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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +3.74%▲ +4.52%
3M▲ +31.37%▲ +33.58%
6M▲ +31.37%▲ +33.58%
연초 대비▲ +47.10%▲ +49.58%
1Y▲ +41.70%▲ +45.51%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +71.81%▲ +82.76%
1년 변동성36.93%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.73

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$7.8M
분기 종료 7월 2026 +$39.5M
지난 12개월 +$87.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 103 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Invesco Private Prime Fund · $7.4M 3.25 7,425,607 STIV US
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Y84629107 $6.9M 3.01 93,000 EC TW
Topco Scientific Co., Ltd. Y8896T109 $6.8M 2.98 445,466 EC TW
Wanguo Gold Group Ltd. G9430L115 $6.3M 2.75 4,673,770 EC KY
Accton Technology Corp. Y0002S109 $6.3M 2.75 96,800 EC TW
United Integrated Services Co., Ltd. Y9210Q102 $6.0M 2.65 180,734 EC TW
Marketech International Corp. Y5845V102 $5.4M 2.35 377,492 EC TW
Yankey Engineering Co., Ltd. Y973A5108 $5.1M 2.24 257,000 EC TW
Sigurd Microelectronics Corp. Y79355106 $5.0M 2.19 879,000 EC TW
Chroma ATE Inc. Y1604M102 $4.9M 2.14 77,900 EC TW
Zijin Mining Group Co. Ltd. Y9892H107 $4.7M 2.08 1,117,235 EC CN
Magyar Telekom Tavkozlesi Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag X5187V109 $4.3M 1.90 500,094 EC HU
Supreme Electronics Co., Ltd. Y83133101 $3.9M 1.72 1,604,500 EC TW
Nan Ya Printed Circuit Board Corp. Y6205K108 $3.9M 1.70 140,771 EC TW
International Container Terminal Services, Inc. Y41157101 $3.6M 1.59 231,225 EC PH
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. M1501H100 $3.6M 1.56 495,603 EC TR
Unimicron Technology Corp. Y90668107 $3.5M 1.53 149,331 EC TW
Ase Technology Holding Co., Ltd. Y0249T100 $3.4M 1.51 202,056 EC TW
Kinsus Interconnect Technology Corp. Y4804T109 $3.4M 1.50 181,000 EC TW
Bizlink Holding Inc. G11474106 $3.4M 1.50 53,821 EC KY
Mega Union Technology Inc. Y593AH108 $3.3M 1.43 148,423 EC TW
Vukile Property Fund Ltd. S9468N170 $3.2M 1.40 2,094,531 EC ZA
Tripod Technology Corp. Y8974X105 $3.1M 1.35 274,427 EC TW
China Shenhua Energy Co. Ltd. Y1504C113 $2.9M 1.27 522,479 EC CN
Harbin Electric Co. Ltd. Y30683109 $2.9M 1.25 1,421,660 EC CN
Invesco Private Government Fund · $2.9M 1.25 2,857,132 STIV US
ADvTECH Ltd. S0065B115 $2.8M 1.21 960,080 EC ZA
King Slide Works Co., Ltd. Y4771C113 $2.8M 1.21 11,500 EC TW
Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. P49538112 $2.7M 1.17 223,735 EC MX
WinWay Technology Co., Ltd. Y96657112 $2.6M 1.13 14,700 EC TW
PetroChina Co. Ltd. Y6883Q104 $2.5M 1.10 1,975,090 EC CN
OTP Bank PLC X60746181 $2.5M 1.09 16,862 EC HU
SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. Y8009U100 $2.5M 1.08 1,981,374 EC TW
Investec PLC G49188116 $2.3M 1.00 260,178 EC GB
OUTsurance Group Ltd. S6815J126 $2.1M 0.94 429,059 EC ZA
Krung Thai Bank PCL Y49885174 $2.1M 0.93 1,615,093 EC TH
TS Financial Holding Co., Ltd. Y84086100 $2.1M 0.93 1,934,719 EC TW
Sanyang Motor Co., Ltd. Y7525U107 $2.1M 0.92 1,050,791 EC TW
Nan Ya Plastics Corp. Y62061109 $2.0M 0.90 430,318 EC TW
Compeq Manufacturing Co., Ltd. Y1690B101 $2.0M 0.87 387,285 EC TW
WuXi AppTec Co., Ltd. Y971B1118 $2.0M 0.87 96,493 EC CN
Delta Electronics, Inc. Y20263102 $2.0M 0.86 39,773 EC TW
