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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.69%▼ -2.57%
3M▲ +3.77%▲ +4.18%
6M▲ +3.77%▲ +4.18%
연초 대비▲ +9.24%▲ +9.67%
1Y▲ +9.05%▲ +10.73%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +36.19%▲ +39.86%
1년 변동성27.56%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.67

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$3.3M
분기 종료 5월 2026 -$8.0M
지난 12개월 +$6.4M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 97 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Paycom Software Inc PAYC 2.86 ≈$7.7M 33,669 70432V102 0.02028 EQUITY USD
Arcosa Inc ACA 2.35 ≈$6.3M 42,912 039653100 0.02585 EQUITY USD
ESCO Technologies Inc ESE 2.28 ≈$6.1M 22,642 296315104 0.01364 EQUITY USD
Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS 2.27 ≈$6.1M 128,996 98983L108 0.07771 EQUITY USD
Armstrong World Industries Inc AWI 2.24 ≈$6.0M 36,934 04247X102 0.02225 EQUITY USD
Federal Signal Corp FSS 2.23 ≈$6.0M 53,343 313855108 0.03213 EQUITY USD
Matson Inc MATX 2.20 ≈$5.9M 26,131 57686G105 0.01574 EQUITY USD
Gates Industrial Corp Ltd GTES 2.19 ≈$5.9M 221,213 G39104107 0.1333 EQUITY USD
Enpro Inc NPO 2.18 ≈$5.8M 18,500 29355X107 0.01114 EQUITY USD
Builders FirstSource Inc BLDR 2.01 ≈$5.4M 94,023 12008R107 0.05664 EQUITY USD
Everus Construction Group Inc ECG 1.99 ≈$5.3M 44,621 300426103 0.02688 EQUITY USD
Lyft Inc LYFT 1.88 ≈$5.0M 330,784 55087P104 0.1993 EQUITY USD
JBT Marel Corp JBTM 1.81 ≈$4.8M 45,332 477839104 0.02731 EQUITY USD
Powell Industries Inc POWL 1.79 ≈$4.8M 25,151 739128106 0.01515 EQUITY USD
Argan Inc AGX 1.74 ≈$4.6M 12,250 04010E109 0.00738 EQUITY USD
Mobility Global Inc MBGL 1.70 ≈$4.6M 257,627 60744M106 0.1552 EQUITY USD
Granite Construction Inc GVA 1.67 ≈$4.5M 38,244 387328107 0.02304 EQUITY USD
Casella Waste Systems Inc CWST 1.60 ≈$4.3M 54,748 147448104 0.03298 EQUITY USD
CSW Industrials Inc CSW 1.55 ≈$4.2M 14,237 126402106 0.008577 EQUITY USD
Mercury Systems Inc MRCY 1.53 ≈$4.1M 48,795 589378108 0.02939 EQUITY USD
MYR Group Inc MYRG 1.51 ≈$4.1M 13,607 55405W104 0.008197 EQUITY USD
VSE Corp VSEC 1.47 ≈$3.9M 24,524 918284100 0.01477 EQUITY USD
Construction Partners Inc ROAD 1.42 ≈$3.8M 42,124 21044C107 0.02538 EQUITY USD
Rush Enterprises Inc RUSHA 1.38 ≈$3.7M 80,144 781846209 0.04828 EQUITY USD
Primoris Services Corp PRIM 1.34 ≈$3.6M 47,041 74164F103 0.02834 EQUITY USD
AZZ Inc AZZ 1.33 ≈$3.6M 26,261 002474104 0.01582 EQUITY USD
Herc Holdings Inc HRI 1.32 ≈$3.5M 26,876 42704L104 0.01619 EQUITY USD
GEO Group Inc/The GEO 1.30 ≈$3.5M 112,869 36162J106 0.06799 EQUITY USD
Karman Holdings Inc KRMN 1.30 ≈$3.5M 108,865 485924104 0.06558 EQUITY USD
AAR Corp AIR 1.30 ≈$3.5M 34,740 000361105 0.02093 EQUITY USD
Franklin Electric Co Inc FELE 1.29 ≈$3.5M 35,930 353514102 0.02164 EQUITY USD
OPENLANE Inc OPLN 1.28 ≈$3.4M 98,138 48238T109 0.05912 EQUITY USD
Robert Half Inc RHI 1.24 ≈$3.3M 87,912 770323103 0.05296 EQUITY USD
SkyWest Inc SKYW 1.24 ≈$3.3M 33,931 830879102 0.02044 EQUITY USD
Tutor Perini Corp TPC 1.23 ≈$3.3M 39,506 901109108 0.0238 EQUITY USD
Korn Ferry KFY 1.22 ≈$3.3M 44,878 500643200 0.02703 EQUITY USD
