섹터별 비중

04
Technology 13.3%
Financials 5.7%
Consumer Staples 5.6%
Retail 5.4%
Energy 5.2%
Industrials 4.8%
Healthcare 3.5%
Communication Services 2.9%
Consumer Discretionary 1.9%
Utilities 1.6%
Consumer products 0.9%
Materials 0.5%
Real Estate 0.3%
기타/미분류 48.4%

전체 포트폴리오 339 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $52,542,100 7.38% 70,359 $8,799,722 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36,850,929 5.17% 127,353 $3,469,270 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $26,561,451 3.73% 196,170 $-3,891,270 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $21,714,735 3.05% 158,826 $-6,100,076 하락 ×2
FMDE Fidelity Covington Trust $21,620,437 3.04% 532,786 $2,316,582 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18,917,826 2.66% 25,690 $3,955,579 하락 ×1
PTLC Pacer Funds Trust $17,028,584 2.39% 292,286 $2,147,301 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,900,922 2.37% 84,467 $2,143,935 하락 ×1
IVV iShares Trust $15,699,311 2.20% 20,963 $5,287,132 상승 ×6
MUB iShares Trust $14,486,558 2.03% 134,608 $2,075,567 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,658,773 1.92% 57,308 $1,472,492 하락 ×1
AIS Tidal Trust III $12,235,126 1.72% 143,420 $6,523,019 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,077,668 1.70% 32,378 $-662,292 하락 ×2
ROM ProShares Ultra Technology $12,022,843 1.69% 77,467 $5,927,687 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,387,277 1.46% 91,712 $-1,203,308 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9,941,598 1.40% 23,637 $1,164,690 상승 ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9,191,467 1.29% 58,163 $349,551 하락 ×1
V Visa Inc. $8,648,443 1.21% 25,208 $1,021,189 하락 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8,074,790 1.13% 27,090 $2,724,239 하락 ×1
LMUB iShares Trust $7,934,774 1.11% 154,916 $1,547,279 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,757,222 1.09% 7,284 $2,540,791 하락 ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $7,603,723 1.07% 207,752 $2,047,815 상승 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $7,092,898 1.00% 140,760 $1,183,805 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,948,288 0.98% 19,443 $1,452,848 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,585,622 0.92% 20,119 $662,890 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $6,311,999 0.89% 87,728 $599,845 상승 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6,218,047 0.87% 9,054 $796,108 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,098,803 0.86% 36,793 $-1,291,658 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,078,149 0.85% 17,234 $674,067 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,688,741 0.80% 22,399 $212,403 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,580,487 0.78% 4,653 $2,739,340 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,560,301 0.78% 37,918 $-428,343 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,452,037 0.77% 5,828 $-907,097 하락 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $5,431,009 0.76% 79,856 $1,219,892 상승 ×4
SMLF iShares Trust $4,393,543 0.62% 49,288 $672,297 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,378,478 0.61% 17,400 $217,997 하락 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4,312,088 0.61% 11,653 $492,251 하락 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,287,619 0.60% 126,703 $596,769
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,113,582 0.58% 46,868 $-341,883 하락 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $4,049,494 0.57% 16,055 $1,147,031 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3,965,106 0.56% 20,899 $570,346 상승 ×4
