NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1695344 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$758.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,937위 · 상위 31.1%
포지션
265
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.61%
상위 25개 보유 비중
70.16%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
28.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.38% 추정 매수 $44,199,330 · 매도 $16,972,669

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.0% 보유 중

신규 포지션
40
증가함
82
감소
113
종료
27
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.1%
Industrials
2.2%
Retail
1.9%
Consumer Discretionary
1.5%
Healthcare
1.1%
Financials
0.9%
Communication Services
0.8%
Energy
0.5%
Utilities
0.4%
Materials
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Financial Services
0.2%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
83.5%

전체 포트폴리오 265 포지션

유형 연속 8분기 추세
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $69,596,734 9.18% 1,180,006 $7,707,588 상승 ×6
ITOT $66,336,992 8.75% 403,829 $12,564,932 상승 ×4
DFAC $59,813,261 7.89% 1,348,360 $8,250,424 상승 ×2
DFSD $30,568,266 4.03% 640,173 $3,999,051 상승 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $30,103,073 3.97% 599,305 $2,794,574 상승 ×6
VTI $28,240,595 3.73% 76,318 $2,725,502 하락 ×1
AVDV $26,687,846 3.52% 258,980 $2,188,621 상승 ×2
AVUV $26,513,368 3.50% 212,515 $4,756,204 상승 ×3
IDEV $22,990,029 3.03% 258,286 $2,556,359 상승 ×4
DFEM $15,280,644 2.02% 376,000 $3,334,292 상승 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $14,965,714 1.97% 257,143 $145,672 상승 ×2
DFUS $14,435,818 1.90% 176,175 $1,624,125 하락 ×2
AVEM $12,417,951 1.64% 128,697 $1,674,352 하락 ×4
DFAI $11,876,824 1.57% 287,923 $1,281,903 상승 ×3
DFIV $11,694,942 1.54% 216,493 $387,078 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,542,714 1.52% 57,688 $1,463,459 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,359,819 1.50% 39,258 $1,516,269 상승 ×1
AVSC $10,932,545 1.44% 149,067 $2,099,144 상승 ×6
AVDE $10,882,020 1.44% 121,996 $494,759 하락 ×5
AVUS $9,688,035 1.28% 75,640 $948,296 하락 ×6
DFUV $7,653,376 1.01% 139,127 $1,069,358 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,450,088 0.98% 17,713 $1,255,989 상승 ×6
DFAT $7,150,052 0.94% 102,290 $618,712 하락 ×1
DIHP $7,003,031 0.92% 205,217 $734,018 상승 ×3
IEMG $6,743,058 0.89% 81,399 $892,612 하락 ×2
SLYV $6,621,197 0.87% 60,684 $801,248 하락 ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $6,389,450 0.84% 218,894 $795,847 하락 ×1
BRKB $5,626,682 0.74% 11,245 $468,768 상승 ×1
VEA $5,511,392 0.73% 77,353 $422,836 하락 ×3
DUHP $5,187,623 0.68% 124,314 $898,724 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,081,170 0.67% 21,319 $629,190 하락 ×1
DFCF $4,811,476 0.63% 113,989 $124,929 상승 ×4
DISV $4,779,150 0.63% 119,092 $-106,796 하락 ×2
EFV $4,758,567 0.63% 62,163 $126,431 하락 ×6
IWN $4,573,531 0.60% 20,676 $653,568
DFIC $4,466,979 0.59% 119,887 $152,723 하락 ×1