UniFirst Corp/MA UNF 1.20 ≈$3.2M 12,699 904708104 0.007651 EQUITY USD
Brady Corp BRC 1.20 ≈$3.2M 38,080 104674106 0.02294 EQUITY USD
Atmus Filtration Technologies Inc ATMU 1.19 ≈$3.2M 71,301 04956D107 0.04295 EQUITY USD
Griffon Corp GFF 1.16 ≈$3.1M 33,248 398433102 0.02003 EQUITY USD
RXO Inc RXO 1.15 ≈$3.1M 144,120 74982T103 0.08682 EQUITY USD
Standex International Corp SXI 1.13 ≈$3.0M 10,592 854231107 0.006381 EQUITY USD
HNI Corp HNI 1.10 ≈$2.9M 63,076 404251100 0.038 EQUITY USD
Mueller Water Products Inc MWA 1.09 ≈$2.9M 136,429 624758108 0.08219 EQUITY USD
CoreCivic Inc CXW 1.05 ≈$2.8M 86,418 21871N101 0.05206 EQUITY USD
WillScot Holdings Corp WSC 1.02 ≈$2.7M 158,332 971378104 0.09538 EQUITY USD
Kadant Inc KAI 1.02 ≈$2.7M 10,320 48282T104 0.006217 EQUITY USD
ArcBest Corp ARCB 0.94 ≈$2.5M 19,533 03937C105 0.01177 EQUITY USD
ABM Industries Inc ABM 0.93 ≈$2.5M 51,191 000957100 0.03084 EQUITY USD
Amentum Holdings Inc AMTM 0.93 ≈$2.5M 134,605 023939101 0.08109 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Industrials 97.6%
기타/미분류 2.4%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 30일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2072 → 0.2144 (3.5%)
2026년 9월 29일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2051 → 0.2072 (1.0%)
2026년 9월 28일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — 0.000000005988 주/주 보유
2026년 9월 28일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000005988 → 0.0000006024 (0.6%)
2026년 9월 25일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.4096 → 0.2051 (-49.9%)
2026년 9월 25일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — 0.000000005988 주/주
2026년 9월 25일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000005952 → 0.0000005988 (0.6%)
2026년 9월 24일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.4052 → 0.4096 (1.1%)
2026년 9월 24일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.001106 주/주 보유
2026년 9월 22일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.4041 → 0.4052 (0.3%)
2026년 9월 22일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.001106 주/주
2026년 9월 21일 축소함 ABM — ABM Industries Inc 000957100 주/주: 0.03223 → 0.03084 (-4.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ACA — Arcosa Inc 039653100 주/주: 0.02701 → 0.02585 (-4.3%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1655 → 0.4041 (144.2%)
2026년 9월 21일 축소함 AGX — Argan Inc 04010E109 주/주: 0.00768 → 0.00738 (-3.9%)
2026년 9월 21일 축소함 AIN — Albany International Corp 012348108 주/주: 0.01564 → 0.01495 (-4.4%)
2026년 9월 21일 축소함 AIR — AAR Corp 000361105 주/주: 0.02157 → 0.02093 (-3.0%)
2026년 9월 21일 축소함 ALG — Alamo Group Inc 011311107 주/주: 0.005976 → 0.005638 (-5.7%)
2026년 9월 21일 증가함 ALGT — Allegiant Travel Co 01748X102 주/주: 0.01233 → 0.01301 (5.6%)
2026년 9월 21일 축소함 AMTM — Amentum Holdings Inc 023939101 주/주: 0.08474 → 0.08109 (-4.3%)
2026년 9월 21일 축소함 APOG — Apogee Enterprises Inc 037598109 주/주: 0.01167 → 0.01099 (-5.9%)
2026년 9월 21일 축소함 ARCB — ArcBest Corp 03937C105 주/주: 0.01227 → 0.01177 (-4.1%)
2026년 9월 21일 축소함 ASTE — Astec Industries Inc 046224101 주/주: 0.01267 → 0.01212 (-4.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc 04956D107 주/주: 0.04489 → 0.04295 (-4.3%)
