S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +44.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +7.4%

연율화: +34.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 40.9%
Consumer Discretionary 17.2%
Industrials 15.4%
Financials 8.1%
Energy 7.1%
Materials 4.7%
Healthcare 3.3%
Retail 0.9%
Utilities 0.9%
Consumer Staples 0.7%
Consumer products 0.4%
Communication Services 0.4%
기타/미분류 0.1%

전체 포트폴리오 58 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $38,813,095 13.25% 548,285 $8,721,367 하락 ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $29,773,083 10.16% 4,913,050 $13,152,166 상승 ×3
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $20,124,436 6.87% 5,254,422 $7,828,716 상승 ×6
INSE Inspired Entertainment, Inc. - Common Stock $18,347,175 6.26% 2,223,900 $3,873,631 상승 ×2
AIP Arteris, Inc. - Common Stock $16,521,086 5.64% 340,010 $-2,286,767 하락 ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $14,223,517 4.85% 816,505 $10,118,077 상승 ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $11,973,286 4.09% 1,363,700 $4,206,803 상승 ×3
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $11,750,739 4.01% 136,955 $9,607,834 상승 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $10,809,535 3.69% 549,265 $3,062,783 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $10,464,388 3.57% 225,089 $-1,135,311 하락 ×3
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $10,377,824 3.54% 1,419,675 $5,626,957 상승 ×2
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $7,972,590 2.72% 1,871,500 $2,556,162 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,901,158 2.70% 15,790 $634,090 상승 ×3
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $6,812,311 2.32% 865,605 $1,732,961 상승 ×3
FLR Fluor Corporation Common Stock $6,128,844 2.09% 116,985 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6,047,765 2.06% 189,170 $-7,753 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,718,224 1.61% 32,960 $818,414 상승 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3,600,173 1.23% 30,430 $-228,218 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,577,262 1.22% 9,590 $2,226,141 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,561,763 1.22% 5,615 $398,833
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,547,961 1.21% 13,970 $133,134
RTX RTX Corporation Common Stock $3,277,586 1.12% 17,275 $-93,342 하락 ×3
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $3,272,895 1.12% 20,041 $601,156 하락 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $3,176,506 1.08% 34,610 $-361,157 하락 ×4
TYGO Tigo Energy, Inc. - Common Stock $2,670,180 0.91% 1,146,000 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,648,585 0.90% 23,385 $-257,703
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $2,234,400 0.76% 95,000 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,179,713 0.74% 21,330 $268,758
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $2,132,428 0.73% 237,200 $-538,447 하락 ×4
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $2,041,000 0.70% 130,000 상승 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $1,913,652 0.65% 78,300 $436,438 하락 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,843,514 0.63% 50,150 $-54,162
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,794,184 0.61% 8,050 $264,932 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,543,298 0.53% 20,760 $32,385
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,509,096 0.52% 6,076 $-187,627
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $1,462,500 0.50% 90,000 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,448,292 0.49% 60,145 $-226,540 상승 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,240,092 0.42% 26,600 $-63,840
SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock $1,125,754 0.38% 133,700 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,115,930 0.38% 7,610 $2,298 하락 ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1,069,801 0.37% 9,050 $-64,852 하락 ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $764,800 0.26% 40,000 $-7,200
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $733,669 0.25% 8,663 $8,489
BX Blackstone Inc. Common Stock $648,362 0.22% 5,510 $14,767
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $589,661 0.20% 1,650 $115,187
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $582,995 0.20% 1,650 $109,676
AAPL Apple Inc. - Common Stock $370,381 0.13% 1,280 $45,530
DOW Dow Inc. Common Stock $355,762 0.12% 13,003 $-185,813
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $342,805 0.12% 18,500 $9,435
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $290,455 0.10% 500 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $259,768 0.09% 1,900 $-62,586
GLW Corning Incorporated Common Stock $255,430 0.09% 1,000 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $249,288 0.09% 5,200
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $224,968 0.08% 800
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $207,815 0.07% 500
OPRX OptimizeRx Corporation - Common Stock $183,040 0.06% 32,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25382K100) $146,933 0.05% 17,875 상승 ×1
ESBA Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Units Representing Limited Partnership Interests $71,617 0.02% 12,904 $6,581

