Lummis Asset Management, LP

CIK 2011652 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +0.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중52.61%

상위 25개 보유 비중79.75%

1% 초과 포지션27

유효 포지션 수24.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.61% 추정 매수 $2,686,102 · 매도 $46,603,623

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 86.7% 보유 중

신규 포지션42

증가함33

감소36

종료12

포트폴리오 가치 $167.2M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,087위 · 상위 75.9%

포지션 221

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +21.0%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -16.0%

연율화: +16.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 19.9%

Energy 18.2%

Financials 14.1%

Healthcare 9.5%

Industrials 8.7%

Communication Services 7.8%

Retail 4.8%

Real Estate 4.0%

Consumer Discretionary 3.7%

Materials 2.4%

Consumer Staples 1.9%

Consumer products 0.9%

Utilities 0.3%

기타/미분류 3.8%

전체 포트폴리오 221 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
MTDR Matador Resources Company Common Stock	$16,156,261	9.66%	328,769	$-4,894,150	하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$15,926,043	9.53%	51,505	$2,195,140	하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13,071,098	7.82%	31,432	$617,567	하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10,793,585	6.46%	31,233	$545,376	하락 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7,973,207	4.77%	15,823	$488,058	상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$5,124,453	3.06%	14,095	$226,771	하락 ×5
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests	$5,086,183	3.04%	343,843	$159,756
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$4,907,458	2.94%	4,831	$632,895	하락 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$4,541,801	2.72%	20,062	$-8,192	하락 ×5
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock	$4,382,694	2.62%	38,792	$634,647	하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$4,050,610	2.42%	28,781	$-409,375	하락 ×5
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares	$3,917,140	2.34%	131,121	$-315,586	상승 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$3,899,954	2.33%	3,723	$-131,422
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3,404,287	2.04%	6,367	$308,626	하락 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3,276,994	1.96%	12,849	$238,722	하락 ×5
AYI Acuity Inc. Common Stock	$3,152,826	1.89%	8,656	$669,927	하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3,089,855	1.85%	2,675	$590,824	상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3,082,188	1.84%	20,484	$-204,194	하락 ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$3,050,331	1.82%	40,274	$-5,131	하락 ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares	$3,044,082	1.82%	58,677	$323,091	상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2,857,771	1.71%	29,101	$3,829	하락 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2,561,256	1.53%	30,788	$67,730	하락 ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$2,491,672	1.49%	15,032	$-133,143
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1,751,741	1.05%	17,932	$1,012,665	상승 ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock	$1,746,969	1.04%	12,803	$-353,829	하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,714,241	1.03%	20,355	$121,348	하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,683,674	1.01%	7,088	$100,749	상승 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock	$1,652,899	0.99%	13,732	$15,369	하락 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,603,291	0.96%	6,229	$286,856
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1,535,506	0.92%	26,888	$-337,640	하락 ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1,483,249	0.89%	16,739	$120,559	상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,461,070	0.87%	17,095	$154,141	상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$1,411,512	0.84%	12,315	$-188,605	하락 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,328,216	0.79%	3,433	$138,980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1,306,204	0.78%	9,647	$-1,386,636	하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,168,600	0.70%	3,270	$228,279
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,148,968	0.69%	5,995	$-11,729	상승 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,065,699	0.64%	44,147	$-71,247	하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,009,748	0.60%	7,003	$25,022	상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$998,947	0.60%	13,468	$-23,612	하락 ×3
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock	$856,670	0.51%	24,645	$95,133	하락 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$841,927	0.50%	3,015	$61,713
SSB (제출됨 SSBXXXX) SouthState Bank Corporation Common Stock	$834,644	0.50%	8,205	$49,913	하락 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$765,910	0.46%	6,742	$151,365	상승 ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock	$688,548	0.41%	325	$-36,848
PSX Phillips 66 Common Stock	$627,884	0.38%	3,011	$88,009
RTX RTX Corporation Common Stock	$582,000	0.35%	2,727	$564,253	상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$513,591	0.31%	2,019	$87,628	하락 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock	$492,285	0.29%	2,792	$127,513	하락 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$465,410	0.28%	836	$10,526	하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$345,247	0.21%	933	$45,931
O Realty Income Corporation Common Stock	$293,480	0.18%	4,680	$-28,022	하락 ×2
UL (제출됨 ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$290,059	0.17%	4,444	$27,040	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$283,140	0.17%	865	$28,692
GLD SPDR Gold Shares	$221,028	0.13%	600	$-37,146
