Lummis Asset Management, LP

CIK 2011652 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$167.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,040위 · 상위 74.6%
포지션
221
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +0.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.61%
상위 25개 보유 비중
79.75%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
24.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.61% 추정 매수 $2,686,102 · 매도 $46,603,623

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% 보유 중

신규 포지션
42
증가함
33
감소
36
종료
12
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+17.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-10.5%

연율화: +11.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
19.9%
Energy
18.2%
Healthcare
9.5%
Industrials
8.6%
Communication Services
7.3%
Retail
4.8%
Financials
4.6%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.0%
Consumer Discretionary
3.7%
Materials
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Consumer products
0.8%
Communications
0.5%
Utilities
0.3%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
9.4%

전체 포트폴리오 221 포지션

유형 연속 8분기 추세
MTDR Matador Resources Company Common Stock $16,156,261 9.66% 328,769 $-4,894,150 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,926,043 9.53% 51,505 $2,195,140 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,071,098 7.82% 31,432 $617,567 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,793,585 6.46% 31,233 $545,376 하락 ×5
BRKB $7,973,207 4.77% 15,823 $488,058 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5,124,453 3.06% 14,095 $226,771 하락 ×5
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $5,086,183 3.04% 343,843 $159,756
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,907,458 2.94% 4,831 $632,895 하락 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $4,541,801 2.72% 20,062 $-8,192 하락 ×5
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $4,382,694 2.62% 38,792 $634,647 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,050,610 2.42% 28,781 $-409,375 하락 ×5
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $3,917,140 2.34% 131,121 $-315,586 상승 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3,899,954 2.33% 3,723 $-131,422
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,404,287 2.04% 6,367 $308,626 하락 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,276,994 1.96% 12,849 $238,722 하락 ×5
AYI Acuity Inc. Common Stock $3,152,826 1.89% 8,656 $669,927 하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,089,855 1.85% 2,675 $590,824 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,082,188 1.84% 20,484 $-204,194 하락 ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $3,050,331 1.82% 40,274 $-5,131 하락 ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $3,044,082 1.82% 58,677 $323,091 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,857,771 1.71% 29,101 $3,829 하락 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,561,256 1.53% 30,788 $67,730 하락 ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,491,672 1.49% 15,032 $-133,143
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,751,741 1.05% 17,932 $1,012,665 상승 ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $1,746,969 1.04% 12,803 $-353,829 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,714,241 1.03% 20,355 $121,348 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,683,674 1.01% 7,088 $100,749 상승 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $1,652,899 0.99% 13,732 $15,369 하락 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,603,291 0.96% 6,229 $286,856
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,535,506 0.92% 26,888 $-337,640 하락 ×1