Credicorp Ltd. G2519Y108 $1.9M 0.85 4,867 EC BM
President Securities Corp. Y7083F104 $1.9M 0.83 1,429,907 EC TW
PSG Financial Services Ltd. S6S18X104 $1.9M 0.81 913,663 EC ZA
Gold Circuit Electronics Ltd. Y27431108 $1.8M 0.81 76,905 EC TW
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP P2R268136 $1.8M 0.80 336,469 EC BR
Sinotruk (Hong Kong) Ltd. Y8014Z102 $1.8M 0.80 352,805 EC HK
Thanachart Capital PCL Y8738D221 $1.8M 0.79 768,872 EC TH
ITEQ Corp. Y4212E108 $1.7M 0.77 218,995 EC TW

섹터별 비중

06
Financials 0.8%
기타/미분류 99.2%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 매도함 1072 Y20958107 포지션 매도 — 0.05608 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 1088 Y1504C113 포지션 매도 — 0.06759 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 1133 Y30683109 포지션 매도 — 0.1839 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 1138 — COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Y1765K101 주/주: 0.08288 → 0.07122 (-14.1%)
2026년 10월 1일 신규 1288 — Agricultural Bank of China Ltd Y00289119 신규 포지션 — 0.2583 주/주
2026년 10월 1일 증가함 1303 — Nan Ya Plastics Corp Y62061109 주/주: 0.05584 → 0.07437 (33.2%)
2026년 10월 1일 신규 1326 — Formosa Chemicals & Fibre Corp Y25946107 신규 포지션 — 0.08795 주/주
2026년 10월 1일 신규 1339 — People's Insurance Co Group of China Ltd/The Y6800A109 신규 포지션 — 0.2718 주/주
2026년 10월 1일 매도함 1347 Y372A7109 포지션 매도 — 0.01323 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 1378 — China Hongqiao Group Ltd G21150100 주/주: 0.07102 → 0.09263 (30.4%)
2026년 10월 1일 신규 1409 — Shinkong Synthetic Fibers Corp Y77522103 신규 포지션 — 0.2255 주/주
2026년 10월 1일 신규 1548 — Genscript Biotech Corp G3825B105 신규 포지션 — 0.07145 주/주
2026년 10월 1일 증가함 1560 — Kinik Co Y4789C113 주/주: 0.008439 → 0.01044 (23.7%)
2026년 10월 1일 신규 1801 — Innovent Biologics Inc G4818G101 신규 포지션 — 0.01472 주/주
2026년 10월 1일 매도함 1802 Y8420M109 포지션 매도 — 0.1061 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 189 G2816P107 포지션 매도 — 0.06832 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 2059 — King Slide Works Co Ltd Y4771C113 주/주: 0.001469 → 0.001918 (30.6%)
2026년 10월 1일 축소함 2206 — Sanyang Motor Co Ltd Y7525U107 주/주: 0.136 → 0.1 (-26.5%)
2026년 10월 1일 신규 2301 — Lite-On Technology Corp Y5313K109 신규 포지션 — 0.09594 주/주
2026년 10월 1일 신규 2303 — United Microelectronics Corp Y92370108 신규 포지션 — 0.05223 주/주
2026년 10월 1일 매도함 2308 Y20263102 포지션 매도 — 0.005118 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 2313 — Compeq Manufacturing Co Ltd Y1690B101 주/주: 0.05016 → 0.0722 (43.9%)
2026년 10월 1일 증가함 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 주/주: 0.01211 → 0.01301 (7.4%)
2026년 10월 1일 매도함 2338 Y9531A109 포지션 매도 — 0.04125 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108 신규 포지션 — 0.03244 주/주
2026년 10월 1일 매도함 2345 Y0002S109 포지션 매도 — 0.01253 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 2351 — SDI Corp Y7544F107 신규 포지션 — 0.02323 주/주
2026년 10월 1일 신규 2357 — Asustek Computer Inc Y04327105 신규 포지션 — 0.005937 주/주
2026년 10월 1일 증가함 2359 — WuXi AppTec Co Ltd Y971B1118 주/주: 0.01252 → 0.01782 (42.4%)
2026년 10월 1일 증가함 2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102 주/주: 0.01014 → 0.01134 (11.9%)
2026년 10월 1일 매도함 2368 Y27431108 포지션 매도 — 0.00988 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 2386 — Sinopec Engineering Group Co Ltd Y80359105 신규 포지션 — 0.2656 주/주