DFAE $4,290,647 0.57% 106,706 $473,488 하락 ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $4,209,079 0.56% 5,296 $386,256 상승 ×2
DFGR $3,664,427 0.48% 126,490 $365,765 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,495,688 0.46% 9,371 $-173,449 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,451,998 0.46% 8,101 $462,592 하락 ×4
SPDW $3,235,189 0.43% 64,203 $181,067 하락 ×3
DFAX $3,111,772 0.41% 84,467 $214,294 하락 ×6
VBR $3,083,670 0.41% 12,691 $294,920 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,080,800 0.41% 2,669 $2,129,443 하락 ×1
VTV $3,063,851 0.40% 14,059 $183,703 하락 ×6
DFSV $3,018,858 0.40% 77,826 $113,026 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,898,905 0.38% 8,205 $502,912 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,697,069 0.36% 23,813 $-353,260 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,558,932 0.34% 7,818 $272,518 상승 ×1
SPTM $2,488,714 0.33% 27,412 $312,774 하락 ×1
IEFA $2,200,372 0.29% 22,783 $161,770 상승 ×1
VOO $2,184,302 0.29% 3,180 $313,897 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,020,405 0.27% 3,478 $1,344,814 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,004,947 0.26% 14,359 $1,160,608 하락 ×2
VWO $1,953,163 0.26% 32,722 $119,576 하락 ×6
DFNM $1,860,366 0.25% 38,489 $83,074 상승 ×4
VEU $1,749,357 0.23% 20,888 $115,673 하락 ×6
EEM $1,747,602 0.23% 25,546 $296,845
BSV $1,742,063 0.23% 22,360 $-42,622 하락 ×4
FNDF $1,730,367 0.23% 32,797 $137,237 상승 ×1
FNDC $1,687,035 0.22% 34,741 $78,924 상승 ×1
AVLV $1,579,150 0.21% 17,313 $170,534 하락 ×5
BRKA $1,497,700 0.20% 2 $61,420
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,474,853 0.19% 10,787 $-448,039 하락 ×1
IVV $1,398,096 0.18% 1,867 $270,074 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,300,350 0.17% 2,050 $144,574 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,298,232 0.17% 3,633 $276,642 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,249,072 0.16% 15,115 $270,749 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,234,213 0.16% 1,029 $280,412 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,213,878 0.16% 4,463 $132,536 상승 ×2
VIG $1,203,230 0.16% 5,085 $189,052 상승 ×2
DFAU $1,193,936 0.16% 23,098 $132,533 하락 ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,187,380 0.16% 1,859 $493,573 하락 ×1
AOA $1,185,403 0.16% 12,146 $102,780 하락 ×5
IWM $1,146,423 0.15% 3,816 $200,147
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,111,966 0.15% 1,510 $240,423
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,111,874 0.15% 561 $335,503 하락 ×1
AVIG $1,022,082 0.13% 24,682 $-191,343 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,020,752 0.13% 7,944 $64,118 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,020,681 0.13% 1,812 $18,309 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $981,395 0.13% 2,598 $183,169 상승 ×2
