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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 1일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.52%▼ -1.02%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.07%▼ -3.58%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$2.6M
지난 12개월 +$13.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 304 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857509301 $2.3M 3.75 2,305,553 STIV US
Garrett Motion Inc 366505105 $845K 1.37 27,122 EC US
National HealthCare Corp 635906100 $763K 1.24 3,374 EC US
BrightSpring Health Services Inc 10950A106 $723K 1.18 12,108 EC US
Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 $714K 1.16 26,925 EC US
Organon & Co 68622V106 $677K 1.10 49,996 EC US
Indivior Pharmaceuticals Inc 45579U109 $675K 1.10 16,861 EC US
Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 $650K 1.06 18,434 EC US
HNI Corp 404251100 $564K 0.92 12,531 EC US
Rush Enterprises Inc 781846209 $560K 0.91 7,024 EC US
Dillard's Inc 254067101 $554K 0.90 941 EC US
Frequency Electronics Inc 358010106 $540K 0.88 9,311 EC US
United Fire Group Inc 910340108 $526K 0.86 10,250 EC US
Haemonetics Corp 405024100 $524K 0.85 6,121 EC US
IDT Corp 448947507 $516K 0.84 7,841 EC US
Universal Insurance Holdings Inc 91359V107 $516K 0.84 11,801 EC US
Tactile Systems Technology Inc 87357P100 $513K 0.83 18,194 EC US
Mercury General Corp 589400100 $498K 0.81 4,651 EC US
Cal-Maine Foods Inc 128030202 $496K 0.81 5,649 EC US
Benchmark Electronics Inc 08160H101 $487K 0.79 6,106 EC US
PriceSmart Inc 741511109 $482K 0.78 2,486 EC US
Perdoceo Education Corp 71363P106 $475K 0.77 14,925 EC US
Teradata Corp 88076W103 $471K 0.77 15,208 EC US
A10 Networks Inc 002121101 $462K 0.75 15,636 EC US
Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 $452K 0.74 12,768 EC US
IBEX Holdings Ltd · $451K 0.73 12,766 EC BM
Weis Markets Inc 948849104 $449K 0.73 5,825 EC US
Brady Corp 104674106 $442K 0.72 4,691 EC US
Bread Financial Holdings Inc 018581108 $442K 0.72 4,087 EC US
Puma Biotechnology Inc 74587V107 $437K 0.71 55,155 EC US
Phinia Inc 71880K101 $422K 0.69 5,735 EC US
Immersion Corp 452521107 $419K 0.68 55,406 EC US
TrustCo Bank Corp NY 898349204 $411K 0.67 7,209 EC US
Buckle Inc/The 118440106 $408K 0.66 9,323 EC US
Yelp Inc 985817105 $403K 0.66 15,247 EC US
ePlus Inc 294268107 $402K 0.65 4,346 EC US
PC Connection Inc 69318J100 $401K 0.65 4,785 EC US
CNO Financial Group Inc 12621E103 $393K 0.64 7,129 EC US
Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 $390K 0.63 23,597 EC US
Ingles Markets Inc 457030104 $389K 0.63 4,327 EC US
MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 $389K 0.63 3,156 EC US
Sylvamo Corp 871332102 $387K 0.63 10,346 EC US
Greif Inc 397624107 $385K 0.63 4,447 EC US
Scholastic Corp 807066105 $383K 0.62 9,433 EC US
Ennis Inc 293389102 $383K 0.62 17,565 EC US
ACADIA Pharmaceuticals Inc 004225108 $381K 0.62 14,725 EC US
Supernus Pharmaceuticals Inc 868459108 $379K 0.62 8,483 EC US
Employers Holdings Inc 292218104 $373K 0.61 7,386 EC US
OFG Bancorp 67103X102 $373K 0.61 7,048 EC PR
Phibro Animal Health Corp 71742Q106 $367K 0.60 10,089 EC US

섹터별 비중

06
Financials 17.8%
Industrials 16.8%
Health Care 16.5%
Consumer Discretionary 7.5%
Retail 6.1%
Technology 5.5%
Real Estate 5.4%
Communication Services 3.8%
Materials 2.8%
Energy 2.2%
Utilities 1.9%
Consumer products 1.8%
Consumer Staples 1.7%
기타/미분류 10.2%

배당금 35건의 결제

08
1.97%TTM 수익률
$1.06TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.2750
2026년 6월 25일$0.2300
2026년 3월 25일$0.1770
2025년 12월 23일$0.3800
2025년 9월 25일$0.2170
2025년 6월 25일$0.2040
2025년 3월 25일$0.1740
2024년 12월 23일$0.3630
2024년 9월 26일$0.1630
2024년 6월 27일$0.1790
2024년 3월 25일$0.1670
2023년 12월 22일$0.3240
2023년 9월 26일$0.1580
2023년 6월 26일$0.1830
2023년 3월 24일$0.1680
2022년 12월 22일$0.3080
2022년 9월 27일$0.1530
2022년 6월 27일$0.0790
2021년 12월 22일$0.5930
2021년 9월 27일$0.1230
2021년 6월 25일$0.0440
2021년 3월 25일$0.1060
2020년 12월 23일$0.2720
2020년 9월 25일$0.0940
2020년 6월 25일$0.1880
2019년 12월 20일$0.6000
2019년 6월 25일$0.3330
2018년 12월 20일$0.4790
2018년 6월 21일$0.2920
2017년 12월 21일$0.4430
2017년 6월 23일$0.2290
2016년 12월 23일$0.3430
2016년 6월 22일$0.2260
2015년 12월 23일$0.3640
2015년 6월 24일$0.2070

기관 투자자 (13F) 28개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Blueprint Investment Partners LLC $16,533,363 30.57% 295,550 주식 2026년 6월 30일
Blueprint Financial Advisors LLC $16,533,363 30.57% 295,550 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $11,238,841 20.78% 200,905 주식 2026년 6월 30일
Solano Wealth Investment Advisors LLC $1,512,165 2.80% 27,031 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,003,749 1.86% 17,943 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $871,225 1.61% 15,574 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $730,198 1.35% 13,053 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $713,890 1.32% 12,761 주식 2026년 6월 30일
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $591,531 1.09% 10,574 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $536,418 0.99% 9,589 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $448,824 0.83% 8,023 주식 2026년 6월 30일
ATLas Financial Planning LLC $430,802 0.80% 7,701 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $422,990 0.78% 7,561 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $349,911 0.65% 6,255 주식 2026년 6월 30일
NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC $321,420 0.59% 5,746 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $321,420 0.59% 5,745 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $270,843 0.50% 4,842 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $255,520 0.47% 4,568 주식 2026년 6월 30일
Golden Bell Financial Planning LLC $242,784 0.45% 4,340 주식 2026년 6월 30일
Advisors Preferred, LLC $227,177 0.42% 4,072 주식 2026년 6월 30일
Kathleen S. Wright Associates Inc. $220,118 0.41% 4,842 주식 2025년 9월 30일
Wagner Wealth Management, LLC $99,000 0.18% 1,770 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $87,324 0.16% 1,561 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $70,960 0.13% 1,268 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $50,457 0.09% 902 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4,464 0.01% 80 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $56 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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