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $3,958,731 0.56% 91,829 $751,642 상승 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,932,455 0.55% 47,585 $3,084,920 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,869,541 0.54% 47,613 $350,183 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,855,488 0.54% 3,812 $-184,744 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,683,918 0.52% 7,173 $-362,193 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,595,696 0.50% 10,177 $883,167 상승 ×2
QUAL iShares Trust $3,475,142 0.49% 15,837 $-291,227 하락 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $3,409,928 0.48% 64,680 $1,177,929 하락 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3,336,538 0.47% 14,101 $248,215 하락 ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3,091,237 0.43% 110,205 상승 ×1
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,059,224 0.43% 293,874 $39,179 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,026,528 0.42% 16,729 $218,828 하락 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $3,000,479 0.42% 42,925 $319,794
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,942,855 0.41% 7,790 $983,619 상승 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2,881,066 0.40% 51,010 $118,451 상승 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,854,407 0.40% 3,740 $1,397,262 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,843,622 0.40% 5,683 $188,814 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,818,820 0.40% 10,428 $-796,397 하락 ×2
GLD SPDR Gold Shares $2,790,417 0.39% 7,575 $-164,014 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2,688,638 0.38% 28,092 $6,944 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,638,247 0.37% 7,736 $1,697,595 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $2,514,529 0.35% 30,354 $614,738 상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $2,450,000 0.34% 100,000 $1,163,000
AME AMETEK, Inc. $2,430,815 0.34% 10,047 $278,596 상승 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,398,032 0.34% 11,271 $785,051 상승 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,280,174 0.32% 31,935 $-774,724 상승 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,200,433 0.31% 11,550 $645,708 하락 ×1
SHLD Global X Funds $2,157,488 0.30% 36,133 $102,860 상승 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,140,546 0.30% 5,150 $676,653 하락 ×3
DFIC Dimensional ETF Trust $2,107,974 0.30% 56,575 $97,874
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $2,104,516 0.30% 41,395 $27,494 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,096,817 0.29% 43,296 $841,154 상승 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,038,038 0.29% 7,493 $205,673 하락 ×5
SDY SPDR SERIES TRUST $2,034,045 0.29% 13,366 $459,178 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,980,266 0.28% 3,516 $101,975 상승 ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1,951,174 0.27% 19,099 $459,887 상승 ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,946,679 0.27% 20,175 $281,729 하락 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,925,502 0.27% 7,119 $-295,467 하락 ×2
GOVT iShares Trust $1,892,772 0.27% 83,089 $420,530 상승 ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1,838,184 0.26% 156,574 $9,064 하락 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1,705,767 0.24% 32,943 $183,877 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,624,948 0.23% 3,190 $-275,948 상승 ×2
