CAZ INVESTMENTS LP

CIK 1159363 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$93.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,387위 · 상위 88.8%
포지션
47
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
92.14%
상위 25개 보유 비중
99.18%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
3.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.08% 추정 매수 $19,512,129 · 매도 $3,632,897

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
4
감소
10
종료
1

풋-명목 노출: 1.3% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q3 2025–Q2 2026 추적
-19.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+13.0%
초과 수익률
-32.2%

연율화: -24.9% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.6% · 옵션 제외: 0.6%

섹터별 비중

Financial Services
65.4%
Industrials
9.9%
Energy
7.7%
Real Estate
4.3%
Utilities
2.8%
Technology
2.7%
Financials
0.2%
Healthcare
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Retail
0.0%
기타/미분류
6.8%

전체 포트폴리오 47 포지션

유형 연속 8분기 추세
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $46,707,252 49.80% 4,512,778 $8,488,587 상승 ×3
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $12,221,195 13.03% 1,124,305 $-213,618
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $6,880,687 7.34% 1,825,116 $200,762
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $5,481,699 5.84% 31,185 $-686,382
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $4,030,788 4.30% 872,465 $-52,348
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $2,658,364 2.83% 50,800 $139,192
XOP $2,313,900 2.47% 15,000 $-413,550
GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock $2,279,254 2.43% 500,935 상승 ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $2,136,390 2.28% 213,000 $-102,070 상승 ×3
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $1,713,500 1.83% 50,000 $-1,300,375 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78473E953) $1,176,816 1.25% 4,800 풋 옵션 $97,140 하락 ×1
USCI $1,156,147 1.23% 12,480 $-330,801 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 27005A105) $1,062,500 1.13% 50,000 상승 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $745,500 0.79% 85,200 $60,750 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) $550,800 0.59% 30,000 상승 ×1
HRZN Horizon Technology Finance Corporation - Common Stock $513,820 0.55% 108,630 상승 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $257,600 0.27% 20,000 $-122,200 하락 ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $210,600 0.22% 20,000 $-8,200
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $185,300 0.20% 10,000 $5,100
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $171,700 0.18% 10,000 $-12,100
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $157,400 0.17% 20,000
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $125,200 0.13% 10,000 $1,200
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $104,350 0.11% 14,473 $8,337 상승 ×1
BRC Brady Corporation Common Stock $91,570 0.10% 1,000 $10,330
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $89,400 0.10% 7,500 $10,425
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09581B903) $87,500 0.09% 10,000 콜 옵션 $-3,800
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $76,350 0.08% 300 $31,104
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $76,000 0.08% 1,000 $15,820
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $54,940 0.06% 2,000 $9,500
DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock $50,645 0.05% 3,500 $13,405
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89269P202) $47,298 0.05% 600 $24,098 하락 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $45,913 0.05% 100 $-2,578
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $45,700 0.05% 5,000 $-8,300 하락 ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $45,400 0.05% 20,000 $17,400
GLRE Greenlight Reinsurance, Ltd. - Class A Ordinary Shares $40,450 0.04% 2,500 $-46,000 하락 ×1
YSS York Space Systems Inc. Common Stock $36,930 0.04% 1,500 $-96,090 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $35,001 0.04% 300 $-8,883
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $25,893 0.03% 300 $-14,302 하락 ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $22,210 0.02% 500 $-1,495
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $19,782 0.02% 700 $1,540
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock $16,688 0.02% 13,350 $-400
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $16,020 0.02% 2,000 $-40
RDW Redwire Corporation Common Stock $12,230 0.01% 1,000 $-520 하락 ×1
GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock $7,755 0.01% 19,634 $2,454
HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock $6,750 0.01% 5,000 $1,350
CYDY $955 0.00% 4,000 $-141
ZEO Zeo Energy Corporation - Class A Common Stock $904 0.00% 1,369 $118

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
OTF $46,707,252 49.80% ×3 상승
SMR $2,136,390 2.28% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GLOO $2,279,254 500,935 2.43%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 27005A105) $1,062,500 50,000 1.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) $550,800 30,000 0.59%
HRZN $513,820 108,630 0.55%
RPC $157,400 20,000 0.17%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
OTF 추가 매수 +1.4M +$8.5M
WBI 축소함 -62K -$1.3M
FANG 가격 변동만 +0 -$686K
XOP 가격 변동만 +0 -$414K
USCI 축소함 -3K -$331K
OBDC 가격 변동만 +0 -$214K
GRAB 가격 변동만 +0 +$201K
OKLO 가격 변동만 +0 +$139K
GBDC 축소함 -10K -$122K
SMR 추가 매수 +6K -$102K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IBB 2025년 9월 30일 20,000 $2,530,200 48.0%
MRCC 2026년 6월 30일 150,000 $690,000 더 이상 추적하지 않음
NRDS 2026년 3월 31일 5,514 $74,715 -4.3%
COOK 2026년 3월 31일 40,000 $43,200 87.6%
OBDE 2025년 3월 31일 2,837,045 $40,910 더 이상 추적하지 않음
EEM 2026년 3월 31일 161 $8,808 더 이상 추적하지 않음
RPC 2025년 3월 31일 660,000 $8,323 -25.5%
BX 2025년 3월 31일 13,800 $2,379 2.5%
PYPL 2025년 3월 31일 19,000 $1,622 -4.7%
JPM 2025년 3월 31일 6,600 $1,582 44.9%
OWL 2025년 3월 31일 10,100 $235 -42.3%
LAZRXXXX 2025년 6월 30일 10,000 $54 더 이상 추적하지 않음
SMAR 2025년 3월 31일 900 $50 더 이상 추적하지 않음