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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.26%▲ +0.05%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.24%▲ +0.07%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$5.0M
분기 종료 6월 2026 +$17.6M
지난 12개월 +$158.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 154 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Wells Fargo Securities LLC · $7.2M 3.00 7,245,000 RA US
Citigroup Global Markets, Inc. · $5.6M 2.32 5,600,000 RA US
BofA Securities, Inc. · $5.4M 2.23 5,400,000 RA US
SUMITOMO TRUST AND BANKING (LD · $5.0M 2.07 5,000,000 STIV GB
Norddeutsche Landesbank/New York 65557LFD0 $5.0M 2.07 5,000,000 STIV DE
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/New York NY 05971MHE8 $5.0M 2.07 5,000,000 STIV ES
Concord Minutemen Capital Co LLC 20632LHT7 $5.0M 2.06 5,000,000 STIV US
Macquarie Bank Ltd 55607LQ15 $4.9M 2.01 5,000,000 STIV AU
US BANCORP 91159HHR4 $4.7M 1.94 4,730,000 DBT US
Barclays Capital Securities Ltd. · $4.7M 1.93 4,656,733 RA GB
UBS AG/London 90351XQR7 $4.6M 1.88 4,700,000 STIV CH
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DP9 $4.5M 1.85 4,550,000 DBT US
BNP PARIBAS NEW YORK 05593DMU4 $4.4M 1.80 4,355,000 STIV FR
SALESFORCE INC 79466LAR5 $4.2M 1.76 4,245,000 DBT US
CREDIT AGRICOLE CORP + INVT BK 22536XBR4 $4.1M 1.71 4,135,000 STIV FR
Concord Minutemen Capital Co LLC 20632CFP7 $4.0M 1.65 4,000,000 STIV US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89233HKP8 $4.0M 1.63 4,000,000 STIV US
BROADCOM INC 11135FBA8 $3.9M 1.60 3,840,000 DBT US
BANK OF MONTREAL CHICAGO 06370B5P5 $3.6M 1.49 3,600,000 STIV CA
AMERICAN EXPRESS CO 025816CS6 $3.5M 1.44 3,525,000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607HR61 $3.5M 1.44 3,500,000 DBT CA
BPCE SA 05571CT92 $3.3M 1.35 3,400,000 STIV FR
Credit Industriel et Commercial/New York 22536WMX1 $3.0M 1.24 3,000,000 STIV US
NAT. AUSTRALIA BK · $3.0M 1.24 3,000,000 STIV AU
BPCE SA 05571EEF0 $2.9M 1.20 2,900,000 STIV FR
Royal Bank of Canada/New York NY 78015DTA8 $2.9M 1.19 3,000,000 STIV CA
BNP Paribas SA · $2.8M 1.16 2,800,000 RA US
Chesham Finance Ltd / Chesham Finance LLC - Series 4 16538CG12 $2.8M 1.16 2,800,000 STIV KY
LMA-Americas LLC 53944RLC0 $2.8M 1.14 2,800,000 STIV FR
TORONTO DOMINION BANK 89120FGA6 $2.5M 1.03 2,500,000 STIV US
MITSUBISHI UFJ TR & BANK 60683FFV1 $2.5M 1.03 2,500,000 STIV JP
HSBC USA INC 40434RK19 $2.5M 1.02 2,500,000 STIV US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QAE0 $2.3M 0.94 2,280,000 DBT US
ROYAL BK CDA N Y BRH IAM 78017CAD2 $2.2M 0.91 2,200,000 STIV US
MUFG Bank Ltd/New York NY 55381BRP5 $2.2M 0.91 2,200,000 STIV US
American International Group Inc 026874DK0 $2.1M 0.87 2,130,000 DBT US
SCHLUMBERGER HLDGS CORP 806851AK7 $2.0M 0.83 2,025,000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA HOUS 06418NLJ9 $2.0M 0.83 2,000,000 STIV CA
Concord Minutemen Capital Co LLC 20632CGG6 $2.0M 0.83 2,000,000 STIV US
UBS AG/London 90276JA97 $2.0M 0.83 2,000,000 STIV CH
JPMorgan Securities LLC · $2.0M 0.83 2,000,000 RA US
NATIONAL RURAL UTIL COOP 63743HFJ6 $2.0M 0.82 1,970,000 DBT US
NATIONAL BANK OF CANADA 63307MK24 $2.0M 0.82 2,000,000 STIV CA
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAC6 $1.9M 0.80 2,000,000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MAF7 $1.8M 0.75 1,820,000 DBT JP
FEDEX CORP 31428XDE3 $1.7M 0.71 1,740,000 DBT US