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$204,986	0.12%	4,813	$10,204
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$202,840	0.12%	22,000	$5,060
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$194,321	0.12%	1,128	$-14,043
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$191,659	0.11%	2,460	$-1,230
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$190,945	0.11%	1,974	$573
BP BP p.l.c. Common Stock	$187,448	0.11%	4,239	$-13,395
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock	$187,238	0.11%	6,784	$37,176
NSRGY CUSIP: 641069406	$181,740	0.11%	1,781	$1,943
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$173,624	0.10%	319	$-13,681	상승 ×1
CET CUSIP: 155123102	$159,238	0.10%	3,036	$8,470
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$152,490	0.09%	1,899	$1,633
FBAK CUSIP: 32112J106	$149,500	0.09%	460	$-1,798
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$130,965	0.08%	1,595	$-734
VDC VANGUARD WORLD FUND	$113,371	0.07%	490	$-377
BG (제출됨 BGXXXX) Bunge Limited Common Shares	$108,485	0.06%	1,032
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$106,401	0.06%	256	$39,024	상승 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$101,354	0.06%	507	$-13,694
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$99,445	0.06%	497	$24,802	상승 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$96,024	0.06%	400	$4,540
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$93,934	0.06%	854	$10,659
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$91,346	0.05%	133	$11,872
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$84,176	0.05%	800	$17,544
V Visa Inc.	$83,371	0.05%	243	$14,158	상승 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$77,130	0.05%	1,500	$20,775
CP (제출됨 CPXXXX) Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$74,866	0.04%	864	$6,904
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$67,848	0.04%	251	$-15,444	하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$63,290	0.04%	500	$-2,180
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock	$61,344	0.04%	397	$6,923
AKRE Akre Focus ETF	$58,349	0.03%	1,097	$373
MINT PIMCO ETF Trust	$54,538	0.03%	541	$130
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$54,410	0.03%	1,000	$11,520
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$51,104	0.03%	464	$-1,346,961	하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$49,420	0.03%	119	$-1,354	상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$47,718	0.03%	825	$165
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$47,544	0.03%	142	$11,962
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$47,490	0.03%	1,500	$-1,815
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock	$46,324	0.03%	1,850	$6,512
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$46,028	0.03%	646	$4,632
IP International Paper Company Common Stock	$43,150	0.03%	1,000	$12,730
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 27005A105)	$42,500	0.03%	2,000		상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$38,153	0.02%	128	$13,497	상승 ×1
EMOP AB Active ETFs, Inc.	$37,240	0.02%	713		상승 ×1
BAM (제출됨 BAMXXXX) Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares	$35,745	0.02%	797	$318
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$32,109	0.02%	85	$10,443	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$30,807	0.02%	272	$-1,630	상승 ×1
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
BG (제출됨 BGXXXX)	$108,485	1,032	0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 27005A105)	$42,500	2,000	0.03%
EMOP	$37,240	713	0.02%
VWO	$12,956	217	0.01%
BAC	$3,191	56	0.00%
TSM	$2,865	6	0.00%
DIS	$2,503	26	0.00%
HD	$2,469	7	0.00%
MRK	$2,056	16	0.00%
AEP	$2,052	15	0.00%
NXPI	$1,967	7	0.00%
STX	$1,930	2	0.00%
DE	$1,903	3	0.00%
SPGI	$1,629	4	0.00%
CTVA	$1,609	19	0.00%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
MTDR	축소함	-4K	-$4.9M
AAPL	축소함	-992	+$2.2M
PEP	축소함	-8K	-$1.4M
SCHW	추가 매수	+10K	+$1.0M
AYI	축소함	-110	+$670K
GOLF	축소함	-358K	+$635K
GS	축소함	-75	+$633K
MSFT	축소함	-458	+$618K
LLY	추가 매수	+1	+$591K
GOOG	축소함	-409	+$545K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
GTX	2025년 9월 30일	175,424	$1,843,706	98.8%
PFE	2026년 6월 30일	11,314	$302,083	15.4%
CLX	2025년 12월 31일	1,734	$213,802	-20.3%
BG	2025년 12월 31일	7,471	$143,816	19.8%
BG	2026년 6월 30일	1,032	$131,140	0.0%
FBAK	2025년 12월 31일	460	$125,120	더 이상 추적하지 않음
BP	2025년 6월 30일	4,239	$116,403	49.6%
VDC	2025년 6월 30일	490	$108,221
BBVA	2025년 6월 30일	7,471	$102,353	75.5%
MIDD	2025년 6월 30일	605	$95,082	-27.4%
BG (제출됨 BGXXXX)	2026년 3월 31일	1,032	$91,931	-16.1%
EPD	2026년 3월 31일	1,932	$61,940	-4.4%
FDS	2026년 3월 31일	140	$40,627	22.6%
CAG	2025년 9월 30일	1,500	$28,875	-27.0%
TLT	2026년 6월 30일	220	$19,072
MDT	2025년 9월 30일	213	$18,567	-9.3%
HD	2025년 12월 31일	41	$16,613	-17.8%
FISV	2025년 12월 31일	128	$16,503	-34.0%
BKNG	2026년 3월 31일	3	$16,066	-5.6%
APA	2025년 9월 30일	700	$12,803	79.9%
VWO	2025년 9월 30일	212	$10,512
JEPI	2026년 6월 30일	163	$9,239
QCOM	2026년 3월 31일	42	$7,184	43.6%
ELV	2025년 9월 30일	18	$7,001	19.6%
FWONK (제출됨 FWONKXXXX)	2025년 12월 31일	65	$6,789	-7.4%
NEE	2026년 6월 30일	61	$5,666	-12.5%
FWONK (제출됨 FWONKXXXX)	2026년 6월 30일	65	$5,526	-4.1%
JPMB	2026년 6월 30일	110	$4,318
HDUS	2026년 6월 30일	61	$3,850
JEPQ	2026년 6월 30일	60	$3,331
PAYX	2025년 9월 30일	22	$3,200	-21.9%
ADBE	2026년 3월 31일	9	$3,150	-2.2%
ICE	2025년 12월 31일	15	$2,527	-7.3%
VLTO	2026년 3월 31일	19	$1,896	7.1%
HIG	2026년 3월 31일	13	$1,791	-6.8%
HIGPRG	2026년 6월 30일	13	$1,758	더 이상 추적하지 않음
ALGN	2025년 9월 30일	8	$1,515	14.8%
TTEK	2026년 6월 30일	50	$1,506	14.6%
IR	2026년 3월 31일	15	$1,188	-5.1%
NOC	2026년 3월 31일	2	$1,140	-29.9%
HON	2025년 12월 31일	5	$1,053	9.7%
NOC	2025년 9월 30일	2	$1,000	-21.6%
TIGO	2026년 6월 30일	3	$45	-2.7%