VGK $1,483,249 0.89% 16,739 $120,559 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,461,070 0.87% 17,095 $154,141 상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1,411,512 0.84% 12,315 $-188,605 하락 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,328,216 0.79% 3,433 $138,980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,306,204 0.78% 9,647 $-1,386,636 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,168,600 0.70% 3,270 $228,279
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,148,968 0.69% 5,995 $-11,729 상승 ×1
SCHO $1,065,699 0.64% 44,147 $-71,247 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,009,748 0.60% 7,003 $25,022 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $998,947 0.60% 13,468 $-23,612 하락 ×3
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $856,670 0.51% 24,645 $95,133 하락 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $841,927 0.50% 3,015 $61,713
SSBXXXX $834,644 0.50% 8,205 $49,913 하락 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $765,910 0.46% 6,742 $151,365 상승 ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $688,548 0.41% 325 $-36,848
PSX Phillips 66 Common Stock $627,884 0.38% 3,011 $88,009
RTX RTX Corporation Common Stock $582,000 0.35% 2,727 $564,253 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $513,591 0.31% 2,019 $87,628 하락 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $492,285 0.29% 2,792 $127,513 하락 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $465,410 0.28% 836 $10,526 하락 ×1
VTI $345,247 0.21% 933 $45,931
O Realty Income Corporation Common Stock $293,480 0.18% 4,680 $-28,022 하락 ×2
ULXXXX $290,059 0.17% 4,444 $27,040 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $283,140 0.17% 865 $28,692
GLD $221,028 0.13% 600 $-37,146
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $204,986 0.12% 4,813 $10,204
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $202,840 0.12% 22,000 $5,060
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $194,321 0.12% 1,128 $-14,043
BSV $191,659 0.11% 2,460 $-1,230
CLX Clorox Company (The) Common Stock $190,945 0.11% 1,974 $573
BP BP p.l.c. Common Stock $187,448 0.11% 4,239 $-13,395
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $187,238 0.11% 6,784 $37,176
NSRGY $181,740 0.11% 1,781 $1,943
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $173,624 0.10% 319 $-13,681 상승 ×1
CET $159,238 0.10% 3,036 $8,470
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $152,490 0.09% 1,899 $1,633
FBAK $149,500 0.09% 460 $-1,798
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $130,965 0.08% 1,595 $-734
VDC $113,371 0.07% 490 $-377
BGXXXX $108,485 0.06% 1,032
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $106,401 0.06% 256 $39,024 상승 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $101,354 0.06% 507 $-13,694
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99,445 0.06% 497 $24,802 상승 ×1
VIG $96,024 0.06% 400 $4,540
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $93,934 0.06% 854 $10,659
VOO $91,346 0.05% 133 $11,872
CVS CVS Health Corporation Common Stock $84,176 0.05% 800 $17,544
V Visa Inc. $83,371 0.05% 243 $14,158 상승 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $77,130 0.05% 1,500 $20,775
CPXXXX $74,866 0.04% 864 $6,904
MCD McDonald's Corporation Common Stock $67,848 0.04% 251 $-15,444 하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $63,290 0.04% 500 $-2,180
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $61,344 0.04% 397 $6,923
AKRE $58,349 0.03% 1,097 $373
MINT $54,538 0.03% 541 $130
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $54,410 0.03% 1,000 $11,520