2026년 9월 21일 축소함 AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102 주/주: 0.02348 → 0.02225 (-5.2%)
2026년 9월 21일 축소함 AZZ — AZZ Inc 002474104 주/주: 0.01643 → 0.01582 (-3.7%)
2026년 9월 21일 축소함 BCC — Boise Cascade Co 09739D100 주/주: 0.01937 → 0.01837 (-5.2%)
2026년 9월 21일 신규 BLDR — Builders FirstSource Inc 12008R107 신규 포지션 — 0.05664 주/주
2026년 9월 21일 축소함 BRC — Brady Corp 104674106 주/주: 0.02401 → 0.02294 (-4.5%)
2026년 9월 21일 증가함 CNXC — Concentrix Corp 20602D101 주/주: 0.02377 → 0.02666 (12.1%)
2026년 9월 21일 축소함 CSW — CSW Industrials Inc 126402106 주/주: 0.009072 → 0.008577 (-5.5%)
2026년 9월 21일 축소함 CWST — Casella Waste Systems Inc 147448104 주/주: 0.03444 → 0.03298 (-4.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CXW — CoreCivic Inc 21871N101 주/주: 0.05442 → 0.05206 (-4.3%)
2026년 9월 21일 축소함 DLX — Deluxe Corp 248019101 주/주: 0.02519 → 0.02414 (-4.2%)
2026년 9월 21일 축소함 DNOW — DNOW Inc 67011P100 주/주: 0.1005 → 0.09517 (-5.3%)
2026년 9월 21일 축소함 DXPE — DXP Enterprises Inc/TX 233377407 주/주: 0.006914 → 0.00678 (-1.9%)
2026년 9월 21일 축소함 ECG — Everus Construction Group Inc 300426103 주/주: 0.02807 → 0.02688 (-4.2%)
2026년 9월 21일 축소함 EPAC — Enerpac Tool Group Corp 292765104 주/주: 0.02837 → 0.02692 (-5.1%)
2026년 9월 21일 축소함 ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 주/주: 0.01423 → 0.01364 (-4.2%)
2026년 9월 21일 축소함 FA — First Advantage Corp 31846B108 주/주: 0.0501 → 0.04973 (-0.7%)
2026년 9월 21일 증가함 FELE — Franklin Electric Co Inc 353514102 주/주: 0.02088 → 0.02164 (3.6%)
2026년 9월 21일 축소함 FSS — Federal Signal Corp 313855108 주/주: 0.03356 → 0.03213 (-4.3%)
2026년 9월 21일 축소함 GBX — Greenbrier Cos Inc/The 393657101 주/주: 0.01702 → 0.01629 (-4.3%)
2026년 9월 21일 축소함 GEO — GEO Group Inc/The 36162J106 주/주: 0.07209 → 0.06799 (-5.7%)
2026년 9월 21일 축소함 GFF — Griffon Corp 398433102 주/주: 0.02122 → 0.02003 (-5.6%)
2026년 9월 21일 축소함 GTES — Gates Industrial Corp Ltd G39104107 주/주: 0.1396 → 0.1333 (-4.6%)
2026년 9월 21일 축소함 GVA — Granite Construction Inc 387328107 주/주: 0.02406 → 0.02304 (-4.2%)
2026년 9월 21일 증가함 HAYW — Hayward Holdings Inc 421298100 주/주: 0.1099 → 0.1117 (1.6%)
2026년 9월 21일 축소함 HCSG — Healthcare Services Group Inc 421906108 주/주: 0.03777 → 0.03613 (-4.3%)
2026년 9월 21일 축소함 HNI — HNI Corp 404251100 주/주: 0.03845 → 0.038 (-1.2%)
2026년 9월 21일 신규 HRI — Herc Holdings Inc 42704L104 신규 포지션 — 0.01619 주/주
2026년 9월 21일 축소함 HTLD — Heartland Express Inc 422347104 주/주: 0.02508 → 0.02402 (-4.2%)
2026년 9월 21일 축소함 HUBG — Hub Group Inc 443320106 주/주: 0.03335 → 0.03189 (-4.4%)
2026년 9월 21일 증가함 JBLU — JetBlue Airways Corp 477143101 주/주: 0.1638 → 0.1667 (1.8%)
2026년 9월 21일 축소함 JBTM — JBT Marel Corp 477839104 주/주: 0.02864 → 0.02731 (-4.6%)
2026년 9월 21일 축소함 KAI — Kadant Inc 48282T104 주/주: 0.006504 → 0.006217 (-4.4%)
2026년 9월 21일 축소함 KFY — Korn Ferry 500643200 주/주: 0.02852 → 0.02703 (-5.2%)
2026년 9월 21일 축소함 KMT — Kennametal Inc 489170100 주/주: 0.04196 → 0.04012 (-4.4%)
2026년 9월 21일 증가함 KRMN — Karman Holdings Inc 485924104 주/주: 0.0503 → 0.06558 (30.4%)
2026년 9월 21일 축소함 LNN — Lindsay Corp 535555106 주/주: 0.005712 → 0.005353 (-6.3%)
2026년 9월 21일 축소함 LQDT — Liquidity Services Inc 53635B107 주/주: 0.01301 → 0.01254 (-3.6%)
2026년 9월 21일 축소함 LYFT — Lyft Inc 55087P104 주/주: 0.2088 → 0.1993 (-4.6%)