2026년 10월 1일 신규 2395 — Advantech Co Ltd Y0017P108 신규 포지션 — 0.009009 주/주
2026년 10월 1일 매도함 2404 Y9210Q102 포지션 매도 — 0.02342 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 2408 — Nanya Technology Corp Y62066108 신규 포지션 — 0.01267 주/주
2026년 10월 1일 신규 2441 — Greatek Electronics Inc Y2858G106 신규 포지션 — 0.04564 주/주
2026년 10월 1일 매도함 2449 Y4801V107 포지션 매도 — 0.02138 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 2451 Y8968F102 포지션 매도 — 0.02296 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 2454 — MediaTek Inc Y5945U103 신규 포지션 — 0.00203 주/주
2026년 10월 1일 신규 2455 — Visual Photonics Epitaxy Co Ltd Y9379U100 신규 포지션 — 0.01043 주/주
2026년 10월 1일 증가함 2486 — I-Chiun Precision Industry Co Ltd Y3857Q103 주/주: 0.02475 → 0.03035 (22.6%)
2026년 10월 1일 증가함 2492 — Walsin Technology Corp Y9494B102 주/주: 0.02236 → 0.02587 (15.7%)
2026년 10월 1일 매도함 2812 Y8371H109 포지션 매도 — 0.3458 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 2834 — Taiwan Business Bank Y8414R106 신규 포지션 — 0.3524 주/주
2026년 10월 1일 증가함 2850 — Shinkong Insurance Co Ltd Y7753R107 주/주: 0.01707 → 0.1773 (939.1%)
2026년 10월 1일 매도함 2855 Y7083F104 포지션 매도 — 0.1852 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 2880 — Hua Nan Financial Holdings Co Ltd Y3813L107 주/주: 0.1547 → 0.1921 (24.1%)
2026년 10월 1일 증가함 2881 — Fubon Financial Holding Co Ltd Y26528102 주/주: 0.04402 → 0.05835 (32.6%)
2026년 10월 1일 증가함 2882 — Cathay Financial Holding Co Ltd Y11654103 주/주: 0.04776 → 0.05587 (17.0%)
2026년 10월 1일 신규 2883 — KGI Financial Holding Co Ltd Y1460P108 신규 포지션 — 0.3447 주/주
2026년 10월 1일 신규 2885 — Yuanta Financial Holding Co Ltd Y2169H108 신규 포지션 — 0.213 주/주
2026년 10월 1일 축소함 2887 — TS Financial Holding Co Ltd Y84086100 주/주: 0.2488 → 0.1356 (-45.5%)
2026년 10월 1일 증가함 2890 — SinoPac Financial Holdings Co Ltd Y8009U100 주/주: 0.2565 → 0.2736 (6.6%)
2026년 10월 1일 증가함 2891 — CTBC Financial Holding Co Ltd Y15093100 주/주: 0.09374 → 0.129 (37.6%)
2026년 10월 1일 증가함 2892 — First Financial Holding Co Ltd Y2518F100 주/주: 0.1728 → 0.2123 (22.8%)
2026년 10월 1일 증가함 2899 — Zijin Mining Group Co Ltd Y9892H107 주/주: 0.1443 → 0.1667 (15.5%)
2026년 10월 1일 증가함 3006 — Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc Y2287H105 주/주: 0.02977 → 0.04133 (38.9%)
2026년 10월 1일 신규 3017 — Asia Vital Components Co Ltd Y0392D100 신규 포지션 — 0.00535 주/주
2026년 10월 1일 신규 3026 — Holy Stone Enterprise Co Ltd Y3272Z100 신규 포지션 — 0.02478 주/주
2026년 10월 1일 매도함 3037 Y90668107 포지션 매도 — 0.01931 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 3044 — Tripod Technology Corp Y8974X105 주/주: 0.03557 → 0.04276 (20.2%)
2026년 10월 1일 증가함 3189 — Kinsus Interconnect Technology Corp Y4804T109 주/주: 0.02333 → 0.02561 (9.8%)
2026년 10월 1일 축소함 3396 — Legend Holdings Corp Y52237107 주/주: 0.08315 → 0.07294 (-12.3%)
2026년 10월 1일 신규 3406 — Genius Electronic Optical Co Ltd Y2692U113 신규 포지션 — 0.006232 주/주
2026년 10월 1일 축소함 3443 — Global Unichip Corp Y2724H114 주/주: 0.001539 → 0.0008291 (-46.1%)
2026년 10월 1일 매도함 3583 Y7T40T113 포지션 매도 — 0.006936 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 3653 — Jentech Precision Industrial Co Ltd Y4432G115 주/주: 0.001707 → 0.004514 (164.4%)
2026년 10월 1일 매도함 3665 G11474106 포지션 매도 — 0.006896 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 3711 Y0249T100 포지션 매도 — 0.02605 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 3750 Y1R48E113 포지션 매도 — 0.001898 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 3808 — Sinotruk Hong Kong Ltd Y8014Z102 주/주: 0.04574 → 0.06828 (49.3%)
