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AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU)
$31.70
▲ +0.02 (+0.05%)
1일 변화
$31.20 – $32.10
52주 범위
상위 10개 보유 비중100.09%
유효 포지션 수1.0
1% 초과 포지션1
순자산
$157.0M
보유 자산
3
기준일
2026년 7월 31일
SEPU 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.42% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.27% | · |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$3.1M
분기 종료 7월 2026
+$2.1M
지난 12개월
+$114.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 3 보유 · 카테고리: DE
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 27.09 C | · | $157.0M | 99.98 | 2,181 | US |
| SPY 08/31/2026 667.30 P | · | $210K | 0.13 | 2,181 | US |
| SPY 08/31/2026 548.29 P | · | -$35K | -0.02 | -2,181 | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 33개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $119,857,248 | 68.40% | 3,858,271 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allianz SE | $13,925,942 | 7.95% | 448,284 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $10,821,168 | 6.18% | 375,344 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Allianz Investment Management LLC | $5,383,412 | 3.07% | 185,987 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4,004,154 | 2.29% | 128,896 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3,733,044 | 2.13% | 130,984 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $3,637,649 | 2.08% | 117,098 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brown Financial Advisors | $3,257,509 | 1.86% | 104,861 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Paladin Wealth, LLC | $2,364,359 | 1.35% | 76,110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mattson Financial Services, LLC | $1,799,629 | 1.03% | 57,773 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,519,669 | 0.87% | 48,919 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $1,183,639 | 0.68% | 38,102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,047,158 | 0.60% | 33,704 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $720,460 | 0.41% | 23,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $272,347 | 0.16% | 8,767 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $263,276 | 0.15% | 8,475 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Copley Financial Group, Inc. | $262,033 | 0.15% | 8,435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $251,129 | 0.14% | 8,084 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250,384 | 0.14% | 8,060 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $240,008 | 0.14% | 7,726 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| A4 Wealth Advisors LLC | $210,621 | 0.12% | 6,780 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $81,440 | 0.05% | 2,639 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $56,228 | 0.03% | 1,810 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $26,157 | 0.01% | 842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $22,672 | 0.01% | 730 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $15,408 | 0.01% | 496 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BARCLAYS PLC | $8,356 | 0.00% | 269 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3,976 | 0.00% | 128 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mosley Wealth Management | $2,827 | 0.00% | 91 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1,740 | 0.00% | 56 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $1,180 | 0.00% | 38 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Luminist Capital LLC | $1,087 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $435 | 0.00% | 13,989 | 주식 | 2026년 6월 30일 |