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1,619,002 0.23% 133,581 $-138,128 하락 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,587,681 0.22% 10,158 $10,774 하락 ×4
MBB iShares MBS ETF $1,577,701 0.22% 16,692 $303,449 상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,575,619 0.22% 13,414 $574,667 상승 ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1,515,818 0.21% 118,423 $7,213 하락 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,510,804 0.21% 41,099 $-44,157 상승 ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1,457,944 0.20% 27,855 $-175,665 하락 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,428,596 0.20% 17,285 $-1,728
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1,383,399 0.19% 15,594 $269,260 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,371,450 0.19% 1,426 $3,531 상승 ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $1,315,059 0.18% 19,790 $-119,502 하락 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,298,691 0.18% 10,459 $308,406 상승 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,297,999 0.18% 4,700 $841,455 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,273,555 0.18% 5,776 $-94,215 하락 ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1,254,298 0.18% 4,095 $200,450
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,232,548 0.17% 14,177 $-48,911
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,216,868 0.17% 9,754 $195,057 상승 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPY $52,542,100 7.38% ×6 상승
PTLC $17,028,584 2.39% ×6 상승
IVV $15,699,311 2.20% ×6 상승
MUB $14,486,558 2.03% ×6 상승
AIS $12,235,126 1.72% ×5 상승
TSLA $9,941,598 1.40% ×5 상승
SPDW $7,092,898 1.00% ×6 상승
GOOGL $6,948,288 0.98% ×3 상승
DYNF $5,431,009 0.76% ×4 상승
RTX $3,965,106 0.56% ×4 상승
THRO $3,958,731 0.56% ×4 상승
JEPI $2,881,066 0.40% ×6 상승
CRWD $2,854,407 0.40% ×3 상승
RSP $2,398,032 0.34% ×6 상승
NFLX $2,280,174 0.32% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IALT $3,091,237 110,205 0.43%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $759,245 3,391 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $749,682 3,391 0.11%
MU $660,366 572 0.09%
GLW $589,022 2,306 0.08%
FTNT $460,860 3,000 0.06%
ITOT $358,904 2,185 0.05%
AMAT $355,329 491 0.05%
DVN $344,481 8,337 0.05%
FISV $306,562 6,250 0.04%
EMXC $301,173 2,944 0.04%
IGIB $298,443 5,613 0.04%
VGT $271,873 2,275 0.04%
FIGR $270,248 8,800 0.04%
IWO $261,620 664 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +3K +$8.8M
AIS 추가 매수 +7K +$6.5M
XOM 축소함 -5K -$6.1M
ROM 축소함 -277 +$5.9M
IVV 추가 매수 +5K +$5.3M
QQQ 축소함 -233 +$4.0M
PEP 추가 매수 +68 -$3.9M
AAPL 축소함 -4K +$3.5M
WFC 추가 매수 +37K +$3.1M
LLY 추가 매수 +2K +$2.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PREF 2026년 3월 31일 384,025 $7,323,361 -1.9%
SCCO 2026년 3월 31일 20,523 $2,944,435 23.0%
IUSB 2026년 6월 30일 51,822 $2,393,668
HIMU 2026년 3월 31일 48,437 $2,357,918
HON 2026년 6월 30일 5,810 $1,313,167 -4.2%
CASY 2026년 6월 30일 1,651 $1,201,725 -23.9%
APH 2026년 6월 30일 7,448 $941,004 -50.5%
CTVA 2026년 6월 30일 10,029 $839,528 -85.6%
WEC 2026년 6월 30일 6,875 $795,919 -12.8%
YLD 2025년 12월 31일 37,976 $738,600
CME 2026년 6월 30일 2,484 $733,540 20.1%
LRCX 2025년 6월 30일 8,912 $647,934 252.6%
SUB 2025년 9월 30일 6,077 $646,229
EMXC 2025년 9월 30일 10,070 $635,846
MSI 2026년 6월 30일 1,417 $615,039 8.7%
RSG 2026년 6월 30일 2,757 $603,838 -0.6%
PIN 2025년 6월 30일 23,702 $592,796
SHW 2026년 6월 30일 1,827 $585,543 -8.0%
SNA 2026년 6월 30일 1,597 $580,062 -9.1%
VLO 2025년 6월 30일 4,288 $566,316 207.2%
WDAY 2026년 6월 30일 4,342 $564,113 52.0%
MU 2025년 12월 31일 3,316 $554,846 273.5%
NDAQ 2026년 6월 30일 6,225 $528,440 14.9%
EQIX 2026년 6월 30일 536 $525,409 -2.2%