2026년 10월 1일 매도함 3939 G9430L115 포지션 매도 — 0.604 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 3988 — Bank of China Ltd Y0698A107 신규 포지션 — 0.2803 주/주
2026년 10월 1일 매도함 3993 Y1503Z105 포지션 매도 — 0.07275 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 4958 — Zhen Ding Technology Holding Ltd G98922100 주/주: 0.01691 → 0.02169 (28.3%)
2026년 10월 1일 축소함 5434 — Topco Scientific Co Ltd Y8896T109 주/주: 0.05755 → 0.05679 (-1.3%)
2026년 10월 1일 신규 5880 — Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd Y8374C107 신규 포지션 — 0.2311 주/주
2026년 10월 1일 매도함 6196 Y5845V102 포지션 매도 — 0.04871 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 6213 — ITEQ Corp Y4212E108 주/주: 0.02823 → 0.03769 (33.5%)
2026년 10월 1일 신규 6214 — Systex Corp Y8345P104 신규 포지션 — 0.03984 주/주
2026년 10월 1일 증가함 6257 — Sigurd Microelectronics Corp Y79355106 주/주: 0.1137 → 0.1202 (5.7%)
2026년 10월 1일 신규 6278 — Taiwan Surface Mounting Technology Corp Y84660102 신규 포지션 — 0.0301 주/주
2026년 10월 1일 매도함 6285 Y96739100 포지션 매도 — 0.02061 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 6515 — WinWay Technology Co Ltd Y96657112 주/주: 0.001889 → 0.002655 (40.5%)
2026년 10월 1일 매도함 6531 Y0178L102 포지션 매도 — 0.006991 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 6669 — Wiwynn Corp Y9673D101 신규 포지션 — 0.00368 주/주
2026년 10월 1일 매도함 6691 Y973A5108 포지션 매도 — 0.03652 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 6770 Y708P9104 포지션 매도 — 0.1135 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 6805 Y261K6105 포지션 매도 — 0.003708 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 6944 — Mega Union Technology Inc Y593AH108 주/주: 0.01912 → 0.00816 (-57.3%)
2026년 10월 1일 매도함 8046 Y6205K108 포지션 매도 — 0.01818 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 8112 Y83133101 포지션 매도 — 0.2076 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 8210 Y1306B107 포지션 매도 — 0.006879 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 857 Y6883Q104 포지션 매도 — 0.2557 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 992 — Lenovo Group Ltd Y5257Y107 주/주: 0.06039 → 0.07687 (27.3%)
2026년 10월 1일 신규 9939 — Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd Y8421M108 신규 포지션 — 0.04474 주/주
2026년 10월 1일 신규 998 — China CITIC Bank Corp Ltd Y1434M116 신규 포지션 — 0.2023 주/주
2026년 10월 1일 매도함 ADH S0065B115 포지션 매도 — 0.1243 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 ASELS M1501H100 포지션 매도 — 0.06421 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 BAP — Credicorp Ltd G2519Y108 주/주: 0.0006305 → 0.0008899 (41.1%)
2026년 10월 1일 신규 BBL-R — Bangkok Bank PCL Y06070109 신규 포지션 — 0.02993 주/주
2026년 10월 1일 신규 BCP-R — Bangchak Corp PCL Y0559Y129 신규 포지션 — 0.1161 주/주
2026년 10월 1일 신규 CCET-R — Cal-Comp Electronics Thailand PCL Y1062G126 신규 포지션 — 0.6526 주/주
2026년 10월 1일 매도함 CPI S15445109 포지션 매도 — 0.000625 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 DSY — Discovery Ltd S2192Y109 주/주: 0.009842 → 0.01089 (10.7%)
2026년 10월 1일 신규 ENRG — Energi Mega Persada Tbk PT Y71233103 신규 포지션 — 2.875 주/주
2026년 10월 1일 매도함 FIBRAPL P4559M101 포지션 매도 — 0.03864 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 FSR — FirstRand Ltd S5202Z131 주/주: 0.02913 → 0.03211 (10.2%)
2026년 10월 1일 증가함 FUNO11 — Fibra Uno Administracion SA de CV P3515D163 주/주: 0.1036 → 0.1134 (9.5%)
