Coastwise Capital Group, LLC

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포트폴리오 가치
$172.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,956위 · 상위 73.7%
포지션
143
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -4.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.41%
상위 25개 보유 비중
60.86%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
39.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.0% 추정 매수 $12,296,341 · 매도 $3,513,441

중앙값 보유 기간: 2.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 53.0% 보유 중

신규 포지션
25
증가함
71
감소
40
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
21.0%
Communication Services
7.3%
Healthcare
7.1%
Industrials
6.3%
Retail
5.6%
Consumer Discretionary
4.1%
Financials
2.3%
Telecommunication
2.2%
Energy
1.7%
Consumer Staples
1.5%
Communications
1.2%
Consumer products
1.1%
Financial Services
1.1%
Utilities
0.5%
Real Estate
0.3%
Materials
0.1%
기타/미분류
36.6%

전체 포트폴리오 143 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHD $14,268,407 8.29% 449,966 $544,828 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,295,100 5.40% 32,123 $1,369,541 상승 ×1
SPY SPY $8,949,311 5.20% 11,984 $1,331,455 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,124,796 4.72% 22,995 $1,808,493 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,619,894 3.85% 27,775 $540,909 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,480,017 3.77% 14,954 $3,173,628 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,355,440 3.69% 31,763 $1,262,417 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,887,357 3.42% 15,783 $530,855 상승 ×6
SCHV $5,530,807 3.22% 158,886 $633,324 하락 ×1
SPSM $3,169,722 1.84% 54,963 $659,650 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,911,814 1.69% 6,923 $342,278 상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,791,434 1.62% 4,956 $355,508 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,315,778 1.35% 3,145 $300,579 하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,297,406 1.34% 54,261 $-390,789 상승 ×1
DIA $2,117,934 1.23% 4,054 $216,233 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,029,273 1.18% 17,276 $677,213 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,927,080 1.12% 80,028 $-205,701 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,910,865 1.11% 13,685 $1,224,365 하락 ×6
SCHF $1,808,746 1.05% 65,298 $430,038 상승 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,782,765 1.04% 9,648 $461,084 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,668,756 0.97% 28,961 $-59,227 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,648,034 0.96% 12,825 $105,696 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,611,336 0.94% 15,768 $201,467 상승 ×1
VYM $1,603,046 0.93% 10,144 $153,536 상승 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,587,670 0.92% 7,334 $176,276 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,584,265 0.92% 9,558 $-272,983 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,571,913 0.91% 6,189 $31,157 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,565,862 0.91% 1,674 $67,901 상승 ×2
SCHA $1,549,961 0.90% 42,900 $354,522 상승 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1,530,927 0.89% 34,211 $-102,275 하락 ×6
T AT&T Inc. $1,497,672 0.87% 72,351 $-347,090 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,483,753 0.86% 26,040 $198,720 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,482,572 0.86% 2,910 $-271,613 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,382,379 0.80% 3,902 $43,008
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,353,869 0.79% 16,659 $-5,769 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,275,001 0.74% 3,068 $439,767 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,247,971 0.73% 8,510 $222,224 상승 ×6
VOO $1,246,361 0.72% 1,815 $247,716 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,160,800 0.67% 3,206 $90,767 상승 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,146,256 0.67% 16,054 $-346,954 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,131,613 0.66% 3,457 $55,250 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,112,770 0.65% 1,045 $326,723 하락 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,009,356 0.59% 7,455 $40,630 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $984,642 0.57% 1,695 $603,414 하락 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $964,777 0.56% 5,085 $53,706 상승 ×1
IWM $918,337 0.53% 3,057 $107,027 하락 ×2
IVV $897,279 0.52% 1,198 $115,119 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $886,403 0.52% 9,769 $190,423 상승 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $876,527 0.51% 5,595 $-218,795 하락 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $875,169 0.51% 9,344 $221,746 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $841,551 0.49% 2,228 $292,312 상승 ×4
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $833,626 0.48% 8,586 $-6,200 상승 ×3
BRKB $790,616 0.46% 1,580 $265,413 상승 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $782,356 0.45% 13,098 $-21,477 하락 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $736,114 0.43% 5,259 $138,425 하락 ×3
SCHE $729,335 0.42% 20,114 $155,755 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $712,429 0.41% 2,265 $59,500 하락 ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $708,344 0.41% 39,200 $293,780 상승 ×2