MHI 2025년 9월 30일 57,317 $525,024 더 이상 추적하지 않음
EOG 2026년 6월 30일 3,561 $514,798 9.5%
VRSK 2026년 6월 30일 2,711 $514,412 -8.6%
WSO 2026년 6월 30일 1,412 $513,671 -30.8%
AJG 2026년 6월 30일 2,338 $506,395 -1.4%
TSCO 2026년 6월 30일 10,572 $478,912 -1.9%
PLTR 2025년 12월 31일 2,548 $464,806 6.4%
QCOM 2026년 6월 30일 3,554 $457,684 -1.2%
IJT 2025년 6월 30일 3,550 $441,953
AMD 2025년 12월 31일 2,639 $426,964 194.1%
NEAR 2025년 12월 31일 8,320 $426,650
CTAS 2026년 6월 30일 2,469 $417,548 13.8%
BR 2026년 6월 30일 2,457 $399,274 14.9%
FAST 2026년 6월 30일 8,525 $395,542 4.9%
STE 2026년 6월 30일 1,783 $394,275 -0.3%
BMNR 2026년 3월 31일 14,163 $384,527 35.9%
UTF 2025년 12월 31일 15,035 $372,868 4.1%
TRI 2026년 6월 30일 4,071 $366,309 18.1%
HES 2025년 9월 30일 2,634 $364,914 더 이상 추적하지 않음
BTA 2026년 3월 31일 39,109 $362,932
INTU 2026년 6월 30일 820 $354,392 10.2%
BXMX 2026년 3월 31일 23,400 $343,986 더 이상 추적하지 않음
CTRA 2026년 6월 30일 9,396 $330,169 더 이상 추적하지 않음
BKLN 2025년 6월 30일 15,799 $327,039
FSK 2025년 12월 31일 21,777 $325,131 -25.3%
MKC 2026년 6월 30일 6,307 $318,125 -11.4%
PBR 2026년 6월 30일 14,963 $310,482 48.5%
K 2025년 12월 31일 3,748 $307,445 더 이상 추적하지 않음
DELL 2025년 12월 31일 2,142 $303,671 340.8%
ZTS 2026년 6월 30일 2,372 $280,394 -2.3%
CVS 2025년 12월 31일 3,635 $274,043 9.0%
BYM 2026년 3월 31일 24,625 $269,398 더 이상 추적하지 않음
VLUE 2025년 6월 30일 2,502 $266,820
BMY 2025년 9월 30일 5,618 $260,056 30.9%
XOP 2025년 6월 30일 1,971 $259,600
SRLN 2025년 9월 30일 6,229 $259,064
IGV 2025년 9월 30일 2,320 $254,040 -4.5%
OXY 2025년 6월 30일 5,130 $253,233 38.3%
LYB 2025년 6월 30일 3,587 $252,549 1.5%
ANET 2025년 6월 30일 3,257 $252,316 101.9%
EXR 2025년 6월 30일 1,677 $249,018 -10.2%
IAU 2026년 6월 30일 2,799 $246,760 3.1%
IBIT 2025년 12월 31일 3,771 $245,099 -1.6%
USB 2025년 12월 31일 4,990 $241,188 7.3%
VEU 2025년 6월 30일 3,918 $237,666
LQD 2025년 6월 30일 2,181 $237,053
SHYG 2026년 3월 31일 5,525 $236,858
IJJ 2025년 9월 30일 1,903 $235,169 8.3%
BMY 2026년 6월 30일 3,817 $231,502 2.5%
ICVT 2026년 3월 31일 2,336 $230,077
BND 2025년 9월 30일 3,092 $227,645
NVO 2026년 3월 31일 4,460 $226,931 0.7%
INTC 2025년 12월 31일 6,758 $226,747 214.3%
PFF 2025년 6월 30일 7,294 $224,152
SCHD 2026년 6월 30일 7,256 $222,626 4.7%
IHI 2026년 3월 31일 3,576 $222,267 -3.3%
BLD 2026년 3월 31일 532 $221,842 더 이상 추적하지 않음
AON 2025년 6월 30일 555 $221,668 -24.6%
PPL 2025년 12월 31일 5,910 $219,601 -6.1%
HAL 2026년 6월 30일 5,590 $217,954 -4.6%
TRGP 2025년 6월 30일 1,078 $216,080 62.6%
LBRT 2026년 6월 30일 7,500 $216,000 -24.3%
VGT 2026년 3월 31일 284 $214,328 47.6%
FVD 2025년 9월 30일 4,781 $213,708
FBTC 2025년 12월 31일 2,141 $213,693
RGLS 2025년 6월 30일 121,589 $212,781 더 이상 추적하지 않음
BLD 2025년 6월 30일 697 $212,475 더 이상 추적하지 않음
GIS 2026년 3월 31일 4,539 $211,046 -15.1%
KIM 2025년 6월 30일 9,891 $210,085 5.7%
OGE 2025년 12월 31일 4,532 $209,696 5.5%
CMCSA 2025년 12월 31일 6,638 $208,555 -23.3%
MRSH 2026년 6월 30일 1,199 $207,961 1.4%
OXY 2025년 12월 31일 4,343 $205,208 41.3%
AB 2025년 9월 30일 5,000 $204,152 -8.7%
URA 2025년 9월 30일 5,250 $203,752 -15.9%
OTIS 2025년 9월 30일 2,055 $203,486 -29.3%
IVW 2025년 9월 30일 1,847 $203,408 19.7%
AGG 2025년 12월 31일 2,026 $203,150
MUE 2026년 3월 31일 16,828 $168,785 더 이상 추적하지 않음
BFK 2026년 3월 31일 14,403 $144,462 더 이상 추적하지 않음
SLS 2026년 3월 31일 37,500 $141,375 177.3%
FBRT 2025년 12월 31일 11,968 $129,972 -37.9%
RCAT 2026년 3월 31일 14,900 $118,157 -50.2%
F 2025년 6월 30일 10,391 $104,226 11.6%
BMBL 2025년 6월 30일 12,096 $85,277 -61.6%
AXTI 2025년 9월 30일 15,000 $31,350 1785.7%
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 9월 30일 12,440 $26,248 -82.7%
BNKK 2025년 12월 31일 65,000 $17,420 -35.7%
AMC 2026년 6월 30일 15,499 $15,189 48.4%
ICU 2026년 3월 31일 17,700 $4,248 -2.7%
UTFRT 2025년 12월 31일 15,035 $1,173 더 이상 추적하지 않음