2026년 9월 21일 축소함 MAN — ManpowerGroup Inc 56418H100 주/주: 0.02558 → 0.02448 (-4.3%)
2026년 9월 21일 축소함 MATX — Matson Inc 57686G105 주/주: 0.01664 → 0.01574 (-5.4%)
2026년 9월 21일 축소함 MBC — Masterbrand Inc 57638P104 주/주: 0.1117 → 0.1071 (-4.1%)
2026년 9월 21일 축소함 MBGL — Mobility Global Inc 60744M106 주/주: 0.1667 → 0.1552 (-6.9%)
2026년 9월 21일 축소함 MFP — Midera Food Processing Inc 59739R104 주/주: 0.02291 → 0.0219 (-4.4%)
2026년 9월 21일 축소함 MLKN — MillerKnoll Inc 600544100 주/주: 0.03762 → 0.03586 (-4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 MRCY — Mercury Systems Inc 589378108 주/주: 0.02905 → 0.02939 (1.2%)
2026년 9월 21일 축소함 MRTN — Marten Transport Ltd 573075108 주/주: 0.03186 → 0.03052 (-4.2%)
2026년 9월 21일 축소함 MWA — Mueller Water Products Inc 624758108 주/주: 0.08615 → 0.08219 (-4.6%)
2026년 9월 21일 축소함 MYRG — MYR Group Inc 55405W104 주/주: 0.008577 → 0.008197 (-4.4%)
2026년 9월 21일 축소함 NPK — National Presto Industries Inc 637215104 주/주: 0.002908 → 0.002705 (-7.0%)
2026년 9월 21일 축소함 NPO — Enpro Inc 29355X107 주/주: 0.01162 → 0.01114 (-4.1%)
2026년 9월 21일 축소함 NSP — Insperity Inc 45778Q107 주/주: 0.01995 → 0.0189 (-5.3%)
2026년 9월 21일 축소함 NX — Quanex Building Products Corp 747619104 주/주: 0.02497 → 0.02394 (-4.1%)
2026년 9월 21일 축소함 OPLN — OPENLANE Inc 48238T109 주/주: 0.06229 → 0.05912 (-5.1%)
2026년 9월 21일 축소함 PAYC — Paycom Software Inc 70432V102 주/주: 0.02283 → 0.02028 (-11.1%)
2026년 9월 21일 증가함 PBI — Pitney Bowes Inc 724479100 주/주: 0.06863 → 0.07217 (5.2%)
2026년 9월 21일 축소함 POWL — Powell Industries Inc 739128106 주/주: 0.01563 → 0.01515 (-3.1%)
2026년 9월 21일 축소함 PRIM — Primoris Services Corp 74164F103 주/주: 0.02983 → 0.02834 (-5.0%)
2026년 9월 21일 축소함 PRLB — Proto Labs Inc 743713109 주/주: 0.0131 → 0.01259 (-3.8%)
2026년 9월 21일 축소함 REZI — Resideo Technologies Inc 76118Y104 주/주: 0.07687 → 0.07034 (-8.5%)
2026년 9월 21일 축소함 RHI — Robert Half Inc 770323103 주/주: 0.05537 → 0.05296 (-4.4%)
2026년 9월 21일 축소함 ROAD — Construction Partners Inc 21044C107 주/주: 0.02639 → 0.02538 (-3.8%)
2026년 9월 21일 축소함 ROCK — Gibraltar Industries Inc 374689107 주/주: 0.01633 → 0.01563 (-4.3%)
2026년 9월 21일 축소함 RUN — Sunrun Inc 86771W105 주/주: 0.1313 → 0.1268 (-3.4%)
2026년 9월 21일 축소함 RUSHA — Rush Enterprises Inc 781846209 주/주: 0.05031 → 0.04828 (-4.0%)
2026년 9월 21일 신규 RUSHB — Rush Enterprises Inc 781846308 신규 포지션 — 0.006585 주/주
2026년 9월 21일 축소함 RXO — RXO Inc 74982T103 주/주: 0.09064 → 0.08682 (-4.2%)
2026년 9월 21일 축소함 SKYW — SkyWest Inc 830879102 주/주: 0.0218 → 0.02044 (-6.2%)
2026년 9월 21일 축소함 SNDR — Schneider National Inc 80689H102 주/주: 0.02736 → 0.02623 (-4.1%)
2026년 9월 21일 축소함 SXI — Standex International Corp 854231107 주/주: 0.006674 → 0.006381 (-4.4%)
2026년 9월 21일 축소함 TILE — Interface Inc 458665304 주/주: 0.03195 → 0.03043 (-4.8%)
2026년 9월 21일 축소함 TNC — Tennant Co 880345103 주/주: 0.00938 → 0.008975 (-4.3%)
2026년 9월 21일 축소함 TPC — Tutor Perini Corp 901109108 주/주: 0.0243 → 0.0238 (-2.0%)
2026년 9월 21일 축소함 TRN — Trinity Industries Inc 896522109 주/주: 0.0438 → 0.04194 (-4.2%)
2026년 9월 21일 축소함 UNF — UniFirst Corp/MA 904708104 주/주: 0.007991 → 0.007651 (-4.3%)
2026년 9월 21일 축소함 UPWK — Upwork Inc 91688F104 주/주: 0.06789 → 0.06575 (-3.2%)
2026년 9월 21일 매도함 VRRM 92511U102 포지션 매도 — 0.08335 주/주 보유