KEEP MEMORY ALIVE 487437AA3 $1.7M 0.70 1,700,000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBF5 $1.7M 0.70 1,700,000 DBT US
LLOYDS BANK PLC 53943SHH3 $1.7M 0.70 1,700,000 STIV GB
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAE2 $1.6M 0.67 1,700,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
3.87%TTM 수익률
$0.97TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0820
2026년 9월 1일$0.0790
2026년 8월 3일$0.0880
2026년 7월 1일$0.0810
2026년 6월 1일$0.0800
2026년 5월 1일$0.0820
2026년 4월 1일$0.0770
2026년 3월 2일$0.0780
2026년 2월 2일$0.0870
2025년 12월 19일$0.0820
2025년 12월 1일$0.0780
2025년 11월 3일$0.0780
2025년 10월 1일$0.0860
2025년 9월 2일$0.0760
2025년 8월 1일$0.0970
2025년 7월 1일$0.0840
2025년 6월 2일$0.1090
2025년 5월 1일$0.0850
2025년 4월 1일$0.0820
2025년 3월 3일$0.0830
2025년 2월 3일$0.1100
2024년 12월 20일$0.0830
2024년 12월 2일$0.0890
2024년 11월 1일$0.1020
2024년 10월 1일$0.1330

기관 투자자 (13F) 32개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $6,870,283 28.99% 272,901 주식 2026년 6월 30일
SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co $2,560,979 10.80% 2,560,979 주식 2026년 6월 30일
Integrity Advisory Solutions, LLC $2,254,866 9.51% 89,567 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $1,449,594 6.12% 57,581 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,281,886 5.41% 50,919 주식 2026년 6월 30일
Kaizen Financial Strategies $1,076,137 4.54% 42,874 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,060,245 4.47% 42,115 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $833,217 3.52% 33,097 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $806,154 3.40% 32,022 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $666,883 2.81% 26,490 주식 2026년 6월 30일
Hummer Financial Advisory Services Inc $624,340 2.63% 24,800 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $597,478 2.52% 23,733 주식 2026년 6월 30일
Coastwise Capital Group, LLC $523,884 2.21% 20,810 주식 2026년 6월 30일
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $410,202 1.73% 16,294 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $402,875 1.70% 16,038 주식 2026년 6월 30일
Mainstream Capital Management LLC $363,552 1.53% 14,441 주식 2026년 6월 30일
January Capital Advisors LLC $345,930 1.46% 13,741 주식 2026년 6월 30일
Sculati Wealth Management, LLC $321,694 1.36% 12,790 주식 2026년 6월 30일
AUCTUS ADVISORS LLC $300,287 1.27% 11,928 주식 2026년 6월 30일
EQUITABLE TRUST CO $251,750 1.06% 10,000 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $251,614 1.06% 9,994 주식 2026년 6월 30일
Mann Financial Group, Inc. $226,575 0.96% 9,000 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $59,864 0.25% 2,385 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $51,961 0.22% 2,064 주식 2026년 6월 30일
Anfield Capital Management, LLC $46,015 0.19% 1,826 주식 2026년 3월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $26,112 0.11% 1,037,220 주식 2026년 6월 30일
Costello Asset Management, INC $17,497 0.07% 695 주식 2026년 6월 30일
Vermillion Wealth Management, Inc. $12,512 0.05% 497 주식 2026년 6월 30일
Princeton Global Asset Management LLC $5,211 0.02% 207 주식 2026년 6월 30일
WOLFF WIESE MAGANA LLC $2,543 0.01% 101 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $345 0.00% 13,722 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… $242.7M
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
HYXU iShares Euro High Yield Corpora… $245.1M
GOOY YieldMax(R) Googl Option Income… $240.3M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M
ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… 레버리지/인버스 $236.6M