2026년 10월 1일 매도함 GCC* P4948S124 포지션 매도 — 0.01485 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 GMEXICOB — Grupo Mexico SAB de CV P49538112 주/주: 0.02898 → 0.0397 (37.0%)
2026년 10월 1일 매도함 ICT Y41157101 포지션 매도 — 0.02995 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 INVP G49188116 포지션 매도 — 0.03371 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 IOIPG Y417A6104 포지션 매도 — 0.168 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 KBANK-R — Kasikornbank PCL Y4591R126 주/주: 0.02782 → 0.02869 (3.1%)
2026년 10월 1일 증가함 KKP-R — Kiatnakin Phatra Bank PCL Y47675197 주/주: 0.06188 → 0.06525 (5.4%)
2026년 10월 1일 매도함 KPJ Y4984Y100 포지션 매도 — 0.2467 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 KST — PSG Financial Services Ltd S6S18X104 주/주: 0.1184 → 0.1692 (42.9%)
2026년 10월 1일 증가함 KTB-R — Krung Thai Bank PCL Y49885174 주/주: 0.2093 → 0.3006 (43.6%)
2026년 10월 1일 신규 MOL — MOL Hungarian Oil & Gas PLC X5S32S129 신규 포지션 — 0.01364 주/주
2026년 10월 1일 증가함 MTELEKOM — Magyar Telekom Telecommunications PLC X5187V109 주/주: 0.06475 → 0.08019 (23.8%)
2026년 10월 1일 매도함 MTN S8039R108 포지션 매도 — 0.01279 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 NED — Nedbank Group Ltd S5518R104 신규 포지션 — 0.01346 주/주
2026년 10월 1일 매도함 ORBIA* P7S81Y105 포지션 매도 — 0.1364 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 OTP — OTP Bank Nyrt X60746181 주/주: 0.002186 → 0.003033 (38.7%)
2026년 10월 1일 증가함 OUT — OUTsurance Group Ltd S6815J126 주/주: 0.0556 → 0.07882 (41.8%)
2026년 10월 1일 신규 PETR3 — Petroleo Brasileiro SA - Petrobras P78331132 신규 포지션 — 0.01687 주/주
2026년 10월 1일 매도함 PMAH Y7079E103 포지션 매도 — 0.09636 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 PSSA3 P7905C107 포지션 매도 — 0.01799 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 RDF — Redefine Properties Ltd S6815L196 신규 포지션 — 0.4868 주/주
2026년 10월 1일 매도함 RES S6990F105 포지션 매도 — 0.03616 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 SASA — Sasa Polyester Sanayi AS M82341104 주/주: 0.000001889 → 0.0000000224 (-98.8%)
2026년 10월 1일 축소함 SBK — Standard Bank Group Ltd S80605140 주/주: 0.009702 → 0.009231 (-4.8%)
2026년 10월 1일 매도함 SBSP3 P2R268136 포지션 매도 — 0.04359 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 SCB-R — SCB X PCL Y8620D438 신규 포지션 — 0.03934 주/주
2026년 10월 1일 신규 SCGB — Sunway Construction Group Bhd Y83096100 신규 포지션 — 0.2599 주/주
2026년 10월 1일 축소함 SCGP-R — SCG Packaging PCL Y81322169 주/주: 0.2217 → 0.1918 (-13.5%)
2026년 10월 1일 신규 SOL — Sasol Ltd 803866102 신규 포지션 — 0.01726 주/주
2026년 10월 1일 매도함 SWB Y8309C115 포지션 매도 — 0.1539 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 TBBB — BBB Foods Inc G0896C103 신규 포지션 — 0.003411 주/주
2026년 10월 1일 증가함 TCAP-R — Thanachart Capital PCL Y8738D221 주/주: 0.09962 → 0.1266 (27.1%)
2026년 10월 1일 신규 TKFEN — Tekfen Holding AS M8788F103 신규 포지션 — 0.05403 주/주
2026년 10월 1일 신규 TOP-R — Thai Oil PCL Y8620B127 신규 포지션 — 0.09741 주/주
2026년 10월 1일 신규 TUPRS — Turkiye Petrol Rafinerileri AS M8966X108 신규 포지션 — 0.02193 주/주
2026년 10월 1일 신규 UGPA3 — Ultrapar Participacoes SA P94396127 신규 포지션 — 0.03077 주/주
2026년 10월 1일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.4149 → -9.905 (2287.0%)
2026년 10월 1일 매도함 VKE S9468N170 포지션 매도 — 0.2712 주/주 보유
2026년 9월 30일 신규 2850 — Shinkong Insurance Co Ltd Y7753R107 신규 포지션 — 0.01707 주/주
2026년 9월 30일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.09476 → -0.4149 (337.9%)