2026년 9월 21일 축소함 VSEC — VSE Corp 918284100 주/주: 0.01543 → 0.01477 (-4.3%)
2026년 9월 21일 축소함 VSTS — Vestis Corp 29430C102 주/주: 0.06178 → 0.05844 (-5.4%)
2026년 9월 21일 증가함 VVX — V2X Inc 92242T101 주/주: 0.01122 → 0.0165 (47.0%)
2026년 9월 21일 축소함 WERN — Werner Enterprises Inc 950755108 주/주: 0.03302 → 0.03157 (-4.4%)
2026년 9월 21일 축소함 WOR — Worthington Enterprises Inc 981811102 주/주: 0.01708 → 0.01648 (-3.5%)
2026년 9월 21일 축소함 WSC — WillScot Holdings Corp 971378104 주/주: 0.09952 → 0.09538 (-4.2%)
2026년 9월 21일 축소함 ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108 주/주: 0.0817 → 0.07771 (-4.9%)
2026년 9월 21일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000005848 → 0.0000005952 (1.8%)
2026년 9월 18일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1649 → 0.1655 (0.4%)
2026년 9월 17일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1603 → 0.1649 (2.9%)
2026년 9월 17일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.000000005988 주/주 보유
2026년 9월 17일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000005988 → 0.0000005848 (-2.3%)
2026년 9월 16일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1311 → 0.1603 (22.3%)
2026년 9월 16일 증가함 ALG — Alamo Group Inc 011311107 주/주: 0.005962 → 0.005976 (0.2%)
2026년 9월 16일 축소함 ALGT — Allegiant Travel Co 01748X102 주/주: 0.01234 → 0.01233 (-0.1%)
2026년 9월 16일 증가함 APOG — Apogee Enterprises Inc 037598109 주/주: 0.01166 → 0.01167 (0.1%)
2026년 9월 16일 증가함 ARCB — ArcBest Corp 03937C105 주/주: 0.01226 → 0.01227 (0.1%)
2026년 9월 16일 증가함 ASTE — Astec Industries Inc 046224101 주/주: 0.01266 → 0.01267 (0.1%)
2026년 9월 16일 증가함 CSW — CSW Industrials Inc 126402106 주/주: 0.009056 → 0.009072 (0.2%)
2026년 9월 16일 축소함 ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 주/주: 0.01425 → 0.01423 (-0.1%)
2026년 9월 16일 축소함 LNN — Lindsay Corp 535555106 주/주: 0.005719 → 0.005712 (-0.1%)
2026년 9월 16일 증가함 MYRG — MYR Group Inc 55405W104 주/주: 0.008563 → 0.008577 (0.2%)
2026년 9월 16일 증가함 SXI — Standex International Corp 854231107 주/주: 0.006658 → 0.006674 (0.2%)
2026년 9월 16일 증가함 TNC — Tennant Co 880345103 주/주: 0.009368 → 0.00938 (0.1%)
2026년 9월 16일 증가함 USD CASHUSD00 주/주: -0.00005349 → -0.000000005988 (-100.0%)
2026년 9월 16일 축소함 VVX — V2X Inc 92242T101 주/주: 0.01124 → 0.01122 (-0.1%)
2026년 9월 16일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000009524 → 0.0000005988 (-37.1%)
2026년 9월 15일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1347 → 0.1311 (-2.7%)
2026년 9월 15일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: 0.004901 → -0.00005349 (-101.1%)
2026년 9월 14일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — 0.004901 주/주
2026년 9월 11일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.121 → 0.1347 (11.3%)
2026년 9월 10일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1108 → 0.121 (9.2%)
2026년 9월 9일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.108 → 0.1108 (2.5%)
2026년 9월 8일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.09247 → 0.108 (16.8%)
2026년 9월 4일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0834 → 0.09247 (10.9%)
2026년 9월 3일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.07479 → 0.0834 (11.5%)
