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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.00%▼ -3.00%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.49%▼ -3.11%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$3.7M
분기 종료 7월 2026 +$20.2M
지난 12개월 +$709.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 350 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States Treasury 91282CMM0 $47.7M 5.71 47,786,000 DBT US
United States Treasury 912810UM8 $39.6M 4.75 42,885,000 DBT US
United States Treasury 912810UG1 $34.6M 4.15 38,277,000 DBT US
Fannie Mae 31418FJR9 $22.8M 2.73 24,256,664 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QF56 $21.0M 2.52 20,965,530 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWNG4 $20.9M 2.51 21,626,418 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XPCP2 $18.6M 2.23 19,143,121 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FPE1 $18.0M 2.16 19,176,063 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEC7 $16.6M 1.99 17,172,748 ABS-MBS US
State Street Global Advisors 857492706 $16.1M 1.93 16,139,734 STIV US
AP FIDES HOLDING LLC 00188TAA8 $14.8M 1.78 12,378,080 DBT US
AT&T MOBILITY II LLC 04651L305 $12.0M 1.44 12,000 EP US
Freddie Mac 31427REK2 $11.0M 1.32 11,155,373 ABS-MBS US
VCI ASSET HOLDINGS 2 LLC · $10.9M 1.30 10,500,000 LON US
AP KONA HLDGS LP · $10.0M 1.20 10,000,000 DBT US
SOUTHERN COPPER CORP 84265VAK1 $9.7M 1.17 10,000,000 DBT US
A&D Mortgage Trust 002941AB8 $9.7M 1.16 9,783,862 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427RB58 $8.7M 1.05 8,800,836 ABS-MBS US
Dwight 2025-FL1 Issuer LLC 233641AE9 $6.6M 0.79 6,634,146 ABS-CBDO US
Freddie Mac 3132DWPR8 $6.1M 0.74 6,355,283 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4J9 $6.0M 0.71 6,035,000 DBT US
BAYER US FINANCE LLC 07274EAK9 $5.9M 0.71 5,675,000 DBT US
United States Treasury 91282CNK3 $5.9M 0.70 5,992,000 DBT US
PFP III 69291WAG7 $5.9M 0.70 5,853,748 ABS-CBDO KY
Angel Oak Mortgage Trust 03466EAA8 $5.7M 0.68 5,685,082 ABS-MBS US
Iskandar Enterprise LLC 464338AA0 $5.7M 0.68 5,777,778 ABS-O US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDY9 $5.2M 0.62 4,925,000 DBT US
ABBVIE INC 00287YAR0 $5.1M 0.62 5,439,000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $5.1M 0.61 5,022,000 DBT US
Ascent Education Funding Trust 04362VAC9 $5.1M 0.61 5,595,000 ABS-O US
AP CHIA ISSUER LLC 00188NAA1 $5.1M 0.61 5,053,538 DBT KY
AP MERCURY HOLDINGS LLC · $5.0M 0.61 5,000,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3K7 $5.0M 0.60 5,025,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFR1 $5.0M 0.60 4,925,000 DBT US
RR Ltd 74988HAG8 $5.0M 0.60 5,000,000 ABS-CBDO KY
CARNIVAL CORP LTD 143658BX9 $5.0M 0.60 5,000,000 DBT BM
Pagaya AI Debt Selection Trust 694971AB8 $5.0M 0.60 5,000,000 ABS-O US
HCA INC 404119CU1 $4.9M 0.59 4,925,000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBM5 $4.9M 0.58 5,000,000 DBT LU
ENI SPA 26874RAW8 $4.8M 0.58 5,000,000 DBT IT
HUNTINGTON INGALLS INDUS 446413AT3 $4.6M 0.55 4,760,000 DBT US
Ellington Financial Mortgage Trust 26846YAC2 $4.6M 0.55 4,586,592 ABS-MBS US
AP BOSPHORUS HOLDINGS 00188MAA3 $4.5M 0.54 4,500,000 DBT KY
PRP Advisors, LLC 69382NAA0 $4.1M 0.50 4,142,502 ABS-MBS US
BANCO SANTANDER SA 05964HAY1 $4.1M 0.49 3,975,000 DBT ES
Towd Point Mortgage Trust 89170UAA8 $4.1M 0.49 4,100,242 ABS-MBS US
Trackside Rail, LLC 89239YAA9 $4.0M 0.48 4,122,761 ABS-O US
REYNOLDS AMERICAN INC 761713BA3 $4.0M 0.48 3,925,000 DBT US
NETAPP INC 64110DAM6 $3.9M 0.47 3,912,000 DBT US
Acres PLC 00501DAD7 $3.9M 0.47 4,000,000 ABS-CBDO KY

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 18건의 결제

08
4.36%TTM 수익률
$1.04TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0990
2026년 8월 3일$0.0960
2026년 7월 1일$0.0950
2026년 6월 1일$0.0970
2026년 5월 1일$0.0980
2026년 4월 1일$0.0930
2026년 3월 2일$0.0820
2026년 2월 2일$0.0940
2025년 12월 18일$0.0970
2025년 12월 1일$0.0970
2025년 11월 3일$0.0940
2025년 10월 1일$0.0940
2025년 9월 2일$0.0950
2025년 8월 1일$0.1080
2025년 7월 1일$0.1040
2025년 6월 2일$0.0830
2025년 5월 1일$0.0950
2025년 4월 1일$0.0860

기관 투자자 (13F) 29개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741,551,980 87.49% 29,455,888 주식 2026년 6월 30일
Apollo Management Holdings, L.P. $39,784,400 4.69% 1,580,000 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $25,811,479 3.05% 1,025,282 주식 2026년 6월 30일
Abich Financial Wealth Management LLC $12,143,449 1.43% 476,027 주식 2025년 9월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $9,795,820 1.16% 389,109 주식 2026년 6월 30일
Mattson Financial Services, LLC $3,058,449 0.36% 122,534 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Nebraska $2,590,281 0.31% 102,891 주식 2026년 6월 30일
Reflection Asset Management $2,558,070 0.30% 102,241 주식 2026년 3월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $2,036,281 0.24% 80,869 주식 2026년 6월 30일
Brown Financial Advisors $1,806,961 0.21% 71,776 주식 2026년 6월 30일
Paladin Wealth, LLC $1,079,202 0.13% 42,868 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Investment Management $902,147 0.11% 35,835 주식 2026년 6월 30일
Beta Wealth Group, Inc. $890,523 0.11% 35,373 주식 2026년 6월 30일
Wealth Preservation Advisors, LLC $844,672 0.10% 33,552 주식 2026년 6월 30일
SMART Wealth LLC $652,587 0.08% 25,922 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497,282 0.06% 19,753 주식 2026년 6월 30일
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462,981 0.05% 18,149 주식 2025년 9월 30일
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354,382 0.04% 13,837 주식 2025년 12월 31일
Koshinski Asset Management, Inc. $275,005 0.03% 10,924 주식 2026년 6월 30일
Zullo Investment Group, Inc. $227,834 0.03% 9,050 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $134,845 0.02% 5,356 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $42,798 0.01% 1,700 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30,059 0.00% 1,194 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $11,857 0.00% 471 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $2,694 0.00% 107 주식 2026년 6월 30일
Byrne Asset Management LLC $2,518 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $2,165 0.00% 86 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0.00% 19,542 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $6 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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