2026년 9월 28일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.1028 → -0.09476 (-7.8%)
2026년 9월 25일 매도함 AGPXX 825252885 포지션 매도 — 0.1466 주/주 보유
2026년 9월 25일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.1028 주/주
2026년 9월 24일 증가함 3037 Y90668107 주/주: 0.01917 → 0.01931 (0.7%)
2026년 9월 24일 증가함 3189 — Kinsus Interconnect Technology Corp Y4804T109 주/주: 0.0232 → 0.02333 (0.6%)
2026년 9월 24일 증가함 8046 Y6205K108 주/주: 0.01804 → 0.01818 (0.7%)
2026년 9월 24일 축소함 AGPXX 825252885 주/주: 0.2041 → 0.1466 (-28.1%)
2026년 9월 24일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.001292 주/주 보유
2026년 9월 23일 증가함 1347 Y372A7109 주/주: 0.01318 → 0.01323 (0.3%)
2026년 9월 23일 축소함 1560 — Kinik Co Y4789C113 주/주: 0.008496 → 0.008439 (-0.7%)
2026년 9월 23일 축소함 2059 — King Slide Works Co Ltd Y4771C113 주/주: 0.001479 → 0.001469 (-0.7%)
2026년 9월 23일 축소함 2308 Y20263102 주/주: 0.005152 → 0.005118 (-0.7%)
2026년 9월 23일 증가함 2313 — Compeq Manufacturing Co Ltd Y1690B101 주/주: 0.05009 → 0.05016 (0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 주/주: 0.01205 → 0.01211 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 2345 Y0002S109 주/주: 0.01248 → 0.01253 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102 주/주: 0.01007 → 0.01014 (0.7%)
2026년 9월 23일 축소함 2368 Y27431108 주/주: 0.009947 → 0.00988 (-0.7%)
2026년 9월 23일 축소함 2486 — I-Chiun Precision Industry Co Ltd Y3857Q103 주/주: 0.02478 → 0.02475 (-0.1%)
2026년 9월 23일 축소함 2882 — Cathay Financial Holding Co Ltd Y11654103 주/주: 0.04782 → 0.04776 (-0.1%)
2026년 9월 23일 축소함 3006 — Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc Y2287H105 주/주: 0.02983 → 0.02977 (-0.2%)
2026년 9월 23일 축소함 3037 Y90668107 주/주: 0.0193 → 0.01917 (-0.7%)
2026년 9월 23일 축소함 3189 — Kinsus Interconnect Technology Corp Y4804T109 주/주: 0.02336 → 0.0232 (-0.7%)
2026년 9월 23일 축소함 3443 — Global Unichip Corp Y2724H114 주/주: 0.00155 → 0.001539 (-0.7%)
2026년 9월 23일 축소함 3583 Y7T40T113 주/주: 0.006983 → 0.006936 (-0.7%)
2026년 9월 23일 축소함 3653 — Jentech Precision Industrial Co Ltd Y4432G115 주/주: 0.001719 → 0.001707 (-0.7%)
2026년 9월 23일 축소함 3665 G11474106 주/주: 0.006943 → 0.006896 (-0.7%)
2026년 9월 23일 축소함 3711 Y0249T100 주/주: 0.02609 → 0.02605 (-0.2%)
2026년 9월 23일 축소함 3993 Y1503Z105 주/주: 0.07284 → 0.07275 (-0.1%)
2026년 9월 23일 증가함 4958 — Zhen Ding Technology Holding Ltd G98922100 주/주: 0.01689 → 0.01691 (0.1%)
2026년 9월 23일 축소함 6196 Y5845V102 주/주: 0.04876 → 0.04871 (-0.1%)
2026년 9월 23일 축소함 6213 — ITEQ Corp Y4212E108 주/주: 0.02828 → 0.02823 (-0.2%)
2026년 9월 23일 축소함 6515 — WinWay Technology Co Ltd Y96657112 주/주: 0.001902 → 0.001889 (-0.7%)
2026년 9월 23일 축소함 6531 Y0178L102 주/주: 0.007038 → 0.006991 (-0.7%)
2026년 9월 23일 축소함 6805 Y261K6105 주/주: 0.003733 → 0.003708 (-0.7%)
2026년 9월 23일 축소함 8046 Y6205K108 주/주: 0.01817 → 0.01804 (-0.7%)
2026년 9월 23일 축소함 8210 Y1306B107 주/주: 0.006926 → 0.006879 (-0.7%)
2026년 9월 23일 증가함 992 — Lenovo Group Ltd Y5257Y107 주/주: 0.06026 → 0.06039 (0.2%)
2026년 9월 23일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.1222 → 0.2041 (67.0%)
2026년 9월 23일 신규 SASA — Sasa Polyester Sanayi AS M82341104 신규 포지션 — 0.000001889 주/주
2026년 9월 23일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00007815 → -0.001292 (1553.5%)
2026년 9월 22일 신규 AGPXX 825252885 신규 포지션 — 0.1222 주/주
2026년 9월 22일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.07752 → -0.00007815 (-99.9%)