2026년 9월 3일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.000000009524 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.07465 → 0.07479 (0.2%)
2026년 9월 2일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.000000009524 주/주
2026년 9월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06838 → 0.07465 (9.2%)
2026년 9월 1일 증가함 RUSHA — Rush Enterprises Inc 781846209 주/주: 0.03354 → 0.05031 (50.0%)
2026년 9월 1일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000009346 → 0.0000009524 (1.9%)

배당금 64건의 결제

08
1.46%TTM 수익률
$2.39TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.2060
2026년 6월 22일$0.1960
2026년 3월 23일$0.2180
2025년 12월 22일$1.7660
2025년 9월 22일$0.1920
2025년 6월 23일$0.2040
2025년 3월 24일$0.1870
2024년 12월 23일$0.2370
2024년 9월 23일$0.3180
2024년 6월 24일$0.1430
2024년 3월 18일$0.1800
2023년 12월 18일$0.2990
2023년 9월 18일$0.1700
2023년 6월 20일$0.1930
2023년 3월 20일$0.1690
2022년 12월 19일$0.2790
2022년 9월 19일$0.2070
2022년 6월 21일$0.1530
2022년 3월 21일$0.1310
2021년 12월 20일$0.1850
2021년 9월 20일$0.1740
2021년 6월 21일$0.0850
2021년 3월 22일$0.2370
2020년 12월 21일$0.1150
2020년 9월 21일$0.1150
2020년 6월 22일$0.1120
2020년 3월 23일$0.1280
2019년 12월 23일$0.1440
2019년 9월 23일$0.1120
2019년 6월 24일$0.1030
2019년 3월 18일$0.1010
2018년 12월 24일$0.1040
2018년 9월 24일$0.0800
2018년 6월 18일$0.1030
2018년 3월 19일$0.0850
2017년 12월 18일$0.1530
2017년 9월 18일$0.0660
2017년 6월 16일$0.2390
2016년 12월 16일$0.2220
2016년 9월 16일$0.0540
2016년 6월 17일$0.0820
2016년 3월 18일$0.0530
2015년 12월 18일$0.1510
2015년 9월 18일$0.0810
2015년 6월 19일$0.0720
2015년 3월 20일$0.1370
2014년 12월 19일$0.1770
2014년 9월 19일$0.0420
2014년 6월 20일$0.1140
2014년 3월 21일$0.0470

기관 투자자 (13F) 59개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $28,180,089 32.20% 151,457 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $9,278,627 10.60% 49,869 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $8,782,139 10.04% 47,200 주식 2026년 6월 30일
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $4,612,940 5.27% 24,793 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,000,641 4.57% 21,497 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $3,764,577 4.30% 20,233 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $3,596,253 4.11% 19,328 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $3,401,120 3.89% 18,279 주식 2026년 6월 30일
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $1,993,079 2.28% 10,712 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,704,847 1.95% 9,163 주식 2026년 6월 30일
Independent Wealth Advisors LLC $1,696,860 1.94% 9,120 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,629,889 1.86% 8,760 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,195,630 1.37% 6,426 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,156,365 1.32% 6,215 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,083,640 1.24% 5,824 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $1,056,018 1.21% 11 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $1,019,937 1.17% 5,482 주식 2026년 6월 30일
Independent Wealth Network Inc. $818,852 0.94% 4,401 주식 2026년 6월 30일
LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA $744,242 0.85% 4,000 주식 2026년 6월 30일
