 $178,612 더 이상 추적하지 않음
QLTA 2026년 3월 31일 3,613 $173,749 더 이상 추적하지 않음
FTSM 2026년 3월 31일 2,434 $145,870
BBEU 2026년 3월 31일 1,914 $140,296 더 이상 추적하지 않음
GLDM 2026년 6월 30일 1,444 $133,844 더 이상 추적하지 않음
IWR 2026년 6월 30일 1,032 $100,342 더 이상 추적하지 않음
JANT 2026년 3월 31일 2,200 $90,717 더 이상 추적하지 않음
BND 2026년 6월 30일 882 $64,950
XLF 2026년 3월 31일 436 $23,880 더 이상 추적하지 않음
V 2026년 3월 31일 14 $4,910 21.8%
SCHW 2026년 3월 31일 13 $1,299 19.1%