VUG $977,114 0.13% 11,343 $132,218 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $938,454 0.12% 1,298 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $914,907 0.12% 15,147 $125,943 하락 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $895,836 0.12% 13,956 $378,871 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $873,357 0.12% 3,439 $44,064 상승 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $862,805 0.11% 7,833 $33,864 하락 ×6
VNQ $850,962 0.11% 8,825 $60,560 하락 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $841,225 0.11% 716 $208,364 하락 ×1
EMLP $832,759 0.11% 19,144 $-1,250 상승 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $782,163 0.10% 344 $318,365 하락 ×1
VUSB $776,518 0.10% 15,599 $-56,385 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $762,167 0.10% 2,039 $186,599 상승 ×1
SPEM $760,130 0.10% 14,680 $74,869 상승 ×1
EIX Edison International Common Stock $750,382 0.10% 10,079 $13,825 상승 ×3
IJS $726,768 0.10% 5,317 $97,757 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $719,559 0.09% 12,488 $-77,261 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $708,563 0.09% 2,774 $326,215 하락 ×2
NEM Newmont Corporation $703,868 0.09% 7,536 $-113,420 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VGIT $69,596,734 9.18% ×6 상승
ITOT $66,336,992 8.75% ×4 상승
DFSD $30,568,266 4.03% ×6 상승
VTIP $30,103,073 3.97% ×6 상승
AVUV $26,513,368 3.50% ×3 상승
IDEV $22,990,029 3.03% ×4 상승
DFEM $15,280,644 2.02% ×6 상승
DFAI $11,876,824 1.57% ×3 상승
AVSC $10,932,545 1.44% ×6 상승
TSLA $7,450,088 0.98% ×6 상승
DIHP $7,003,031 0.92% ×3 상승
DUHP $5,187,623 0.68% ×6 상승
DFCF $4,811,476 0.63% ×4 상승
DFGR $3,664,427 0.48% ×3 상승
DFNM $1,860,366 0.25% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMAT $938,454 1,298 0.12%
VTEB $550,412 10,882 0.07%
SCHD $519,822 16,393 0.07%
TEAM $399,996 5,142 0.05%
DELL $367,464 852 0.05%
STX $365,735 379 0.05%
ES $344,150 4,762 0.05%
SNPS $319,832 717 0.04%
WCN $318,878 1,913 0.04%
MOH $313,090 1,369 0.04%
CRS $311,504 505 0.04%
MKSI $295,792 665 0.04%
XLK $281,208 1,476 0.04%
NTNX $274,572 5,388 0.04%
MRVL $274,090 920 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ITOT 추가 매수 +26K +$12.6M
DFAC 추가 매수 +21K +$8.3M
VGIT 추가 매수 +141K +$7.7M
AVUV 추가 매수 +16K +$4.8M
DFSD 추가 매수 +85K +$4.0M
DFEM 추가 매수 +30K +$3.3M
VTIP 추가 매수 +53K +$2.8M
VTI 축소함 -3K +$2.7M
IDEV 추가 매수 +14K +$2.6M
AVDV 추가 매수 +14K +$2.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TEAM 2026년 3월 31일 3,957 $641,588 157.5%
ADBE 2026년 6월 30일 2,104 $511,542 33.6%
ET 2025년 6월 30일 21,586 $401,284 17.1%
DASH 2025년 12월 31일 1,446 $393,298 -2.1%
REGN 2026년 6월 30일 503 $388,638 33.9%
DKNG 2026년 3월 31일 10,824 $372,995 20.7%
VXUS 2026년 6월 30일 4,819 $371,593
NOW 2026년 6월 30일 3,627 $369,068 30.5%
UNH 2025년 6월 30일 700 $366,681 25.8%
CME 2026년 6월 30일 1,176 $347,332 21.9%
LVS 2026년 3월 31일 5,217 $339,575 -13.7%
HOOD 2026년 3월 31일 2,979 $336,925 41.6%
ACN 2026년 3월 31일 1,250 $335,375 -6.7%
MRSH 2026년 6월 30일 1,842 $319,495 12.9%