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GENI $29,773,083 10.16% ×3 상승
AIOT $20,124,436 6.87% ×6 상승
CGNT $11,973,286 4.09% ×3 상승
RMNI $7,972,590 2.72% ×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $7,901,158 2.70% ×3 상승
RPC $6,812,311 2.32% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FLR $6,128,844 116,985 2.09%
TYGO $2,670,180 1,146,000 0.91%
FTK $2,234,400 95,000 0.76%
CYRX $2,041,000 130,000 0.70%
KRNT $1,462,500 90,000 0.50%
SCM $1,125,754 133,700 0.38%
AMD $290,455 500 0.10%
GLW $255,430 1,000 0.09%
NVO $249,288 5,200 0.09%
IBM $224,968 800 0.08%
UNH $207,815 500 0.07%
OPRX $183,040 32,000 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25382K100) $146,933 17,875 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GENI 추가 매수 +1.2M +$13.2M
PAR 추가 매수 +509K +$10.1M
PDFS 축소함 -372K +$8.7M
AIOT 추가 매수 +1.3M +$7.8M
PACK 추가 매수 +89K +$5.6M
CGNT 추가 매수 +405K +$4.2M
INSE 추가 매수 +194K +$3.9M
ZETA 추가 매수 +63K +$3.1M
RMNI 추가 매수 +220K +$2.6M
AIP 축소함 -804K -$2.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
THRY 2025년 12월 31일 1,306,825 $15,760,310 -74.9%
CTLP 2025년 9월 30일 1,257,785 $13,823,057 더 이상 추적하지 않음
DBRG 2026년 3월 31일 402,145 $6,168,904 3.8%
QXO 2026년 6월 30일 316,375 $6,144,003 -30.2%
TTGT 2026년 3월 31일 941,350 $5,083,290 -8.0%
AZN 2026년 6월 30일 24,665 $4,777,306 -17.3%
MDXH 2026년 6월 30일 1,449,450 $3,333,735 38.9%
RKT 2026년 6월 30일 224,835 $3,203,899 -25.7%
NEO 2026년 6월 30일 316,670 $2,349,691 26.6%
ASPN 2026년 6월 30일 645,625 $2,208,038 -10.3%
CERT 2025년 9월 30일 160,000 $1,872,000 -23.4%
COUR 2025년 12월 31일 155,000 $1,815,050 -31.8%
BLND 2026년 6월 30일 982,500 $1,670,250 -39.8%
PAYX 2026년 3월 31일 13,400 $1,503,212 7.4%
DD 2026년 6월 30일 31,048 $1,421,998 -4.2%
CCI 2026년 3월 31일 15,755 $1,400,147 -18.3%
DAKT 2026년 6월 30일 57,500 $1,124,125 -8.2%
NEXN 2025년 12월 31일 110,500 $1,022,125 34.7%
SSTI 2025년 12월 31일 71,000 $856,260 3.7%
URNM 2025년 6월 30일 24,215 $785,535 -1.1%
SVCO 2025년 9월 30일 155,100 $732,072 69.1%
CCC 2025년 9월 30일 70,000 $658,700 -28.0%
NVO 2026년 3월 31일 5,200 $264,576 1.6%
UNH 2025년 6월 30일 500 $261,875 19.2%
IBM 2026년 3월 31일 800 $236,968 -8.1%
DMRC 2026년 6월 30일 19,375 $95,131 -22.6%
BDSX (제출됨 BDSXXXXX) 2025년 9월 30일 25,000 $7,055 267.2%
URNM 2025년 12월 31일 50 $3,022 -13.6%