VPL $51,104 0.03% 464 $-1,346,961 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $49,420 0.03% 119 $-1,354 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $47,718 0.03% 825 $165
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $47,544 0.03% 142 $11,962
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $47,490 0.03% 1,500 $-1,815
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $46,324 0.03% 1,850 $6,512
VEA $46,028 0.03% 646 $4,632
IP International Paper Company Common Stock $43,150 0.03% 1,000 $12,730
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 27005A105) $42,500 0.03% 2,000 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $38,153 0.02% 128 $13,497 상승 ×1
EMOP $37,240 0.02% 713 상승 ×1
BAMXXXX $35,745 0.02% 797 $318
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32,109 0.02% 85 $10,443 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $30,807 0.02% 272 $-1,630 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BGXXXX $108,485 1,032 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 27005A105) $42,500 2,000 0.03%
EMOP $37,240 713 0.02%
VWO $12,956 217 0.01%
BAC $3,191 56 0.00%
TSM $2,865 6 0.00%
DIS $2,503 26 0.00%
HD $2,469 7 0.00%
MRK $2,056 16 0.00%
AEP $2,052 15 0.00%
NXPI $1,967 7 0.00%
STX $1,930 2 0.00%
DE $1,903 3 0.00%
SPGI $1,629 4 0.00%
CTVA $1,609 19 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MTDR 축소함 -4K -$4.9M
AAPL 축소함 -992 +$2.2M
PEP 축소함 -8K -$1.4M
SCHW 추가 매수 +10K +$1.0M
AYI 축소함 -110 +$670K
GOLF 축소함 -358K +$635K
GS 축소함 -75 +$633K
MSFT 축소함 -458 +$618K
LLY 추가 매수 +1 +$591K
GOOG 축소함 -409 +$545K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GTX 2025년 9월 30일 175,424 $1,843,706 102.0%
PFE 2026년 6월 30일 11,314 $302,083 17.4%
CLX 2025년 12월 31일 1,734 $213,802 7.0%
BG 2025년 12월 31일 7,471 $143,816 27.9%
BG 2026년 6월 30일 1,032 $131,140 6.8%
FBAK 2025년 12월 31일 460 $125,120 더 이상 추적하지 않음
BP 2025년 6월 30일 4,239 $116,403 47.2%
VDC 2025년 6월 30일 490 $108,221 더 이상 추적하지 않음
BBVA 2025년 6월 30일 7,471 $102,353 87.7%
MIDD 2025년 6월 30일 605 $95,082 -20.7%
BGXXXX 2026년 3월 31일 1,032 $91,931 더 이상 추적하지 않음
EPD 2026년 3월 31일 1,932 $61,940 1.6%
FDS 2026년 3월 31일 140 $40,627 36.1%
CAG 2025년 9월 30일 1,500 $28,875 -12.7%
TLT 2026년 6월 30일 220 $19,072
MDT 2025년 9월 30일 213 $18,567 -1.5%
HD 2025년 12월 31일 41 $16,613 0.9%
FISV 2025년 12월 31일 128 $16,503 -21.5%
BKNG 2026년 3월 31일 3 $16,066 27.6%
SRUUF 2025년 3월 31일 900 $15,566 더 이상 추적하지 않음
APA 2025년 9월 30일 700 $12,803 81.1%
VWO 2025년 9월 30일 212 $10,512 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2026년 6월 30일 163 $9,239 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2026년 3월 31일 42 $7,184 25.6%
ELV 2025년 9월 30일 18 $7,001 23.9%
FWONKXXXX 2025년 12월 31일 65 $6,789 더 이상 추적하지 않음
NXPI 2025년 3월 31일 30 $6,236 20.1%
NEE 2026년 6월 30일 61 $5,666 -1.5%
FWONKXXXX 2026년 6월 30일 65 $5,526 더 이상 추적하지 않음
CCJ 2025년 3월 31일 100 $5,139 136.5%
MRK 2025년 3월 31일 49 $4,875 68.6%
URNM 2025년 3월 31일 111 $4,474 더 이상 추적하지 않음
JPMB 2026년 6월 30일 110 $4,318 더 이상 추적하지 않음
HDUS 2026년 6월 30일 61 $3,850 더 이상 추적하지 않음
VFH 2025년 3월 31일 31 $3,660 더 이상 추적하지 않음
REGN 2025년 3월 31일 5 $3,562 32.5%
JEPQ 2026년 6월 30일 60 $3,331
PAYX 2025년 9월 30일 22 $3,200 -3.0%
ADBE 2026년 3월 31일 9 $3,150 11.4%
URA 2025년 3월 31일 100 $2,678 더 이상 추적하지 않음
ICE 2025년 12월 31일 15 $2,527 -2.0%
VLTO 2026년 3월 31일 19 $1,896 12.0%
HIG 2026년 3월 31일 13 $1,791 3.4%
HIGPRG 2026년 6월 30일 13 $1,758 더 이상 추적하지 않음
MRSH 2025년 3월 31일 8 $1,699 -22.1%
ALGN 2025년 9월 30일 8 $1,515 38.0%
TTEK 2026년 6월 30일 50 $1,506 25.9%
IR 2026년 3월 31일 15 $1,188 1.6%
NOC 2026년 3월 31일 2 $1,140 -13.6%
HON 2025년 12월 31일 5 $1,053 15.7%
NOC 2025년 9월 30일 2 $1,000 -3.3%
ARKK 2025년 3월 31일 13 $738 더 이상 추적하지 않음
RUN 2025년 3월 31일 26 $241 65.5%
TIGO 2026년 6월 30일 3 $45 -1.6%
SWN 2025년 3월 31일 500 $0 더 이상 추적하지 않음