ROP 2026년 3월 31일 713 $317,378 15.6%
COP 2025년 6월 30일 2,809 $294,979 50.3%
GD 2026년 6월 30일 837 $287,130 10.6%
SYK 2026년 6월 30일 871 $286,202 8.0%
NOW 2025년 9월 30일 276 $283,750 -29.6%
FTNT 2025년 9월 30일 2,676 $282,943 80.4%
CNC 2025년 6월 30일 4,652 $282,423 17.8%
FTGC 2026년 6월 30일 9,745 $279,779
DUOL 2025년 12월 31일 833 $268,093 -16.0%
HON 2026년 6월 30일 1,181 $266,941 -1.2%
ACWI 2025년 3월 31일 2,269 $266,608
BBY 2026년 3월 31일 3,905 $261,362 36.5%
ANET 2025년 6월 30일 3,333 $258,241 79.7%
BDX 2026년 3월 31일 1,327 $257,461 19.2%
SPIP 2025년 12월 31일 9,520 $250,521 더 이상 추적하지 않음
TXRH 2025년 9월 30일 1,335 $250,192 21.7%
EXAS 2026년 3월 31일 2,439 $247,705 더 이상 추적하지 않음
MKTX 2026년 3월 31일 1,350 $244,688 -1.9%
NU 2025년 9월 30일 17,650 $242,158 -9.3%
MA 2026년 3월 31일 421 $240,340 15.5%
BKNG 2026년 6월 30일 57 $239,988 19.3%
INTU 2025년 12월 31일 351 $239,701 -45.4%
CMCSA 2025년 6월 30일 6,432 $237,341 -25.3%
VGT 2025년 9월 30일 357 $236,791 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 8,130 $235,693 22.0%
BMRN 2026년 6월 30일 4,133 $233,473 19.1%
MUB 2026년 3월 31일 2,166 $232,000 더 이상 추적하지 않음
ORLY 2025년 12월 31일 2,149 $231,684 -2.1%
ABNB 2025년 6월 30일 1,930 $230,558 40.7%
KMI 2026년 6월 30일 6,875 $230,524 0.5%
AOM 2025년 12월 31일 4,822 $229,432 더 이상 추적하지 않음
CMG 2026년 3월 31일 6,197 $229,289 7.1%
A 2026년 3월 31일 1,680 $228,598 36.7%
IJR 2025년 3월 31일 1,978 $227,905 더 이상 추적하지 않음
ESTC 2026년 3월 31일 3,019 $227,753 76.0%
GDXJ 2026년 6월 30일 1,894 $227,356 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2026년 6월 30일 1,180 $226,336 더 이상 추적하지 않음
ALNY 2026년 3월 31일 565 $224,672 -27.8%
HII 2026년 6월 30일 589 $223,761 10.0%
AIG 2025년 9월 30일 2,607 $223,133 -3.9%
MOH 2025년 12월 31일 1,164 $222,743 15.9%
MNST 2025년 9월 30일 3,545 $222,059 -29.0%
EXEL 2025년 9월 30일 5,005 $220,595 31.3%
ZS 2026년 3월 31일 980 $220,422 30.3%
RGLD 2026년 6월 30일 865 $220,134 25.6%
AA 2026년 6월 30일 3,281 $217,629 -4.6%
UTHR 2026년 6월 30일 366 $217,031 -3.2%
FIVE 2026년 6월 30일 945 $215,914 34.1%
MEDP 2026년 6월 30일 448 $215,125 16.6%
IEF 2025년 12월 31일 2,220 $214,118
ABT 2025년 12월 31일 1,594 $213,505 -8.3%
VEEV 2026년 3월 31일 956 $213,408 43.4%
MRVL 2025년 12월 31일 2,529 $212,617 186.2%
XLK 2026년 3월 31일 1,476 $212,500 더 이상 추적하지 않음
V 2026년 6월 30일 701 $211,870 7.1%
SPOT 2025년 9월 30일 276 $211,786 -22.6%
MPC 2025년 6월 30일 1,435 $209,065 119.4%
MSCI 2025년 6월 30일 368 $208,104 -2.0%
IJR 2025년 9월 30일 1,899 $207,565 더 이상 추적하지 않음
ULTA 2026년 6월 30일 397 $207,516 16.2%
MMM 2026년 6월 30일 1,427 $207,262 11.4%
NEE 2025년 3월 31일 2,834 $203,159 20.9%
LYFT 2025년 9월 30일 12,885 $203,068 -20.6%
SUB 2025년 6월 30일 1,917 $202,435 더 이상 추적하지 않음
MANH 2025년 12월 31일 983 $201,495 20.9%
FYT 2025년 3월 31일 3,657 $201,172
THC 2026년 3월 31일 1,007 $200,111 45.3%
BBLU 2026년 3월 31일 10,582 $161,481 더 이상 추적하지 않음
AMCR 2025년 9월 30일 14,471 $132,988 16.8%
F 2025년 12월 31일 10,998 $131,540 6.6%
CLSK 2026년 3월 31일 10,127 $99,521 42.8%
ADT 2026년 6월 30일 13,825 $90,830 13.5%
ALIT 2026년 6월 30일 13,199 $7,691 19.4%