2026년 9월 21일 축소함 1072 Y20958107 주/주: 0.0564 → 0.05608 (-0.6%)
2026년 9월 21일 축소함 1088 Y1504C113 주/주: 0.06813 → 0.06759 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 1133 Y30683109 주/주: 0.1853 → 0.1839 (-0.7%)
2026년 9월 21일 축소함 1138 — COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Y1765K101 주/주: 0.08342 → 0.08288 (-0.6%)
2026년 9월 21일 축소함 1303 — Nan Ya Plastics Corp Y62061109 주/주: 0.05613 → 0.05584 (-0.5%)
2026년 9월 21일 축소함 1347 Y372A7109 주/주: 0.01345 → 0.01318 (-2.0%)
2026년 9월 21일 축소함 1378 — China Hongqiao Group Ltd G21150100 주/주: 0.07149 → 0.07102 (-0.7%)
2026년 9월 21일 축소함 1560 — Kinik Co Y4789C113 주/주: 0.00863 → 0.008496 (-1.6%)
2026년 9월 21일 축소함 1802 Y8420M109 주/주: 0.1065 → 0.1061 (-0.5%)

최신 200 / 총 822 변경 사항 표시 중

배당금 54건의 결제

08
2.14%TTM 수익률
$0.74TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.2570
2026년 6월 22일$0.2180
2026년 3월 23일$0.0260
2025년 12월 22일$0.2420
2025년 9월 22일$0.0810
2025년 6월 23일$0.2080
2025년 3월 24일$0.0080
2024년 12월 23일$0.0370
2024년 9월 23일$0.1450
2024년 6월 24일$0.2400
2024년 3월 18일$0.0270
2023년 12월 18일$0.0580
2023년 9월 18일$0.2890
2023년 6월 20일$0.1030
2023년 3월 20일$0.0600
2022년 12월 19일$0.0510
2022년 9월 19일$0.3400
2022년 6월 21일$0.2220
2022년 3월 21일$0.0010
2021년 12월 20일$0.1480
2021년 9월 20일$0.1430
2021년 6월 21일$0.0330
2021년 3월 22일$0.0060
2020년 12월 21일$0.1140
2020년 9월 21일$0.1570
2020년 6월 22일$0.0270
2020년 3월 23일$0.0050
2019년 12월 23일$0.1470
2019년 9월 23일$0.1520
2019년 6월 24일$0.0700
2019년 3월 18일$0.0700
2018년 12월 24일$0.1930
2018년 9월 24일$0.2100
2018년 6월 18일$0.1140
2017년 12월 18일$0.1700
2017년 9월 18일$0.1650
2016년 12월 16일$0.0950
2016년 9월 16일$0.0990
2016년 6월 17일$0.0250
2015년 12월 18일$0.0960
2015년 9월 18일$0.0110
2015년 6월 19일$0.0140
2014년 12월 19일$0.0780
2014년 9월 19일$0.0150
2013년 12월 20일$0.0900
2013년 9월 20일$0.0800
2013년 6월 21일$0.0530
2012년 12월 21일$0.0310
2012년 6월 15일$0.0960
2011년 12월 16일$0.1020

기관 투자자 (13F) 80개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $43,575,292 22.95% 1,304,836 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $36,075,475 19.00% 1,080,260 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $29,347,753 15.45% 878,802 주식 2026년 6월 30일
NewSquare Capital LLC $12,065,118 6.35% 361,283 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $9,841,363 5.18% 294,694 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $8,847,000 4.66% 264,917 주식 2026년 6월 30일
Maltin Wealth Management, Inc. $6,019,287 3.17% 180,244 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $5,775,899 3.04% 172,957 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $3,844,304 2.02% 115,122 주식 2026년 6월 30일
Wagner Wealth Management, Corp $3,153,776 1.66% 94,438 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,536,950 1.34% 75,968 주식 2026년 6월 30일
Private Advisory Group LLC $2,183,541 1.15% 65,385 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,975,275 1.04% 59,151 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,693,336 0.89% 50,699 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,461,875 0.77% 43,775 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $1,347,270 0.71% 40,343 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,312,054 0.69% 39,289 주식 2026년 6월 30일
MorganRosel Wealth Management, LLC $1,265,478 0.67% 37,894 주식 2026년 6월 30일
