Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA)
$19.88
▼ -0.03 (-0.16%)
1일 변화
$19.70 – $20.59
52주 범위
상위 10개 보유 비중91.32%
유효 포지션 수7.1
1% 초과 포지션9
순자산
$52.7M
보유 자산
19
기준일
2026년 7월 31일
RSBA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.62% | ▼ -2.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.84% | ▼ -2.84% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$3.6M
분기 종료 7월 2026
+$545K
지난 12개월
+$37.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 19 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.7M | 28.00 | 14,742,767 | STIV | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $6.7M | 12.65 | 86,286 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $6.5M | 12.28 | 217,417 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $5.3M | 10.00 | 331,806 | EC | US |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $5.1M | 9.60 | 37,719 | EC | US |
| Talkspace Inc | 87427V103 | $2.6M | 4.86 | 490,166 | EC | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings | 18453H106 | $2.5M | 4.70 | 1,021,977 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $2.4M | 4.65 | 7,617 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.4M | 4.56 | 38,746 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $16K | 0.03 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $5K | 0.01 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $410 | 0.00 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$30K | -0.06 | 64 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$59K | -0.11 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$82K | -0.16 | 123 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$117K | -0.22 | 121 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$284K | -0.54 | 119 | DIR | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$1.0M | -1.91 | -21,500 | EC | US |
| Banco Santander SA | 05964H105 | -$2.5M | -4.76 | -177,647 | EC | ES |
섹터별 비중
배당금 2건의 결제
3.54%TTM 수익률
$0.70TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 29일 | $0.7030 |
| 2024년 12월 31일 | $0.0030 |
기관 투자자 (13F) 17개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group Ltd | $8,416,516 | 25.46% | 399,787 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MAI Capital Management | $5,374,730 | 16.26% | 255,301 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3,548,926 | 10.73% | 168,575 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2,731,878 | 8.26% | 129,765 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sigma Planning Corp | $2,365,655 | 7.16% | 112,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1,999,988 | 6.05% | 95,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1,817,231 | 5.50% | 86,319 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,533,740 | 4.64% | 72,853 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Innova Wealth Partners | $1,378,181 | 4.17% | 65,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $1,032,920 | 3.12% | 49,064 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $908,920 | 2.75% | 43,343 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $563,849 | 1.71% | 26,783 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $451,255 | 1.36% | 21,141 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| CWM, LLC | $399,065 | 1.21% | 19,226 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $273,872 | 0.83% | 13,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $226,820 | 0.69% | 10,774 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MATHER GROUP, LLC. | $37,979 | 0.11% | 1,804 | 주식 | 2026년 6월 30일 |