ATLas Financial Planning LLC

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포트폴리오 가치
$123.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,965위 · 상위 84.3%
포지션
69
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
55.82%
상위 25개 보유 비중
83.02%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
25.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.55% 추정 매수 $6,682,293 · 매도 $1,825,843

신규 포지션
3
증가함
27
감소
22
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.2%
Retail
1.1%
Utilities
0.9%
Communication Services
0.9%
Financials
0.6%
Industrials
0.4%
Energy
0.2%
기타/미분류
90.8%

전체 포트폴리오 69 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVLV $10,062,937 8.16% 110,327 $1,680,061 상승 ×2
AVUV $7,729,880 6.27% 61,958 $1,458,167 상승 ×2
AVIV $7,198,715 5.84% 92,983 $612,255 상승 ×2
AGG $7,037,893 5.71% 71,104 $-40,696 하락 ×2
AVES $6,787,206 5.50% 103,464 $780,771 상승 ×2
DFIV $6,610,860 5.36% 122,378 $351,205 상승 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6,231,976 5.05% 75,402 $447,762 상승 ×2
BOXX $5,845,367 4.74% 49,922 $671,392 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,752,187 4.66% 78,357 $11,581 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,596,801 4.54% 19,342 $404,511 하락 ×1
VV $5,324,879 4.32% 15,483 $901,819 상승 ×2
SCHP $3,425,650 2.78% 129,270 $176,398 상승 ×2
VTI $3,311,392 2.68% 8,949 $420,042 하락 ×2
FNDC $3,260,658 2.64% 67,147 $89,866 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,805,151 2.27% 57,922 $88,974 상승 ×2
DUSB $2,477,455 2.01% 48,788 $46,367 상승 ×2
DFSV $1,976,467 1.60% 50,953 $291,183 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,745,193 1.41% 20,414 $171,069
BSV $1,657,613 1.34% 21,276 $-89,519 하락 ×1
AVIG $1,465,873 1.19% 35,399 $903,754 상승 ×1
VB $1,366,249 1.11% 4,507 $175,241 하락 ×1
BRKB $1,234,462 1.00% 2,467 $52,276
IWB $1,187,454 0.96% 2,900 $47,297 하락 ×2
ITA ITA $1,164,586 0.94% 4,804 $160,523 상승 ×2
VWO $1,140,318 0.92% 19,104 $91,099 하락 ×2
VOO $1,116,066 0.90% 1,625 $145,047
SO Southern Company (The) Common Stock $1,067,709 0.87% 11,156 $-11,712 하락 ×1
ITOT $993,834 0.81% 6,050 $132,132
DISV $993,779 0.81% 24,764 $129,570 상승 ×2
VT $826,970 0.67% 5,269 $132,878 상승 ×2
AVSF $820,111 0.66% 17,611 $215,127 상승 ×1
SYLD $756,941 0.61% 9,571 $216,100 상승 ×2
DFEV $718,045 0.58% 16,829 $115,903
SCHX $715,673 0.58% 24,318 $71,859 하락 ×1
DFAI $646,451 0.52% 15,672 $36,061 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $577,062 0.47% 1,547 $-100,719 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $571,335 0.46% 1,617 $82,526 하락 ×1
DFAU $552,514 0.45% 10,689 $47,666 하락 ×1
IVV $514,487 0.42% 687 $65,732
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $480,943 0.39% 514 $-89,124 하락 ×1
VEA $464,162 0.38% 6,515 $38,806 하락 ×1
DFAC $460,269 0.37% 10,376 $91,485 상승 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $458,976 0.37% 4,800 $37,344
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $458,805 0.37% 1,925 $33,518 하락 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $458,732 0.37% 6,155 $-4,432
DTD $456,909 0.37% 4,900 $33,745
VGT $451,308 0.37% 3,776 $121,984 상승 ×1
TIP $445,380 0.36% 4,070 $5,485 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $436,971 0.35% 1,239 $13,032 하락 ×1
ROSC $430,802 0.35% 7,701 $8,679 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $377,561 0.31% 3,956 $34,813
STIP $354,393 0.29% 3,469 $91,784 상승 ×1
SCHB $302,484 0.25% 10,445 $40,701 상승 ×2
SCHF $300,684 0.24% 10,855 $32,023
SCHD $299,363 0.24% 9,441 $9,774 상승 ×1
QUS $298,792 0.24% 1,599 $-1,750 하락 ×2
VO $291,663 0.24% 3,620 $31,765 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $282,112 0.23% 1,600 $79,952
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $267,681 0.22% 749 $52,294
BAC Bank of America Corporation Common Stock $264,666 0.21% 4,645 $38,239
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $262,922 0.21% 1,314 $18,054 하락 ×2
SCHA $242,806 0.20% 6,720 $18,423 하락 ×1
IEMG $242,058 0.20% 2,922 $38,248
DFSD $231,588 0.19% 4,850 $-630
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $230,949 0.19% 410 $-38,524 하락 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $214,512 0.17% 800 $13,928
FNDX $203,332 0.16% 6,538 상승 ×1
DFAE $203,310 0.16% 5,056 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $201,529 0.16% 2,152 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FNDX $203,332 6,538 0.16%
DFAE $203,310 5,056 0.16%
DAL $201,529 2,152 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVLV 추가 매수 +6K +$1.7M
AVUV 추가 매수 +5K +$1.5M
AVIG 추가 매수 +22K +$904K
VV 추가 매수 +683 +$902K
AVES 추가 매수 +3K +$781K
BOXX 추가 매수 +5K +$671K
AVIV 추가 매수 +5K +$612K
VCIT 추가 매수 +6K +$448K
VTI 축소함 -64 +$420K
AAPL 축소함 -1K +$405K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 1,442 $244,701 21.7%
VLO 2026년 6월 30일 986 $243,546 32.8%
GLD 2026년 6월 30일 482 $207,400 더 이상 추적하지 않음