Trueblood Wealth Management, LLC $1,009,093 0.53% 30,217 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $971,671 0.51% 29,096 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $805,168 0.42% 24,110 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $702,885 0.37% 21,095 주식 2026년 6월 30일
Del-Sette Capital Management, LLC $614,038 0.32% 18,387 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $606,189 0.32% 18,152 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $604,077 0.32% 18,683 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $593,630 0.31% 17,776 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $587,755 0.31% 17,600 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $578,438 0.30% 17,321 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $567,537 0.30% 16,995 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $565,896 0.30% 16,945 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $499,692 0.26% 14,963 주식 2026년 6월 30일
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Kingsview Wealth Management, LLC $415,547 0.22% 12,443 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $398,102 0.21% 11,921 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $374,260 0.20% 11,207 주식 2026년 6월 30일
Nicholson Wealth Management Group, LLC $364,640 0.19% 10,919 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $351,752 0.19% 10,533 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $335,465 0.18% 10,044 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $334,620 0.18% 10,027 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $327,354 0.17% 9,802 주식 2026년 6월 30일
EWA, LLC $314,082 0.17% 9,405 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $287,964 0.15% 8,623 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $267,828 0.14% 8,020 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $267,256 0.14% 8,003 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $251,199 0.13% 7,522 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $238,331 0.13% 7,137 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $231,610 0.12% 11,061 주식 2025년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $230,992 0.12% 6,916 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $222,661 0.12% 8,554 주식 2026년 3월 31일
Institute for Wealth Management, LLC. $192,551 0.10% 5,766 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $189,617 0.10% 5,678 주식 2026년 6월 30일
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $179,109 0.09% 9,852 주식 2025년 3월 31일
UMB Bank, n.a. $163,303 0.09% 4,890 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $146,962 0.08% 4,400 주식 2026년 6월 30일
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Founders Financial Alliance, LLC $81,484 0.04% 2,440 주식 2026년 6월 30일
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MGB Wealth Management, LLC $47,277 0.02% 2,000 주식 2025년 12월 31일
LANARK FINANCIAL, INC. $39,005 0.02% 1,168 주식 2026년 6월 30일
Sankala Group LLC $36,652 0.02% 1,116 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $26,382 0.01% 790 주식 2026년 6월 30일
Register Financial Advisors LLC $18,914 0.01% 566 주식 2026년 6월 30일
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Whipplewood Advisors, LLC $16,865 0.01% 505 주식 2026년 6월 30일
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BlackRock, Inc. $8,349 0.00% 250 주식 2026년 6월 30일
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