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. $595,393 0.68% 3,200 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $527,109 0.60% 2,833 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $521,330 0.60% 2,818 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $516,458 0.59% 2,776 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $511,480 0.58% 2,749 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $501,247 0.57% 2,694 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $418,598 0.48% 2,250 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $382,168 0.44% 2,054 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $372,121 0.43% 2,000 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $361,846 0.41% 1,959 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $354,000 0.40% 1,905 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $345,700 0.40% 1,858 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $333,978 0.38% 1,795 주식 2026년 6월 30일
Novak & Powell Financial Services, Inc. $272,951 0.31% 1,467 주식 2026년 6월 30일
TFG Advisers LLC $248,479 0.28% 1,853 주식 2025년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $232,203 0.27% 1,248 주식 2026년 6월 30일
SONATA CAPITAL GROUP INC $216,975 0.25% 1,166 주식 2026년 6월 30일
Private Advisory Group LLC $203,922 0.23% 1,096 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $196,666 0.22% 1,057 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $180,851 0.21% 972 주식 2026년 6월 30일
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $163,734 0.19% 880 주식 2026년 6월 30일
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $104,670 0.12% 563 주식 2026년 6월 30일
Copia Wealth Management $60,656 0.07% 326 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $40,072 0.05% 215 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $23,816 0.03% 128 주식 2026년 6월 30일
Harbor Asset Planning, Inc. $20,119 0.02% 108 주식 2026년 6월 30일
Key Financial Inc $19,722 0.02% 106 주식 2026년 6월 30일
GAMMA Investing LLC $18,234 0.02% 98 주식 2026년 6월 30일
Bullseye Investment Management, LLC $13,024 0.01% 70 주식 2026년 6월 30일
PURSUIT WEALTH STRATEGIES, LLC $8,001 0.01% 43 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $6,939 0.01% 37 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $6,140 0.01% 33 주식 2026년 6월 30일
Russell Investments Group, Ltd. $5,024 0.01% 27 주식 2026년 6월 30일
Lummis Asset Management, LP $3,163 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $2,945 0.00% 16 주식 2026년 6월 30일
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $2,851 0.00% 24 주식 2025년 3월 31일
Allspring Global Investments Holdings, LLC $1,988 0.00% 11 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $930 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $612 0.00% 3,290 주식 2026년 6월 30일
CX Institutional $201 0.00% 1,261 주식 2026년 9월 30일

동종 펀드

10

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펀드운용 자산 규모
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FXD First Trust Consumer Discretion… $269.2M
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond… $270.3M
FCPI Fidelity Stocks for Inflation E… $270.3M
LQTI FT Vest Investment Grade & Targ… $273.0M
BSMU Invesco BulletShares 2030 Munic… $277.0M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … 레버리지/인버스 $263.9M