V Visa Inc. $671,622 0.39% 1,958 $59,913 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $628,866 0.37% 7,610 $23,336 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $619,063 0.36% 7,053 $-14,767 상승 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $602,663 0.35% 16,310 $-142,891 상승 ×5
GM General Motors Company Common Stock $594,398 0.35% 7,711 $-77,005 하락 ×6
IBB IBB $593,882 0.35% 3,123 $66,685 상승 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $592,552 0.34% 42,630 $15,038 하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $581,610 0.34% 8,060 $260,802 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $576,359 0.34% 5,988 $-17,934 하락 ×1
PGX $572,369 0.33% 52,802 $3,703 상승 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $555,824 0.32% 7,105 $44,589 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $542,144 0.32% 1,537 $68,921 상승 ×1
VBR $535,605 0.31% 2,204 $58,204 상승 ×4
IWO $529,869 0.31% 1,345 $66,678 하락 ×1
SCUS $523,884 0.30% 20,810 $-2,864 하락 ×5
SCHP $516,421 0.30% 19,488 $83,962 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $503,096 0.29% 16,500 $120,460 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $497,232 0.29% 3,637 상승 ×1
XBI XBI $489,368 0.28% 3,092 $94,675 상승 ×1
VB $485,462 0.28% 1,602 $65,983
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $439,330 0.26% 1,031 $161,063 상승 ×1
RSP $429,986 0.25% 2,021 $48,639 상승 ×3
FPE $427,665 0.25% 23,919 $7,003 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $426,728 0.25% 1,517 $57,682 하락 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $422,920 0.25% 4,894 $-84,737 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $419,135 0.24% 1,666 $15,340 하락 ×1
DEM $400,225 0.23% 7,441 $33,406 상승 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $394,553 0.23% 1,887 $141,878 상승 ×2
FNDX $393,629 0.23% 12,657 $42,471 상승 ×6
VEA $378,305 0.22% 5,310 $38,551 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $377,302 0.22% 3,331 $161,683 상승 ×1
FNDA $371,558 0.22% 9,762 $55,776 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $369,581 0.21% 308
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $366,647 0.21% 7,024 $145,088 상승 ×1
FNDE $361,030 0.21% 9,099 $14,567 상승 ×1
VIG $355,805 0.21% 1,504 상승 ×1
IJR $353,985 0.21% 2,387 $58,155 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $352,059 0.20% 305 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $349,480 0.20% 7,517 $-61,253 하락 ×2
SCHG $348,409 0.20% 10,296 $2,163 하락 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $347,314 0.20% 3,341 $-73,980 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $343,560 0.20% 2,344 $36,701 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GOOGL $8,124,796 4.72% ×3 상승
MSFT $5,887,357 3.42% ×6 상승
SPSM $3,169,722 1.84% ×6 상승
TSLA $2,911,814 1.69% ×5 상승
META $2,791,434 1.62% ×4 상승
SCHF $1,808,746 1.05% ×4 상승
VYM $1,603,046 0.93% ×4 상승
CVX $1,584,265 0.92% ×6 상승
T $1,497,672 0.87% ×3 상승
PG $1,247,971 0.73% ×6 상승
AMGN $1,160,800 0.67% ×6 상승
NFLX $1,146,256 0.67% ×4 상승
PEP $1,009,356 0.59% ×3 상승
ABT $886,403 0.52% ×4 상승
AVGO $841,551 0.49% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $497,232 3,637 0.29%
LLY $369,581 308 0.21%
VIG $355,805 1,504 0.21%
MU $352,059 305 0.20%
IBIT $320,117 9,616 0.19%
ADBE $249,304 1,216 0.14%
MRNA $245,105 3,500 0.14%
VLUE $243,886 1,221 0.14%
EEM $241,119 3,525 0.14%
GE $239,718 641 0.14%
ARES $237,510 2,134 0.14%
PANW $235,986 692 0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $231,515 1,355 0.13%
VGT $230,878 1,932 0.13%
TJX $227,402 1,501 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LRCX 축소함 -521 +$3.2M
GOOGL 추가 매수 +976 +$1.8M
AAPL 추가 매수 +894 +$1.4M
SPY 추가 매수 +270 +$1.3M
NVDA 추가 매수 +3K +$1.3M
INTC 축소함 -2K +$1.2M
CSCO 축소함 -150 +$677K
SPSM 추가 매수 +3K +$660K
SCHV 축소함 -2K +$633K
AMD 축소함 -179 +$603K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 3,234 $548,747 22.5%
EEM 2025년 12월 31일 8,443 $450,871 더 이상 추적하지 않음
MS 2025년 3월 31일 3,415 $429,278 83.3%
IWN 2026년 3월 31일 2,104 $381,298 더 이상 추적하지 않음
CLX 2025년 12월 31일 2,780 $342,764 7.4%
GS 2025년 12월 31일 400 $318,350 15.7%
EWZ 2025년 12월 31일 10,002 $310,067 더 이상 추적하지 않음
VTI 2025년 6월 30일 1,026 $282,094 더 이상 추적하지 않음
LLY 2026년 3월 31일 256 $275,083 37.9%
BSCP 2025년 12월 31일 12,949 $267,915 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2025년 3월 31일 1,152 $267,075 117.5%
PSTG 2025년 12월 31일 3,159 $264,756 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2025년 3월 31일 3,100 $264,585 -5.5%
ORCL 2025년 12월 31일 938 $263,806 -26.9%
MO 2025년 12월 31일 3,976 $262,652 15.0%
VWO 2026년 3월 31일 4,677 $251,431 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 3월 31일 716 $250,593 12.7%
MA 2026년 3월 31일 427 $243,787 15.5%
DOW 2025년 6월 30일 6,673 $233,016 23.4%
DOW 2026년 6월 30일 5,578 $232,328 19.5%
LULU 2025년 3월 31일 601 $229,828 -58.5%
MMM 2026년 3월 31일 1,435 $229,669 24.2%
NLY 2026년 3월 31일 10,199 $228,051 12.2%
IBIT 2025년 12월 31일 3,460 $224,900
NOBL 2026년 3월 31일 2,158 $224,569 더 이상 추적하지 않음
PID 2025년 12월 31일 10,479 $222,853
COP 2025년 12월 31일 2,287 $216,281 44.1%
FISV 2025년 6월 30일 971 $214,316 -70.2%
DE 2025년 9월 30일 410 $208,713 31.6%
CBOE 2025년 3월 31일 1,057 $206,582 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 12월 31일 2,938 $204,886 -36.3%
AGG 2025년 6월 30일 2,071 $204,842 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 9월 30일 3,341 $204,394 더 이상 추적하지 않음
EDIV 2025년 3월 31일 5,756 $203,052 더 이상 추적하지 않음
GIS 2025년 6월 30일 3,370 $201,481 -23.1%
GIS 2025년 12월 31일 3,975 $200,408 -14.4%
AES 2025년 12월 31일 12,081 $158,989 2.7%
NUV 2026년 3월 31일 12,917 $117,023 -0.1%
XRX 2026년 3월 31일 16,028 $37,987 121.7%